ALLIANCE CAOUTCHOUC à Rochefort

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	1.13 M	1.04 M	-	-
Marge brute (€)	685.83 K	614.06 K	-	-
Excédent brut d'exploitation (€)	286.32 K	221.32 K	-	-
EBITDA (€)	293.74 K	227.32 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	-7.42 K	-6 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	237.01 K	150.01 K	-	-
Résultat net (€)	165.99 K	120 K	-	-
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	60.5	59.1	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	25.91	21.88	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	25.26	21.3	-	-
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	879.42 K	1.06 M	1.03 M	889.02 K
BFRE (€)	189.31 K	237.52 K	289.61 K	228.49 K
BFRHE (€)	225.25 K	367.89 K	192.05 K	235.36 K
BFR en jours de CA (j)	283.16	373.16	-	-
BFRE en jours de CA (j)	60.95	83.44	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	699.57 M	1.05 Md	-	-
Délais de paiement clients (j)	59	109.38	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	29.43	53.34	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	13.36	16.89	-	-
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	222.87 K	197.45 K	-	-
Dette nette (€)	-170.83 K	-259.49 K	-124.33 K	-122.53 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	19.66	19	-	-
Font de roulement (€)	865.5 K	1.05 M	1 M	878.45 K
Couverture du BFR	98.42	98.58	97.28	98.81
Trésorerie (€)	452.81 K	444.54 K	527.66 K	425.17 K
Dettes financières (€)	475.82 K	568.93 K	495.26 K	417.3 K
Capacité de remboursement (€)	-0.77	-1.31	-	-
Ratio d'endettement (%)	-19.19	-23.72	-11.49	-12.27
Autonomie financière (%)	1.87	1.92	2.19	2.39
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	133.89 K	119.98 K	128.71 K	119.82 K
Liquidité générale	138.19	142.99	150.76	149.34
Liquidité réduite	138.19	142.99	150.76	149.34
Couverture de la dette	1.7	2.1	-	-
Taux de marge nette (%)	14.64	11.55	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	18.64	10.97	-	-
Rentabilité économique (%)	10.96	6.67	-	-
Valeur ajoutée (€) *	625.21 K	589.71 K	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	55.15	56.76	-	-
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	402.21 K	403.9 K	-	-
Salaires / CA (%)	26.7	29.25	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	73.09 K	33.68 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Alliance Caoutchouc

