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CITEOS SAUMUR

Les Aubrieres Nord - 49400 Saumur

RCS

Angers 451143804

Code APE

4321B

SIREN

451143804

SIRET

45114380400024

N° TVA

FR27451143804

Dirigeant

François-Xavier Joannard

Téléphone

02 23 35 60 30

Email

contact@citeos.com

LinkedIn

NC

Site web

citeos-saumur.com

Création

01/11/2003

Activité

Travaux d'installation électrique sur la voie publique

Forme juridique

Société par actions simplifiée

Capital social

18 K €

Extrait de Kbis

Disponible

Statuts société

Active

Procédure collec.

Aucune

Gérant actionnaire

Oui

Publication comptes

Oui

Risque défaillance

Neutre

Rentabilité

Bonne

Robustesse

Élevée

Solvabilité

Bonne

CITEOS SAUMUR, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE est active depuis 01/11/2003.

Établie à SAUMUR (49400), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Travaux d'installation électrique sur la voie publique.

CITEOS SAUMUR, recense 2 établissement(s).

François-Xavier Joannard est Président de la société CITEOS SAUMUR.

Chiffre d'affaires 857.7 K€ 2022

Valorisation NC -

Marge brute 150 K€ 2022

Profitabilité 8,76 % 2022

Ebitda NC -

Résultat net 75.1 K€ 2022

Trésorerie 108.6 K€ 2022

Bfr ≈ 139.1 K€ 2022

Dettes + 1an 321 K€ 2021

Endettement 32.9 K€ 2022

Effectif NC -

Salaire brut/mois NC -

Délai paiement 10.3 (fournisseur)

Délai paiement 23.8 (client)

Performance financière 27

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	925.7 K	935.4 K	1 M	857.7 K
Marge brute (€)	294.2 K	282.2 K	398.1 K	150 K
Excédent brut d'exploitation (€)	294.2 K	282.2 K	398.1 K	150 K
Résultat d'exploitation (€)	49.8 K	-205 K	224.1 K	77.6 K
Résultat net (€)	-6.5 K	-246.6 K	202.8 K	75.1 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	31.8	30.2	39.8	17.5
Taux de marge opérationnelle (%)	31.8	30.2	39.8	17.5
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	936.1 K	831.2 K	738.1 K	139.1 K
BFR en jours de CA (j)	369.1	324.3	269.4	59.2
Délais de paiement clients (j)	185.6	173.1	151.3	23.8
Délais de paiement fournisseurs (j)	118	117.8	84.9	10.3
Capacité d'autofinancement (€)	307.1 K	285.5 K	592.6 K	235.4 K
Dette nette (€)	-1.1 M	-837 K	-437.8 K	75.7 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	33.2	30.5	59.2	27.4
Font de roulement (€)	349.9 K	57.3 K	206.2 K	-
Trésorerie (€)	743.5 K	670.2 K	524.2 K	108.6 K
Dettes financières (€)	1.1 M	729.4 K	306.5 K	-
Capacité de remboursement (€)	-3.6	-2.9	-0.739	0.322
Ratio d'endettement (%)	-1.1 K	575	-765.1	57.2
Autonomie financière (%)	0.089	-0.2	0.187	-
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	285.2 K	288.8 K	207 K	26.1 K
Couverture de la dette	-0.083	-3.3	3.1	13.1
Taux de marge nette (%)	-0.703	-26.4	20.3	8.8
Rentabilité sur fonds propres (%)	-6.4	169.4	354.4	56.8
Rentabilité économique (%)	-0.309	-15	18.4	45.5
Valeur ajoutée (€) *	452.7 K	387 K	635.2 K	255 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	48.9	41.4	63.5	29.7
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire représentant légal

Francois-Xavier Guy Joannard

Né en 1972

Mandataires légaux & administrateurs 1

Président

François-Xavier Joannard

Depuis le 13/01/2017

Les établissements enregistrés 2

CITEOS SAUMUR Actif 45 114 380 400 024 LE NEWTON LES AUBRIERES NORD - SAUMUR 49400 4321B - Travaux d'installation électrique sur la voie publique

