CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES

3 Rue Du Pont Des Halles - 94150 Rungis
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RCS
Créteil 444905707
Code APE
4617B
SIREN
444905707
SIRET
44490570700022
N° TVA
FR43444905707
Dirigeant
NC
Téléphone
01 41 73 78 35
Email
contact@borges-cds.fr
LinkedIn
linkedin/catering-distributions-services
Site web
borges-cds.fr
Création
10/12/2002
Activité
Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
38 K €
Obtenir un Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
NC

CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES, Société par actions simplifiée est active depuis 10/12/2002.

Établie à RUNGIS (94150), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac.

Chiffre d'affaires 1.1 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 211.96 K€ 2021
Profitabilité -4,0 % 2021
Ebitda -35.66 K€ 2021
Résultat net -44.03 K€ 2021
Trésorerie 462.77 K€ 2022
Bfr ≈ 274.84 K€ 2022
Dettes + 1an 116.6 K€ 2022
Endettement 621.73 K€ 2022
Effectif 9 2023
Salaire brut/mois ≈ 2.66 K€ 2021
Délai paiement 136.69 (fournisseur)
Délai paiement 72.27 (client)

Les performances financières

36
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) - 1.52 M 1.1 M -
Marge brute (€) - 591.3 K 211.96 K -
Excédent brut d'exploitation (€) - -7.39 K -187.2 K -
EBITDA (€) - 9.36 K -35.66 K -
EBITDA - EBE (€) - -16.76 K -151.54 K -
Résultat d'exploitation (€) - -936 -42.71 K -
Résultat net (€) - -16.67 K -44.03 K -
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) - 39.02 19.33 -
Taux de marge d'EBITDA (%) - 0.62 -3.25 -
Taux de marge opérationnelle (%) - -0.49 -17.07 -
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 186.89 K 210.65 K 164.93 K 274.84 K
BFRHE (€) 212.41 K 207.11 K 170.62 K 180.97 K
BFR en jours de CA (j) - 50.74 54.89 -
BFRHE en jours de CA (j) - 859.81 M 512.67 M -
Délais de paiement clients (j) - 20.55 72.27 -
Délais de paiement fournisseurs (j) - 31.43 136.69 -
Capacité d'autofinancement (€) - -4.9 K -36.94 K -
Dette nette (€) -189.88 K -174.63 K -330.34 K -158.97 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - -0.32 -3.37 -
Font de roulement (€) 186.89 K 210.65 K 116.93 K 274.84 K
Couverture du BFR 100 100 70.9 100
Trésorerie (€) 89.33 K 240.01 K 264.25 K 462.77 K
Dettes financières (€) 58.34 K 164.99 K 109.64 K 116.6 K
Capacité de remboursement (€) - 35.63 8.94 -
Ratio d'endettement (%) -114.42 -235.12 -1.09 K -85.62
Autonomie financière (%) 2.84 0.45 0.28 1.59
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 220.87 K 249.65 K 436.95 K 505.13 K
Couverture de la dette - -0.1 -0.42 -
Taux de marge nette (%) - -1.1 -4.01 -
Rentabilité sur fonds propres (%) - -22.44 -145.57 -
Rentabilité économique (%) - -3.41 -7.05 -
Valeur ajoutée (€) * - 413.98 K 275.66 K -
Valeur ajoutée / CA (%) * - 27.32 25.13 -
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) - 588.57 K 388.22 K -
Salaires / CA (%) - 26.53 26.24 -
Impôts sur les bénéfices (€) - 2.15 K - -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Catering Distributions Services

3
Bénéficiaire
Stephane Salmon
30.00 % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Cyril Le Coz
30.00 % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Pascal Michaux
30.00 % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Catering Distributions Services

