CERBALLIANCE CHARENTES à Saintes

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	20.28 M	21.25 M	30.91 M	40.99 M
Marge brute (€)	11.17 M	11.85 M	15.6 M	23.91 M
Excédent brut d'exploitation (€)	4.37 M	5.05 M	7.91 M	13.87 M
EBITDA (€)	4.38 M	5.07 M	7.69 M	14.13 M
EBITDA - EBE (€)	-8.5 K	-19.06 K	220.91 K	-262.09 K
Résultat d'exploitation (€)	3.75 M	4.41 M	7.02 M	13.48 M
Résultat net (€)	2.6 M	2.84 M	4.51 M	8.95 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	55.06	55.78	50.48	58.34
Taux de marge d'EBITDA (%)	21.6	23.86	24.88	34.48
Taux de marge opérationnelle (%)	21.56	23.77	25.6	33.85
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	7.96 M	10.67 M	12.86 M	17.68 M
BFRE (€)	-1.01 M	-1.66 M	-2.48 M	-3.14 M
BFRHE (€)	8.64 M	11.49 M	13.39 M	19.79 M
BFR en jours de CA (j)	143.26	183.27	151.83	157.41
BFRE en jours de CA (j)	-18.16	-28.48	-29.25	-27.95
BFRHE en jours de CA (j)	479.71 Md	669.2 Md	1.13 T	2.22 T
Délais de paiement clients (j)	169.67	203.87	185.4	212.41
Délais de paiement fournisseurs (j)	30.2	32.23	65.04	59.38
Ratio des stocks / CA (%)	0.96	1.09	2.11	1.62
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	3.66 M	3.68 M	5.89 M	10 M
Dette nette (€)	-3.05 M	-2.26 M	-3.85 M	-7.34 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	18.07	17.33	19.06	24.39
Font de roulement (€)	6.97 M	9.66 M	11.64 M	16.46 M
Couverture du BFR	87.57	90.55	90.56	93.11
Trésorerie (€)	330.73 K	835.73 K	1.95 M	614.62 K
Dettes financières (€)	1.3 M	776.23 K	287.93 K	32.85 K
Capacité de remboursement (€)	-0.83	-0.61	-0.65	-0.73
Ratio d'endettement (%)	-12.65	-8.38	-13.19	-21.2
Autonomie financière (%)	18.59	34.73	101.41	1.05 K
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	2.08 M	2.32 M	5.5 M	7.52 M
Liquidité générale	291.19	412.09	305.6	308.17
Liquidité réduite	291.19	412.09	305.6	308.17
Couverture de la dette	1.96	1.91	1.67	1.89
Taux de marge nette (%)	12.82	13.37	14.59	21.84
Rentabilité sur fonds propres (%)	10.78	10.54	15.44	25.85
Rentabilité économique (%)	9.12	9.15	12.46	20.63
Valeur ajoutée (€) *	10.47 M	10.23 M	13.57 M	21.52 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	51.64	48.13	43.91	52.49
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	6.05 M	6 M	6.93 M	9.03 M
Salaires / CA (%)	21.85	20.7	16.58	16.36
Impôts sur les bénéfices (€)	1.15 M	1.26 M	1.97 M	3.44 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Cerballiance Charentes

