ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	2.18 M	2.21 Md	2.53 Md	2.47 Md
Marge brute (€)	14.94 K	19.82 M	30.33 M	24.41 M
Excédent brut d'exploitation (€)	12 K	16.85 M	27.07 M	21.26 M
EBITDA (€)	-	-	43.79 M	13.18 M
EBITDA - EBE (€)	-	-	-16.72 M	8.07 M
Résultat d'exploitation (€)	5.47 K	2.66 M	40.76 M	10.21 M
Résultat net (€)	-2.35 K	-6.81 M	9.62 M	760.55 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	0.69	0.9	1.2	0.99
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	1.73	0.53
Taux de marge opérationnelle (%)	0.55	0.76	1.07	0.86
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	168.79 K	164.43 M	141.34 M	141 M
BFRE (€)	79.19 K	-	106.85 M	-
BFRHE (€)	-174.24 K	-180.35 M	-170.2 M	-159.45 M
BFR en jours de CA (j)	28.29	27.18	20.41	20.85
BFRE en jours de CA (j)	13.27	-	15.43	-
BFRHE en jours de CA (j)	-1.04 Md	-1.09 Qa	-1.18 Qa	-1.08 Qa
Délais de paiement clients (j)	23.25	22.89	23.35	23.99
Délais de paiement fournisseurs (j)	1.95	2.22	2.38	3.02
Ratio des stocks / CA (%)	0	-	0	-
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	5.8 K	11.97 M	23.49 M	16.39 M
Dette nette (€)	-190.07 K	-192.79 M	-224.94 M	-224.65 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.27	0.54	0.93	0.66
Font de roulement (€)	-57.74 K	-62.72 M	-73.11 M	-69.52 M
Couverture du BFR	-34.21	-38.14	-51.72	-49.31
Trésorerie (€)	45.22 K	43.56 M	676.37 K	438.88 K
Dettes financières (€)	1.46 K	1.56 M	526.56 K	889.28 K
Capacité de remboursement (€)	-32.75	-16.1	-9.58	-13.71
Ratio d'endettement (%)	-29.84 K	3.14 K	-6.49 K	-5.45 K
Autonomie financière (%)	0.44	-3.93	6.58	4.63
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	15.19 K	17.77 M	21.08 M	23.32 M
Liquidité générale	78.19	-	71.98	-
Liquidité réduite	78.19	-	71.98	-
Couverture de la dette	-0.64	-1.53	2.02	0.24
Taux de marge nette (%)	-0.11	-0.31	0.38	0.03
Rentabilité sur fonds propres (%)	-369.54	110.77	277.51	18.45
Rentabilité économique (%)	-0.97	-2.83	4.02	0.32
Valeur ajoutée (€) *	68.61 K	42.79 M	107.82 M	74.22 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	3.15	1.94	4.26	3.01
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	2.51 K	2.48 M	2.62 M	2.82 M
Salaires / CA (%)	0.08	0.08	0.07	0.08
Impôts sur les bénéfices (€)	755	-	2.96 M	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Itm Alimentaire Region Parisienne

Bénéficiaire

Mathieu Vignon

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Itm Alimentaire Region Parisienne

