A.G.H.

FERMÉE depuis le 14/04/2023
3 Allee De L'isaac - 44390 Puceul

RCS
NC
Code APE
4399D
SIREN
451339535
SIRET
45133953500051
N° TVA
FR79451339535
Création
01/01/2015
Activité
Autres travaux spécialisés de construction
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
31 K €

Statuts société
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Très élevé
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Mauvaise
Solvabilité
Bonne

A.G.H. est une entreprise radiée depuis le 14/04/2023.


Chiffre d'affaires 8.33 M€ 2020
Valorisation 4.59 M€ 2016
Marge brute 3.32 M€ 2020
Profitabilité 5,5 % 2020
Ebitda 1.02 M€ 2020
Résultat net 461.22 K€ 2020
Trésorerie 952.17 K€ 2020
Bfr ≈ 1.57 M€ 2020
Dettes + 1an 745.61 K€ 2020
Endettement 2.37 M€ 2020
Effectif 60 2023
Salaire brut/mois ≈ 2.03 K€ 2020
Délai paiement 83.26 (fournisseur)
Délai paiement 92.57 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2016 2017 2018 2020
Chiffre d'affaires (€) 6.93 M - 8.34 M 8.33 M
Marge brute (€) 2.63 M - 3.06 M 3.32 M
Excédent brut d'exploitation (€) 727.22 K - 644.12 K 1.02 M
EBITDA (€) 745.72 K - 735.29 K 1.02 M
EBITDA - EBE (€) -18.51 K - -91.17 K 7.39 K
Résultat d'exploitation (€) 593.4 K - 555.54 K 758.75 K
Résultat net (€) 415.16 K - 413.47 K 461.22 K
Croissance 2016 2017 2018 2020
Taux de marge brute (%) 37.92 - 36.74 39.9
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.76 - 8.82 12.19
Taux de marge opérationnelle (%) 10.5 - 7.73 12.28
Gestion BFR 2016 2017 2018 2020
BFR (€) 828.08 K 993.4 K 1.14 M 1.57 M
BFRE (€) -197.99 K -35.45 K 341.67 K 316.15 K
BFRHE (€) 334.14 K 350.78 K 423.58 K 305.07 K
BFR en jours de CA (j) 43.63 - 50.07 69.01
BFRE en jours de CA (j) -10.43 - 14.96 13.85
BFRHE en jours de CA (j) 6.34 Md - 9.67 Md 6.96 Md
Délais de paiement clients (j) 70.53 - 93.43 92.57
Délais de paiement fournisseurs (j) 72.2 - 61.04 83.26
Ratio des stocks / CA (%) 0.49 - 0.75 1.75
Autonomie financière 2016 2017 2018 2020
Capacité d'autofinancement (€) 579.16 K - 649.55 K 786.44 K
Dette nette (€) -997.55 K -1.7 M -1.51 M -1.41 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.36 - 7.79 9.44
Font de roulement (€) 804.76 K 956.24 K 1.11 M 1.5 M
Couverture du BFR 97.18 96.26 96.65 95.27
Trésorerie (€) 669.2 K 661.13 K 360.08 K 952.17 K
Dettes financières (€) 213.13 K 489.46 K 423.12 K 692.79 K
Capacité de remboursement (€) -1.72 - -2.33 -1.8
Ratio d'endettement (%) -107.92 -169.02 -128.64 -87.17
Autonomie financière (%) 4.34 2.05 2.78 2.34
Solvabilité 2016 2017 2018 2020
Dettes d'exploitation (€) * 1.43 M 1.85 M 1.43 M 1.67 M
Liquidité générale 133.44 117.06 134.12 131.05
Liquidité réduite 133.44 117.06 134.12 131.05
Couverture de la dette 0.72 - 0.74 0.91
Taux de marge nette (%) 5.99 - 4.96 5.54
Rentabilité sur fonds propres (%) 44.91 - 35.11 28.45
Rentabilité économique (%) 16.02 - 13.46 11.36
Valeur ajoutée (€) * 2.02 M - 2.37 M 2.53 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 29.22 - 28.48 30.38
Structure de l'activité 2016 2017 2018 2020
Salaires et charges sociales (€) 1.84 M - 2.32 M 2.22 M
Salaires / CA (%) 17.16 - 17.74 17.54
Impôts sur les bénéfices (€) 169.83 K - 133.6 K 182.33 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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15

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Actionnaire(s) d'A.g.h.

1
Bénéficiaire
100.00 % des parts
100.00 % des votes

Dirigeant(s) d'A.g.h.

3
Président
Creawest
Depuis le 04/12/2018
Gérant
Florent David
Du 30/06/2016 au 04/12/2018
Gérant
Sebastien Guesdon
Du 30/06/2016 au 04/12/2018

Comptes annuels d'A.G.H.

