SICRA ILE DE FRANCE à Nanterre | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	275.33 M	177.92 M	210.83 M	168.13 M
Marge brute (€)	24.52 M	23.47 M	18.84 M	24.76 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-29.57 M	-20.23 M	-25.29 M	-9.05 M
EBITDA (€)	-34.65 M	-30.88 M	-6.53 M	-2.4 M
EBITDA - EBE (€)	5.08 M	10.65 M	-18.76 M	-6.64 M
Résultat d'exploitation (€)	-34.71 M	-30.95 M	-6.6 M	-2.46 M
Résultat net (€)	-35.09 M	-31.08 M	-7.12 M	-779.07 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	8.91	13.19	8.94	14.73
Taux de marge d'EBITDA (%)	-12.59	-17.36	-3.1	-1.43
Taux de marge opérationnelle (%)	-10.74	-11.37	-11.99	-5.38
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	24.57 M	41.29 M	41.06 M	37.1 M
BFRE (€)	-38.76 M	-27.54 M	-38.71 M	-51.54 M
BFRHE (€)	41.07 M	38.64 M	65.18 M	81.03 M
BFR en jours de CA (j)	32.58	84.71	71.08	80.55
BFRE en jours de CA (j)	-51.38	-56.5	-67.02	-111.9
BFRHE en jours de CA (j)	30.98 T	18.84 T	37.65 T	37.33 T
Délais de paiement clients (j)	216.63	290.39	253.57	280.56
Délais de paiement fournisseurs (j)	163.34	188.91	167.07	199.38
Ratio des stocks / CA (%)	0.53	1.21	0.51	0.95
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	-25.62 M	-13.7 M	2.68 M	5.26 M
Dette nette (€)	-	-151.26 M	-138.16 M	-116.23 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-9.3	-7.7	1.27	3.13
Font de roulement (€)	-20.41 M	-18.77 M	-2.22 M	888.27 K
Couverture du BFR	-83.06	-45.46	-5.41	2.39
Trésorerie (€)	-	1.82 M	2.17 M	41.48 K
Dettes financières (€)	7.68 M	9.98 M	4 M	833.51 K
Capacité de remboursement (€)	-	11.04	-51.49	-22.1
Ratio d'endettement (%)	-	531.77	2.33 K	-27.88 K
Autonomie financière (%)	-3.62	-2.85	-1.48	0.5
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	140.31 M	104.23 M	108.68 M	93.76 M
Liquidité générale	91.08	93.66	105.94	111.18
Liquidité réduite	91.08	93.66	105.94	111.18
Couverture de la dette	-1.25	-1.28	-0.34	-0.05
Taux de marge nette (%)	-12.74	-17.47	-3.38	-0.46
Rentabilité sur fonds propres (%)	126.22	109.25	120.19	-186.84
Rentabilité économique (%)	-21.24	-21.31	-4.74	-0.59
Valeur ajoutée (€) *	14.93 M	21.57 M	24.2 M	23.35 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	5.42	12.12	11.48	13.89
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	52.33 M	42.22 M	42.47 M	32.48 M
Salaires / CA (%)	13.16	16.61	14.68	13.29
Impôts sur les bénéfices (€)	-23.64 K	-46.82 K	-19.44 K	-73.29 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Sicra Ile De France

