AVANT GARDE OUTRE MER | Chiffre d'Affaires et Statuts

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2017	2018	2019	2020
Chiffre d'affaires (€)	4.1 M	3.7 M	4.9 M	4.8 M
Marge brute (€)	1.2 M	1.5 M	1.6 M	1.8 M
Excédent brut d'exploitation (€)	185.4 K	308 K	414.7 K	229.4 K
EBITDA (€)	-74.6 K	297.2 K	397.4 K	219.1 K
EBITDA - EBE (€)	-260 K	-10.8 K	-17.3 K	-10.3 K
Résultat d'exploitation (€)	-2.9 K	53.6 K	220.6 K	102.7 K
Résultat net (€)	90 K	54.7 K	60.5 K	145.9 K
Croissance	2017	2018	2019	2020
Taux de marge brute (%)	29.2	41.5	33.2	36.2
Taux de marge d'EBITDA (%)	-1.8	8.1	8	4.5
Taux de marge opérationnelle (%)	4.5	8.4	8.4	4.8
Gestion BFR	2017	2018	2019	2020
BFR (€)	2.7 M	1.3 M	1 M	914.8 K
BFRE (€)	1.7 M	616.6 K	488.7 K	310.5 K
BFRHE (€)	994.8 K	639.1 K	518 K	604.4 K
BFR en jours de CA (j)	241.7	124.5	74.4	69.1
BFRE en jours de CA (j)	152.8	61.1	36.1	23.5
BFRHE en jours de CA (j)	88.9	63.4	38.3	45.7
Délais de paiement clients (j)	218.9	111.5	76.1	50.6
Délais de paiement fournisseurs (j)	107.1	75.6	60.8	59.7
Ratio des stocks / CA (%)	13.4	10.9	7.8	8.6
Autonomie financière	2017	2018	2019	2020
Capacité d'autofinancement (€)	286.1 K	349.6 K	244.5 K	274.6 K
Dette nette (€)	-674.6 K	-1.5 M	-1.3 M	-1 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7	9.5	5	5.7
Font de roulement (€)	2.4 M	98.9 K	167.4 K	888.3 K
Trésorerie (€)	-302.6 K	-1.2 M	-839.3 K	-26.5 K
Dettes financières (€)	34.6 K	38.6 K	75 K	809.7 K
Capacité de remboursement (€)	-2.4	-4.3	-5.5	-3.8
Ratio d'endettement (%)	-22.9	-50.7	-45.5	-33.9
Dettes d'exploitation (€) *	1.3 M	924.7 K	938.7 K	784.9 K
Liquidité générale	210	83.9	84.3	79.2
Liquidité réduite	210	83.9	84.3	79.2
Couverture de la dette	0.196	0.116	0.159	0.532
Taux de marge nette (%)	2.2	1.5	1.2	3
Rentabilité sur fonds propres (%)	3.1	1.9	2	4.8
Rentabilité économique (%)	2	1.1	1.3	3.1
Valeur ajoutée (€) *	1.2 M	1.3 M	1.6 M	1.7 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	30.3	36.6	33.1	35.4
Structure de l'activité	2017	2018	2019	2020
Salaires et charges sociales (€)	1 M	1.2 M	1.2 M	1.5 M
Salaires / CA (%)	20.6	28.4	20.8	26.5
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-395	-401	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 2