Président

Jean-François Soudais

Depuis le 03/05/2019

Président

Didier Bouchart

Du 27/04/2017 au 03/05/2019

Comptes annuels d'ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE

Actif	2018	2019	2020	2021
Autres immobilisations incorporelles …	17.52 K € -99.86 %	16.87 M € 96.15 K %	25.68 M € 52.29 %	17.45 M € -32.06 %
Immobilisation incorporelles	17.52 K € -99.86 %	16.87 M € 96.15 K %	25.68 M € 52.29 %	17.45 M € -32.06 %
Autres immobilisations corporelles	7 € -99.93 %	4 K € 57.04 K %	2.26 K € -43.58 %	47.27 K € 1.99 K %
Immobilisation corporelles	7 € -99.93 %	4 K € 57.04 K %	2.26 K € -43.58 %	47.27 K € 1.99 K %
Autres participations	10.79 K € -99.9 %	5.8 M € 53.67 K %	6.69 M € 15.28 %	7.76 M € 16.07 %
Créances rattachées à des …	2.96 K € -99.89 %	8.51 M € 287.05 K %	5.8 M € -31.82 %	9.25 M € 59.33 %
Autres titres immobilisés	1.13 K € -99.72 %	1.31 M € 115.33 K %	1.72 M € 31.57 %	1.44 M € -16.48 %
Prêts	9.72 K € -99.93 %	7.9 M € 81.24 K %	8.5 M € 7.5 %	5.05 M € -40.55 %
Autres immobilisations financières	17.71 K € -99.92 %	17.74 M € 100.09 K %	28.71 M € 61.82 %	33.54 M € 16.83 %
Immobilisations financières	42.31 K € -99.94 %	41.27 M € 97.43 K %	51.42 M € 24.6 %	57.04 M € 10.93 %
Actif immobilisé	59.84 K € -99.9 %	58.14 M € 97.05 K %	77.1 M € 32.63 %	74.53 M € -3.33 %
Avances et acomptes versés sur …	3 € -100 %	- 0 %	6.3 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	3 € -100 %	- 0 %	6.3 K € 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	94.37 K € -99.94 %	101.97 M € 107.96 K %	127.91 M € 25.44 %	122.44 M € -4.28 %
Autres créances	44.37 K € -99.76 %	36.49 M € 82.15 K %	33.8 M € -7.38 %	39.77 M € 17.65 %
Créances	138.73 K € -99.92 %	138.47 M € 99.71 K %	161.72 M € 16.79 %	162.21 M € 0.31 %
Valeurs mobilières de placement …	- 0 %	150 K € 0 %	- 0 %	1.64 M € 0 %
Disponibilités	45.22 K € -97.84 %	43.56 M € 96.23 K %	676.37 K € -98.45 %	438.88 K € -35.11 %
Charges constatées d'avance	21 € -99.86 %	20 K € 95.14 K %	20.46 K € 2.32 %	28.93 K € 41.38 %
Actif circulant	183.97 K € -99.89 %	182.2 M € 98.93 K %	162.42 M € -10.86 %	164.32 M € 1.17 %
Total actif	243.82 K € -99.9 %	240.33 M € 98.47 K %	239.52 M € -0.34 %	238.85 M € -0.28 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	48 € -99.9 %	48 K € 99.9 K %	48 K € 0 %	48 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2.96 K € 0 %	2.96 M € 99.9 K %	2.96 M € 0 %	2.96 M € 0 %
Réserve légale	5 € -99.9 %	5 K € 99.9 K %	4.8 K € -4 %	4.8 K € 0 %
Autres réserves	1.97 K € -99.9 %	1.97 M € 99.9 K %	1.97 M € 0.01 %	1.97 M € 0 %
Report à nouveau	-2.45 K € -100.3 %	-4.81 M € 195.86 K %	-11.61 M € 141.66 %	-1.99 M € -82.84 %
Résultat de l'exercice	-2.35 K € -99.93 %	-6.81 M € 289.07 K %	9.62 M € -241.32 %	760.55 K € -92.09 %
Provisions réglementées	461 € -99.89 %	485 K € 105.11 K %	476.74 K € -1.7 %	371.42 K € -22.09 %
Capitaux propres	637 € -99.98 %	-6.15 M € -964.78 K %	3.47 M € -156.41 %	4.12 M € 18.9 %
Provisions pour risques	162 € -99.94 %	388 K € 239.41 K %	2.46 M € 533.45 %	1.52 M € -38.12 %
Provisions pour charges	7.73 K € -99.93 %	9.75 M € 125.95 K %	7.98 M € -18.19 %	8.12 M € 1.79 %
