PHASICS

4 Avenue Chevalier - 91450 Soisy-Sur-Seine

RCS
Evry 448755637
Code APE
2670Z
SIREN
448755637
SIRET
44875563700023
N° TVA
FR43448755637
Création
30/05/2003
Activité
Fabrication de matériels optique et photographique
Forme juridique
SA à conseil d'administration
Capital social
45 K €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

PHASICS, SA à conseil d'administration est active depuis 30/05/2003.

Établie à SOISY-SUR-SEINE (91450), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication de matériels optique et photographique.

Maria - Begonia Berecibar est Président du conseil d'administration de la société PHASICS.


Chiffre d'affaires 8.26 M€ 2022
Valorisation 7.42 M€ 2019
Marge brute 5.17 M€ 2022
Profitabilité 20,7 % 2022
Ebitda 2.3 M€ 2022
Résultat net 1.71 M€ 2022
Trésorerie 5.73 M€ 2022
Bfr ≈ 6.84 M€ 2022
Dettes + 1an 2.01 M€ 2022
Endettement 3.7 M€ 2022
Effectif 39 2023
Salaire brut/mois ≈ 3.11 K€ 2022
Délai paiement 43.79 (fournisseur)
Délai paiement 75.16 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 6.02 M - 6.1 M 8.26 M
Marge brute (€) 3.66 M - 3.87 M 5.17 M
Excédent brut d'exploitation (€) 1.18 M - 975.37 K 2.11 M
EBITDA (€) 1.06 M - 1.11 M 2.3 M
EBITDA - EBE (€) 118.41 K - -135.37 K -189.17 K
Résultat d'exploitation (€) 837.7 K - 831.47 K 2.04 M
Résultat net (€) 899.09 K - 830.36 K 1.71 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 60.73 - 63.41 62.57
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.58 - 18.22 27.85
Taux de marge opérationnelle (%) 19.55 - 16 25.56
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 4.17 M - 6.3 M 6.84 M
BFRE (€) 1.33 M - 1.28 M 794.35 K
BFRHE (€) -13.54 K - 487.37 K 330.79 K
BFR en jours de CA (j) 252.77 - 377.02 302.39
BFRE en jours de CA (j) 80.43 - 76.65 35.11
BFRHE en jours de CA (j) -223.4 M - 8.14 Md 7.48 Md
Délais de paiement clients (j) 106.1 - 88.98 75.16
Délais de paiement fournisseurs (j) 28.19 - 55.06 43.79
Ratio des stocks / CA (%) 15.45 - 16.82 12.21
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 1.15 M - 1.16 M 2.19 M
Dette nette (€) -763.61 K - 450.83 K 2.04 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 19.14 - 18.95 26.55
Font de roulement (€) 3.79 M - 5.95 M 6.76 M
Couverture du BFR 90.88 - 94.46 98.77
Trésorerie (€) 2.49 M - 4.53 M 5.73 M
Dettes financières (€) 1.83 M - 2.72 M 1.93 M
Capacité de remboursement (€) -0.66 - 0.39 0.93
Ratio d'endettement (%) -24.48 - 10.79 36.67
Autonomie financière (%) 1.71 - 1.53 2.88
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 1.06 M - 1.08 M 1.68 M
Liquidité générale 132.13 - 155.61 203.28
Liquidité réduite 132.13 - 155.61 203.28
Couverture de la dette 1.02 - 1.1 1.3
Taux de marge nette (%) 14.93 - 13.62 20.68
Rentabilité sur fonds propres (%) 28.82 - 19.87 30.77
Rentabilité économique (%) 14.06 - 9.96 18.42
Valeur ajoutée (€) * 2.93 M - 2.96 M 4.24 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 48.63 - 48.54 51.35
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 2.53 M - 2.85 M 3.34 M
Salaires / CA (%) 28.33 - 31.66 28.02
Impôts sur les bénéfices (€) -215.3 K - -146.27 K 9.11 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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15

