2TMC à Le Crès | Chiffre d'Affaires et Status

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	6.4 M	5.4 M	5.6 M	6.4 M
Marge brute (€)	3.6 M	2.4 M	2.2 M	2.6 M
Excédent brut d'exploitation (€)	453 K	-149.6 K	-861.6 K	-635.4 K
EBITDA (€)	537.2 K	-150.4 K	-873 K	-633.6 K
EBITDA - EBE (€)	84.3 K	-813	-11.3 K	1.8 K
Résultat d'exploitation (€)	318 K	9.8 K	-241.1 K	135.1 K
Résultat net (€)	255 K	99.9 K	-105.2 K	152 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	55.4	44.2	38.4	40
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.3	-2.8	-15.5	-9.9
Taux de marge opérationnelle (%)	7	-2.8	-15.3	-10
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	544.1 K	1.5 M	859.2 K	-251.9 K
BFRE (€)	63.4 K	44.1 K	43.2 K	-1.1 M
BFRHE (€)	480.7 K	1.5 M	816 K	883.8 K
BFR en jours de CA (j)	30.9	102.7	55.9	-14.4
BFRE en jours de CA (j)	3.6	3	2.8	-64.9
BFRHE en jours de CA (j)	27.3	99.7	53	50.5
Délais de paiement clients (j)	55	68	56.9	60.6
Délais de paiement fournisseurs (j)	25.9	46.3	32.9	156
Ratio des stocks / CA (%)	0.991	1.6	2.2	2.1
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	757.6 K	655.9 K	431.4 K	660.1 K
Dette nette (€)	-2 M	-2.2 M	-2 M	-3.5 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.8	12.2	7.7	10.3
Font de roulement (€)	370.9 K	1.4 M	801.2 K	-323.6 K
Trésorerie (€)	-173.1 K	-69.6 K	-57.9 K	-71.8 K
Dettes financières (€)	1.3 M	2.5 M	1.8 M	1.9 M
Capacité de remboursement (€)	-2.7	-3.4	-4.7	-5.3
Ratio d'endettement (%)	-123.1	-128.2	-123	-185.4
Dettes d'exploitation (€) *	982.7 K	1.1 M	966.3 K	2.3 M
Liquidité générale	59.3	67.9	61.1	45.7
Liquidité réduite	59.3	67.9	61.1	45.7
Couverture de la dette	0.329	0.149	-0.162	0.222
Taux de marge nette (%)	4	1.9	-1.9	2.4
Rentabilité sur fonds propres (%)	15.4	5.7	-6.4	8.1
Rentabilité économique (%)	6.2	1.9	-2.4	2.5
Valeur ajoutée (€) *	3.1 M	2.6 M	2.6 M	3 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	48	48.4	46.6	47.5
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	3 M	2.5 M	3 M	3.2 M
Salaires / CA (%)	33.8	35.4	38.5	35.8
Impôts sur les bénéfices (€)	90.5 K	5.5 K	-6.2 K	7.5 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 2

