CERBALLIANCE CHARENTES

2 Rue Du Docteur Rene Laennec - 17100 Saintes

RCS
Saintes 444491229
Code APE
8690B
SIREN
444491229
SIRET
44449122900050
N° TVA
FR52444491229
Création
05/11/2002
Activité
Laboratoires d'analyses médicales
Forme juridique
Société d'exercice libéral par action simplifiée
Capital social
2.4 M €

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

CERBALLIANCE CHARENTES, Société d'exercice libéral par action simplifiée est active depuis 05/11/2002.

Établie à SAINTES (17100), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Laboratoires d'analyses médicales.

Olivier Roy est Président de la société CERBALLIANCE CHARENTES.

Cerballiance Charentes est une entreprise possède le code APE / NAF 8690B. Elle exploite en commun un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologies médicales.

Ces laboratoires ont pour objet d'effectuer des analyses de biologies médicales. Ces laboratoires peuvent effectuer toutes transactions financières, civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'exploitation d'un laboratoire. Ces laboratoires peuvent également proposer des produits et services aux clients.
Sur toutes les sociétés concurrentes à Cerballiance Charentes, Infonet a identifié 6 entreprises dont voici 2 exemples Biolab Martinique et Synlab Sylab.


Chiffre d'affaires 40.99 M€ 2021
Valorisation 23.32 M€ 2018
Marge brute 23.91 M€ 2021
Profitabilité 21,8 % 2021
Ebitda 14.13 M€ 2021
Résultat net 8.95 M€ 2021
Trésorerie 614.62 K€ 2021
Bfr ≈ 17.68 M€ 2021
Dettes + 1an 98.27 K€ 2021
Endettement 7.96 M€ 2021
Effectif 6 K 2023
Salaire brut/mois ≈ 5.08 K€ 2021
Délai paiement 59.38 (fournisseur)
Délai paiement 212.41 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 20.28 M 21.25 M 30.91 M 40.99 M
Marge brute (€) 11.17 M 11.85 M 15.6 M 23.91 M
Excédent brut d'exploitation (€) 4.37 M 5.05 M 7.91 M 13.87 M
EBITDA (€) 4.38 M 5.07 M 7.69 M 14.13 M
EBITDA - EBE (€) -8.5 K -19.06 K 220.91 K -262.09 K
Résultat d'exploitation (€) 3.75 M 4.41 M 7.02 M 13.48 M
Résultat net (€) 2.6 M 2.84 M 4.51 M 8.95 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 55.06 55.78 50.48 58.34
Taux de marge d'EBITDA (%) 21.6 23.86 24.88 34.48
Taux de marge opérationnelle (%) 21.56 23.77 25.6 33.85
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 7.96 M 10.67 M 12.86 M 17.68 M
BFRE (€) -1.01 M -1.66 M -2.48 M -3.14 M
BFRHE (€) 8.64 M 11.49 M 13.39 M 19.79 M
BFR en jours de CA (j) 143.26 183.27 151.83 157.41
BFRE en jours de CA (j) -18.16 -28.48 -29.25 -27.95
BFRHE en jours de CA (j) 479.71 Md 669.2 Md 1.13 T 2.22 T
Délais de paiement clients (j) 169.67 203.87 185.4 212.41
Délais de paiement fournisseurs (j) 30.2 32.23 65.04 59.38
Ratio des stocks / CA (%) 0.96 1.09 2.11 1.62
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 3.66 M 3.68 M 5.89 M 10 M
Dette nette (€) -3.05 M -2.26 M -3.85 M -7.34 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 18.07 17.33 19.06 24.39
Font de roulement (€) 6.97 M 9.66 M 11.64 M 16.46 M
Couverture du BFR 87.57 90.55 90.56 93.11
Trésorerie (€) 330.73 K 835.73 K 1.95 M 614.62 K
Dettes financières (€) 1.3 M 776.23 K 287.93 K 32.85 K
Capacité de remboursement (€) -0.83 -0.61 -0.65 -0.73
Ratio d'endettement (%) -12.65 -8.38 -13.19 -21.2
Autonomie financière (%) 18.59 34.73 101.41 1.05 K
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 2.08 M 2.32 M 5.5 M 7.52 M
Liquidité générale 291.19 412.09 305.6 308.17
Liquidité réduite 291.19 412.09 305.6 308.17
Couverture de la dette 1.96 1.91 1.67 1.89
Taux de marge nette (%) 12.82 13.37 14.59 21.84
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.78 10.54 15.44 25.85
Rentabilité économique (%) 9.12 9.15 12.46 20.63
Valeur ajoutée (€) * 10.47 M 10.23 M 13.57 M 21.52 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 51.64 48.13 43.91 52.49
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 6.05 M 6 M 6.93 M 9.03 M
Salaires / CA (%) 21.85 20.7 16.58 16.36
Impôts sur les bénéfices (€) 1.15 M 1.26 M 1.97 M 3.44 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Cerballiance Charentes

