L'IMMOBILIERE CASTORAMA

Zone Industrielle - 59175 Templemars
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RCS
Lille Métropole 451671028
Code APE
6820B
SIREN
451671028
SIRET
45167102800012
N° TVA
FR17451671028
Dirigeant
Alain Rabec
Téléphone
03 20 16 75 75
Email
contact@castorama.fr
LinkedIn
linkedin/l-immobiliere-castorama
Site web
castorama.fr
Création
20/01/2004
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
719.05 M €
Demande de Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

L'IMMOBILIERE CASTORAMA, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 20/01/2004.

Établie à TEMPLEMARS (59175), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Acquisition, exploitation par bail ou autres de tous immeubles..

Alain Rabec est Directeur général de la société L'IMMOBILIERE CASTORAMA.

Chiffre d'affaires 134.26 M€ 2022
Valorisation 590.11 M€ 2019
Marge brute 109.51 M€ 2022
Profitabilité 53,6 % 2022
Ebitda 112.35 M€ 2021
Résultat net 71.93 M€ 2022
Trésorerie 20.79 K€ 2022
Bfr ≈ 283.07 M€ 2022
Dettes + 1an 93.92 K€ 2022
Endettement 6.62 M€ 2022
Effectif 20 2023
Salaire brut/mois ≈ 2.76 K€ 2022
Délai paiement 42.21 (fournisseur)
Délai paiement 779.61 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 133.32 M 136.12 M 139.41 M 134.26 M
Marge brute (€) 125.43 M 128.76 M 132.27 M 109.51 M
Excédent brut d'exploitation (€) 104.93 M 108.63 M 112.24 M 83.83 M
EBITDA (€) 107.26 M 110.39 M 112.35 M -
EBITDA - EBE (€) -2.33 M -1.76 M -109.45 K -
Résultat d'exploitation (€) 80.29 M 86.4 M 88.85 M 83.84 M
Résultat net (€) 43.46 M 44.37 M 60.21 M 71.93 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 94.09 94.59 94.88 81.56
Taux de marge d'EBITDA (%) 80.46 81.1 80.59 -
Taux de marge opérationnelle (%) 78.71 79.8 80.51 62.44
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 149.64 M 241.46 M 248.19 M 283.07 M
BFRE (€) -3.14 M -7.09 M -1.2 M -1.54 M
BFRHE (€) 149.72 M 247.58 M 248.73 M 283.95 M
BFR en jours de CA (j) 409.68 647.45 649.81 769.54
BFRE en jours de CA (j) -8.61 -19.01 -3.13 -4.19
BFRHE en jours de CA (j) 54.68 T 92.33 T 95 T 104.45 T
Délais de paiement clients (j) 419.35 668.19 656.69 779.61
Délais de paiement fournisseurs (j) 153.65 42.13 81.89 42.21
Ratio des stocks / CA (%) 0.05 0.05 0.01 0.01
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 70.59 M 68.64 M 83.88 M 71.99 M
Dette nette (€) -9.48 M -11.73 M -5.56 M -6.6 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 52.95 50.43 60.17 53.62
Font de roulement (€) 144.15 M 239.54 M 246.9 M 281.7 M
Couverture du BFR 96.33 99.21 99.48 99.52
Trésorerie (€) 152.73 K 7.07 K 105.16 K 20.79 K
Dettes financières (€) 55.49 K 57.49 K 61.57 K 49.52 K
Capacité de remboursement (€) -0.13 -0.17 -0.07 -0.09
Ratio d'endettement (%) -1.07 -1.26 -0.61 -0.7
Autonomie financière (%) 15.96 K 16.24 K 14.91 K 19.04 K
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 6.6 M 10.35 M 5.04 M 5.91 M
Liquidité générale 1.62 K 2.14 K 4.47 K 4.37 K
Liquidité réduite 1.62 K 2.14 K 4.47 K 4.37 K
Couverture de la dette 13.25 4.67 17.5 18.51
Taux de marge nette (%) 32.6 32.6 43.19 53.58
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.91 4.75 6.56 7.63
Rentabilité économique (%) 4.84 4.69 6.52 7.57
Valeur ajoutée (€) * 143.24 M 178.23 M 168.52 M 114.06 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 107.44 130.94 120.88 84.95
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 1.86 M 2.19 M 1.71 M 24.5 M
Salaires / CA (%) 0.92 1.13 0.81 0.49
Impôts sur les bénéfices (€) 25.56 M 29.26 M 26.33 M 24.92 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de L'immobiliere Castorama