Provisions	7.9 K € -99.93 %	10.14 M € 128.28 K %	10.43 M € 2.92 %	9.64 M € -7.62 %
Emprunts et dettes auprès des …	932 € -97.91 %	1.02 M € 109.34 K %	- 0 %	302.1 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	528 € -99.9 %	543 K € 102.74 K %	526.56 K € -3.03 %	587.18 K € 11.51 %
Dettes financières	1.46 K € -99.74 %	1.56 M € 106.95 K %	526.56 K € -66.31 %	889.28 K € 68.88 %
Dettes fournisseurs et comptes …	11.53 K € -99.88 %	13.32 M € 115.43 K %	16.3 M € 22.36 %	20.19 M € 23.83 %
Dettes fiscales et sociales	3.65 K € -99.9 %	4.45 M € 121.58 K %	4.77 M € 7.39 %	3.13 M € -34.44 %
Dettes d'exploitation	15.19 K € -99.88 %	17.77 M € 116.91 K %	21.08 M € 18.62 %	23.32 M € 10.63 %
Dettes sur immobilisations et …	4.3 K € -99.94 %	3.16 M € 73.3 K %	8.16 M € 158.32 %	4.27 M € -47.71 %
Autres dettes	214.33 K € -99.88 %	213.85 M € 99.68 K %	195.86 M € -8.41 %	196.62 M € 0.39 %
Dettes diverses	218.63 K € -99.88 %	217.01 M € 99.16 K %	204.02 M € -5.99 %	200.88 M € -1.54 %
Dettes + 1an	1.68 K € -99.99 %	1.56 M € 92.71 K %	910.56 K € -41.74 %	2.46 M € 170.41 %
Dettes	235.28 K € -99.89 %	236.34 M € 100.35 K %	225.62 M € -4.54 %	225.09 M € -0.24 %
Total passif	243.82 K € -99.9 %	240.33 M € 98.47 K %	239.52 M € -0.34 %	238.85 M € -0.28 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	2.13 M € -99.9 %	2.15 Md € 100.89 K %	2.44 Md € 13.37 %	2.38 Md € -2.23 %
Production vendue de biens	- 0 %	- 0 %	13.1 M € 0 %	15.62 M € 19.18 %
Production vendue de services	49.79 K € -99.93 %	59.07 M € 118.55 K %	78.94 M € 33.63 %	70.87 M € -10.22 %
Chiffres d'affaires nets	2.18 M € -99.9 %	2.21 Md € 101.29 K %	2.53 Md € 14.51 %	2.47 Md € -2.37 %
Reprises sur dépréciations …	1.63 K € -99.97 %	4.59 M € 281.95 K %	27.83 M € 506.46 %	4.84 M € -82.62 %
Produits d'exploitation	2.18 M € -99.9 %	2.21 Md € 101.43 K %	2.56 Md € 15.53 %	2.47 Md € -3.25 %
Achats de marchandises (y compris …	2.12 M € -99.9 %	2.14 Md € 100.89 K %	2.42 Md € 13.37 %	2.37 Md € -2.23 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	- 0 %	13.09 M € 0 %	15.6 M € 19.18 %
Autres achats et charges externes	46.82 K € -99.89 %	51.34 M € 109.55 K %	62.38 M € 21.5 %	59.95 M € -3.89 %
Achats	2.16 M € -99.9 %	2.19 Md € 101.08 K %	2.5 Md € 14.16 %	2.44 Md € -2.16 %
Impôts, taxes et versements assimilés	442 € -99.95 %	491 K € 110.99 K %	642.98 K € 30.95 %	328.65 K € -48.89 %
Salaires et traitements	1.79 K € -99.9 %	1.79 M € 99.9 K %	1.85 M € 3.37 %	1.97 M € 6.55 %
Charges sociales	714 € -99.91 %	689 K € 96.4 K %	766.42 K € 11.24 %	850.73 K € 11 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.94 K € -99.96 %	2.32 M € 119.28 K %	3.03 M € 30.74 %	2.98 M € -1.74 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	5.99 K € -99.91 %	16.46 M € 274.56 K %	10.46 M € -36.47 %	11.08 M € 5.92 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	224 € -99.92 %	- 0 %	384 K € 0 %	1.57 M € 309.64 %
Dotations d'exploitation	8.16 K € -99.93 %	18.78 M € 230.09 K %	13.87 M € -26.14 %	15.63 M € 12.65 %
Autres charges	- 0 %	- 0 %	271.01 K € 0 %	260.82 K € -3.76 %
Charges d'exploitation	2.17 M € -99.9 %	2.21 Md € 101.56 K %	2.52 Md € 13.82 %	2.46 Md € -2.08 %
