FLORETTE FRANCE GMS à Lessay | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	221.79 M	213.81 M	207.06 M	218.22 M
Marge brute (€)	10.35 M	12.22 M	16.11 M	13.76 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-27.33 M	-25.9 M	-22.5 M	-22.94 M
EBITDA (€)	3.97 M	984.53 K	4.52 M	2.69 M
EBITDA - EBE (€)	-31.3 M	-26.89 M	-27.02 M	-25.63 M
Résultat d'exploitation (€)	35.37 K	-3.07 M	451.27 K	-1.17 M
Résultat net (€)	-16 K	-4.31 M	306.97 K	-3.93 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	4.67	5.71	7.78	6.31
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.79	0.46	2.18	1.23
Taux de marge opérationnelle (%)	-12.32	-12.12	-10.87	-10.51
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	13.66 M	10.61 M	9.96 M	9.32 M
BFRE (€)	-14.16 M	-12.65 M	-10.04 M	-13.1 M
BFRHE (€)	9.56 M	7.1 M	5.36 M	6.17 M
BFR en jours de CA (j)	22.47	18.1	17.55	15.59
BFRE en jours de CA (j)	-23.3	-21.6	-17.69	-21.9
BFRHE en jours de CA (j)	5.81 T	4.16 T	3.04 T	3.69 T
Délais de paiement clients (j)	86.67	82.22	82.98	92.55
Délais de paiement fournisseurs (j)	62.83	63.69	66.77	76.66
Ratio des stocks / CA (%)	2.23	2.33	2.33	2.34
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	4.03 M	843.32 K	4.43 M	20.66 K
Dette nette (€)	-62.29 M	-58.95 M	-56.79 M	-67.52 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.82	0.39	2.14	0.01
Font de roulement (€)	-	-7.47 M	-	-
Couverture du BFR	-	-70.43	-	-
Trésorerie (€)	137.34 K	95.19 K	5.2 K	6.34 K
Dettes financières (€)	-	37.02 K	-	-
Capacité de remboursement (€)	-15.46	-69.9	-12.82	-3.27 K
Ratio d'endettement (%)	-521.21	-762.35	-700.36	-773.45
Autonomie financière (%)	-	208.88	-	-
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	44.3 M	42.94 M	42.17 M	51.29 M
Liquidité générale	84.9	82.24	83.28	82.19
Liquidité réduite	84.9	82.24	83.28	82.19
Couverture de la dette	-0	-0.55	0.04	-0.47
Taux de marge nette (%)	-0.01	-2.01	0.15	-1.8
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0.13	-55.71	3.79	-45.03
Rentabilité économique (%)	-0.02	-6.26	0.46	-4.95
Valeur ajoutée (€) *	35.75 M	35.46 M	36.53 M	36.1 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	16.12	16.58	17.64	16.54
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	34.65 M	35.36 M	35.79 M	35.07 M
Salaires / CA (%)	11.31	12.11	12.61	11.63
Impôts sur les bénéfices (€)	-74.48 K	-65.07 K	374.2 K	841.98 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Florette France Gms

Bénéficiaire

Arnaud, Michel, Louis Degoulet

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Ludovic, Marie, Andre Spiers

