CGP INDUSTRIES à CÉbazat | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2016	2018	2019	2020
Chiffre d'affaires (€)	25.91 M	29.31 M	30.31 M	26.65 M
Marge brute (€)	7.09 M	7.84 M	9.04 M	9.59 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.12 M	2.42 M	3.61 M	4.19 M
EBITDA (€)	2.09 M	2.47 M	3.75 M	4.11 M
EBITDA - EBE (€)	26.91 K	-58.04 K	-130.73 K	84.86 K
Résultat d'exploitation (€)	1.8 M	2.27 M	3.52 M	3.88 M
Résultat net (€)	1.37 M	1.53 M	2.59 M	2.69 M
Croissance	2016	2018	2019	2020
Taux de marge brute (%)	27.37	26.73	29.83	35.99
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.07	8.44	12.36	15.41
Taux de marge opérationnelle (%)	8.18	8.24	11.93	15.73
Gestion BFR	2016	2018	2019	2020
BFR (€)	7.94 M	7.04 M	8.29 M	8.08 M
BFRE (€)	3.51 M	4.55 M	3.46 M	4.1 M
BFRHE (€)	2.91 M	2.19 M	2.35 M	260.79 K
BFR en jours de CA (j)	111.85	87.62	99.86	110.69
BFRE en jours de CA (j)	49.4	56.64	41.63	56.1
BFRHE en jours de CA (j)	206.31 Md	176.09 Md	195.3 Md	19.04 Md
Délais de paiement clients (j)	106.41	87.71	81.59	84.57
Délais de paiement fournisseurs (j)	41.4	27.19	23.74	43.7
Ratio des stocks / CA (%)	10.41	11.55	8.64	10.9
Autonomie financière	2016	2018	2019	2020
Capacité d'autofinancement (€)	2.32 M	2.4 M	3.45 M	3.68 M
Dette nette (€)	-3.87 M	-5.19 M	-3.49 M	-2.86 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.97	8.17	11.38	13.82
Font de roulement (€)	7.57 M	6.69 M	7.8 M	7.3 M
Couverture du BFR	95.34	95.04	94.05	90.3
Trésorerie (€)	1.5 M	273.27 K	2.35 M	3.42 M
Dettes financières (€)	1.38 M	1.64 M	1.95 M	1.49 M
Capacité de remboursement (€)	-1.67	-2.17	-1.01	-0.78
Ratio d'endettement (%)	-55.81	-87.47	-49.94	-40.34
Autonomie financière (%)	5.04	3.62	3.59	4.76
Solvabilité	2016	2018	2019	2020
Dettes d'exploitation (€) *	3.97 M	3.8 M	3.75 M	4.48 M
Liquidité générale	171.46	136.36	161.43	153.84
Liquidité réduite	171.46	136.36	161.43	153.84
Couverture de la dette	0.74	0.69	1.07	1.11
Taux de marge nette (%)	5.28	5.23	8.54	10.08
Rentabilité sur fonds propres (%)	19.71	25.83	37.02	37.89
Rentabilité économique (%)	10.79	12.88	19.53	19.35
Valeur ajoutée (€) *	6.13 M	7.24 M	8.04 M	8.76 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	23.64	24.69	26.53	32.88
Structure de l'activité	2016	2018	2019	2020
Salaires et charges sociales (€)	4.47 M	5.02 M	5 M	5.16 M
Salaires / CA (%)	12.09	11.97	11.74	13.6
Impôts sur les bénéfices (€)	562 K	514.24 K	1.16 M	979.77 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Cgp Industries

Bénéficiaire

Hans, Werner Wallage

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Jean-Marie, Christian Louette