2
Bénéficiaire
Jean-Philippe Pere
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Olivier, Alain Roy
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Cerballiance Charentes

3
Président
Olivier Roy
Depuis le 22/11/2019
Président
Jean-Philippe Pere
Du 30/11/2016 au 22/11/2019
Directeur Général
Olivier Roy
Depuis le 22/11/2019

Comptes annuels de CERBALLIANCE CHARENTES

82
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …276.45 K € 5.21 K % 194.43 K € -29.67 % 123.09 K € -36.69 % 70.8 K € -42.48 %
Fonds commercial14.8 M € 257.29 % 14.8 M € 0 % 14.92 M € 0.78 % 14.94 M € 0.16 %
Autres immobilisations incorporelles …- 0 % - 0 % - 0 % 6.89 K € 0 %
Immobilisation incorporelles15.08 M € 263.47 % 14.99 M € -0.54 % 15.04 M € 0.3 % 15.02 M € -0.14 %
Constructions1.09 M € 0 % 1.09 M € 0.07 % 977.78 K € -10.16 % 774.45 K € -20.8 %
Installations techniques …1.75 M € 1.26 K % 1.57 M € -10.72 % 1.36 M € -13.26 % 1.38 M € 1.39 %
Autres immobilisations corporelles279.06 K € -24.25 % 250.21 K € -10.34 % 166.9 K € -33.29 % 490.09 K € 193.64 %
Immobilisations en cours76.1 K € 663.54 % 5.11 K € -93.28 % 119.43 K € 2.24 K % 371.6 K € 211.15 %
Immobilisation corporelles3.2 M € 530.58 % 2.91 M € -8.98 % 2.62 M € -9.87 % 3.01 M € 14.91 %
Autres titres immobilisés32.92 K € 0 % 32.92 K € 0 % 32.92 K € 0 % 32.92 K € 0 %
Autres immobilisations financières142.04 K € 774.09 % 138.27 K € -2.65 % 147.21 K € 6.46 % 147.22 K € 0.01 %
Immobilisations financières174.96 K € 685.86 % 171.19 K € -2.15 % 180.13 K € 5.22 % 180.15 K € 0.01 %
Actif immobilisé18.45 M € 294.44 % 18.08 M € -2.02 % 17.84 M € -1.29 % 18.21 M € 2.07 %
Matières premières, approvisionnements195 K € 217.82 % 230.95 K € 18.44 % 651.08 K € 181.92 % 664.17 K € 2.01 %
Stocks et en-cours195 K € 217.82 % 230.95 K € 18.44 % 651.08 K € 181.92 % 664.17 K € 2.01 %
Créances clients et comptes ratachés878.37 K € 56.08 % 429.89 K € -51.06 % 2.38 M € 452.63 % 3.71 M € 56.3 %
Autres créances8.55 M € 297.06 % 11.44 M € 33.85 % 13.33 M € 16.47 % 20.14 M € 51.14 %
Créances9.43 M € 247.12 % 11.87 M € 25.94 % 15.7 M € 32.26 % 23.85 M € 51.92 %
Disponibilités330.73 K € -55.43 % 835.73 K € 152.69 % 1.95 M € 132.73 % 614.62 K € -68.4 %
Charges constatées d'avance89.43 K € 200.51 % 52.73 K € -41.04 % 65.22 K € 23.68 % 60.7 K € -6.93 %
Actif circulant10.04 M € 182.96 % 12.99 M € 29.37 % 18.36 M € 41.35 % 25.19 M € 37.19 %
Total actif28.49 M € 246.35 % 31.07 M € 9.04 % 36.2 M € 16.54 % 43.4 M € 19.88 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel2.4 M € -17.39 % 3.22 M € 34.12 % 3.22 M € 0 % 3.22 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport11.16 M € 0 % 10.34 M € -7.35 % 10.34 M € -0 % 10.34 M € 0 %
Réserve légale240.28 K € 28.04 K % 240.28 K € 0 % 322.27 K € 34.12 % 322.27 K € 0 %
Autres réserves2.28 M € -11.38 % 2.28 M € 0 % 2.28 M € 0 % 2.28 M € 0 %
