A.D.L.T.P. 81

11 Chemin Des Ramonets - 82000 Montauban

RCS
Montauban 449161363
Code APE
5221Z
SIREN
449161363
SIRET
44916136300022
N° TVA
FR65449161363
Téléphone
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
01/05/2003
Activité
Services auxiliaires des transports terrestres
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Capital social
24 K €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

A.D.L.T.P. 81, Société à responsabilité limitée est active depuis 01/05/2003.

Établie à MONTAUBAN (82000), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Services auxiliaires des transports terrestres.

Philippe Pierre-Yves Pedeche est Gérant de la société A.D.L.T.P. 81.


Chiffre d'affaires 2.28 M€ 2021
Valorisation 2.41 M€ 2018
Marge brute 932.33 K€ 2021
Profitabilité 10,9 % 2021
Ebitda 402.39 K€ 2021
Résultat net 249.85 K€ 2021
Trésorerie 418.66 K€ 2021
Bfr ≈ 486.87 K€ 2021
Dettes + 1an 249.99 K€ 2021
Endettement 683.89 K€ 2021
Effectif 9 2020
Salaire brut/mois ≈ 3.63 K€ 2020
Délai paiement 67.19 (fournisseur)
Délai paiement 77.17 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 2.26 M 2.23 M 1.83 M 2.28 M
Marge brute (€) 895.19 K 1.05 M 837.86 K 932.33 K
Excédent brut d'exploitation (€) 387.31 K 452.88 K 302.42 K 370.43 K
EBITDA (€) 428.68 K 478.96 K 336.79 K 402.39 K
EBITDA - EBE (€) -41.38 K -26.08 K -34.37 K -31.96 K
Résultat d'exploitation (€) 312.79 K 352.2 K 175.86 K 225.07 K
Résultat net (€) 235.05 K 252.45 K 142.95 K 249.85 K
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 39.57 46.98 45.78 40.85
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.95 21.5 18.4 17.63
Taux de marge opérationnelle (%) 17.12 20.33 16.52 16.23
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 546.22 K 548.79 K 652.35 K 486.87 K
BFRE (€) 203.65 K 142.98 K 96.71 K 54.9 K
BFRHE (€) 18.35 K 9.81 K 6.76 K 8.73 K
BFR en jours de CA (j) 88.13 89.91 130.09 77.87
BFRE en jours de CA (j) 32.86 23.43 19.29 8.78
BFRHE en jours de CA (j) 113.73 M 59.86 M 33.89 M 54.55 M
Délais de paiement clients (j) 83.55 76.44 67.09 77.17
Délais de paiement fournisseurs (j) 45.65 43.03 33.9 67.19
Ratio des stocks / CA (%) 0.96 0.5 0.63 0.51
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 352.92 K 388.29 K 303.92 K 429.17 K
Dette nette (€) -293.71 K -313.32 K -357.76 K -265.23 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.6 17.43 16.61 18.8
Font de roulement (€) 540.46 K 545.48 K 644.89 K 480.12 K
Couverture du BFR 98.95 99.4 98.86 98.61
Trésorerie (€) 319.98 K 392.69 K 542.28 K 418.66 K
Dettes financières (€) 290.48 K 379.19 K 650.99 K 247.83 K
Capacité de remboursement (€) -0.83 -0.81 -1.18 -0.62
Ratio d'endettement (%) -41.38 -42.79 -45.29 -29.93
Autonomie financière (%) 2.44 1.93 1.21 3.58
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 317.44 K 323.51 K 241.59 K 429.31 K
Liquidité générale 137.19 121.99 98.05 132.25
Liquidité réduite 137.19 121.99 98.05 132.25
Couverture de la dette 1.6 1.36 0.96 1.38
Taux de marge nette (%) 10.39 11.33 7.81 10.95
Rentabilité sur fonds propres (%) 33.12 34.48 18.1 28.19
Rentabilité économique (%) 17.76 17.55 8.46 15.91
Valeur ajoutée (€) * 830.01 K 964.54 K 764.68 K 842.24 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 36.69 43.3 41.78 36.9
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 487.13 K 573.3 K 515.01 K 543 K
Salaires / CA (%) 15.77 18.71 21.4 17.84
Impôts sur les bénéfices (€) 70.64 K 81.99 K 35.06 K 77.29 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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15