Bénéficiaire

Gabriel, Jean, Pierre Chaigneau

100.00 % des parts

100.00 % des votes

Dirigeant(s) d'Alliance Caoutchouc

Président

Corinne Madeleine Dominique Goichon

Depuis le 07/03/2017

Président

Corinne Goichon

Depuis le 31/10/2019

Comptes annuels d'ALLIANCE CAOUTCHOUC

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	17.7 K € -37.7 %	8 K € -54.78 %	637 € -92.04 %	261 € -59.03 %
Autres immobilisations incorporelles …	108.03 K € -11.25 %	94.33 K € -12.68 %	80.64 K € -14.52 %	66.95 K € -16.98 %
Immobilisation incorporelles	125.73 K € -16.25 %	102.34 K € -18.6 %	81.28 K € -20.58 %	67.21 K € -17.31 %
Constructions	266.83 K € 168.55 %	276.39 K € 3.58 %	262.93 K € -4.87 %	254.89 K € -3.06 %
Installations techniques …	59.59 K € 7.85 %	206.95 K € 247.31 %	206.64 K € -0.15 %	166.2 K € -19.57 %
Autres immobilisations corporelles	15.17 K € 36.2 %	12.91 K € -14.88 %	8.77 K € -32.07 %	31.76 K € 262.05 %
Immobilisations en cours	20.46 K € 1.43 K %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	362.05 K € 114.58 %	496.25 K € 37.07 %	478.33 K € -3.61 %	452.84 K € -5.33 %
Autres titres immobilisés	12.77 K € -0.31 %	17.02 K € 33.29 %	17.02 K € 0 %	17.02 K € 0 %
Autres immobilisations financières	118 € -69.19 %	118 € 0 %	118 € 0 %	118 € 0 %
Immobilisations financières	14.75 K € 11.82 %	19.98 K € 35.46 %	25.4 K € 27.14 %	27.7 K € 9.06 %
Actif immobilisé	500.65 K € 50.78 %	615.72 K € 22.98 %	576.74 K € -6.33 %	537.18 K € -6.86 %
Matières premières, approvisionnements	33.36 K € 4.17 %	37.58 K € 12.66 %	44.01 K € 17.11 %	38.58 K € -12.35 %
Produits intermédiaires et finis	114.41 K € -8.81 %	133.58 K € 16.75 %	127.08 K € -4.86 %	149.5 K € 17.64 %
Marchandises	3.72 K € -10.93 %	4.37 K € 17.74 %	3.73 K € -14.63 %	2.86 K € -23.46 %
Stocks et en-cours	151.49 K € -6.3 %	175.53 K € 15.88 %	174.83 K € -0.4 %	190.94 K € 9.21 %
Créances clients et comptes ratachés	171.71 K € 3.5 %	181.96 K € 5.97 %	243.48 K € 33.81 %	157.37 K € -35.37 %
Autres créances	11.53 K € -24.28 %	129.4 K € 1.02 K %	3.23 K € -97.51 %	35.21 K € 991.75 %
Créances	183.24 K € 1.16 %	311.37 K € 69.92 %	246.71 K € -20.77 %	192.58 K € -21.94 %
Valeurs mobilières de placement …	222.32 K € 18.43 %	231.58 K € 4.16 %	190.77 K € -17.62 %	188.87 K € -0.99 %
Disponibilités	452.81 K € 29.95 %	444.54 K € -1.83 %	527.66 K € 18.7 %	425.17 K € -19.42 %
Charges constatées d'avance	3.46 K € -63.9 %	19.19 K € 455.32 %	17.82 K € -7.14 %	11.29 K € -36.66 %
Actif circulant	1.01 M € 14.04 %	1.18 M € 16.67 %	1.16 M € -2.07 %	1.01 M € -12.86 %
Total actif	1.51 M € 24.04 %	1.8 M € 18.76 %	1.73 M € -3.53 %	1.55 M € -10.87 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	40 K € 0 %	40 K € 0 %	40 K € 0 %	40 K € 0 %
Réserve légale	4 K € 0 %	4 K € 0 %	4 K € 0 %	4 K € 0 %
Autres réserves	647.06 K € 19.6 %	813.05 K € 25.65 %	813.04 K € -0 %	813.04 K € 0 %
Résultat de l'exercice	165.99 K € 56.51 %	120 K € -27.71 %	130.75 K € 8.96 %	66.58 K € -49.08 %
Subventions d'investissement	33.28 K € 72.53 %	116.85 K € 251.09 %	94.74 K € -18.92 %	74.7 K € -21.15 %
Capitaux propres	890.33 K € 25.34 %	1.09 M € 22.86 %	1.08 M € -1.04 %	998.33 K € -7.78 %
Emprunts et dettes auprès des …	449.48 K € 37.99 %	567.36 K € 26.23 %	495.22 K € -12.71 %	417.08 K € -15.78 %
Emprunts et dettes financières divers	26.34 K € -22.17 %	1.57 K € -94.04 %	31 € -98.02 %	223 € 619.35 %
Dettes financières	475.82 K € 32.33 %	568.93 K € 19.57 %	495.26 K € -12.95 %	417.3 K € -15.74 %
Avances et acomptes reçus sur …	1.86 K € 0 %	2.84 K € 52.58 %	8.27 K € 190.65 %	10.57 K € 27.84 %
Dettes fournisseurs et comptes …	36.18 K € -42.99 %	62.82 K € 73.65 %	61.86 K € -1.53 %	68.29 K € 10.4 %
Dettes fiscales et sociales	97.71 K € 17.56 %	57.16 K € -41.5 %	66.85 K € 16.96 %	51.53 K € -22.91 %
Dettes d'exploitation	133.89 K € -8.65 %	119.98 K € -10.39 %	128.71 K € 7.28 %	119.82 K € -6.9 %
Dettes sur immobilisations et …	11.2 K € 0 %	11.4 K € 1.79 %	6.95 K € -39.07 %	- 0 %
Autres dettes	862 € -20.99 %	883 € 2.44 %	12.82 K € 1.35 K %	5 € -99.96 %
Dettes diverses	12.06 K € 1.01 K %	12.28 K € 1.83 %	19.76 K € 60.91 %	5 € -99.97 %
