ALPTIS DIRECT à Lyon | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	2.94 M	3.14 M	3.23 M	3.59 M
Marge brute (€)	1.51 M	1.7 M	1.74 M	1.42 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-56.9 K	94.04 K	64.37 K	-568.32 K
EBITDA (€)	225.59 K	414.51 K	330.76 K	-238.44 K
EBITDA - EBE (€)	-282.49 K	-320.46 K	-266.39 K	-329.88 K
Résultat d'exploitation (€)	219.12 K	409.58 K	327.89 K	-276.93 K
Résultat net (€)	229.61 K	427.06 K	307.98 K	-201.18 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	51.56	54.09	54.05	39.67
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.68	13.19	10.25	-6.64
Taux de marge opérationnelle (%)	-1.94	2.99	2	-15.84
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	3.5 M	3.92 M	4.27 M	3.83 M
BFRE (€)	552.98 K	-	477.92 K	910.87 K
BFRHE (€)	2.26 M	2.33 M	1.78 M	2.08 M
BFR en jours de CA (j)	435	455.14	482.73	389.26
BFRE en jours de CA (j)	68.71	-	54.08	92.64
BFRHE en jours de CA (j)	18.22 Md	20.1 Md	15.74 Md	20.42 Md
Délais de paiement clients (j)	162.76	167.93	155.96	225.44
Délais de paiement fournisseurs (j)	31.24	49.05	68.73	84.78
Ratio des stocks / CA (%)	0	-	0.02	0.1
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	240.7 K	432.05 K	311.26 K	-162.19 K
Dette nette (€)	-179.68 K	133.84 K	926.65 K	-578.44 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.19	13.75	9.65	-4.52
Font de roulement (€)	3.27 M	3.73 M	4.04 M	3.56 M
Couverture du BFR	93.54	95.24	94.79	93.02
Trésorerie (€)	457.88 K	862.65 K	1.78 M	575.71 K
Dettes financières (€)	26.82 K	41.79 K	46.33 K	28.8 K
Capacité de remboursement (€)	-0.75	0.31	2.98	3.57
Ratio d'endettement (%)	-5.46	3.6	23.02	-15.13
Autonomie financière (%)	122.71	88.96	86.89	132.78
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	384.73 K	500.43 K	589.57 K	858.08 K
Liquidité générale	609.44	-	565.76	405.66
Liquidité réduite	609.44	-	565.76	405.66
Couverture de la dette	0.87	1.39	0.99	-0.57
Taux de marge nette (%)	7.82	13.59	9.55	-5.61
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.98	11.49	7.65	-5.26
Rentabilité économique (%)	5.85	9.6	6.31	-4.04
Valeur ajoutée (€) *	1.37 M	1.59 M	1.55 M	1.22 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	46.75	50.55	48.02	33.89
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	1.42 M	1.46 M	1.53 M	1.82 M
Salaires / CA (%)	33.98	32.43	33.01	35.61
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	31.26 K	-67.01 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Alptis Direct