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Actionnaire(s) de Phasics

2
Bénéficiaire
Benoit, Francois, Andre Wattellier
38.72 % des parts
38.72 % des votes
Bénéficiaire
Maria, Begonia Berecibar
38.72 % des parts
38.72 % des votes

Dirigeant(s) de Phasics

6
Président Du Conseil D'administration
Maria - Begonia Berecibar
Depuis le 29/01/2015
Directeur Général
Maria - Begonia Berecibar
Depuis le 29/01/2015
Administrateur
Maria - Begonia Berecibar
Depuis le 29/01/2015
Administrateur
Benoit François André Wattellier
Depuis le 29/01/2015
Administrateur
Frédéric Olivier Lebrun
Depuis le 29/01/2015
Administrateur
Isabelle Martine Yvette Prevot
Depuis le 29/01/2015

Comptes annuels de PHASICS

87
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …56.2 K € 0 % - 0 % 128.65 K € 0 % 83.06 K € -35.44 %
Autres immobilisations incorporelles …35.56 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Immobilisation incorporelles104.82 K € 503.67 % - 0 % 128.65 K € 0 % 83.06 K € -35.44 %
Installations techniques …280.64 K € 0 % - 0 % 200.4 K € 0 % 245.06 K € 22.28 %
Autres immobilisations corporelles42.22 K € -85.32 % - 0 % 61.77 K € 0 % 106.11 K € 71.78 %
Avances et acomptes- 0 % - 0 % 9.46 K € 0 % - 0 %
Immobilisation corporelles322.87 K € 12.27 % - 0 % 271.63 K € 0 % 351.17 K € 29.28 %
Autres participations8.9 K € 0 % - 0 % 8.83 K € 0 % 9.38 K € 6.18 %
Créances rattachées à des …610.85 K € 0 % - 0 % 443.74 K € 0 % 175.11 K € -60.54 %
Autres immobilisations financières108.48 K € -86.16 % - 0 % 99.63 K € 0 % 105.79 K € 6.18 %
Immobilisations financières728.23 K € -8.73 % - 0 % 737.69 K € 0 % 368.86 K € -50 %
Actif immobilisé1.16 M € 6.16 % - 0 % 952.48 K € 0 % 724.5 K € -23.94 %
Matières premières, approvisionnements453.11 K € -52.11 % - 0 % 413.25 K € 0 % 393.95 K € -4.67 %
En-cours de production de biens- 0 % - 0 % 95.46 K € 0 % 120.93 K € 26.67 %
Produits intermédiaires et finis473.95 K € 0 % - 0 % 418.77 K € 0 % 472.54 K € 12.84 %
Avances et acomptes versés sur …3.38 K € -46.56 % - 0 % 97.89 K € 0 % 21.31 K € -78.23 %
Stocks et en-cours930.43 K € -2.32 % - 0 % 1.03 M € 0 % 1.01 M € -1.62 %
Créances clients et comptes ratachés1.46 M € 31.49 % - 0 % 1.24 M € 0 % 1.44 M € 16.46 %
Autres créances294.35 K € -16.07 % - 0 % 247.4 K € 0 % 258.08 K € 4.32 %
Créances1.75 M € 20.05 % - 0 % 1.49 M € 0 % 1.7 M € 14.44 %
Valeurs mobilières de placement …- 0 % - 0 % 265.06 K € 0 % - 0 %
Disponibilités2.49 M € -5.58 % - 0 % 4.53 M € 0 % 5.73 M € 26.4 %
Charges constatées d'avance59.66 K € -1.14 % - 0 % 68.46 K € 0 % 80.09 K € 17 %
Actif circulant5.23 M € 2.39 % - 0 % 7.38 M € 0 % 8.52 M € 15.47 %
Ecarts de conversion actif5.54 K € 0 % - 0 % 4.51 K € 0 % 29.84 K € 562.01 %