— % des parts

38.06 % des votes

Bénéficiaire

Jose, Miguel Saez De Ibarra Gimeno

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Cgp Industries

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de CGP INDUSTRIES

Actif	2016	2018	2019	2020
Concessions, brevets et droits …	8.71 K € 0 %	38.88 K € 346.41 %	38.17 K € -1.84 %	44.65 K € 16.99 %
Fonds commercial	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	9 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	67.71 K € 0 %	88.88 K € 31.27 %	88.17 K € -0.81 %	94.65 K € 7.36 %
Constructions	149.69 K € 0 %	313.23 K € 109.25 %	271.49 K € -13.33 %	311.84 K € 14.86 %
Installations techniques …	474.98 K € 0 %	265.34 K € -44.14 %	702.45 K € 164.74 %	639.86 K € -8.91 %
Autres immobilisations corporelles	22.75 K € 0 %	47.89 K € 110.52 %	63.9 K € 33.44 %	48.6 K € -23.95 %
Immobilisations en cours	9.83 K € 0 %	150 K € 1.43 K %	- 0 %	175 K € 0 %
Immobilisation corporelles	657.25 K € 0 %	776.45 K € 18.14 %	1.04 M € 33.66 %	1.18 M € 13.24 %
Autres participations	5.52 K € 0 %	5.52 K € 0 %	5.52 K € 0 %	5.52 K € 0 %
Autres immobilisations financières	16.42 K € 0 %	17.19 K € 4.66 %	12.14 K € -29.35 %	5.97 K € -50.86 %
Immobilisations financières	21.94 K € 0 %	22.71 K € 3.49 %	17.66 K € -22.22 %	11.49 K € -34.97 %
Actif immobilisé	746.9 K € 0 %	888.04 K € 18.9 %	1.14 M € 28.79 %	1.28 M € 12.05 %
Matières premières, approvisionnements	1.83 M € 0 %	2.44 M € 33.56 %	1.72 M € -29.58 %	1.85 M € 7.87 %
En-cours de production de biens	571.52 K € 0 %	640.06 K € 11.99 %	573.47 K € -10.4 %	769.06 K € 34.11 %
Produits intermédiaires et finis	300.21 K € 0 %	308.17 K € 2.65 %	328.34 K € 6.54 %	284.23 K € -13.43 %
Stocks et en-cours	2.7 M € 0 %	3.39 M € 25.55 %	2.62 M € -22.67 %	2.91 M € 10.95 %
Créances clients et comptes ratachés	4.78 M € 0 %	4.96 M € 3.78 %	4.59 M € -7.49 %	5.67 M € 23.56 %
Autres créances	2.77 M € 0 %	2.08 M € -24.91 %	2.18 M € 4.96 %	501.86 K € -77.02 %
Créances	7.55 M € 0 %	7.04 M € -6.74 %	6.78 M € -3.82 %	6.18 M € -8.86 %
Disponibilités	1.5 M € 0 %	273.27 K € -81.79 %	2.35 M € 758.89 %	3.42 M € 45.63 %
Charges constatées d'avance	160.98 K € 0 %	134.51 K € -16.44 %	303.85 K € 125.9 %	65.72 K € -78.37 %
Actif circulant	11.91 M € 0 %	10.84 M € -9.02 %	12.05 M € 11.13 %	12.56 M € 4.31 %
Ecarts de conversion actif	16.69 K € 0 %	181.41 K € 987.21 %	64.59 K € -64.4 %	36.33 K € -43.75 %
Total actif	12.68 M € 0 %	11.91 M € -6.06 %	13.25 M € 11.3 %	13.88 M € 4.74 %
Passif	2016	2018	2019	2020
Capital social ou individuel	4 M € 0 %	4 M € 0 %	4 M € 0 %	4 M € 0 %
Réserve légale	400 K € 0 %	400 K € 0 %	400 K € 0 %	400 K € 0 %
Autres réserves	1.17 M € 0 %	2.15 K € -99.82 %	3.44 K € 59.76 %	4.21 K € 22.37 %
Résultat de l'exercice	1.37 M € 0 %	1.53 M € 12.09 %	2.59 M € 68.84 %	2.69 M € 3.76 %
Capitaux propres	6.94 M € 0 %	5.94 M € -14.49 %	6.99 M € 17.8 %	7.09 M € 1.4 %
Provisions pour risques	25.24 K € 0 %	185.32 K € 634.1 %	64.59 K € -65.15 %	36.33 K € -43.75 %
Provisions pour charges	328.42 K € 0 %	321.32 K € -2.16 %	354.14 K € 10.21 %	477.13 K € 34.73 %