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Florette France Gms

Directeur Général

Pierre, Pascal, Yves Meliet

Depuis le 28/10/2020

Directeur Général

Christian Pierre Barqui

Du 19/08/2016 au 01/08/2017

Directeur Général

Christophe Stéphane Basile

Du 01/08/2017 au 28/10/2020

Comptes annuels de FLORETTE FRANCE GMS

Actif	2018	2019	2020	2021
Autres immobilisations incorporelles …	6.47 K € -74.55 %	2.77 K € -57.19 %	1.1 K € -60.19 %	5.57 K € 405.26 %
Immobilisation incorporelles	6.47 K € -74.55 %	2.77 K € -57.19 %	1.1 K € -60.19 %	5.57 K € 405.26 %
Terrains	962.07 K € -0.6 %	960.31 K € -0.18 %	995.62 K € 3.68 %	1.05 M € 5.69 %
Constructions	6.56 M € 2.41 %	5.66 M € -13.77 %	5 M € -11.67 %	4.21 M € -15.8 %
Installations techniques …	8.51 M € 4.74 %	7.57 M € -11.03 %	6.84 M € -9.63 %	11.65 M € 70.21 %
Autres immobilisations corporelles	350.85 K € 23.96 %	293.02 K € -16.48 %	238.56 K € -18.58 %	262.85 K € 10.18 %
Immobilisations en cours	555.85 K € -55.74 %	650.93 K € 17.11 %	1.1 M € 69.15 %	1.54 M € 39.86 %
Immobilisation corporelles	16.94 M € -0.58 %	15.14 M € -10.66 %	14.18 M € -6.34 %	18.71 M € 31.99 %
Autres participations	64.3 K € 34.91 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	78.05 K € -43.21 %	99.77 K € 27.82 %	88.77 K € -11.03 %	88.77 K € 0 %
Immobilisations financières	142.35 K € -23.09 %	99.77 K € -29.91 %	88.77 K € -11.03 %	88.77 K € 0 %
Actif immobilisé	17.09 M € -0.93 %	15.24 M € -10.84 %	14.27 M € -6.38 %	18.81 M € 31.82 %
Matières premières, approvisionnements	4.39 M € 6.32 %	4.17 M € -5.1 %	4.22 M € 1.18 %	4.41 M € 4.7 %
Produits intermédiaires et finis	565.27 K € -16.75 %	820.28 K € 45.11 %	609.43 K € -25.7 %	688.05 K € 12.9 %
Stocks et en-cours	4.96 M € 3.06 %	4.99 M € 0.63 %	4.83 M € -3.24 %	5.1 M € 5.73 %
Créances clients et comptes ratachés	25.18 M € -13.64 %	25.3 M € 0.45 %	27.3 M € 7.93 %	33.09 M € 21.18 %
Autres créances	27.48 M € -16.36 %	22.86 M € -16.81 %	19.77 M € -13.54 %	22.24 M € 12.52 %
Créances	52.67 M € -15.08 %	48.16 M € -8.56 %	47.07 M € -2.26 %	55.33 M € 17.54 %
Disponibilités	137.34 K € -50.67 %	95.19 K € -30.69 %	5.2 K € -94.54 %	6.34 K € 22.02 %
Charges constatées d'avance	197.53 K € -37.86 %	303.3 K € 53.54 %	221.44 K € -26.99 %	167.98 K € -24.14 %
Actif circulant	57.96 M € -14.04 %	53.55 M € -7.61 %	52.12 M € -2.65 %	60.61 M € 16.27 %
Total actif	75.05 M € -11.37 %	68.78 M € -8.35 %	66.39 M € -3.48 %	79.41 M € 19.61 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	2 M € 0 %	2 M € 0 %	2 M € 0 %	2 M € 0 %
Réserve légale	200 K € 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %
Autres réserves	6.53 M € 0 %	6.53 M € 0 %	6.53 M € 0 %	6.53 M € 0 %
Report à nouveau	2.73 M € 2.22 %	2.71 M € -0.59 %	-1.59 M € -158.74 %	-1.29 M € -19.26 %
Résultat de l'exercice	-16 K € -101.38 %	-4.31 M € 26.82 K %	306.97 K € -107.13 %	-3.93 M € -1.38 K %
Subventions d'investissement	144.59 K € -70.44 %	400.29 K € 176.85 %	654.48 K € 63.5 %	5.21 M € 695.6 %
Provisions réglementées	365 K € -27.02 %	199.24 K € -45.41 %	13.9 K € -93.02 %	13.9 K € 0 %
Capitaux propres	11.95 M € -11.78 %	7.73 M € -35.29 %	8.11 M € 4.86 %	8.73 M € 7.67 %