Bénéficiaire

Bernard Bonnin

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Alptis Direct

Directeur Général

Marie Andrée Dallay

Du 28/06/2016 au 23/02/2021

Comptes annuels d'ALPTIS DIRECT

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	163.29 K € 0 %
Fonds commercial	- 0 %	- 0 %	- 0 %	103.02 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	266.31 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	9.34 K € -40.95 %	4.41 K € -52.78 %	5.61 K € 27.28 %	3.83 K € -31.73 %
Immobilisation corporelles	9.34 K € -40.95 %	4.41 K € -52.78 %	5.61 K € 27.28 %	3.83 K € -31.73 %
Autres participations	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %
Autres immobilisations financières	18.19 K € 3.41 %	7.73 K € -57.52 %	7.73 K € 0 %	7.91 K € 2.41 %
Immobilisations financières	33.19 K € 1.84 %	22.73 K € -31.52 %	22.73 K € 0 %	22.91 K € 0.82 %
Actif immobilisé	42.53 K € -12.14 %	27.14 K € -36.19 %	28.34 K € 4.43 %	293.05 K € 934.12 %
Avances et acomptes versés sur …	120 € 0 %	- 0 %	630 € 0 %	3.6 K € 471.43 %
Stocks et en-cours	120 € 0 %	- 0 %	630 € 0 %	3.6 K € 471.43 %
Créances clients et comptes ratachés	937.46 K € -23.69 %	1.04 M € 10.47 %	1.07 M € 2.95 %	1.76 M € 65.23 %
Autres créances	372.48 K € 5.18 %	410.36 K € 10.17 %	311.98 K € -23.98 %	454.91 K € 45.81 %
Créances	1.31 M € -17.23 %	1.45 M € 10.39 %	1.38 M € -4.69 %	2.22 M € 60.84 %
Valeurs mobilières de placement …	2.08 M € 31.7 %	2.08 M € -0.04 %	1.63 M € -21.6 %	1.83 M € 12.23 %
Disponibilités	457.88 K € 4.72 %	862.65 K € 88.4 %	1.78 M € 106.89 %	575.71 K € -67.74 %
Charges constatées d'avance	35.38 K € 53.55 %	29.32 K € -17.15 %	59.83 K € 104.09 %	58.03 K € -3.02 %
Actif circulant	3.89 M € 7.22 %	4.42 M € 13.74 %	4.86 M € 9.86 %	4.69 M € -3.5 %
Total actif	3.93 M € 6.97 %	4.45 M € 13.2 %	4.88 M € 9.83 %	4.98 M € 1.94 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	2.46 M € 0 %	2.46 M € 0 %	2.46 M € 0 %	2.46 M € 0 %
Réserve légale	42.33 K € 42.45 %	53.81 K € 27.12 %	75.16 K € 39.68 %	90.56 K € 20.49 %
Réserve réglementées	840 € 0 %	840 € 0 %	840 € 0 %	840 € 0 %
Autres réserves	557.74 K € 75.36 %	775.87 K € 39.11 %	1.18 M € 52.29 %	1.47 M € 24.76 %
Résultat de l'exercice	229.61 K € -8.99 %	427.06 K € 85.99 %	307.98 K € -27.88 %	-201.18 K € -165.32 %
Provisions réglementées	114 € -91.01 %	168 € 47.37 %	- 0 %	- 0 %
Capitaux propres	3.29 M € 7.46 %	3.72 M € 12.98 %	4.03 M € 8.28 %	3.82 M € -5 %
Emprunts et dettes financières divers	26.82 K € 3.63 %	41.79 K € 55.83 %	46.33 K € 10.86 %	28.8 K € -37.83 %
Dettes financières	26.82 K € 2.97 %	41.79 K € 55.83 %	46.33 K € 10.86 %	28.8 K € -37.83 %
Dettes fournisseurs et comptes …	121.79 K € -22.34 %	193.9 K € 59.21 %	279.1 K € 43.94 %	502.93 K € 80.2 %
Dettes fiscales et sociales	262.94 K € 13.15 %	306.53 K € 16.58 %	310.47 K € 1.28 %	355.16 K € 14.39 %
Dettes d'exploitation	384.73 K € -1.15 %	500.43 K € 30.07 %	589.57 K € 17.81 %	858.08 K € 45.54 %
Autres dettes	226.02 K € 15.92 %	186.59 K € -17.45 %	222.19 K € 19.08 %	267.27 K € 20.29 %
Dettes diverses	226.02 K € 15.92 %	186.59 K € -17.45 %	222.19 K € 19.08 %	267.27 K € 20.29 %
Dettes + 1an	26.82 K € 2.97 %	41.79 K € 55.83 %	46.33 K € 10.86 %	28.8 K € -37.83 %
Dettes	637.56 K € 4.48 %	728.8 K € 14.31 %	858.09 K € 17.74 %	1.15 M € 34.5 %
Total passif	3.93 M € 6.97 %	4.45 M € 13.2 %	4.88 M € 9.83 %	4.98 M € 1.94 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de services	2.94 M € 9.32 %	3.14 M € 6.99 %	3.23 M € 2.63 %	3.59 M € 11.27 %
Chiffres d'affaires nets	2.94 M € 9.32 %	3.14 M € 6.99 %	3.23 M € 2.63 %	3.59 M € 11.27 %
Reprises sur dépréciations …	283.89 K € 4.58 %	321.69 K € 13.32 %	267.79 K € -16.75 %	333.58 K € 24.57 %
Autres produits	8 € -38.46 %	58 € 625 %	406 € 600 %	492 € 21.18 %