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Actionnaire(s) d'A.d.l.t.p. 81

1
99.98 % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) d'A.d.l.t.p. 81

1
Gérant
Philippe Pierre-Yves Pedeche
Depuis le 24/06/2015

Comptes annuels d'A.D.L.T.P. 81

74
Actif2018201920202021
Fonds commercial130 K € 0 % 130 K € 0 % 130 K € 0 % 130 K € 0 %
Immobilisation incorporelles130 K € 0 % 130 K € 0 % 130 K € 0 % 130 K € 0 %
Constructions1.64 K € -6.94 % 41.55 K € 2.44 K % 41.43 K € -0.3 % 41.31 K € -0.29 %
Installations techniques …118.99 K € -25.24 % 81.92 K € -31.16 % 71.45 K € -12.79 % 36.13 K € -49.43 %
Autres immobilisations corporelles201.13 K € -11.55 % 304.44 K € 51.36 % 545.12 K € 79.06 % 438.44 K € -19.57 %
Immobilisation corporelles321.76 K € -17.14 % 427.91 K € 32.99 % 658 K € 53.77 % 515.88 K € -21.6 %
Autres immobilisations financières8 K € 0 % 8 K € 0 % 8 K € 0 % 8 K € 0 %
Immobilisations financières9.51 K € 18.9 % 8 K € -15.9 % 8 K € 0 % 10.16 K € 27 %
Actif immobilisé459.76 K € -12.65 % 565.91 K € 23.09 % 796 K € 40.66 % 653.88 K € -17.85 %
Matières premières, approvisionnements21.75 K € -17.56 % 11.05 K € -49.17 % 10.63 K € -3.85 % 11.71 K € 10.2 %
Avances et acomptes versés sur …- 0 % - 0 % 858 € 0 % - 0 %
Stocks et en-cours21.75 K € -17.56 % 11.05 K € -49.17 % 11.48 K € 3.91 % 11.71 K € 1.97 %
Créances clients et comptes ratachés499.34 K € 7.27 % 455.43 K € -8.79 % 325.96 K € -28.43 % 472.49 K € 44.96 %
Autres créances18.47 K € -78.23 % 11.14 K € -39.67 % 10.46 K € -6.08 % 10.05 K € -3.99 %
Créances517.81 K € -5.91 % 466.57 K € -9.89 % 336.42 K € -27.9 % 482.54 K € 43.43 %
Disponibilités319.98 K € 15.44 % 392.69 K € 22.73 % 542.28 K € 38.09 % 418.66 K € -22.8 %
Charges constatées d'avance4.13 K € -10.65 % 1.98 K € -52.14 % 3.75 K € 89.98 % 3.27 K € -13 %
Actif circulant863.66 K € 0.6 % 872.3 K € 1 % 893.94 K € 2.48 % 916.17 K € 2.49 %
Total actif1.32 M € -4.43 % 1.44 M € 8.67 % 1.69 M € 17.5 % 1.57 M € -7.09 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel24 K € 0 % 24 K € 0 % 24 K € 0 % 24 K € 0 %
Réserve légale2.4 K € 0 % 2.4 K € 0 % 2.4 K € 0 % 2.4 K € 0 %
Autres réserves448.29 K € 17.91 % 453.34 K € 1.13 % 505.79 K € 11.57 % 508.74 K € 0.58 %
Résultat de l'exercice235.05 K € 39.84 % 252.45 K € 7.4 % 142.95 K € -43.37 % 249.85 K € 74.78 %
Subventions d'investissement- 0 % - 0 % 114.75 K € 0 % 101.17 K € -11.84 %
Capitaux propres709.74 K € 23.5 % 732.19 K € 3.16 % 789.9 K € 7.88 % 886.16 K € 12.19 %
Emprunts obligatoires convertibles- 0 % - 0 % - 0 % 118 € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …288.47 K € -14.95 % 327.17 K € 13.42 % 417.43 K € 27.59 % 244.3 K € -41.47 %