80
Actif2016201720182020
Concessions, brevets et droits …5.51 K € 0 % - 0 % 915 € 0 % 2.72 K € 197.7 %
Immobilisation incorporelles5.51 K € 0 % - 0 % 915 € 0 % 2.72 K € 197.7 %
Installations techniques …256.04 K € 0 % 472.74 K € 84.63 % 421.79 K € -10.78 % 690.82 K € 63.78 %
Autres immobilisations corporelles39.98 K € 0 % 35.32 K € -11.67 % 29.11 K € -17.58 % 99.37 K € 241.38 %
Immobilisation corporelles296.03 K € 0 % 508.06 K € 71.63 % 450.9 K € -11.25 % 790.19 K € 75.25 %
Autres participations17.52 K € 0 % 17.52 K € 0 % 17.52 K € 0 % 17.98 K € 2.64 %
Prêts- 0 % - 0 % 8 K € 0 % - 0 %
Autres immobilisations financières13.64 K € 0 % 12.5 K € -8.38 % 18.37 K € 46.95 % 2.61 K € -85.77 %
Immobilisations financières31.16 K € 0 % 30.02 K € -3.67 % 43.89 K € 46.2 % 20.6 K € -53.07 %
Actif immobilisé332.7 K € 0 % 538.08 K € 61.73 % 495.71 K € -7.87 % 813.51 K € 64.11 %
Marchandises33.61 K € 0 % 84.38 K € 151.04 % 62.49 K € -25.94 % 146.1 K € 133.79 %
Avances et acomptes versés sur …600 € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Stocks et en-cours34.21 K € 0 % 84.38 K € 146.64 % 62.49 K € -25.94 % 146.1 K € 133.79 %
Créances clients et comptes ratachés1.2 M € 0 % 1.73 M € 44.75 % 1.71 M € -1.17 % 1.84 M € 7.47 %
Autres créances141.18 K € 0 % 351.53 K € 149 % 420.63 K € 19.66 % 271.5 K € -35.45 %
Créances1.34 M € 0 % 2.08 M € 55.74 % 2.13 M € 2.34 % 2.11 M € -0.99 %
Valeurs mobilières de placement …190.31 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Disponibilités669.2 K € 0 % 661.13 K € -1.21 % 360.08 K € -45.54 % 952.17 K € 164.44 %
Charges constatées d'avance25.98 K € 0 % 16.19 K € -37.68 % 21.01 K € 29.75 % 35.08 K € 66.97 %
Actif circulant2.26 M € 0 % 2.85 M € 26.04 % 2.58 M € -9.46 % 3.25 M € 25.95 %
Total actif2.59 M € 0 % 3.38 M € 30.63 % 3.07 M € -9.21 % 4.06 M € 32.1 %
Passif2016201720182020
Capital social ou individuel31 K € 0 % 31 K € 0 % 31 K € 0 % 31 K € 0 %
Réserve légale3.1 K € 0 % 3.1 K € 0 % 3.1 K € 0 % 3.1 K € 0 %
Autres réserves472.81 K € 0 % 547.97 K € 15.9 % 729.25 K € 33.08 % 1.12 M € 54.09 %
Résultat de l'exercice415.16 K € 0 % 421.22 K € 1.46 % 413.47 K € -1.84 % 461.22 K € 11.55 %
Subventions d'investissement2.26 K € 0 % 1.57 K € -30.79 % 871 € -44.42 % 2.05 K € 135.25 %
Capitaux propres924.33 K € 0 % 1 M € 8.71 % 1.18 M € 17.2 % 1.62 M € 37.65 %
Provisions pour risques- 0 % 20.22 K € 0 % 20.22 K € 0 % 73.04 K € 261.28 %
Provisions- 0 % 20.22 K € 0 % 20.22 K € 0 % 73.04 K € 261.28 %
Emprunts et dettes auprès des …213.13 K € 0 % 489.39 K € 129.62 % 423.05 K € -13.56 % 692.79 K € 63.76 %
Emprunts et dettes financières divers- 0 % 71 € 0 % 71 € 0 % - 0 %
Dettes financières213.13 K € 0 % 489.46 K € 129.66 % 423.12 K € -13.55 % 692.79 K € 63.73 %
Dettes fournisseurs et comptes …850.09 K € 0 % 1.25 M € 46.98 % 878.09 K € -29.72 % 1.16 M € 32.56 %
Dettes fiscales et sociales580.21 K € 0 % 603.67 K € 4.04 % 555.78 K € -7.93 % 507 K € -8.78 %
Dettes d'exploitation1.43 M € 0 % 1.85 M € 29.56 % 1.43 M € -22.63 % 1.67 M € 16.54 %
Autres dettes23.33 K € 0 % 16.94 K € -27.38 % 18.05 K € 6.57 % 1.51 K € -91.66 %
Dettes diverses23.33 K € 0 % 16.94 K € -27.38 % 18.05 K € 6.57 % 1.51 K € -91.66 %
Dettes + 1an213.13 K € 0 % 489.46 K € 129.66 % 423.12 K € -13.55 % 745.61 K € 76.22 %
Dettes1.67 M € 0 % 2.36 M € 41.57 % 1.88 M € -20.53 % 2.37 M € 26.15 %
Total passif2.59 M € 0 % 3.38 M € 30.63 % 3.07 M € -9.21 % 4.06 M € 32.1 %
Compte de résultat2016201720182020
Ventes de marchandises587.96 K € 0 % - 0 % 954.4 K € 0 % 1.08 M € 13.4 %