Bénéficiaire indirect via personne morale

Cécile Géraldine Mandard

Né en 1972

36 % des parts

Bénéficiaire indirect via personne morale

Eric Charles Michel Tessanne

Né en 1971

36 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 0

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels 79

Actif	2017	2018	2019	2020
Concessions, brevets et droits ...	358.9 K € 230.6 %	259.1 K € -27.8 %	159.4 K € -38.5 %	60.9 K € -61.8 %
Immobilisation incorporelles	358.9 K € 230.6 %	259.1 K € -27.8 %	159.4 K € -38.5 %	60.9 K € -61.8 %
Constructions	54 K € -17.6 %	42.5 K € -21.3 %	31 K € -27.1 %	22.4 K € -27.5 %
Autres immobilisations corporelles	23.3 K € -37.7 %	11.1 K € -52.5 %	5.4 K € -51.2 %	52.7 K € 874.9 %
Immobilisation corporelles	77.3 K € -24.9 %	53.6 K € -30.7 %	36.4 K € -32.1 %	75.2 K € 106.6 %
Autres participations	- 0 %	2.5 M € 0 %	2.5 M € 0 %	2.5 M € 0 %
Créances rattachées à des ...	- 0 %	34.6 K € 0 %	176.6 K € 410 %	345.8 K € 95.8 %
Autres titres immobilisés	1.5 K € 0 %	1.3 K € -12.9 %	1.3 K € -1.6 %	1.3 K € 0 %
Autres immobilisations financières	139.7 K € 12.7 %	91.9 K € -34.2 %	45.4 K € -50.6 %	45.6 K € 0.496 %
Immobilisations financières	141.2 K € -21.8 %	2.6 M € 1.7 K %	2.7 M € 3.7 %	2.8 M € 6.3 %
Actif immobilisé	577.4 K € 47.3 %	2.9 M € 400.6 %	2.9 M € -0.743 %	3 M € 3.8 %
Marchandises	480.8 K € -13.3 %	398.8 K € -17.1 %	381.4 K € -4.4 %	415.9 K € 9 %
Avances et acomptes versés sur ...	64.9 K € 2.2 %	2.8 K € -95.7 %	2.3 K € -17.8 %	96 € -95.8 %
Stocks et en-cours	545.7 K € -11.7 %	401.6 K € -26.4 %	383.7 K € -4.5 %	416 K € 8.4 %
Créances clients et comptes ratachés	595.8 K € -54.7 %	486.1 K € -18.4 %	618.4 K € 27.2 %	458.7 K € -25.8 %
Autres créances	1.9 M € 90.7 %	653.6 K € -65.4 %	425.2 K € -34.9 %	220.7 K € -48.1 %
Créances	2.5 M € 7.8 %	1.1 M € -54.1 %	1 M € -8.4 %	679.4 K € -34.9 %
Disponibilités	981.4 K € 67 %	624.2 K € -36.4 %	504.7 K € -19.1 %	585.1 K € 15.9 %
Charges constatées d'avance	13.5 K € -55.3 %	15 K € 10.8 %	13.3 K € -11.3 %	19.3 K € 45.3 %
Actif circulant	4 M € 13.7 %	2.2 M € -45.8 %	1.9 M € -10.8 %	1.7 M € -12.6 %
Total actif	4.6 M € 17 %	5.1 M € 10.2 %	4.8 M € -5.1 %	4.7 M € -2.8 %
Passif	2017	2018	2019	2020
Capital social ou individuel	560 K € 0 %	560 K € 0 %	560 K € 0 %	560 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2.1 M € 0 %	2.1 M € 0 %	2.1 M € 0 %	2.1 M € 0 %
Réserve légale	56 K € 0 %	56 K € 0 %	56 K € 0 %	56 K € 0 %
Report à nouveau	-20.7 K € -121.9 %	69.4 K € -435.8 %	124.1 K € 78.8 %	184.6 K € 48.8 %
Résultat de l'exercice	90 K € -178.4 %	54.7 K € -39.3 %	60.5 K € 10.7 %	145.9 K € 140.9 %
Subventions d'investissement	178 K € 230.3 %	128.6 K € -27.7 %	78.7 K € -38.8 %	28.8 K € -63.4 %
Capitaux propres	2.9 M € 7.8 %	3 M € 0.18 %	3 M € 0.362 %	3.1 M € 3.2 %
Emprunts et dettes auprès des ...	131 € -99.9 %	8.3 K € 6.2 K %	9.1 K € 9.2 %	809.5 K € 8.8 K %
Avances et acomptes reçus sur ...	34.5 K € 19.7 %	30.3 K € -12 %	65.9 K € 117.3 %	180 € -99.7 %
Dettes financières	34.6 K € -75.6 %	38.6 K € 11.7 %	75 K € 94.1 %	809.7 K € 980.1 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	860.6 K € 14.1 %	452.2 K € -47.5 %	557.4 K € 23.2 %	510.5 K € -8.4 %
Dettes fiscales et sociales	458.2 K € 339.7 %	472.5 K € 3.1 %	381.3 K € -19.3 %	274.4 K € -28 %
Dettes d'exploitation	1.3 M € 53.7 %	924.7 K € -29.9 %	938.7 K € 1.5 %	784.9 K € -16.4 %
Dettes sur immobilisations et ...	- 0 %	1.1 M € 0 %	802.9 K € -29.8 %	- 0 %
Autres dettes	193.2 K € 1.3 K %	12.9 K € -93.3 %	36.4 K € 182.6 %	26.5 K € -27.3 %
Dettes diverses	193.2 K € 631.5 %	1.2 M € 498.6 %	839.3 K € -27.4 %	26.5 K € -96.8 %
Dettes + 1an	34.6 K € -75.6 %	38.6 K € 11.7 %	75 K € 94.1 %	809.7 K € 980.1 %
Produits constatés d'avance	109.3 K € -37.1 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	1.7 M € 37.9 %	2.1 M € 28 %	1.9 M € -12.6 %	1.6 M € -12.5 %