0
Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES

64
Actif2019202020212022
Autres immobilisations corporelles30.27 K € -22.2 % 21.49 K € -29 % 15.83 K € -26.33 % 20.31 K € 28.27 %
Immobilisation corporelles30.27 K € -22.2 % 21.49 K € -29 % 15.83 K € -26.33 % 20.31 K € 28.27 %
Autres immobilisations financières7.13 K € -57.18 % 7.13 K € 0 % 7.13 K € 0 % 7.13 K € 0 %
Immobilisations financières7.13 K € -57.18 % 7.13 K € 0 % 7.13 K € 0 % 7.13 K € 0 %
Actif immobilisé37.39 K € -32.68 % 28.61 K € -23.47 % 22.96 K € -19.77 % 27.43 K € 19.49 %
Créances clients et comptes ratachés106.03 K € -34.59 % 13.18 K € -87.57 % 119.01 K € 803.03 % 136.24 K € 14.47 %
Autres créances66.27 K € 95.7 % 72.14 K € 8.86 % 98.16 K € 36.06 % 66.97 K € -31.77 %
Créances172.3 K € -12.08 % 85.32 K € -50.48 % 217.17 K € 154.53 % 203.21 K € -6.43 %
Valeurs mobilières de placement …129.06 K € -16.76 % 118.5 K € -8.19 % 107.93 K € -8.92 % 100 K € -7.35 %
Disponibilités89.33 K € 45.13 % 240.01 K € 168.67 % 264.25 K € 10.1 % 462.77 K € 75.12 %
Charges constatées d'avance17.07 K € -34.94 % 16.48 K € -3.5 % 12.53 K € -23.97 % 14 K € 11.78 %
Actif circulant407.76 K € -7.07 % 460.3 K € 12.89 % 601.88 K € 30.76 % 779.97 K € 29.59 %
Total actif445.15 K € -9.95 % 488.91 K € 9.83 % 624.83 K € 27.8 % 807.41 K € 29.22 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel38 K € 0 % 38 K € 0 % 38 K € 0 % 38 K € 0 %
Réserve légale3.8 K € 0 % 3.8 K € 0 % 3.8 K € 0 % 3.8 K € 0 %
Autres réserves34.89 K € 79.19 % 49.14 K € 40.86 % 32.47 K € -33.92 % - 0 %
Report à nouveau- 0 % - 0 % - 0 % -11.56 K € 0 %
Résultat de l'exercice89.26 K € -46.04 % -16.67 K € -118.68 % -44.03 K € 164.12 % 155.43 K € -453.01 %
Capitaux propres165.94 K € -26.8 % 74.27 K € -55.24 % 30.25 K € -59.28 % 185.67 K € 513.89 %
Emprunts et dettes auprès des …- 0 % 150 K € 0 % 100 K € -33.33 % 100 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers58.34 K € 92.01 % 14.99 K € -74.3 % 9.64 K € -35.71 % 16.6 K € 72.21 %
Dettes financières58.34 K € 92.01 % 164.99 K € 182.82 % 109.64 K € -33.55 % 116.6 K € 6.35 %
Dettes fournisseurs et comptes …69.94 K € 73.09 % 79.56 K € 13.77 % 331.36 K € 316.47 % 347.76 K € 4.95 %
Dettes fiscales et sociales150.94 K € -23.33 % 170.08 K € 12.69 % 105.59 K € -37.92 % 157.37 K € 49.04 %
Dettes d'exploitation220.87 K € -6.91 % 249.65 K € 13.03 % 436.95 K € 75.03 % 505.13 K € 15.6 %
Autres dettes- 0 % - 0 % 48 K € 0 % - 0 %
Dettes diverses- 0 % - 0 % 48 K € 0 % - 0 %
Dettes + 1an58.34 K € 92.01 % 164.99 K € 182.82 % 109.64 K € -33.55 % 116.6 K € 6.35 %
Dettes279.21 K € 4.32 % 414.64 K € 48.51 % 594.59 K € 43.4 % 621.73 K € 4.57 %
Total passif445.15 K € -9.95 % 488.91 K € 9.83 % 624.83 K € 27.8 % 807.41 K € 29.22 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises- 0 % 5.79 K € 0 % 3.2 K € -44.77 % - 0 %
Production vendue de services- 0 % 1.51 M € 0 % 1.09 M € -27.55 % - 0 %
Chiffres d'affaires nets- 0 % 1.52 M € 0 % 1.1 M € -27.62 % - 0 %