Provisions pour risques	204.19 K € 6.24 %	204.19 K € 0 %	62 K € -69.64 %	62 K € 0 %
Provisions pour charges	469.52 K € -22.11 %	1.8 M € 283.64 %	1.43 M € -20.82 %	3.09 M € 116.74 %
Provisions	673.71 K € -15.26 %	2.01 M € 197.67 %	1.49 M € -25.79 %	3.15 M € 111.88 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	37.02 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	- 0 %	37.02 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	36.44 M € -13.99 %	35.12 M € -3.61 %	34.92 M € -0.57 %	42.98 M € 23.07 %
Dettes fiscales et sociales	7.86 M € -12.07 %	7.82 M € -0.57 %	7.24 M € -7.34 %	8.31 M € 14.67 %
Dettes d'exploitation	44.3 M € -13.66 %	42.94 M € -3.07 %	42.17 M € -1.8 %	51.29 M € 21.62 %
Dettes sur immobilisations et …	278.82 K € -43.49 %	96.92 K € -65.24 %	180.67 K € 86.42 %	2.11 M € 1.07 K %
Autres dettes	17.84 M € -3.71 %	15.97 M € -10.5 %	14.45 M € -9.55 %	14.14 M € -2.13 %
Dettes diverses	18.12 M € -4.74 %	16.07 M € -11.34 %	14.63 M € -8.97 %	16.24 M € 11.06 %
Dettes + 1an	12 K € -69.54 %	1.09 M € 8.97 K %	41.67 K € -96.17 %	76.84 K € 84.38 %
Dettes	62.43 M € -11.24 %	59.05 M € -5.41 %	56.79 M € -3.81 %	67.53 M € 18.9 %
Total passif	75.05 M € -11.37 %	68.78 M € -8.35 %	66.39 M € -3.48 %	79.41 M € 19.61 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	36.51 M € 1.77 %	37.26 M € 2.05 %	39.06 M € 4.84 %	47.24 M € 20.93 %
Production vendue de biens	184.83 M € -0.34 %	176.14 M € -4.71 %	167.6 M € -4.85 %	170.82 M € 1.92 %
Production vendue de services	447.61 K € 21.17 %	411.13 K € -8.15 %	395.75 K € -3.74 %	157.17 K € -60.29 %
Chiffres d'affaires nets	221.79 M € 0.04 %	213.81 M € -3.6 %	207.06 M € -3.16 %	218.22 M € 5.39 %
Production stockée	-87.62 K € 45.77 %	189.87 K € -316.7 %	-145.3 K € -176.53 %	16.49 K € -111.35 %
Production immobilisée	- 0 %	- 0 %	- 0 %	251.89 K € 0 %
Subventions d'exploitation	9.41 K € 799.81 %	8.55 K € -9.16 %	17.33 K € 102.73 %	19.5 K € 12.5 %
Reprises sur dépréciations …	34.37 M € -3.37 %	30.94 M € -9.99 %	29.21 M € -5.57 %	29.92 M € 2.4 %
Autres produits	87.77 K € 179.39 %	34.94 K € -60.19 %	13.24 K € -62.1 %	4.39 K € -66.89 %
Produits d'exploitation	256.17 M € -0.49 %	244.98 M € -4.37 %	236.16 M € -3.6 %	248.43 M € 5.19 %
Achats de marchandises (y compris …	63.48 M € -3.11 %	62.51 M € -1.52 %	59.83 M € -4.29 %	62.92 M € 5.16 %
Achats de matières premières et …	86.63 M € 0.34 %	80.6 M € -6.95 %	76.96 M € -4.52 %	78.53 M € 2.04 %
Variation de stock (matières …	-238.89 K € 1.73 %	290.86 K € -221.75 %	47.39 K € -83.71 %	-195.27 K € -512.06 %
Autres achats et charges externes	61.57 M € 1.12 %	58.18 M € -5.51 %	54.11 M € -7 %	63.21 M € 16.82 %
Achats	211.44 M € -0.5 %	201.59 M € -4.66 %	190.95 M € -5.28 %	204.46 M € 7.08 %
Impôts, taxes et versements assimilés	3.04 M € -7.13 %	3 M € -1.52 %	2.71 M € -9.66 %	1.92 M € -28.96 %
Salaires et traitements	25.09 M € 0.75 %	25.9 M € 3.21 %	26.11 M € 0.81 %	25.39 M € -2.76 %
Charges sociales	9.56 M € -0.25 %	9.46 M € -1.02 %	9.68 M € 2.37 %	9.68 M € -0.04 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	3.94 M € 3.69 %	4.05 M € 2.9 %	4.07 M € 0.43 %	3.86 M € -5.04 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	7.76 K € -50.44 %	12.36 K € 59.41 %	- 0 %	6.2 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	12 K € -69.54 %	1.05 M € 8.66 K %	41.67 K € -96.04 %	76.84 K € 84.38 %