Total passif	4.6 M € 17 %	5.1 M € 10.2 %	4.8 M € -5.1 %	4.7 M € -2.8 %
Compte de résultat	2017	2018	2019	2020
Ventes de marchandises	2 M € -23.2 %	1.4 M € -28.8 %	2.3 M € 62.6 %	2 M € -13.1 %
Production vendue de services	2.1 M € -11.6 %	2.3 M € 7.8 %	2.6 M € 16.5 %	2.8 M € 7.3 %
Chiffres d'affaires nets	4.1 M € -17.6 %	3.7 M € -9.9 %	4.9 M € 34.2 %	4.8 M € -2.2 %
Reprises sur dépréciations, ...	254.9 K € 3.6 K %	50.6 K € -80.2 %	2.6 K € -94.8 %	502 € -80.8 %
Autres produits	12.9 K € 8 K %	397 € -96.9 %	4.2 K € 952.4 %	11.8 K € 181.5 %
Produits d'exploitation	4.4 M € -12.4 %	3.7 M € -14.3 %	4.9 M € 32.5 %	4.8 M € -2.1 %
Achats de marchandises (y compris ...	1.5 M € -28.3 %	1 M € -30.1 %	2 M € 89.3 %	1.8 M € -8.4 %
Variation de stock (marchandises)	73.5 K € -206.1 %	112.9 K € 53.6 %	17.4 K € -84.6 %	-34.4 K € -297.9 %
Autres achats et charges externes	1.4 M € -36.8 %	1.1 M € -20.8 %	1.3 M € 19.2 %	1.3 M € -4.1 %
Achats	2.9 M € -32.7 %	2.2 M € -25.6 %	3.3 M € 53.3 %	3.1 M € -6.7 %
Impôts, taxes et versements assimilés	48.2 K € -5.9 %	56.7 K € 17.6 %	42.6 K € -24.9 %	51 K € 19.6 %
Salaires et traitements	842.4 K € 56.4 %	1 M € 24.3 %	1 M € -2.1 %	1.3 M € 24.7 %
Charges sociales	163 K € 6.6 %	173.3 K € 6.3 %	197.4 K € 13.9 %	243.3 K € 23.2 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	74.3 K € -17.5 %	124.7 K € 67.8 %	117.7 K € -5.6 %	112.2 K € -4.7 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...	- 0 %	132 € 0 %	5.9 K € 4.4 K %	- 0 %
Dotations d'exploitation	74.3 K € -38.6 %	124.9 K € 68 %	123.6 K € -1 %	112.2 K € -9.3 %
Autres charges	260 K € 3.3 K %	10.4 K € -96 %	16.9 K € 62.6 %	10.3 K € -39.3 %
Charges d'exploitation	4.4 M € -14.6 %	3.7 M € -15.6 %	4.7 M € 28.4 %	4.7 M € 0.333 %
Résultat d'exploitation	-2.9 K € -97.8 %	53.6 K € -1.9 K %	220.6 K € 311.2 %	102.7 K € -53.4 %
Produits des autres valeurs ...	67 € 0 %	59 € -11.9 %	134 € 127.1 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	60 K € 1.1 K %	- 0 %	- 0 %	10 € 0 %
Produit financiers	60.1 K € 1 K %	59 € -99.9 %	134 € 127.1 %	10 € -92.5 %
Dotations financières aux ...	- 0 %	193 € 0 %	21 € -89.1 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	11.7 K € -33.6 %	20.7 K € 77.8 %	16.3 K € -21.6 %	14.3 K € -12.1 %
Charges financières	11.7 K € -33.6 %	20.9 K € 79.5 %	16.3 K € -22.3 %	14.3 K € -12.2 %
Résultat financier	48.4 K € -492.8 %	-20.9 K € -143.1 %	-16.1 K € -22.7 %	-14.3 K € -11.5 %
Résultat courant avant impôts	45.5 K € -131 %	32.8 K € -28 %	204.4 K € 524 %	88.4 K € -56.8 %
Produits exceptionnels sur ...	2 K € -88.4 %	81 € -96 %	41 € -49.4 %	161.2 K € 393.2 K %
Produits exceptionnels sur ...	58.8 K € 41.3 %	53.9 K € -8.5 %	49.9 K € -7.4 %	49.9 K € 0 %
Produits exceptionnels	60.9 K € -17 %	54 K € -11.3 %	49.9 K € -7.5 %	211.1 K € 322.9 %
Charges exceptionnelles sur ...	1.4 K € 63.3 %	32.4 K € 2.3 K %	194.2 K € 498.9 %	153.7 K € -20.9 %
Charges exceptionnelles sur ...	14.9 K € 10.1 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	16.3 K € -60.5 %	32.4 K € 98.9 %	194.2 K € 498.9 %	153.7 K € -20.9 %
Résultat exceptionnel	44.6 K € 39.2 %	21.5 K € -51.7 %	-144.3 K € -770.3 %	57.4 K € -139.8 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	-395 € 0 %	-401 € 1.5 %	- 0 %
Total des produits	4.5 M € -11.3 %	3.8 M € -15.4 %	5 M € 31.9 %	5.1 M € 1.2 %
Total des charges	4.4 M € -15 %	3.7 M € -14.9 %	4.9 M € 32.2 %	4.9 M € -0.535 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	90 K € -178.4 %	54.7 K € -39.3 %	60.5 K € 10.7 %	145.9 K € 140.9 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Avant garde outre mer ?

Pour l’année 01/10/2023 la société Avant garde outre mer a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 145.9 K avec une trésorerie de -26.5 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 3.02 %.