Report à nouveau5.45 M € 0 % 8.04 M € 47.74 % 8.53 M € 6.05 % 9.53 M € 11.65 %
Résultat de l'exercice2.6 M € 224.54 % 2.84 M € 9.31 % 4.51 M € 58.7 % 8.95 M € 98.55 %
Capitaux propres24.12 M € 278.53 % 26.96 M € 11.78 % 29.2 M € 8.29 % 34.64 M € 18.62 %
Provisions pour risques158 K € 0 % 203 K € 28.48 % 360.71 K € 77.69 % 134.55 K € -62.7 %
Provisions pour charges829.54 K € 262.51 % 804.4 K € -3.03 % 849.18 K € 5.57 % 672.44 K € -20.81 %
Provisions987.54 K € 331.56 % 1.01 M € 2.01 % 1.21 M € 20.1 % 806.99 K € -33.3 %
Emprunts et dettes auprès des …1.3 M € 0 % 776.23 K € -40.16 % 287.93 K € -62.91 % 32.85 K € -88.59 %
Dettes financières1.3 M € 0 % 776.23 K € -40.16 % 287.93 K € -62.91 % 32.85 K € -88.59 %
Dettes fournisseurs et comptes …755.97 K € -21.83 % 833.03 K € 10.19 % 2.8 M € 236.44 % 2.78 M € -0.8 %
Dettes fiscales et sociales1.33 M € 101.72 % 1.49 M € 12.04 % 2.7 M € 81.79 % 4.74 M € 75.29 %
Dettes d'exploitation2.08 M € 28.17 % 2.32 M € 11.37 % 5.5 M € 137.34 % 7.52 M € 36.55 %
Dettes sur immobilisations et …- 0 % - 0 % - 0 % 82.67 K € 0 %
Autres dettes1.76 K € 4.53 K % 1.01 K € -42.73 % 3.54 K € 250.89 % 327.79 K € 9.17 K %
Dettes diverses1.76 K € 4.53 K % 1.01 K € -42.73 % 3.54 K € 250.89 % 410.46 K € 11.5 K %
Dettes + 1an1.57 M € 0 % 887.88 K € -43.58 % 575.29 K € -35.21 % 98.27 K € -82.92 %
Dettes3.38 M € 108.13 % 3.1 M € -8.43 % 5.8 M € 87.18 % 7.96 M € 37.33 %
Total passif28.49 M € 246.35 % 31.07 M € 9.04 % 36.2 M € 16.54 % 43.4 M € 19.88 %
Compte de résultat2018201920202021
Production vendue de services20.28 M € 175.43 % 21.25 M € 4.82 % 30.91 M € 45.44 % 40.99 M € 32.6 %
Chiffres d'affaires nets20.28 M € 175.43 % 21.25 M € 4.82 % 30.91 M € 45.44 % 40.99 M € 32.6 %
Production immobilisée38.79 K € 871.91 % - 0 % 51.71 K € 0 % 114.4 K € 121.25 %
Reprises sur dépréciations …436.99 K € 257.56 % 257.77 K € -41.01 % 288.44 K € 11.9 % 600.7 K € 108.26 %
Autres produits11.89 K € 53.93 K % 3.67 K € -69.15 % 207.36 K € 5.55 K % 45.47 K € -78.07 %
Produits d'exploitation20.76 M € 177.3 % 21.51 M € 3.61 % 31.46 M € 46.22 % 41.75 M € 32.71 %
Achats de matières premières et …2.25 M € 140.99 % 2.31 M € 3.03 % 3.59 M € 55.01 % 6.63 M € 84.87 %
Variation de stock (matières …-23.79 K € -229.44 % -35.95 K € 51.12 % -420.13 K € 1.07 K % -13.09 K € -96.88 %
Autres achats et charges externes6.89 M € 147.74 % 7.12 M € 3.36 % 12.14 M € 70.49 % 10.46 M € -13.87 %
Achats9.11 M € 144.2 % 9.4 M € 3.15 % 15.31 M € 62.86 % 17.08 M € 11.55 %
Impôts, taxes et versements assimilés797.69 K € 210.33 % 805.04 K € 0.92 % 1.02 M € 27.22 % 1.16 M € 13.75 %
Salaires et traitements4.43 M € 202.99 % 4.4 M € -0.68 % 5.12 M € 16.46 % 6.71 M € 30.9 %
Charges sociales1.62 M € 245.66 % 1.6 M € -1.04 % 1.8 M € 12.67 % 2.33 M € 29.08 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …630.44 K € 341.73 % 665.65 K € 5.59 % 667.85 K € 0.33 % 658.29 K € -1.43 %