Dotations d'exploitation	3.96 M € 2.58 %	5.12 M € 29.27 %	4.11 M € -19.64 %	3.95 M € -3.99 %
Autres charges	3.05 M € 6.02 %	2.98 M € -2.05 %	2.15 M € -27.87 %	4.2 M € 95.23 %
Charges d'exploitation	256.14 M € -0.33 %	248.04 M € -3.16 %	235.71 M € -4.97 %	249.6 M € 5.89 %
Résultat d'exploitation	35.37 K € -91.9 %	-3.07 M € -8.77 K %	451.27 K € -114.71 %	-1.17 M € -359.51 %
Autres intérêts et produit assimilés	70.01 K € 66.76 %	60.27 K € -13.92 %	53.15 K € -11.81 %	40.46 K € -23.87 %
Différences positives de change	19.02 K € -34.82 %	360 € -98.11 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	89.03 K € 25.11 %	60.63 K € -31.91 %	53.15 K € -12.33 %	40.46 K € -23.87 %
Intérêts et charges assimilées	30.25 K € 1.94 %	34.95 K € 15.51 %	44.66 K € 27.79 %	29.82 K € -33.22 %
Charges nettes sur cessions de …	- 0 %	1.06 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	30.25 K € -65.31 %	1.1 M € 3.52 K %	44.66 K € -95.93 %	29.82 K € -33.22 %
Résultat financier	58.78 K € -466.27 %	-1.04 M € -1.86 K %	8.49 K € -100.82 %	10.64 K € 25.35 %
Résultat courant avant impôts	94.15 K € -77.61 %	-4.1 M € -4.46 K %	459.76 K € -111.2 %	-1.16 M € -352.4 %
Produits exceptionnels sur …	185.99 K € 0 %	- 0 %	710 K € 0 %	735.35 K € 3.57 %
Produits exceptionnels sur …	122.05 K € -84.78 %	92.12 K € -24.53 %	6.35 K € -93.11 %	156.26 K € 2.36 K %
Reprises sur dépréciations et …	146.34 K € -34.63 %	174.5 K € 19.25 %	769.92 K € 341.21 %	321 € -99.96 %
Produits exceptionnels	454.38 K € -55.71 %	266.62 K € -41.32 %	1.49 M € 457.45 %	891.93 K € -39.99 %
Charges exceptionnelles sur …	20 K € -84.22 %	60 K € 200 %	845.77 K € 1.31 K %	714.99 K € -15.46 %
Charges exceptionnelles sur …	606.64 K € 414.79 %	34.01 K € -94.39 %	219.11 K € 544.34 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	11.18 K € 2.44 %	409.48 K € 3.56 K %	53.31 K € -86.98 %	1.59 M € 2.88 K %
Charges exceptionnelles	637.82 K € 149.66 %	503.49 K € -21.06 %	1.12 M € 122.09 %	2.3 M € 105.97 %
Résultat exceptionnel	-183.44 K € -123.81 %	-236.87 K € 29.13 %	368.07 K € -255.39 %	-1.41 M € -483.41 %
Participations des salariés aux …	1.2 K € -99.2 %	32.26 K € 2.59 K %	146.66 K € 354.69 %	517.37 K € 252.76 %
Impôts sur les bénéfices	-74.48 K € -37.29 %	-65.07 K € -12.64 %	374.2 K € -675.12 %	841.98 K € 125 %
Total des produits	256.71 M € -0.7 %	245.3 M € -4.44 %	237.7 M € -3.1 %	249.36 M € 4.91 %
Total des charges	256.73 M € -0.25 %	249.61 M € -2.77 %	237.39 M € -4.9 %	253.29 M € 6.7 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-16 K € -101.38 %	-4.31 M € 26.82 K %	306.97 K € -107.13 %	-3.93 M € -1.38 K %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société FLORETTE FRANCE GMS ?

Le dirigeant de la société FLORETTE FRANCE GMS est : Pierre, Pascal, Yves Meliet.

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Florette France Gms ?

Pour l’année 2021 la compagnie Florette France Gms a réalisé un résultat net de -3.93 M avec une trésorerie de 6.34 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -1.80 %.