Reprises sur dépréciations …- 0 % 16.83 K € 0 % 151.57 K € 800.8 % - 0 %
Autres produits- 0 % 1.47 K € 0 % 41 € -97.21 % - 0 %
Produits d'exploitation- 0 % 1.53 M € 0 % 1.25 M € -18.6 % - 0 %
Autres achats et charges externes- 0 % 923.95 K € 0 % 884.8 K € -4.24 % - 0 %
Achats- 0 % 923.95 K € 0 % 884.8 K € -4.24 % - 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés- 0 % 11.59 K € 0 % 10.98 K € -5.25 % - 0 %
Salaires et traitements- 0 % 402.06 K € 0 % 287.74 K € -28.43 % - 0 %
Charges sociales- 0 % 186.52 K € 0 % 100.48 K € -46.13 % - 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % 10.3 K € 0 % 7.04 K € -31.61 % - 0 %
Dotations d'exploitation- 0 % 10.3 K € 0 % 7.04 K € -31.61 % - 0 %
Autres charges- 0 % 70 € 0 % 29 € -58.57 % - 0 %
Charges d'exploitation- 0 % 1.53 M € 0 % 1.29 M € -15.86 % - 0 %
Résultat d'exploitation- 0 % -936 € 0 % -42.71 K € 4.46 K % - 0 %
Autres intérêts et produit assimilés- 0 % 12.13 K € 0 % 11.29 K € -6.92 % - 0 %
Produit financiers- 0 % 12.13 K € 0 % 11.29 K € -6.92 % - 0 %
Dotations financières aux …- 0 % 10.57 K € 0 % 10.57 K € 0.03 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées- 0 % - 0 % 375 € 0 % - 0 %
Charges nettes sur cessions de …- 0 % 30 € 0 % - 0 % - 0 %
Charges financières- 0 % 10.6 K € 0 % 10.94 K € 3.28 % - 0 %
Résultat financier- 0 % 1.53 K € 0 % 345 € -77.5 % - 0 %
Résultat courant avant impôts- 0 % 596 € 0 % -42.36 K € -7.21 K % - 0 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 6.11 K € 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels- 0 % 6.11 K € 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 1.5 K € 0 % 1.67 K € 11.13 % - 0 %
Charges exceptionnelles- 0 % 1.5 K € 0 % 1.67 K € 11.13 % - 0 %
Résultat exceptionnel- 0 % 4.61 K € 0 % -1.67 K € -136.18 % - 0 %
Participations des salariés aux …- 0 % 19.72 K € 0 % - 0 % - 0 %
Impôts sur les bénéfices- 0 % 2.15 K € 0 % - 0 % - 0 %
Total des produits- 0 % 1.55 M € 0 % 1.26 M € -18.83 % - 0 %
Total des charges- 0 % 1.57 M € 0 % 1.3 M € -16.88 % - 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)- 0 % -16.67 K € 0 % -44.03 K € 164.12 % - 0 %

Les questions fréquentes

4

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise Catering Distributions Services ?

Au cours de l’année 2021 l’entreprise Catering Distributions Services a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -44.03 K avec une trésorerie de 462.77 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de -4.01 %.

Quelle est la forme juridique de la société Catering Distributions Services ?

La société Catering Distributions Services a été créé le 2002 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Catering Distributions Services ?

On recense 9 salariés sous contrat avec l’entreprise Catering Distributions Services.

Quelle est le code ape de la société Catering Distributions Services ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4617B (soit : Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac).
Consultez la présentation d'entreprise