Dot. d’exploit. Sur actif …145.97 K € 594.34 % 61.15 K € -58.11 % 219.61 K € 259.13 % 273.04 K € 24.33 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …276.54 K € 0 % 111.65 K € -59.63 % 287.36 K € 157.38 % 65.42 K € -77.23 %
Dotations d'exploitation1.05 M € 427.39 % 838.45 K € -20.37 % 1.17 M € 40.12 % 996.74 K € -15.16 %
Autres charges5.98 K € -60.05 % 65.91 K € 1 K % 2.38 K € -96.39 % 158 € -93.35 %
Charges d'exploitation17.02 M € 177.45 % 17.11 M € 0.55 % 24.44 M € 42.83 % 28.27 M € 15.7 %
Résultat d'exploitation3.75 M € 176.64 % 4.41 M € 17.52 % 7.02 M € 59.39 % 13.48 M € 91.88 %
Produits financiers de participations15 € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres intérêts et produit assimilés15 € 0 % - 0 % 29.8 K € 0 % - 0 %
Produit financiers30 € 0 % - 0 % 29.8 K € 0 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées13.24 K € 0 % 8.04 K € -39.29 % 3.45 K € -57.08 % 558 € -83.83 %
Charges financières13.24 K € 0 % 8.04 K € -39.29 % 3.45 K € -57.08 % 558 € -83.83 %
Résultat financier-13.21 K € 0 % -8.04 K € -39.16 % 26.35 K € -427.69 % -558 € -102.12 %
Résultat courant avant impôts3.74 M € 175.67 % 4.4 M € 17.72 % 7.05 M € 60.28 % 13.48 M € 91.16 %
Produits exceptionnels sur …901.34 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels901.34 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …220.52 K € 102.95 K % 227 € -99.9 % 58 € -74.45 % 121.57 K € 209.5 K %
Charges exceptionnelles sur …392.88 K € 0 % 166 € -99.96 % - 0 % - 0 %
Dotations exceptionnelles aux …49.67 K € 0 % - 0 % - 0 % 26.4 K € 0 %
Charges exceptionnelles663.07 K € 309.74 K % 394 € -99.94 % 58 € -85.28 % 147.97 K € 255.02 K %
Résultat exceptionnel238.27 K € -111.44 K % -394 € -100.17 % -58 € -85.28 % -147.97 K € 255.02 K %
Participations des salariés aux …229.7 K € 72.28 % 292.06 K € 27.15 % 571.01 K € 95.51 % 932.58 K € 63.32 %
Impôts sur les bénéfices1.15 M € 172.16 % 1.26 M € 10.4 % 1.97 M € 55.72 % 3.44 M € 74.79 %
Total des produits21.67 M € 189.34 % 21.51 M € -0.7 % 31.49 M € 46.36 % 41.75 M € 32.58 %
Total des charges19.07 M € 185.12 % 18.67 M € -2.06 % 26.98 M € 44.48 % 32.79 M € 21.56 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)2.6 M € 224.54 % 2.84 M € 9.31 % 4.51 M € 58.7 % 8.95 M € 98.55 %

Les questions fréquentes

5

Le dirigeant de la société CERBALLIANCE CHARENTES est : Olivier Roy.

Durant la période 2021 la compagnie Cerballiance Charentes a réalisé un résultat net de 8.95 M avec une trésorerie de 614.62 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 21.84 %.

La société Cerballiance Charentes a été inscrite le 2002 et sa forme juridique est : Société d'exercice libéral par action simplifiée.

On recense 6000 salariés travaillant chez la société Cerballiance Charentes.

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 8690B (c'est à dire : Laboratoires d'analyses médicales).
Consultez la présentation d'entreprise