Résultat d'exploitation	5.47 K € -99.98 %	2.66 M € 48.48 K %	40.76 M € 1.44 K %	10.21 M € -74.96 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Opérations en commun	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Produits financiers de participations	181 € -99.95 %	91 K € 50.18 K %	190.42 K € 109.25 %	389.9 K € 104.75 %
Produits des autres valeurs …	344 € -99.91 %	2.3 M € 667.92 K %	418.45 K € -81.79 %	485.93 K € 16.13 %
Autres intérêts et produit assimilés	1.36 K € 0 %	1.19 M € 87.8 K %	2.85 M € 138.88 %	1.65 M € -41.84 %
Reprises sur dépréciations et …	13.67 K € -99.93 %	2.14 M € 15.51 K %	9.18 M € 329.75 %	9.99 M € 8.93 %
Produits nets sur cessions de …	241 € -99.7 %	80 K € 33.1 K %	133.93 K € 67.41 %	- 0 %
Produit financiers	15.79 K € -99.92 %	4.52 M € 28.49 K %	12.76 M € 182.68 %	12.53 M € -1.86 %
Dotations financières aux …	7.19 K € -99.98 %	7.96 M € 110.6 K %	28.08 M € 252.91 %	10.83 M € -61.45 %
Intérêts et charges assimilées	9.53 K € -99.7 %	3.7 M € 38.73 K %	4.63 M € 25.14 %	4.51 M € -2.68 %
Charges financières	16.71 K € -99.95 %	11.66 M € 69.64 K %	32.71 M € 180.63 %	15.33 M € -53.14 %
Résultat financier	-920 € -99.99 %	-7.14 M € 776.2 K %	-19.95 M € 179.34 %	-2.81 M € -85.94 %
Résultat courant avant impôts	4.55 K € -99.98 %	-4.49 M € -98.82 K %	20.81 M € -563.73 %	7.4 M € -64.43 %
Produits exceptionnels sur …	-188 € -99.63 %	195 K € -103.82 K %	77.36 K € -60.33 %	81.06 K € 4.79 %
Produits exceptionnels sur …	18 K € -99.66 %	4.88 M € 26.99 K %	8.24 M € 68.85 %	7.07 M € -14.19 %
Reprises sur dépréciations et …	12.12 K € -99.85 %	22 K € 81.53 %	1.35 M € 6.03 K %	16.68 M € 1.14 K %
Produits exceptionnels	29.94 K € -99.78 %	5.1 M € 16.92 K %	9.66 M € 89.66 %	23.83 M € 146.6 %
Charges exceptionnelles sur …	18.67 K € -99.84 %	2.08 M € 11.03 K %	7.32 M € 252.14 %	20.79 M € 183.96 %
Charges exceptionnelles sur …	17.26 K € -99.78 %	4.63 M € 26.72 K %	9.13 M € 97.2 %	8.9 M € -2.48 %
Dotations exceptionnelles aux …	133 € -99.96 %	710 K € 533.73 K %	1.35 M € 90.66 %	793.57 K € -41.38 %
Charges exceptionnelles	36.06 K € -99.82 %	7.42 M € 20.47 K %	17.8 M € 140.01 %	30.48 M € 71.24 %
Résultat exceptionnel	-6.13 K € -99.9 %	-2.32 M € 37.8 K %	-8.14 M € 250.48 %	-6.65 M € -18.24 %
Participations des salariés aux …	18 € -99.99 %	-2 K € -11.21 K %	86.56 K € -4.43 K %	-11.92 K € -113.77 %
Impôts sur les bénéfices	755 € -100 %	- 0 %	2.96 M € 0 %	- 0 %
Total des produits	2.22 M € -99.9 %	2.22 Md € 99.77 K %	2.58 Md € 16.04 %	2.51 Md € -2.68 %
Total des charges	2.23 M € -99.9 %	2.23 Md € 99.97 K %	2.57 Md € 15.25 %	2.51 Md € -2.34 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-2.35 K € -99.93 %	-6.81 M € 289.07 K %	9.62 M € -241.32 %	760.55 K € -92.09 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE ?

Le dirigeant de la société ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE est : Jean-françois Soudais.

Quelles sont les datas financières principales sur la société Itm Alimentaire Region Parisienne ?

En 2021 l’entreprise Itm Alimentaire Region Parisienne a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 760.55 K avec une trésorerie de 438.88 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 0.03 %.