Bénéficiaire

Fabrice Mroz

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Sicra Ile De France

Président

Vcf Habitat Idf

Depuis le 23/07/2018

Président

Jean-Yves Cojean

Du 23/02/2017 au 23/07/2018

Comptes annuels de SICRA ILE DE FRANCE

Actif	2019	2020	2021	2022
Constructions	- 0 %	120.41 K € 0 %	127.39 K € 5.8 %	- 0 %
Installations techniques …	139.16 K € 12.43 %	- 0 %	55.57 K € 0 %	147.6 K € 165.63 %
Autres immobilisations corporelles	9.76 K € -42.86 %	67.99 K € 596.95 %	- 0 %	45.02 K € 0 %
Immobilisation corporelles	148.92 K € 5.73 %	188.39 K € 26.51 %	182.96 K € -2.88 %	192.62 K € 5.28 %
Autres participations	52.18 K € 0 %	52.18 K € 0 %	52.18 K € 0 %	52.18 K € 0 %
Autres immobilisations financières	91.14 K € -39.73 %	64.13 K € -29.63 %	64.46 K € 0.51 %	117.41 K € 82.14 %
Immobilisations financières	7.84 M € -38.44 %	8.47 M € 8.07 %	14.26 M € 68.39 %	12.68 M € -11.07 %
Actif immobilisé	292.23 K € -25.88 %	304.7 K € 4.27 %	299.6 K € -1.67 %	362.21 K € 20.9 %
Avances et acomptes versés sur …	1.47 M € 170.99 %	2.15 M € 46.46 %	1.08 M € -49.74 %	1.59 M € 47.26 %
Stocks et en-cours	1.47 M € 170.99 %	2.15 M € 46.46 %	1.08 M € -49.74 %	1.59 M € 47.26 %
Créances clients et comptes ratachés	98.62 M € -25.67 %	72.39 M € -26.59 %	67.81 M € -6.32 %	39.04 M € -42.43 %
Autres créances	64.8 M € -43.84 %	69.16 M € 6.74 %	78.65 M € 13.72 %	90.2 M € 14.68 %
Créances	163.41 M € -34.12 %	141.55 M € -13.38 %	146.47 M € 3.47 %	129.24 M € -11.76 %
Disponibilités	- 0 %	1.82 M € 0 %	2.17 M € 19.19 %	41.48 K € -98.08 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	- 0 %	31.25 K € 0 %	- 0 %
Actif circulant	164.88 M € -34.61 %	145.52 M € -11.74 %	149.74 M € 2.9 %	130.87 M € -12.61 %
Total actif	165.17 M € -34.6 %	145.82 M € -11.71 %	150.04 M € 2.89 %	131.23 M € -12.54 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	2.39 M € -35.73 %	2.39 M € 0 %	2.39 M € 0 %	2.39 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	4.52 M € 2.91 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Réserve légale	239.21 K € -35.73 %	239.21 K € 0 %	239.21 K € 0 %	239.21 K € 0 %
Autres réserves	132.97 K € -26.73 %	169 € -99.87 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	-1.44 M € 0 %	-1.44 M € 0 %
Résultat de l'exercice	-35.09 M € 44.37 %	-31.08 M € -11.43 %	-7.12 M € -77.09 %	-779.07 K € -89.06 %
Capitaux propres	-27.8 M € 66.07 %	-28.44 M € 2.32 %	-5.92 M € -79.18 %	416.97 K € -107.04 %
Provisions pour risques	10.53 M € 11.72 %	18.8 M € 78.49 %	13.25 M € -29.5 %	8.53 M € -35.63 %
Provisions pour charges	3.03 M € 268.88 %	2.39 M € -21.06 %	2.38 M € -0.48 %	6.01 M € 152.32 %
Provisions	13.56 M € 32.33 %	21.19 M € 56.25 %	15.63 M € -26.22 %	14.54 M € -7.01 %
Emprunts et dettes auprès des …	7.64 M € -13.61 %	9.94 M € 30.09 %	3.98 M € -59.96 %	833.51 K € -79.05 %
Emprunts et dettes financières divers	38.59 K € -74.85 %	37.29 K € -3.36 %	21.52 K € -42.3 %	- 0 %
Dettes financières	7.68 M € -14.66 %	9.98 M € 29.92 %	4 M € -59.9 %	833.51 K € -79.17 %
Avances et acomptes reçus sur …	7.69 M € -38.34 %	8.35 M € 8.57 %	14.14 M € 69.33 %	12.51 M € -11.54 %
Dettes fournisseurs et comptes …	112.24 M € -22.77 %	79.94 M € -28.77 %	87.88 M € 9.93 %	78.32 M € -10.88 %
Dettes fiscales et sociales	28.07 M € -25.56 %	24.28 M € -13.48 %	20.81 M € -14.32 %	15.44 M € -25.78 %
Dettes d'exploitation	140.31 M € -23.34 %	104.23 M € -25.72 %	108.68 M € 4.28 %	93.76 M € -13.73 %
Dettes sur immobilisations et …	2.48 K € 324.83 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	16.97 M € -44.29 %	18.51 M € 9.06 %	5.91 M € -68.07 %	7.43 M € 25.7 %
Dettes diverses	16.97 M € -44.28 %	18.51 M € 9.04 %	5.91 M € -68.07 %	7.43 M € 25.7 %
Dettes + 1an	22.41 M € -21.99 %	34.39 M € 53.44 %	27.57 M € -19.83 %	18.71 M € -32.16 %
Produits constatés d'avance	6.76 M € -71.93 %	12.01 M € 77.8 %	7.59 M € -36.79 %	1.74 M € -77.11 %
Dettes	179.41 M € -30.74 %	153.08 M € -14.68 %	140.33 M € -8.33 %	116.27 M € -17.14 %