Produits d'exploitation	3.22 M € 8.88 %	3.46 M € 7.55 %	3.49 M € 0.84 %	3.92 M € 12.29 %
Autres achats et charges externes	1.42 M € 2.84 %	1.44 M € 1.4 %	1.48 M € 2.72 %	2.17 M € 46.09 %
Achats	1.42 M € 2.84 %	1.44 M € 1.4 %	1.48 M € 2.72 %	2.17 M € 46.09 %
Impôts, taxes et versements assimilés	150.07 K € 13.12 %	150.35 K € 0.19 %	148.28 K € -1.38 %	169.7 K € 14.44 %
Salaires et traitements	998.13 K € 25.86 %	1.02 M € 2.12 %	1.06 M € 4.47 %	1.28 M € 20.01 %
Charges sociales	423.39 K € 24.04 %	436.38 K € 3.07 %	466.16 K € 6.82 %	544.91 K € 16.89 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	6.48 K € -90.31 %	4.93 K € -23.85 %	2.86 K € -41.92 %	38.49 K € 1.24 K %
Dotations d'exploitation	6.48 K € -90.31 %	4.93 K € -23.85 %	2.86 K € -41.92 %	38.49 K € 1.24 K %
Autres charges	1.39 K € -53.73 %	1.23 K € -12.05 %	1.4 K € 14.44 %	3.69 K € 163.29 %
Charges d'exploitation	3 M € 10.36 %	3.06 M € 1.75 %	3.17 M € 3.62 %	4.2 M € 32.67 %
Résultat d'exploitation	219.12 K € -8.01 %	409.58 K € 86.92 %	327.89 K € -19.94 %	-276.93 K € -184.46 %
Bénéfice attribué ou perte …	- 0 %	3.2 K € 0 %	1.45 K € -54.72 %	2.26 K € 56.01 %
Perte supportée ou bénéfice …	2.3 K € 49.29 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Opérations en commun	2.3 K € 49.29 %	3.2 K € 38.92 %	1.45 K € -54.72 %	2.26 K € 56.01 %
Autres intérêts et produit assimilés	11.59 K € 72.66 %	14.34 K € 23.72 %	11.02 K € -23.13 %	8.28 K € -24.85 %
Produit financiers	11.59 K € 72.66 %	14.34 K € 23.72 %	11.02 K € -23.13 %	8.28 K € -24.85 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.8 K € 0 %
Charges financières	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.8 K € 0 %
Résultat financier	11.59 K € 72.66 %	14.34 K € 23.72 %	11.02 K € -23.13 %	6.48 K € -41.18 %
Résultat courant avant impôts	228.41 K € -6.15 %	427.11 K € 87 %	340.36 K € -20.31 %	-268.19 K € -178.79 %
Produits exceptionnels sur …	326 € -89.21 %	- 0 %	1.33 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	1.21 K € -80.97 %	- 0 %	168 € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	1.53 K € -83.84 %	- 0 %	1.49 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	275 € 0 %	- 0 %	2.61 K € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	53 € -90.67 %	53 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	328 € -42.25 %	53 € -83.84 %	2.61 K € 4.82 K %	- 0 %
Résultat exceptionnel	1.21 K € -86.49 %	-53 € -104.4 %	-1.12 K € 2.01 K %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	31.26 K € 0 %	-67.01 K € -314.35 %
Total des produits	3.23 M € 8.73 %	3.48 M € 7.65 %	3.51 M € 0.73 %	3.93 M € 12.14 %
Total des charges	3 M € 10.38 %	3.06 M € 1.67 %	3.2 M € 4.73 %	4.13 M € 29.23 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	229.61 K € -8.99 %	427.06 K € 85.99 %	307.98 K € -27.88 %	-201.18 K € -165.32 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société ALPTIS DIRECT ?

Le dirigeant de la société ALPTIS DIRECT est : Jean-louis Fleche.

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Alptis Direct ?

Au cours de l’année 2022 l’entreprise Alptis Direct a réalisé un résultat net de -201.18 K avec une trésorerie de 575.71 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de -5.61 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Alptis Direct ?

La société Alptis Direct a été déposée le 2002 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés en activité pour Alptis Direct ?

On recense 28 employés travaillant chez l’entreprise Alptis Direct.

Quelle est le code ape de l’entreprise Alptis Direct ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 6629Z (plus précisément : Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite).

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