Emprunts et dettes financières divers2.01 K € -98.48 % 52.03 K € 2.48 K % 233.56 K € 348.93 % 3.42 K € -98.54 %
Dettes financières290.48 K € -38.4 % 379.19 K € 30.54 % 650.99 K € 71.68 % 247.83 K € -61.93 %
Avances et acomptes reçus sur …1.51 K € 0 % - 0 % - 0 % 2.16 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …170.37 K € -2.76 % 137.98 K € -19.02 % 92.12 K € -33.23 % 248.69 K € 169.96 %
Dettes fiscales et sociales147.07 K € -8.49 % 185.53 K € 26.16 % 149.47 K € -19.44 % 180.61 K € 20.84 %
Dettes d'exploitation317.44 K € -5.5 % 323.51 K € 1.91 % 241.59 K € -25.32 % 429.31 K € 77.7 %
Autres dettes4.25 K € 59.9 % 3.31 K € -22.06 % 7.46 K € 125.35 % 4.59 K € -38.49 %
Dettes diverses4.25 K € 59.9 % 3.31 K € -22.06 % 7.46 K € 125.35 % 4.59 K € -38.49 %
Dettes + 1an291.99 K € -38.08 % 379.19 K € 29.86 % 650.99 K € 71.68 % 249.99 K € -61.6 %
Dettes613.68 K € -24.25 % 706.01 K € 15.05 % 900.04 K € 27.48 % 683.89 K € -24.02 %
Total passif1.32 M € -4.43 % 1.44 M € 8.67 % 1.69 M € 17.5 % 1.57 M € -7.09 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises4.54 K € -37.68 % 1.75 K € -61.51 % 9.96 K € 469.3 % 10.74 K € 7.86 %
Production vendue de services2.26 M € 24.78 % 2.23 M € -1.4 % 1.82 M € -18.23 % 2.27 M € 24.79 %
Chiffres d'affaires nets2.26 M € 24.53 % 2.23 M € -1.52 % 1.83 M € -17.84 % 2.28 M € 24.69 %
Reprises sur dépréciations …51.26 K € 48.17 % 36.19 K € -29.4 % 40.84 K € 12.85 % 33.97 K € -16.83 %
Autres produits23 € -52.08 % 63 € 173.91 % 43 € -31.75 % 9 € -79.07 %
Produits d'exploitation2.31 M € 24.97 % 2.26 M € -2.14 % 1.87 M € -17.35 % 2.32 M € 23.79 %
Achats de marchandises (y compris …868 € -3.87 K % 125 € -85.6 % 1.5 K € 1.1 K % 1.7 K € 12.98 %
Variation de stock (matières …4.63 K € -148.32 % 10.69 K € 130.8 % 426 € -96.02 % -1.09 K € -354.69 %
Autres achats et charges externes1.36 M € 34.46 % 1.17 M € -14.04 % 990.47 K € -15.37 % 1.35 M € 36.23 %
Achats1.37 M € 36.3 % 1.18 M € -13.59 % 992.4 K € -15.98 % 1.35 M € 36.02 %
Impôts, taxes et versements assimilés20.78 K € 9.03 % 20.51 K € -1.27 % 20.47 K € -0.19 % 18.91 K € -7.66 %
Salaires et traitements356.75 K € -0.11 % 416.8 K € 16.83 % 391.76 K € -6.01 % 407.23 K € 3.95 %
Charges sociales130.39 K € 1.46 % 156.5 K € 20.03 % 123.25 K € -21.25 % 135.77 K € 10.16 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …115.89 K € 6.19 % 126.77 K € 9.38 % 160.93 K € 26.95 % 177.32 K € 10.18 %
Dot. d’exploit. Sur actif …1.95 K € -51.08 % 9.01 K € 362 % - 0 % 2 K € 0 %