Production vendue de services6.34 M € 0 % - 0 % 7.38 M € 0 % 7.25 M € -1.81 %
Chiffres d'affaires nets6.93 M € 0 % - 0 % 8.34 M € 0 % 8.33 M € -0.07 %
Subventions d'exploitation2.69 K € 0 % - 0 % - 0 % 10.73 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …32.59 K € 0 % - 0 % 138.39 K € 0 % 52.37 K € -62.16 %
Autres produits74 € 0 % - 0 % 13.22 K € 0 % 15.41 K € 16.6 %
Produits d'exploitation6.96 M € 0 % - 0 % 8.49 M € 0 % 8.41 M € -0.93 %
Achats de marchandises (y compris …529.11 K € 0 % - 0 % 865.1 K € 0 % 1 M € 15.84 %
Variation de stock (marchandises)2.99 K € 0 % - 0 % 21.89 K € 0 % -96.77 K € -542.11 %
Achats de matières premières et …42.71 K € 0 % - 0 % 10.82 K € 0 % 214 € -98.02 %
Autres achats et charges externes3.73 M € 0 % - 0 % 4.37 M € 0 % 4.1 M € -6.27 %
Achats4.3 M € 0 % - 0 % 5.27 M € 0 % 5.01 M € -5.06 %
Impôts, taxes et versements assimilés65.41 K € 0 % - 0 % 115.47 K € 0 % 104.65 K € -9.38 %
Salaires et traitements1.19 M € 0 % - 0 % 1.48 M € 0 % 1.46 M € -1.18 %
Charges sociales648.65 K € 0 % - 0 % 837.69 K € 0 % 760.75 K € -9.19 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …152.33 K € 0 % - 0 % 179.75 K € 0 % 256.99 K € 42.97 %
Dot. d’exploit. Sur actif …11.59 K € 0 % - 0 % 43.11 K € 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …- 0 % - 0 % - 0 % 52.83 K € 0 %
Dotations d'exploitation163.92 K € 0 % - 0 % 222.85 K € 0 % 309.81 K € 39.02 %
Autres charges2.49 K € 0 % - 0 % 4.12 K € 0 % 6.94 K € 68.23 %
Charges d'exploitation6.37 M € 0 % - 0 % 7.93 M € 0 % 7.65 M € -3.56 %
Résultat d'exploitation593.4 K € 0 % - 0 % 555.54 K € 0 % 758.75 K € 36.58 %
Autres intérêts et produit assimilés1.34 K € 0 % - 0 % 569 € 0 % 512 € -10.02 %
Produit financiers1.34 K € 0 % - 0 % 569 € 0 % 512 € -10.02 %
Intérêts et charges assimilées3.21 K € 0 % - 0 % 3.32 K € 0 % 2.51 K € -24.59 %
Charges financières3.21 K € 0 % - 0 % 3.32 K € 0 % 2.51 K € -24.59 %
Résultat financier-1.87 K € 0 % - 0 % -2.76 K € 0 % -1.99 K € -27.62 %
Résultat courant avant impôts591.53 K € 0 % - 0 % 552.78 K € 0 % 756.75 K € 36.9 %
Produits exceptionnels sur …697 € 0 % - 0 % 1.11 K € 0 % 1.2 K € 7.73 %
Produits exceptionnels697 € 0 % - 0 % 1.11 K € 0 % 1.2 K € 7.73 %
Charges exceptionnelles sur …4.21 K € 0 % - 0 % 5.4 K € 0 % 1.56 K € -71.14 %
Charges exceptionnelles sur …3.03 K € 0 % - 0 % 1.43 K € 0 % 6.68 K € 368.63 %
Dotations exceptionnelles aux …- 0 % - 0 % - 0 % 150 € 0 %
Charges exceptionnelles7.24 K € 0 % - 0 % 6.82 K € 0 % 8.39 K € 22.95 %
Résultat exceptionnel-6.54 K € 0 % - 0 % -5.71 K € 0 % -7.19 K € 25.92 %
Participations des salariés aux …- 0 % - 0 % - 0 % 106.02 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices169.83 K € 0 % - 0 % 133.6 K € 0 % 182.33 K € 36.47 %
Total des produits6.97 M € 0 % - 0 % 8.49 M € 0 % 8.41 M € -0.93 %
Total des charges6.55 M € 0 % - 0 % 8.08 M € 0 % 7.95 M € -1.57 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)415.16 K € 0 % - 0 % 413.47 K € 0 % 461.22 K € 11.55 %

Les questions fréquentes

4

En 2020 la société A.g.h. a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 461.22 K avec une trésorerie de 952.17 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 5.54 %.

La société A.g.h. a été créé le 2015 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

On recense 60 salariés en activité pour la société A.g.h..

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4399D (soit : Autres travaux spécialisés de construction).
Consultez la présentation d'entreprise