Provisions	353.66 K € 0 %	506.63 K € 43.25 %	418.72 K € -17.35 %	513.46 K € 22.63 %
Emprunts et dettes auprès des …	790.7 K € 0 %	415.02 K € -47.51 %	598.6 K € 44.23 %	372.87 K € -37.71 %
Emprunts et dettes financières divers	585.32 K € 0 %	1.23 M € 109.43 %	1.35 M € 10.24 %	1.12 M € -17.41 %
Dettes financières	1.38 M € 0 %	1.64 M € 19.25 %	1.95 M € 18.84 %	1.49 M € -23.64 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.13 M € 0 %	1.59 M € -25.07 %	1.33 M € -16.38 %	2.06 M € 54.35 %
Dettes fiscales et sociales	1.85 M € 0 %	2.21 M € 19.6 %	2.42 M € 9.66 %	2.42 M € 0.19 %
Dettes d'exploitation	3.97 M € 0 %	3.8 M € -4.32 %	3.75 M € -1.26 %	4.48 M € 19.43 %
Dettes sur immobilisations et …	5.58 K € 0 %	2.67 K € -52.26 %	48.97 K € 1.74 K %	263.3 K € 437.7 %
Autres dettes	19.92 K € 0 %	19.88 K € -0.21 %	86.62 K € 335.73 %	43.49 K € -49.79 %
Dettes diverses	25.5 K € 0 %	22.55 K € -11.6 %	135.59 K € 501.4 %	306.79 K € 126.27 %
Dettes + 1an	1.71 M € 0 %	1.96 M € 14.55 %	2.3 M € 17.43 %	1.97 M € -14.67 %
Dettes	5.37 M € 0 %	5.46 M € 1.68 %	5.84 M € 6.85 %	6.28 M € 7.53 %
Total passif	12.68 M € 0 %	11.91 M € -6.06 %	13.25 M € 11.3 %	13.88 M € 4.74 %
Compte de résultat	2016	2018	2019	2020
Production vendue de biens	25.47 M € 0 %	28.91 M € 13.51 %	29.91 M € 3.48 %	26.07 M € -12.86 %
Production vendue de services	444.15 K € 0 %	408.23 K € -8.09 %	395.92 K € -3.01 %	584.01 K € 47.51 %
Chiffres d'affaires nets	25.91 M € 0 %	29.31 M € 13.14 %	30.31 M € 3.39 %	26.65 M € -12.07 %
Production stockée	-138.12 K € 0 %	-38.19 K € -72.35 %	-60.34 K € 58 %	145.32 K € -340.84 %
Reprises sur dépréciations …	639.9 K € 0 %	722.82 K € 12.96 %	771.07 K € 6.68 %	687.72 K € -10.81 %
Autres produits	191 € 0 %	216 € 13.09 %	331 € 53.24 %	306 € -7.55 %
Produits d'exploitation	26.41 M € 0 %	30 M € 13.58 %	31.02 M € 3.4 %	27.48 M € -11.4 %
Achats de matières premières et …	11.75 M € 0 %	14.74 M € 25.45 %	14.02 M € -4.86 %	12.06 M € -14.02 %
Variation de stock (matières …	59.5 K € 0 %	76.51 K € 28.6 %	769.54 K € 905.78 %	-129.95 K € -116.89 %
Autres achats et charges externes	7.01 M € 0 %	6.66 M € -4.93 %	6.47 M € -2.83 %	5.13 M € -20.72 %
Achats	18.82 M € 0 %	21.48 M € 14.14 %	21.27 M € -0.99 %	17.06 M € -19.78 %
Impôts, taxes et versements assimilés	365.61 K € 0 %	361.28 K € -1.18 %	364.61 K € 0.92 %	383.16 K € 5.09 %
Salaires et traitements	3.13 M € 0 %	3.51 M € 12.05 %	3.56 M € 1.4 %	3.63 M € 1.9 %
Charges sociales	1.34 M € 0 %	1.51 M € 12.96 %	1.44 M € -4.55 %	1.54 M € 6.37 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	292.33 K € 0 %	199.85 K € -31.64 %	222.31 K € 11.24 %	227.13 K € 2.17 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	326.92 K € 0 %	340.74 K € 4.23 %	283.12 K € -16.91 %	291.88 K € 3.1 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	336.97 K € 0 %	321.32 K € -4.65 %	354.14 K € 10.21 %	477.13 K € 34.73 %
Dotations d'exploitation	956.22 K € 0 %	861.9 K € -9.86 %	859.56 K € -0.27 %	996.14 K € 15.89 %