Bénéficiaire

Francois Yves Pierre Dufourd

Né en 1962

50 % des parts

0 % des votes

Bénéficiaire

Isabelle Véronique Christine Vieuille

Né en 1963

50 % des parts

0 % des votes

Mandataires légaux & administrateurs 2

Président

François Dufourd

Depuis le 06/01/2017

Président

François Dufourd

Depuis le 06/01/2017

Comptes annuels 76

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits ...	8.6 K € -40.4 %	2 K € -76.6 %	791 € -60.6 %	454 € -42.6 %
Fonds commercial	653.3 K € 0 %	653.3 K € 0 %	653.3 K € 0 %	653.3 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	661.9 K € -0.87 %	655.4 K € -0.993 %	654.1 K € -0.186 %	653.8 K € -0.052 %
Constructions	2.7 K € -14.2 %	2.2 K € -16.5 %	1.8 K € -19.8 %	1.4 K € -24.6 %
Installations techniques, ...	8.4 K € -38.1 %	5 K € -40.4 %	778 € -84.4 %	3.7 K € 374.9 %
Autres immobilisations corporelles	1.9 M € 6.5 %	2.2 M € 13.1 %	1.9 M € -10.2 %	3.4 M € 73.6 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	- 0 %	17.7 K € 0 %
Immobilisation corporelles	1.9 M € 6.1 %	2.2 M € 12.9 %	2 M € -10.4 %	3.4 M € 74.5 %
Autres immobilisations financières	2 K € -83.9 %	2 K € -1.7 %	2 K € 0 %	2 K € 0 %
Immobilisations financières	2 K € -83.9 %	2 K € -1.7 %	2 K € 0 %	2 K € 0 %
Actif immobilisé	2.6 M € 3.8 %	2.8 M € 9.3 %	2.6 M € -8 %	4.1 M € 55.8 %
Matières premières, approvisionnements	63.8 K € 12.5 %	87.4 K € 37 %	121.4 K € 39 %	133.3 K € 9.8 %
Stocks et en-cours	63.8 K € 12.5 %	87.4 K € 37 %	121.4 K € 39 %	133.3 K € 9.8 %
Créances clients et comptes ratachés	785.1 K € -20.8 %	683.5 K € -12.9 %	694.3 K € 1.6 %	758.5 K € 9.2 %
Autres créances	197.3 K € -31.4 %	328.1 K € 66.3 %	193.7 K € -41 %	316.5 K € 63.4 %
Créances	982.4 K € -23.2 %	1 M € 3 %	888 K € -12.2 %	1.1 M € 21.1 %
Disponibilités	430 K € 566.4 %	1.4 M € 225.2 %	760.2 K € -45.6 %	816 K € 7.3 %
Charges constatées d'avance	50.7 K € 14.2 %	64.7 K € 27.6 %	55.8 K € -13.8 %	67.8 K € 21.5 %
Actif circulant	1.5 M € 5.7 %	2.6 M € 67.8 %	1.8 M € -28.7 %	2.1 M € 14.6 %
Total actif	4.1 M € 4.5 %	5.4 M € 31 %	4.4 M € -17.8 %	6.2 M € 38.8 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	450 K € 0 %	450 K € 0 %	450 K € 0 %	450 K € 0 %
Réserve légale	45 K € 0 %	45 K € 0 %	45 K € 0 %	45 K € 0 %
Autres réserves	902.5 K € 44.1 %	1.2 M € 28.3 %	1.3 M € 8.6 %	1.2 M € -8.4 %
Résultat de l'exercice	255 K € -7.7 %	99.9 K € -60.8 %	-105.2 K € -205.3 %	152 K € -244.6 %
Subventions d'investissement	1.6 K € -63.3 %	- 0 %	- 0 %	8.6 K € 0 %
Provisions réglementées	- 0 %	- 0 %	- 0 %	62.6 K € 0 %
Capitaux propres	1.7 M € 18 %	1.8 M € 5.9 %	1.6 M € -6 %	1.9 M € 13.6 %
Emprunts et dettes auprès des ...	1.3 M € -4.9 %	2.5 M € 97.3 %	1.8 M € -30.1 %	1.9 M € 6 %
Emprunts et dettes financières divers	33 K € -37.2 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	1.3 M € -6.1 %	2.5 M € 92.3 %	1.8 M € -30.1 %	1.9 M € 6 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	206.6 K € -31.5 %	383.7 K € 85.8 %	316 K € -17.7 %	1.7 M € 425.4 %
Dettes fiscales et sociales	776.2 K € 5.4 %	671.2 K € -13.5 %	650.3 K € -3.1 %	684 K € 5.2 %
Dettes d'exploitation	982.7 K € -5.3 %	1.1 M € 7.3 %	966.3 K € -8.4 %	2.3 M € 142.6 %
Autres dettes	164.7 K € 61.6 %	58.3 K € -64.6 %	47.5 K € -18.4 %	62.2 K € 30.8 %
Dettes diverses	164.7 K € 61.6 %	58.3 K € -64.6 %	47.5 K € -18.4 %	62.2 K € 30.8 %
Dettes + 1an	1.3 M € -6.1 %	2.5 M € 92.3 %	1.8 M € -30.1 %	1.9 M € 6 %
Produits constatés d'avance	8.4 K € 54.4 %	11.3 K € 34.1 %	10.4 K € -8.5 %	9.6 K € -7.4 %
Dettes	2.5 M € -3 %	3.6 M € 47.8 %	2.8 M € -23.5 %	4.3 M € 53.8 %