Total actif6.39 M € 3.14 % - 0 % 8.34 M € 0 % 9.27 M € 11.26 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel45 K € 0 % - 0 % 45 K € 0 % 45 K € 0 %
Réserve légale5 K € 0 % - 0 % 4.5 K € 0 % 4.5 K € 0 %
Autres réserves2.17 M € 63.57 % - 0 % 3.3 M € 0 % 3.79 M € 15.02 %
Résultat de l'exercice899.09 K € 7.28 % - 0 % 830.36 K € 0 % 1.71 M € 105.72 %
Capitaux propres3.12 M € 40.84 % - 0 % 4.18 M € 0 % 5.55 M € 32.87 %
Provisions pour risques- 0 % - 0 % 4.51 K € 0 % 29.84 K € 562.01 %
Provisions- 0 % - 0 % 4.51 K € 0 % 29.84 K € 562.01 %
Emprunts et dettes auprès des …1.79 M € 0 % - 0 % 2.68 M € 0 % 1.89 M € -29.48 %
Emprunts et dettes financières divers39.35 K € -97.95 % - 0 % 37.02 K € 0 % 37.39 K € 0.99 %
Dettes financières1.83 M € -4.71 % - 0 % 2.72 M € 0 % 1.93 M € -29.06 %
Avances et acomptes reçus sur …- 0 % - 0 % 185.48 K € 0 % 78.59 K € -57.63 %
Dettes fournisseurs et comptes …181.54 K € -10.78 % - 0 % 323.38 K € 0 % 368.83 K € 14.05 %
Dettes fiscales et sociales881.39 K € 0 % - 0 % 758.28 K € 0 % 1.31 M € 72.68 %
Dettes d'exploitation1.06 M € 422.4 % - 0 % 1.08 M € 0 % 1.68 M € 55.15 %
Autres dettes367.55 K € -80.14 % - 0 % 88.14 K € 0 % 3.38 K € -96.16 %
Dettes diverses367.55 K € -80.14 % - 0 % 88.14 K € 0 % 3.38 K € -96.16 %
Dettes + 1an1.83 M € -5.4 % - 0 % 2.91 M € 0 % 2.01 M € -30.89 %
Produits constatés d'avance- 0 % - 0 % 5.4 K € 0 % 3.99 K € -26.04 %
Dettes3.26 M € -18.28 % - 0 % 4.08 M € 0 % 3.7 M € -9.49 %
Total passif6.39 M € 3.14 % - 0 % 8.34 M € 0 % 9.27 M € 11.26 %
Compte de résultat2019202020212022
Production vendue de biens5.63 M € 3.62 % - 0 % 5.25 M € 0 % 7.76 M € 47.94 %
Production vendue de services389.56 K € 52.71 % - 0 % 848.64 K € 0 % 495.44 K € -41.62 %
Chiffres d'affaires nets6.02 M € 5.83 % - 0 % 6.1 M € 0 % 8.26 M € 35.47 %
Production stockée-1.53 K € -100.63 % - 0 % -86.81 K € 0 % 79.24 K € -191.27 %
Production immobilisée947 € 0 % - 0 % - 0 % 2.36 K € 0 %
Subventions d'exploitation86.69 K € 15.7 % - 0 % 68.23 K € 0 % 68.68 K € 0.66 %
Reprises sur dépréciations …81.4 K € 0 % - 0 % 146.2 K € 0 % 212.87 K € 45.61 %
Autres produits32.5 K € -71.1 % - 0 % 44.99 K € 0 % 228.53 K € 407.93 %
Produits d'exploitation6.22 M € 1.66 % - 0 % 6.27 M € 0 % 8.85 M € 41.18 %
Achats de matières premières et …1.61 M € -7.64 % - 0 % 1.37 M € 0 % 2.03 M € 47.68 %
Variation de stock (matières …13.74 K € -83.82 % - 0 % 86.89 K € 0 % 17.26 K € -80.13 %
Autres achats et charges externes735.56 K € 3.51 % - 0 % 769.21 K € 0 % 1.04 M € 35.77 %
Achats2.36 M € -7.07 % - 0 % 2.23 M € 0 % 3.09 M € 38.59 %
Impôts, taxes et versements assimilés72.27 K € -1.23 % - 0 % 71.35 K € 0 % 93.73 K € 31.37 %