Autres charges	2.92 K € 0 %	2.73 K € -6.77 %	3.09 K € 13.5 %	3.56 K € 15.2 %
Charges d'exploitation	24.61 M € 0 %	27.73 M € 12.65 %	27.5 M € -0.83 %	23.6 M € -14.16 %
Résultat d'exploitation	1.8 M € 0 %	2.27 M € 26.37 %	3.52 M € 54.97 %	3.88 M € 10.14 %
Produits financiers de participations	13.94 K € 0 %	8.19 K € -41.27 %	6.94 K € -15.23 %	2.33 K € -66.43 %
Autres intérêts et produit assimilés	145.75 K € 0 %	189.02 K € 29.69 %	180.69 K € -4.41 %	144.44 K € -20.06 %
Reprises sur dépréciations et …	183.43 K € 0 %	149.69 K € -18.39 %	182.06 K € 21.62 %	64.59 K € -64.53 %
Différences positives de change	18.16 K € 0 %	18.98 K € 4.5 %	15.76 K € -16.95 %	7.24 K € -54.07 %
Produit financiers	361.28 K € 0 %	365.88 K € 1.27 %	385.45 K € 5.35 %	218.6 K € -43.29 %
Dotations financières aux …	16.69 K € 0 %	182.06 K € 991.1 %	64.59 K € -64.53 %	36.33 K € -43.75 %
Intérêts et charges assimilées	87.17 K € 0 %	67.21 K € -22.9 %	55.32 K € -17.68 %	21.8 K € -60.6 %
Différences négatives de change	10.87 K € 0 %	36.22 K € 233.24 %	20.19 K € -44.25 %	131.18 K € 549.65 %
Charges nettes sur cessions de …	14 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	114.74 K € 0 %	285.49 K € 148.81 %	140.1 K € -50.93 %	189.31 K € 35.13 %
Résultat financier	246.53 K € 0 %	80.39 K € -67.39 %	245.35 K € 205.2 %	29.28 K € -88.07 %
Résultat courant avant impôts	2.05 M € 0 %	2.35 M € 15.07 %	3.77 M € 60.1 %	3.91 M € 3.75 %
Produits exceptionnels sur …	132.78 K € 0 %	7.36 K € -94.46 %	356.28 K € 4.74 K %	190.41 K € -46.56 %
Produits exceptionnels sur …	6 K € 0 %	12.5 K € 108.44 %	25 K € 100 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	8.56 K € 0 %	3.26 K € -61.95 %	- 0 %
Produits exceptionnels	138.78 K € 0 %	28.42 K € -79.52 %	384.54 K € 1.25 K %	190.41 K € -50.48 %
Charges exceptionnelles sur …	519 € 0 %	131.18 K € 25.18 K %	124 € -99.91 %	60.07 K € 48.35 K %
Charges exceptionnelles sur …	4.93 K € 0 %	5.23 K € 6.12 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	3.26 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	5.45 K € 0 %	139.67 K € 2.46 K %	124 € -99.91 %	60.07 K € 48.35 K %
Résultat exceptionnel	133.33 K € 0 %	-111.25 K € -183.44 %	384.42 K € -445.55 %	130.33 K € -66.1 %
Participations des salariés aux …	248.87 K € 0 %	194.97 K € -21.66 %	408.34 K € 109.43 %	373.88 K € -8.44 %
Impôts sur les bénéfices	562 K € 0 %	514.24 K € -8.5 %	1.16 M € 124.73 %	979.77 K € -15.22 %
Total des produits	26.91 M € 0 %	30.39 M € 12.94 %	31.79 M € 4.59 %	27.89 M € -12.26 %
Total des charges	25.54 M € 0 %	28.86 M € 12.98 %	29.2 M € 1.18 %	25.21 M € -13.68 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.37 M € 0 %	1.53 M € 12.09 %	2.59 M € 68.84 %	2.69 M € 3.76 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les données financières principales sur la société Cgp Industries ?

Durant la période 2020 la société Cgp Industries a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 2.69 M avec une trésorerie de 3.42 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 10.08 %.