Total passif	165.17 M € -34.6 %	145.82 M € -11.71 %	150.04 M € 2.89 %	131.23 M € -12.54 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de services	275.33 M € -23.61 %	177.92 M € -35.38 %	210.83 M € 18.5 %	168.13 M € -20.25 %
Chiffres d'affaires nets	275.33 M € -23.61 %	177.92 M € -35.38 %	210.83 M € 18.5 %	168.13 M € -20.25 %
Reprises sur dépréciations …	6.95 M € -47.98 %	11.21 M € 61.23 %	16.26 M € 45.09 %	7.68 M € -52.74 %
Autres produits	67.11 K € 23.96 %	63.23 K € -5.79 %	52.81 K € -16.48 %	22.77 K € -56.88 %
Produits d'exploitation	282.35 M € -24.48 %	189.19 M € -32.99 %	227.14 M € 20.06 %	175.84 M € -22.59 %
Achats de matières premières et …	-650 K € 1.62 M %	42 € -100.01 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	251.46 M € -19.87 %	154.46 M € -38.58 %	191.99 M € 24.3 %	143.37 M € -25.32 %
Achats	250.81 M € -20.08 %	154.46 M € -38.42 %	191.99 M € 24.3 %	143.37 M € -25.32 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.83 M € -44.37 %	1.54 M € -15.88 %	1.71 M € 11.06 %	1.35 M € -21.21 %
Salaires et traitements	36.23 M € -3.37 %	29.55 M € -18.45 %	30.94 M € 4.71 %	22.34 M € -27.81 %
Charges sociales	16.1 M € -11.27 %	12.67 M € -21.29 %	11.53 M € -9.03 %	10.14 M € -12.03 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	53.36 K € 6.32 %	67 K € 25.55 %	72.21 K € 7.78 %	53 K € -26.6 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.35 M € 93.61 %	308.36 K € -77.17 %	245.92 K € -20.25 %	587.51 K € 138.91 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	7.04 M € -2.99 %	16.06 M € 128.11 %	9.43 M € -41.29 %	5.36 M € -43.14 %
Dotations d'exploitation	8.45 M € 5.49 %	16.44 M € 94.64 %	9.75 M € -40.7 %	6 M € -38.43 %
Autres charges	3.64 M € -80.79 %	5.48 M € 50.71 %	-12.18 M € -322.3 %	-4.91 M € -59.71 %
Charges d'exploitation	317.05 M € -20.68 %	220.14 M € -30.57 %	233.74 M € 6.18 %	178.3 M € -23.72 %
Résultat d'exploitation	-34.71 M € 34.36 %	-30.95 M € -10.83 %	-6.6 M € -78.68 %	-2.46 M € -62.76 %
Bénéfice attribué ou perte …	14.14 K € -90.84 %	- 0 %	39.81 K € 0 %	1.05 M € 2.54 K %
Perte supportée ou bénéfice …	477.39 K € 716.15 %	435.32 K € -8.81 %	- 0 %	6.03 K € 0 %
Opérations en commun	491.53 K € 130.84 %	435.32 K € -11.44 %	39.81 K € -90.85 %	1.06 M € 2.55 K %
Produits financiers de participations	15.13 K € 7.4 %	17.74 K € 17.24 %	15.13 K € -14.71 %	19.31 K € 27.59 %
Autres intérêts et produit assimilés	62.68 K € -65.01 %	243 K € 287.67 %	- 0 %	552.11 K € 0 %
Produit financiers	77.81 K € -59.73 %	260.74 K € 235.08 %	15.13 K € -94.2 %	571.41 K € 3.68 K %
Intérêts et charges assimilées	7.55 K € -38.4 %	- 0 %	- 0 %	2.79 K € 0 %
Charges financières	7.55 K € -38.4 %	- 0 %	- 0 %	2.79 K € 0 %
Résultat financier	70.27 K € -61.17 %	260.74 K € 271.06 %	15.13 K € -94.2 %	568.62 K € 3.66 K %
Résultat courant avant impôts	-35.1 M € 37.35 %	-31.12 M € -11.33 %	-6.54 M € -78.97 %	-844.64 K € -87.09 %
Charges exceptionnelles sur …	2.28 K € -98.3 %	1.17 K € -48.62 %	556.7 K € 47.48 K %	2.41 K € -99.57 %
Charges exceptionnelles sur …	8.89 K € -56.02 %	900 € -89.88 %	37.73 K € 4.09 K %	5.32 K € -85.91 %
Charges exceptionnelles	11.17 K € -92.76 %	2.07 K € -81.46 %	594.43 K € 28.62 K %	7.72 K € -98.7 %
Résultat exceptionnel	-11.17 K € -92.76 %	-2.07 K € -81.46 %	-594.43 K € 28.62 K %	-7.72 K € -98.7 %
Impôts sur les bénéfices	-23.64 K € -98.31 %	-46.82 K € 98.07 %	-19.44 K € -58.48 %	-73.29 K € 277.04 %
Total des produits	282.44 M € -24.52 %	189.45 M € -32.92 %	227.2 M € 19.92 %	177.46 M € -21.89 %
Total des charges	317.53 M € -20.32 %	220.53 M € -30.55 %	234.31 M € 6.25 %	178.24 M € -23.93 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-35.09 M € 44.37 %	-31.08 M € -11.43 %	-7.12 M € -77.09 %	-779.07 K € -89.06 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Sicra Ile De France ?

En 2022 la compagnie Sicra Ile De France a atteint un résultat net de -779.07 K avec une trésorerie de 41.48 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -0.46 %.