Bénéficiaire

Jean-Philippe Pere

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Olivier, Alain Roy

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Cerballiance Charentes

Président

Olivier Roy

Depuis le 22/11/2019

Président

Jean-Philippe Pere

Du 30/11/2016 au 22/11/2019

Directeur Général

Olivier Roy

Depuis le 22/11/2019

Comptes annuels de CERBALLIANCE CHARENTES

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	276.45 K € 5.21 K %	194.43 K € -29.67 %	123.09 K € -36.69 %	70.8 K € -42.48 %
Fonds commercial	14.8 M € 257.29 %	14.8 M € 0 %	14.92 M € 0.78 %	14.94 M € 0.16 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	6.89 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	15.08 M € 263.47 %	14.99 M € -0.54 %	15.04 M € 0.3 %	15.02 M € -0.14 %
Constructions	1.09 M € 0 %	1.09 M € 0.07 %	977.78 K € -10.16 %	774.45 K € -20.8 %
Installations techniques …	1.75 M € 1.26 K %	1.57 M € -10.72 %	1.36 M € -13.26 %	1.38 M € 1.39 %
Autres immobilisations corporelles	279.06 K € -24.25 %	250.21 K € -10.34 %	166.9 K € -33.29 %	490.09 K € 193.64 %
Immobilisations en cours	76.1 K € 663.54 %	5.11 K € -93.28 %	119.43 K € 2.24 K %	371.6 K € 211.15 %
Immobilisation corporelles	3.2 M € 530.58 %	2.91 M € -8.98 %	2.62 M € -9.87 %	3.01 M € 14.91 %
Autres titres immobilisés	32.92 K € 0 %	32.92 K € 0 %	32.92 K € 0 %	32.92 K € 0 %
Autres immobilisations financières	142.04 K € 774.09 %	138.27 K € -2.65 %	147.21 K € 6.46 %	147.22 K € 0.01 %
Immobilisations financières	174.96 K € 685.86 %	171.19 K € -2.15 %	180.13 K € 5.22 %	180.15 K € 0.01 %
Actif immobilisé	18.45 M € 294.44 %	18.08 M € -2.02 %	17.84 M € -1.29 %	18.21 M € 2.07 %
Matières premières, approvisionnements	195 K € 217.82 %	230.95 K € 18.44 %	651.08 K € 181.92 %	664.17 K € 2.01 %
Stocks et en-cours	195 K € 217.82 %	230.95 K € 18.44 %	651.08 K € 181.92 %	664.17 K € 2.01 %
Créances clients et comptes ratachés	878.37 K € 56.08 %	429.89 K € -51.06 %	2.38 M € 452.63 %	3.71 M € 56.3 %
Autres créances	8.55 M € 297.06 %	11.44 M € 33.85 %	13.33 M € 16.47 %	20.14 M € 51.14 %
Créances	9.43 M € 247.12 %	11.87 M € 25.94 %	15.7 M € 32.26 %	23.85 M € 51.92 %
Disponibilités	330.73 K € -55.43 %	835.73 K € 152.69 %	1.95 M € 132.73 %	614.62 K € -68.4 %
Charges constatées d'avance	89.43 K € 200.51 %	52.73 K € -41.04 %	65.22 K € 23.68 %	60.7 K € -6.93 %
Actif circulant	10.04 M € 182.96 %	12.99 M € 29.37 %	18.36 M € 41.35 %	25.19 M € 37.19 %
Total actif	28.49 M € 246.35 %	31.07 M € 9.04 %	36.2 M € 16.54 %	43.4 M € 19.88 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	2.4 M € -17.39 %	3.22 M € 34.12 %	3.22 M € 0 %	3.22 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	11.16 M € 0 %	10.34 M € -7.35 %	10.34 M € -0 %	10.34 M € 0 %
Réserve légale	240.28 K € 28.04 K %	240.28 K € 0 %	322.27 K € 34.12 %	322.27 K € 0 %
Autres réserves	2.28 M € -11.38 %	2.28 M € 0 %	2.28 M € 0 %	2.28 M € 0 %
Report à nouveau	5.45 M € 0 %	8.04 M € 47.74 %	8.53 M € 6.05 %	9.53 M € 11.65 %
Résultat de l'exercice	2.6 M € 224.54 %	2.84 M € 9.31 %	4.51 M € 58.7 %	8.95 M € 98.55 %
Capitaux propres	24.12 M € 278.53 %	26.96 M € 11.78 %	29.2 M € 8.29 %	34.64 M € 18.62 %
Provisions pour risques	158 K € 0 %	203 K € 28.48 %	360.71 K € 77.69 %	134.55 K € -62.7 %
Provisions pour charges	829.54 K € 262.51 %	804.4 K € -3.03 %	849.18 K € 5.57 %	672.44 K € -20.81 %
Provisions	987.54 K € 331.56 %	1.01 M € 2.01 %	1.21 M € 20.1 %	806.99 K € -33.3 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.3 M € 0 %	776.23 K € -40.16 %	287.93 K € -62.91 %	32.85 K € -88.59 %
Dettes financières	1.3 M € 0 %	776.23 K € -40.16 %	287.93 K € -62.91 %	32.85 K € -88.59 %
Dettes fournisseurs et comptes …	755.97 K € -21.83 %	833.03 K € 10.19 %	2.8 M € 236.44 %	2.78 M € -0.8 %
Dettes fiscales et sociales	1.33 M € 101.72 %	1.49 M € 12.04 %	2.7 M € 81.79 %	4.74 M € 75.29 %
Dettes d'exploitation	2.08 M € 28.17 %	2.32 M € 11.37 %	5.5 M € 137.34 %	7.52 M € 36.55 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	82.67 K € 0 %
Autres dettes	1.76 K € 4.53 K %	1.01 K € -42.73 %	3.54 K € 250.89 %	327.79 K € 9.17 K %
Dettes diverses	1.76 K € 4.53 K %	1.01 K € -42.73 %	3.54 K € 250.89 %	410.46 K € 11.5 K %
Dettes + 1an	1.57 M € 0 %	887.88 K € -43.58 %	575.29 K € -35.21 %	98.27 K € -82.92 %