2
Bénéficiaire
Gregoire, Christian, Henri Dufour
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Alain, Olivier Rabec
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de L'immobiliere Castorama

3
Directeur Général
Alain Rabec
Depuis le 15/10/2019
Directeur Général
Marc Tenart
Du 26/12/2014 au 05/10/2018
Directeur Général
Christian Mazauric
Du 10/10/2018 au 15/10/2019

Comptes annuels de L'IMMOBILIERE CASTORAMA

88
Actif2019202020212022
Fonds commercial- 0 % 3.42 M € 0 % 3.42 M € 0 % 2.7 M € -20.97 %
Autres immobilisations incorporelles …4.05 M € 0 % 634.62 K € -84.33 % 634.62 K € 0 % 634.62 K € 0 %
Immobilisation incorporelles4.05 M € 0 % 4.05 M € 0 % 4.05 M € 0 % 3.33 M € -17.68 %
Terrains448.6 M € 1.51 % 421.71 M € -5.99 % 415.4 M € -1.5 % 417.81 M € 0.58 %
Constructions257.62 M € -8.27 % 255.59 M € -0.79 % 239.37 M € -6.35 % 225.63 M € -5.74 %
Autres immobilisations corporelles644.87 K € 129.76 % 585.97 K € -9.13 % 595.65 K € 1.65 % 577.09 K € -3.11 %
Immobilisations en cours20.23 M € 138.39 % 1.97 M € -90.25 % 2.43 M € 23.37 % 4.94 M € 103.13 %
Immobilisation corporelles727.09 M € -0.61 % 679.86 M € -6.49 % 657.8 M € -3.25 % 648.95 M € -1.34 %
Autres participations10.25 M € -0.15 % 10.23 M € -0.17 % 9.1 M € -11.02 % 9.1 M € 0 %
Immobilisations financières10.25 M € -1.06 % 10.54 M € 2.84 % 9.1 M € -13.62 % 9.1 M € 0 %
Actif immobilisé741.38 M € -0.61 % 694.14 M € -6.37 % 670.95 M € -3.34 % 661.39 M € -1.43 %
Avances et acomptes versés sur …63.88 K € -61.45 % 68.38 K € 7.04 % 10.73 K € -84.31 % 18.16 K € 69.25 %
Stocks et en-cours63.88 K € -61.45 % 68.38 K € 7.04 % 10.73 K € -84.31 % 18.16 K € 69.25 %
Créances clients et comptes ratachés3.33 M € 11.97 % 3.12 M € -6.21 % 3.82 M € 22.59 % 4.33 M € 13.29 %
Autres créances149.84 M € -42.1 % 246.07 M € 64.22 % 246.99 M € 0.38 % 282.44 M € 14.35 %
Créances153.17 M € -41.48 % 249.19 M € 62.69 % 250.82 M € 0.65 % 286.78 M € 14.34 %
Disponibilités152.73 K € 178.47 % 7.07 K € -95.37 % 105.16 K € 1.39 K % 20.79 K € -80.23 %
Charges constatées d'avance2.85 M € -6.86 % 2.54 M € -11.04 % 2.3 M € -9.42 % 2.17 M € -5.66 %
Actif circulant156.24 M € -41.05 % 251.8 M € 61.17 % 253.23 M € 0.57 % 288.98 M € 14.12 %
Total actif897.62 M € -11.21 % 945.95 M € 5.38 % 924.18 M € -2.3 % 950.37 M € 2.83 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel719.05 M € 0 % 719.05 M € 0 % 719.05 M € 0 % 719.05 M € 0 %
Réserve légale27.73 M € 9.31 % 29.9 M € 7.84 % 32.12 M € 7.42 % 35.13 M € 9.37 %
Autres réserves740.93 K € -99.36 % 42.03 M € 5.57 K % 4.18 M € -90.05 % 11.38 M € 172.29 %
Résultat de l'exercice43.46 M € -7.98 % 44.37 M € 2.11 % 60.21 M € 35.69 % 71.93 M € 19.46 %
Provisions réglementées94.5 M € 2.91 % 98.27 M € 4 % 102.22 M € 4.02 % 105.54 M € 3.24 %
Capitaux propres885.48 M € -11.39 % 933.63 M € 5.44 % 917.79 M € -1.7 % 943.04 M € 2.75 %
Provisions pour risques275.12 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Provisions pour charges2.23 M € -46.99 % 579.9 K € -74.05 % 722.73 K € 24.63 % 711.23 K € -1.59 %
Provisions2.51 M € -44.11 % 579.9 K € -76.89 % 722.73 K € 24.63 % 711.23 K € -1.59 %
Emprunts et dettes auprès des …1.49 K € -98.09 % 3.49 K € 134.7 % 7.57 K € 116.88 % - 0 %