CITEOS SAUMUR Fermé 45 114 380 400 016 LE NEWTON AVENUE MARCELIN BERTHELOT - Saint-Herblain 44800

Les annonces légales parues 20

12/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/10/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/01/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

04/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/11/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/12/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/01/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/10/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/09/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/09/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Les accords d'entreprise 0

Aucun accord d'entreprise publié

Les procédures collectives enregistrées 0

Aucune procédure collective répertoriée

Les marques enregistrées 0

Aucune marque enregistrée

Les brevets 0

Aucun brevet publié

Comptes annuels 61

Actif	2019	2020	2021	2022
Installations techniques, ...	883.3 K € -25.8 %	526.5 K € -40.4 %	157.5 K € -70.1 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	883.3 K € -25.8 %	526.5 K € -40.4 %	157.5 K € -70.1 %	- 0 %
Actif immobilisé	883.3 K € -25.8 %	526.5 K € -40.4 %	157.5 K € -70.1 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	456.8 K € -8.1 %	425.4 K € -6.9 %	401 K € -5.7 %	44.2 K € -89 %
Autres créances	20.5 K € 25.1 %	24.5 K € 19.7 %	19.4 K € -20.8 %	12.4 K € -36.1 %
Créances	477.2 K € -7 %	449.8 K € -5.7 %	420.4 K € -6.5 %	56.6 K € -86.5 %
Disponibilités	743.5 K € -8.2 %	670.2 K € -9.9 %	524.2 K € -21.8 %	108.6 K € -79.3 %
Charges constatées d'avance	590 € 0 %	- 0 %	587 € 0 %	- 0 %
Actif circulant	1.2 M € -7.7 %	1.1 M € -8.3 %	945.1 K € -15.6 %	165.2 K € -82.5 %
Total actif	2.1 M € -16.3 %	1.6 M € -21.8 %	1.1 M € -33 %	165.2 K € -85 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	18 K € 0 %	18 K € 0 %	18 K € 0 %	18 K € 0 %
Réserve légale	1.8 K € 0 %	1.8 K € 0 %	1.8 K € 0 %	1.8 K € 0 %
Réserve réglementées	11 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	87.8 K € -9.2 %	81.3 K € -7.4 %	-165.4 K € -303.4 %	37.4 K € -122.6 %
Résultat de l'exercice	-6.5 K € -26.6 %	-246.6 K € 3.7 K %	202.8 K € -182.2 %	75.1 K € -63 %
Capitaux propres	101.1 K € -6 %	-145.6 K € -244 %	57.2 K € -139.3 %	132.3 K € 131.3 %
Provisions pour risques	26.5 K € -8.1 %	37.4 K € 41.1 %	40.8 K € 8.8 %	- 0 %
Provisions pour charges	132.1 K € -25.3 %	247.5 K € 87.3 %	42.8 K € -82.7 %	- 0 %
Provisions	158.7 K € -22.9 %	284.9 K € 79.6 %	83.5 K € -70.7 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des ...	13.4 K € -40.1 %	729.4 K € 5.3 K %	306.5 K € -58 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	1.1 M € -25.3 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	1.1 M € -25.5 %	729.4 K € -35.6 %	306.5 K € -58 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	207 K € 11.4 %	213.7 K € 3.2 %	142 K € -33.6 %	20.3 K € -85.7 %
Dettes fiscales et sociales	78.2 K € -10.2 %	75.1 K € -4 %	65.1 K € -13.3 %	5.8 K € -91.2 %
Dettes d'exploitation	285.2 K € 4.5 %	288.8 K € 1.2 %	207 K € -28.3 %	26.1 K € -87.4 %
Autres dettes	25.3 K € -16 %	27.9 K € 10.2 %	27.3 K € -2.1 %	4.9 K € -82 %
Dettes diverses	25.3 K € -16 %	27.9 K € 10.2 %	27.3 K € -2.1 %	4.9 K € -82 %
Dettes + 1an	1.1 M € -25.6 %	900.6 K € -20.5 %	321 K € -64.4 %	- 0 %
Produits constatés d'avance	402.3 K € 6.5 %	461.1 K € 14.6 %	421 K € -8.7 %	1.9 K € -99.6 %