Salaires et traitements1.71 M € 2 % - 0 % 1.93 M € 0 % 2.31 M € 19.92 %
Charges sociales820.24 K € 7.92 % - 0 % 915.34 K € 0 % 1.03 M € 12.21 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …220.67 K € 57.76 % - 0 % 279.27 K € 0 % 256.12 K € -8.29 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % - 0 % 501 € 0 % - 0 %
Dotations d'exploitation220.67 K € 57.76 % - 0 % 279.77 K € 0 % 256.12 K € -8.45 %
Autres charges199.81 K € 9.13 % - 0 % 10.33 K € 0 % 23.7 K € 129.48 %
Charges d'exploitation5.38 M € 0.19 % - 0 % 5.44 M € 0 % 6.81 M € 25.18 %
Résultat d'exploitation837.7 K € 12.17 % - 0 % 831.47 K € 0 % 2.04 M € 145.82 %
Autres intérêts et produit assimilés26.27 K € 0 % - 0 % 21.75 K € 0 % 29.82 K € 37.11 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % - 0 % 13.24 K € 0 % 402 € -96.96 %
Produit financiers26.27 K € -24.46 % - 0 % 34.99 K € 0 % 30.22 K € -13.63 %
Dotations financières aux …- 0 % - 0 % 4.41 K € 0 % 25.83 K € 485.85 %
Intérêts et charges assimilées29.5 K € 0 % - 0 % 27.39 K € 0 % 22.04 K € -19.52 %
Charges financières29.5 K € 113.06 % - 0 % 31.8 K € 0 % 47.88 K € 50.56 %
Résultat financier-3.22 K € -115.4 % - 0 % 3.19 K € 0 % -17.66 K € -653.97 %
Résultat courant avant impôts834.48 K € 8.69 % - 0 % 834.65 K € 0 % 2.03 M € 142.76 %
Produits exceptionnels sur …877 € 0 % - 0 % - 0 % 2.24 K € 0 %
Produits exceptionnels877 € -96.79 % - 0 % - 0 % 2.24 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …1.2 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …21.98 K € 0 % - 0 % - 0 % 549 € 0 %
Charges exceptionnelles23.18 K € -85.43 % - 0 % - 0 % 549 € 0 %
Résultat exceptionnel-22.3 K € -83.07 % - 0 % - 0 % 1.69 K € 0 %
Participations des salariés aux …128.4 K € 0 % - 0 % 150.57 K € 0 % 310.59 K € 106.28 %
Impôts sur les bénéfices-215.3 K € 6.58 % - 0 % -146.27 K € 0 % 9.11 K € -106.22 %
Total des produits6.25 M € 1.07 % - 0 % 6.3 M € 0 % 8.88 M € 40.91 %
Total des charges5.35 M € 0.1 % - 0 % 5.47 M € 0 % 7.17 M € 31.08 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)899.09 K € 7.28 % - 0 % 830.36 K € 0 % 1.71 M € 105.72 %

Les questions fréquentes

5

Le dirigeant de la société PHASICS est : Maria - Begonia Berecibar.

Au cours de l’année 2022 la compagnie Phasics a atteint un résultat net de 1.71 M avec une trésorerie de 5.73 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 20.68 %.

La société Phasics a été créé le 2003 et sa forme juridique est : SA à conseil d'administration.

On recense 39 salariés en activité pour la société Phasics.

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2670Z (c'est à dire : Fabrication de matériels optique et photographique).
Consultez la présentation d'entreprise