Emprunts et dettes financières divers54 K € 0 % 54 K € 0 % 54 K € 0 % 49.52 K € -8.29 %
Dettes financières55.49 K € -57.92 % 57.49 K € 3.61 % 61.57 K € 7.1 % 49.52 K € -19.57 %
Avances et acomptes reçus sur …- 0 % 308.06 K € 0 % - 0 % - 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …3.32 M € 127.42 % 850.06 K € -74.39 % 1.6 M € 88.43 % 2.03 M € 26.47 %
Dettes fiscales et sociales3.28 M € -1.05 % 9.5 M € 189.53 % 3.44 M € -63.77 % 3.89 M € 12.93 %
Dettes d'exploitation6.6 M € 38.22 % 10.35 M € 56.79 % 5.04 M € -51.26 % 5.91 M € 17.23 %
Dettes sur immobilisations et …2.52 M € 179.03 % 461.25 K € -81.72 % 9.6 K € -97.92 % 304.08 K € 3.07 K %
Autres dettes338.65 K € -72.78 % 401.29 K € 18.5 % 442.41 K € 10.25 % 155.66 K € -64.81 %
Dettes diverses2.86 M € 33.2 % 862.54 K € -69.86 % 452.01 K € -47.6 % 459.74 K € 1.71 %
Dettes + 1an104.11 K € -84.62 % 453.07 K € 335.18 % 204.4 K € -54.89 % 93.92 K € -54.05 %
Produits constatés d'avance113.6 K € 24.62 % 161.48 K € 42.15 % 111.77 K € -30.78 % 198.89 K € 77.94 %
Dettes9.63 M € 34.76 % 11.74 M € 21.88 % 5.67 M € -51.7 % 6.62 M € 16.79 %
Total passif897.62 M € -11.21 % 945.95 M € 5.38 % 924.18 M € -2.3 % 950.37 M € 2.83 %
Compte de résultat2019202020212022
Production vendue de biens- 0 % 753 € 0 % - 0 % - 0 %
Production vendue de services133.32 M € 1.1 % 136.12 M € 2.1 % 139.41 M € 2.42 % 134.26 M € -3.69 %
Chiffres d'affaires nets133.32 M € 1.1 % 136.12 M € 2.1 % 139.41 M € 2.42 % 134.26 M € -3.69 %
Subventions d'exploitation- 0 % - 0 % - 0 % 26.67 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …2.5 M € 0.55 % 2.06 M € -17.63 % 276.33 K € -86.55 % 112.38 K € -59.33 %
Autres produits3 € -99.97 % 5.44 K € 181.37 K % 1.41 K € -74.1 % 10.92 K € 674.61 %
Produits d'exploitation135.81 M € 1.08 % 138.18 M € 1.74 % 139.69 M € 1.09 % 134.41 M € -3.78 %
Achats de marchandises (y compris …- 0 % 120 € 0 % - 0 % - 0 %
Variation de stock (matières …- 0 % - 0 % - 0 % 7.24 M € 0 %
Autres achats et charges externes7.88 M € -8.25 % 7.36 M € -6.59 % 7.14 M € -3.06 % 17.52 M € 145.36 %
Achats7.88 M € -8.25 % 7.36 M € -6.59 % 7.14 M € -3.06 % 24.76 M € 246.79 %
Impôts, taxes et versements assimilés18.64 M € -0 % 17.94 M € -3.73 % 18.32 M € 2.11 % 1.21 M € -93.41 %
Salaires et traitements1.23 M € -8.55 % 1.53 M € 24.57 % 1.13 M € -26.21 % 661.26 K € -41.54 %
Charges sociales631.74 K € -9.53 % 654.38 K € 3.58 % 573.91 K € -12.3 % 23.84 M € 4.05 K %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …26.97 M € 0.78 % 23.99 M € -11.06 % 23.51 M € -2.02 % - 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …113.1 K € 0 % 186.74 K € 65.11 % 16.49 K € -91.17 % 4.4 K € -73.31 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …48.62 K € -91.08 % 87.52 K € 79.99 % 142.83 K € 63.2 % 44.4 K € -68.91 %
Dotations d'exploitation27.14 M € -2.17 % 24.27 M € -10.58 % 23.67 M € -2.47 % 48.81 K € -99.79 %
Autres charges1.39 K € 33.97 % 22.96 K € 1.55 K % 7.56 K € -67.09 % 55.56 K € 635.37 %
Charges d'exploitation55.52 M € -2.62 % 51.78 M € -6.73 % 50.84 M € -1.82 % 50.57 M € -0.53 %
Résultat d'exploitation80.29 M € 3.81 % 86.4 M € 7.61 % 88.85 M € 2.83 % 83.84 M € -5.64 %
Autres intérêts et produit assimilés3.37 K € -99.55 % 8.61 K € 155.23 % 55.48 K € 544.48 % 9.33 K € -83.18 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % - 0 % 72.59 K € 0 % - 0 %