Dotations d'exploitation117.84 K € 4.17 % 135.77 K € 15.22 % 160.93 K € 18.53 % 179.31 K € 11.42 %
Autres charges7.93 K € 368.58 % 1.1 K € -86.1 % 6.47 K € 486.58 % 16 € -99.75 %
Charges d'exploitation2 M € 23.31 % 1.91 M € -4.44 % 1.7 M € -11.33 % 2.09 M € 23.35 %
Résultat d'exploitation312.79 K € 36.74 % 352.2 K € 12.6 % 175.86 K € -50.07 % 225.07 K € 27.98 %
Autres intérêts et produit assimilés180 € 9.09 % 161 € -10.56 % 172 € 6.83 % 191 € 11.05 %
Produit financiers180 € 9.09 % 161 € -10.56 % 172 € 6.83 % 191 € 11.05 %
Intérêts et charges assimilées4.69 K € -15.47 % 4.6 K € -1.94 % 5.26 K € 14.21 % 6.88 K € 30.84 %
Charges financières4.69 K € -15.47 % 4.6 K € -1.94 % 5.26 K € 14.21 % 6.88 K € 30.84 %
Résultat financier-4.51 K € -16.21 % -4.44 K € -1.64 % -5.08 K € 14.5 % -6.69 K € 31.49 %
Résultat courant avant impôts308.28 K € 38.02 % 347.76 K € 12.81 % 170.78 K € -50.89 % 218.39 K € 27.88 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 2.35 K € 0 % 35 € -98.51 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …6.67 K € 0 % 17.96 K € 169.33 % 11.16 K € -37.87 % 113.58 K € 918.12 %
Produits exceptionnels6.67 K € 1.05 K % 20.3 K € 204.53 % 11.19 K € -44.88 % 113.58 K € 914.94 %
Charges exceptionnelles sur …9.26 K € 122.32 % 16.36 K € 76.76 % 3.97 K € -75.76 % 4.29 K € 8.1 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 17.26 K € 0 % - 0 % 552 € 0 %
Charges exceptionnelles9.26 K € 122.32 % 33.62 K € 263.23 % 3.97 K € -88.21 % 4.84 K € 22.02 %
Résultat exceptionnel-2.59 K € -27.76 % -13.31 K € 414.25 % 7.23 K € -154.27 % 108.74 K € 1.4 K %
Impôts sur les bénéfices70.64 K € 36.66 % 81.99 K € 16.07 % 35.06 K € -57.25 % 77.29 K € 120.47 %
Total des produits2.32 M € 25.29 % 2.28 M € -1.54 % 1.88 M € -17.6 % 2.43 M € 29.08 %
Total des charges2.09 M € 23.84 % 2.03 M € -2.55 % 1.74 M € -14.39 % 2.18 M € 25.33 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)235.05 K € 39.84 % 252.45 K € 7.4 % 142.95 K € -43.37 % 249.85 K € 74.78 %

Les questions fréquentes

5

Le dirigeant de la société A.D.L.T.P. 81 est : Philippe Pierre-yves Pedeche.

Au cours de l’année 2021 l’entreprise A.d.l.t.p. 81 a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 249.85 K avec une trésorerie de 418.66 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 10.95 %.

La société A.d.l.t.p. 81 a été déposée le 2003 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée.

On recense 9 employés en activité pour l’entreprise A.d.l.t.p. 81.

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5221Z (plus précisément : Services auxiliaires des transports terrestres).
Consultez la présentation d'entreprise