Dettes	1.8 M € -16.2 %	1.5 M € -18.3 %	961.9 K € -36.2 %	32.9 K € -96.6 %
Total passif	2.1 M € -16.3 %	1.6 M € -21.8 %	1.1 M € -33 %	165.2 K € -85 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de services	925.7 K € 7.3 %	935.4 K € 1 %	1 M € 6.9 %	857.7 K € -14.2 %
Chiffres d'affaires nets	925.7 K € 7.3 %	935.4 K € 1 %	1 M € 6.9 %	857.7 K € -14.2 %
Production immobilisée	55 K € -41.1 %	18.2 K € -67 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations, ...	47.3 K € -14.1 %	44.9 K € -4.9 %	215.8 K € 380.3 %	87.9 K € -59.3 %
Autres produits	21.9 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Produits d'exploitation	1 M € 3.9 %	998.5 K € -4.9 %	1.2 M € 21.8 %	945.7 K € -22.2 %
Achats de matières premières et ...	-8 € -99.6 %	170 € -2.2 K %	-207 € -221.8 %	207 € -200 %
Autres achats et charges externes	631.5 K € 8.9 %	653 K € 3.4 %	602.3 K € -7.8 %	707.6 K € 17.5 %
Achats	631.5 K € 9.2 %	653.2 K € 3.4 %	602.1 K € -7.8 %	707.8 K € 17.6 %
Impôts, taxes et versements assimilés	5.9 K € 46.1 %	4.2 K € -27.6 %	1.9 K € -54.5 %	2.7 K € 42.1 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	362.5 K € 3.1 %	374.9 K € 3.4 %	369 K € -1.6 %	157.5 K € -57.3 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...	- 0 %	- 0 %	4.4 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et ...	265 € -89.8 %	171.2 K € 64.5 K %	14.5 K € -91.5 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	362.8 K € 2.4 %	546.1 K € 50.5 %	387.9 K € -29 %	157.5 K € -59.4 %
Autres charges	-1 € 0 %	1 € -200 %	7 € 600 %	3 € -57.1 %
Charges d'exploitation	1 M € 6.8 %	1.2 M € 20.3 %	991.9 K € -17.6 %	868 K € -12.5 %
Résultat d'exploitation	49.8 K € -33.1 %	-205 K € -512.1 %	224.1 K € -209.3 %	77.6 K € -65.4 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	- 0 %	248 € 0 %
Produit financiers	- 0 %	- 0 %	- 0 %	248 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	56.3 K € -32.5 %	41.6 K € -26 %	21.3 K € -48.8 %	2.8 K € -86.9 %
Charges financières	56.3 K € -32.5 %	41.6 K € -26 %	21.3 K € -48.8 %	2.8 K € -86.9 %
Résultat financier	-56.3 K € -32.5 %	-41.6 K € -26 %	-21.3 K € -48.8 %	-2.5 K € -88.1 %
Résultat courant avant impôts	-6.5 K € -27 %	-246.6 K € 3.7 K %	202.8 K € -182.2 %	75.1 K € -63 %
Produits exceptionnels sur ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	14.3 K € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	- 0 %	14.3 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	14.3 K € 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	14.3 K € 0 %
Total des produits	1 M € 3.9 %	998.5 K € -4.9 %	1.2 M € 21.8 %	960.3 K € -21 %
Total des charges	1.1 M € 3.6 %	1.2 M € 17.9 %	1 M € -18.6 %	885.1 K € -12.6 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-6.5 K € -26.6 %	-246.6 K € 3.7 K %	202.8 K € -182.2 %	75.1 K € -63 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise Citeos saumur ?

Au cours de l’année 05/10/2023 la société Citeos saumur a réalisé un résultat net de 75.1 K avec une trésorerie de 108.6 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 8.76 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Citeos saumur ?

L’entreprise Citeos saumur a vu le jour le 01/11/2003 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Citeos saumur ?

On dénombre employés en activité pour l’entreprise Citeos saumur.

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