Total passif	4.1 M € 4.5 %	5.4 M € 31 %	4.4 M € -17.8 %	6.2 M € 38.8 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de services	6.4 M € 6.3 %	5.4 M € -16.8 %	5.6 M € 4.8 %	6.4 M € 13.7 %
Chiffres d'affaires nets	6.4 M € 6.3 %	5.4 M € -16.8 %	5.6 M € 4.8 %	6.4 M € 13.7 %
Reprises sur dépréciations, ...	373.9 K € 53 %	721.7 K € 93 %	1.2 M € 61 %	1.3 M € 10.5 %
Autres produits	6 € -95.7 %	39 € 550 %	5 € -87.2 %	44 € 780 %
Produits d'exploitation	6.8 M € 8.1 %	6.1 M € -10.7 %	6.8 M € 11.5 %	7.7 M € 13.2 %
Achats de matières premières et ...	896.7 K € 3 %	659.7 K € -26.4 %	848.9 K € 28.7 %	1.3 M € 55.4 %
Variation de stock (matières ...	-7.1 K € -75.7 %	-23.6 K € 233.1 %	-34.1 K € 44.3 %	-11.8 K € -65.2 %
Autres achats et charges externes	2 M € 11.7 %	2.3 M € 18 %	2.6 M € 12.1 %	2.5 M € -3.7 %
Achats	2.9 M € 8.9 %	3 M € 4.1 %	3.5 M € 15.8 %	3.8 M € 10.8 %
Impôts, taxes et versements assimilés	115.4 K € -4.6 %	117.7 K € 2 %	84.6 K € -28.1 %	121 K € 43.1 %
Salaires et traitements	2.2 M € 6.3 %	1.9 M € -12.9 %	2.2 M € 14.2 %	2.3 M € 5.5 %
Charges sociales	846.5 K € 2.2 %	619.1 K € -26.9 %	861.7 K € 39.2 %	898.5 K € 4.3 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	412.5 K € 2.3 %	467.4 K € 13.3 %	479.8 K € 2.7 %	406.4 K € -15.3 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	72.3 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	484.8 K € 20.2 %	467.4 K € -3.6 %	479.8 K € 2.7 %	406.4 K € -15.3 %
Autres charges	6.2 K € 6.4 %	6.3 K € 1.6 %	5.2 K € -18.5 %	5.8 K € 11.5 %
Charges d'exploitation	6.5 M € 8 %	6.1 M € -6.5 %	7 M € 15.7 %	7.5 M € 7.3 %
Résultat d'exploitation	318 K € 10.9 %	9.8 K € -96.9 %	-241.1 K € -2.6 K %	135.1 K € -156 %
Autres intérêts et produit assimilés	75 € -88.6 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	75 € -88.6 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	15.7 K € -33.6 %	17.2 K € 9.5 %	18.1 K € 5.6 %	16.4 K € -9.6 %
Charges financières	15.7 K € -33.6 %	17.2 K € 9.5 %	18.1 K € 5.6 %	16.4 K € -9.6 %
Résultat financier	-15.6 K € -32 %	-17.2 K € 10 %	-18.1 K € 5.6 %	-16.4 K € -9.6 %
Résultat courant avant impôts	302.4 K € 14.6 %	-7.3 K € -102.4 %	-259.2 K € 3.4 K %	118.7 K € -145.8 %
Produits exceptionnels sur ...	150 € -87.6 %	- 0 %	17 € 0 %	66 K € 388.1 K %
Produits exceptionnels sur ...	129.3 K € -0.231 %	192.7 K € 49 %	257 K € 33.4 %	38.8 K € -84.9 %
Produits exceptionnels	129.5 K € -6.3 %	192.7 K € 48.8 %	257 K € 33.4 %	104.8 K € -59.2 %
Charges exceptionnelles sur ...	948 € -44.8 %	306 € -67.7 %	234 € -23.5 %	218 € -6.8 %
Charges exceptionnelles sur ...	29.6 K € 215.6 %	79.6 K € 169.3 %	108.9 K € 36.7 %	1.1 K € -99 %
Dotations exceptionnelles aux ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	62.6 K € 0 %
Charges exceptionnelles	30.5 K € 175.3 %	79.9 K € 162 %	109.1 K € 36.5 %	63.9 K € -41.4 %
Résultat exceptionnel	99 K € -22.2 %	112.7 K € 13.9 %	147.9 K € 31.2 %	40.9 K € -72.4 %
Participations des salariés aux ...	55.9 K € 25.4 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	90.5 K € 28.9 %	5.5 K € -93.9 %	-6.2 K € -212 %	7.5 K € -221.8 %
Total des produits	6.9 M € 7.8 %	6.3 M € -9.6 %	7 M € 12.2 %	7.8 M € 10.5 %
Total des charges	6.7 M € 8.5 %	6.2 M € -7.7 %	7.1 M € 15.7 %	7.6 M € 6.8 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	255 K € -7.7 %	99.9 K € -60.8 %	-105.2 K € -205.3 %	152 K € -244.6 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les datas financières clés sur la société 2tmc ?

Pour l’année 23/09/2023 la société 2tmc a atteint un résultat net de 152 K avec une trésorerie de -71.8 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 2.38 %.