Différences positives de change1.14 K € 0 % 287 € -74.78 % - 0 % - 0 %
Produit financiers4.51 K € -99.4 % 8.9 K € 97.16 % 128.07 K € 1.34 K % 9.33 K € -92.71 %
Dotations financières aux …15.15 K € -6.16 % 17.15 K € 13.17 % - 0 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées962.95 K € 20.78 % 758.5 K € -21.23 % 1.45 M € 91.51 % 1.26 M € -13.48 %
Différences négatives de change- 0 % 51 € 0 % - 0 % 362 € 0 %
Charges financières978.1 K € 20.25 % 775.7 K € -20.69 % 1.45 M € 87.27 % 1.26 M € -13.46 %
Résultat financier-973.59 K € 1.47 K % -766.81 K € -21.24 % -1.32 M € 72.74 % -1.25 M € -5.8 %
Résultat courant avant impôts79.32 M € 2.63 % 85.63 M € 7.96 % 87.52 M € 2.21 % 82.59 M € -5.63 %
Produits exceptionnels sur …90.05 K € -60.78 % 588.86 K € 553.94 % 1.01 M € 71.77 % 1.77 M € 74.67 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 23.49 M € 0 % 2.76 M € -88.26 % 10.66 M € 286.59 %
Reprises sur dépréciations et …5.01 M € 14.12 % 11.57 M € 131.2 % 30.97 M € 167.6 % 29.35 M € -5.24 %
Produits exceptionnels5.1 M € 10.39 % 35.65 M € 599.6 % 34.74 M € -2.55 % 41.78 M € 20.26 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 123.35 K € 0 % -50.95 K € -141.3 % 11.16 K € -121.9 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 11.63 M € 0 % 2.4 M € -79.37 % 7.6 M € 216.68 %
Dotations exceptionnelles aux …15.18 M € 102.49 % 35.72 M € 135.26 % 33.06 M € -7.45 % 19.65 M € -40.56 %
Charges exceptionnelles15.18 M € 102.24 % 47.47 M € 212.67 % 35.41 M € -25.42 % 27.26 M € -23.01 %
Résultat exceptionnel-10.09 M € 248.93 % -11.82 M € 17.19 % -665.3 K € -94.37 % 14.52 M € -2.28 K %
Participations des salariés aux …215.56 K € -5.09 % 176.33 K € -18.2 % 310.64 K € 76.17 % 256.61 K € -17.39 %
Impôts sur les bénéfices25.56 M € -5.13 % 29.26 M € 14.49 % 26.33 M € -10 % 24.92 M € -5.36 %
Total des produits140.91 M € 0.85 % 173.84 M € 23.37 % 174.56 M € 0.41 % 176.2 M € 0.94 %
Total des charges97.46 M € 5.36 % 129.47 M € 32.85 % 114.35 M € -11.68 % 104.27 M € -8.81 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)43.46 M € -7.98 % 44.37 M € 2.11 % 60.21 M € 35.69 % 71.93 M € 19.46 %

Les questions fréquentes

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Qui est le dirigeant de la société L'IMMOBILIERE CASTORAMA ?

Le dirigeant de la société L'IMMOBILIERE CASTORAMA est : Alain Rabec.

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise L'immobiliere Castorama ?

Au cours de l’année 2022 la société L'immobiliere Castorama a réalisé un résultat net de 71.93 M avec une trésorerie de 20.79 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 53.58 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise L'immobiliere Castorama ?

La société L'immobiliere Castorama a été déposée le 2004 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre d’employés en activité pour L'immobiliere Castorama ?

On compte 20 salariés sous contrat avec l’entreprise L'immobiliere Castorama.

Quelle est le code NAF de la société L'immobiliere Castorama ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 6820B (plus précisément : Location de terrains et d'autres biens immobiliers).
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