Dettes	3.38 M € 108.13 %	3.1 M € -8.43 %	5.8 M € 87.18 %	7.96 M € 37.33 %
Total passif	28.49 M € 246.35 %	31.07 M € 9.04 %	36.2 M € 16.54 %	43.4 M € 19.88 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	20.28 M € 175.43 %	21.25 M € 4.82 %	30.91 M € 45.44 %	40.99 M € 32.6 %
Chiffres d'affaires nets	20.28 M € 175.43 %	21.25 M € 4.82 %	30.91 M € 45.44 %	40.99 M € 32.6 %
Production immobilisée	38.79 K € 871.91 %	- 0 %	51.71 K € 0 %	114.4 K € 121.25 %
Reprises sur dépréciations …	436.99 K € 257.56 %	257.77 K € -41.01 %	288.44 K € 11.9 %	600.7 K € 108.26 %
Autres produits	11.89 K € 53.93 K %	3.67 K € -69.15 %	207.36 K € 5.55 K %	45.47 K € -78.07 %
Produits d'exploitation	20.76 M € 177.3 %	21.51 M € 3.61 %	31.46 M € 46.22 %	41.75 M € 32.71 %
Achats de matières premières et …	2.25 M € 140.99 %	2.31 M € 3.03 %	3.59 M € 55.01 %	6.63 M € 84.87 %
Variation de stock (matières …	-23.79 K € -229.44 %	-35.95 K € 51.12 %	-420.13 K € 1.07 K %	-13.09 K € -96.88 %
Autres achats et charges externes	6.89 M € 147.74 %	7.12 M € 3.36 %	12.14 M € 70.49 %	10.46 M € -13.87 %
Achats	9.11 M € 144.2 %	9.4 M € 3.15 %	15.31 M € 62.86 %	17.08 M € 11.55 %
Impôts, taxes et versements assimilés	797.69 K € 210.33 %	805.04 K € 0.92 %	1.02 M € 27.22 %	1.16 M € 13.75 %
Salaires et traitements	4.43 M € 202.99 %	4.4 M € -0.68 %	5.12 M € 16.46 %	6.71 M € 30.9 %
Charges sociales	1.62 M € 245.66 %	1.6 M € -1.04 %	1.8 M € 12.67 %	2.33 M € 29.08 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	630.44 K € 341.73 %	665.65 K € 5.59 %	667.85 K € 0.33 %	658.29 K € -1.43 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	145.97 K € 594.34 %	61.15 K € -58.11 %	219.61 K € 259.13 %	273.04 K € 24.33 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	276.54 K € 0 %	111.65 K € -59.63 %	287.36 K € 157.38 %	65.42 K € -77.23 %
Dotations d'exploitation	1.05 M € 427.39 %	838.45 K € -20.37 %	1.17 M € 40.12 %	996.74 K € -15.16 %
Autres charges	5.98 K € -60.05 %	65.91 K € 1 K %	2.38 K € -96.39 %	158 € -93.35 %
Charges d'exploitation	17.02 M € 177.45 %	17.11 M € 0.55 %	24.44 M € 42.83 %	28.27 M € 15.7 %
Résultat d'exploitation	3.75 M € 176.64 %	4.41 M € 17.52 %	7.02 M € 59.39 %	13.48 M € 91.88 %
Produits financiers de participations	15 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	15 € 0 %	- 0 %	29.8 K € 0 %	- 0 %
Produit financiers	30 € 0 %	- 0 %	29.8 K € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	13.24 K € 0 %	8.04 K € -39.29 %	3.45 K € -57.08 %	558 € -83.83 %
Charges financières	13.24 K € 0 %	8.04 K € -39.29 %	3.45 K € -57.08 %	558 € -83.83 %
Résultat financier	-13.21 K € 0 %	-8.04 K € -39.16 %	26.35 K € -427.69 %	-558 € -102.12 %
Résultat courant avant impôts	3.74 M € 175.67 %	4.4 M € 17.72 %	7.05 M € 60.28 %	13.48 M € 91.16 %
Produits exceptionnels sur …	901.34 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	901.34 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	220.52 K € 102.95 K %	227 € -99.9 %	58 € -74.45 %	121.57 K € 209.5 K %
Charges exceptionnelles sur …	392.88 K € 0 %	166 € -99.96 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	49.67 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	26.4 K € 0 %
Charges exceptionnelles	663.07 K € 309.74 K %	394 € -99.94 %	58 € -85.28 %	147.97 K € 255.02 K %
Résultat exceptionnel	238.27 K € -111.44 K %	-394 € -100.17 %	-58 € -85.28 %	-147.97 K € 255.02 K %
Participations des salariés aux …	229.7 K € 72.28 %	292.06 K € 27.15 %	571.01 K € 95.51 %	932.58 K € 63.32 %
Impôts sur les bénéfices	1.15 M € 172.16 %	1.26 M € 10.4 %	1.97 M € 55.72 %	3.44 M € 74.79 %
Total des produits	21.67 M € 189.34 %	21.51 M € -0.7 %	31.49 M € 46.36 %	41.75 M € 32.58 %
Total des charges	19.07 M € 185.12 %	18.67 M € -2.06 %	26.98 M € 44.48 %	32.79 M € 21.56 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.6 M € 224.54 %	2.84 M € 9.31 %	4.51 M € 58.7 %	8.95 M € 98.55 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société CERBALLIANCE CHARENTES ?

Le dirigeant de la société CERBALLIANCE CHARENTES est : Olivier Roy.

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise Cerballiance Charentes ?

Durant la période 2021 la compagnie Cerballiance Charentes a réalisé un résultat net de 8.95 M avec une trésorerie de 614.62 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 21.84 %.