Dettes + 1an	477.69 K € 31.74 %	571.77 K € 19.7 %	503.52 K € -11.94 %	427.87 K € -15.02 %
Dettes	623.63 K € 22.95 %	704.03 K € 12.89 %	651.99 K € -7.39 %	547.7 K € -16 %
Total passif	1.51 M € 24.04 %	1.8 M € 18.76 %	1.73 M € -3.53 %	1.55 M € -10.87 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	65.61 K € -40.44 %	83.18 K € 26.78 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	1.07 M € 11.94 %	955.62 K € -10.35 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	2.05 K € 20.71 %	200 € -90.25 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.13 M € 6.53 %	1.04 M € -8.35 %	- 0 %	- 0 %
Production stockée	-11.06 K € -277.81 %	19.17 K € -273.37 %	- 0 %	- 0 %
Production immobilisée	5.25 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	25.83 K € 553.4 %	8.6 K € -66.71 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	7.44 K € -45.24 %	10.68 K € 43.49 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	144 € 620 %	150 € 4.17 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	1.16 M € 6.74 %	1.08 M € -7.2 %	- 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	45.73 K € -52.38 %	53.13 K € 16.19 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	456 € -83.63 %	-659 € -244.52 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	192.47 K € 27.34 %	169.6 K € -11.88 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	-1.34 K € -123.86 %	-4.22 K € 216.25 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	210.46 K € 3.17 %	207.09 K € -1.6 %	- 0 %	- 0 %
Achats	447.78 K € -2.56 %	424.94 K € -5.1 %	- 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	17.47 K € -18.67 %	16.76 K € -4.04 %	- 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	302.64 K € 8.27 %	303.86 K € 0.4 %	- 0 %	- 0 %
Charges sociales	99.57 K € 2.51 %	100.04 K € 0.47 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	56.73 K € 14.34 %	77.3 K € 36.26 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	56.73 K € 7.82 %	77.3 K € 36.26 %	- 0 %	- 0 %
Autres charges	20 € -91.49 %	4.68 K € 23.32 K %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	924.21 K € 1.5 %	927.59 K € 0.36 %	- 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	237.01 K € 33.63 %	150.01 K € -36.71 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.44 K € -19.31 %	2.32 K € -4.97 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	2.44 K € -20.13 %	2.32 K € -4.97 %	- 0 %	- 0 %
Dotations financières aux …	694 € -94.19 %	740 € 6.63 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	10.79 K € -89.19 %	9.57 K € -11.3 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	11.48 K € 2.11 %	10.31 K € -10.21 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	-9.05 K € 10.38 %	-8 K € -11.62 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	227.96 K € 34.75 %	142.02 K € -37.7 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	11.12 K € -66.25 %	38.59 K € 247.03 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	11.12 K € -66.25 %	38.59 K € 247.03 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	26.93 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	26.93 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	11.12 K € -257.45 %	11.66 K € 4.86 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	73.09 K € 30.41 %	33.68 K € -53.93 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	1.17 M € 4.53 %	1.12 M € -4.79 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	1.01 M € -0.89 %	998.51 K € -1.02 %	- 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	165.99 K € 56.51 %	120 K € -27.71 %	- 0 %	- 0 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société ALLIANCE CAOUTCHOUC ?

Le dirigeant de la société ALLIANCE CAOUTCHOUC est : Corinne Goichon.

Quelles sont les datas financières principales sur la société Alliance Caoutchouc ?

Durant la période 2020 la société Alliance Caoutchouc a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 120 K avec une trésorerie de 425.17 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 11.55 %.