TEREOS PARTICIPATIONS

FERMÉE depuis le 14/09/2022
11 Rue Pasteur - 02390 Origny-Sainte-Benoite
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RCS
NC
Code APE
7010Z
SIREN
444413058
SIRET
44441305800017
N° TVA
FR85444413058
Dirigeant
Alexis François Eric Duval
Téléphone
01 64 66 55 00
Email
contact@tereos.com
LinkedIn
linkedin/tereos-participations
Site web
tereos.com
Création
04/12/2002
Activité
Activités des sièges sociaux
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
496.68 M €
Statuts société
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

TEREOS PARTICIPATIONS est une entreprise radiée depuis le 14/09/2022.

Chiffre d'affaires 103.57 M€ 2022
Valorisation -168.85 M€ 2019
Marge brute 46.8 M€ 2022
Profitabilité -41,1 % 2022
Ebitda -2.71 M€ 2022
Résultat net -42.56 M€ 2022
Trésorerie 27.66 M€ 2022
Bfr ≈ 37.68 M€ 2022
Dettes + 1an 105.36 M€ 2022
Endettement 945.27 M€ 2022
Effectif 318 2023
Salaire brut/mois ≈ 8.93 K€ 2022
Délai paiement 228.53 (fournisseur)
Délai paiement 238.44 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 125.98 M 125.29 M 117.31 M 103.57 M
Marge brute (€) 52.08 M 59.12 M 51 M 46.8 M
Excédent brut d'exploitation (€) -6.73 M 744.14 K -2.79 M -164.39 K
EBITDA (€) -5.5 M 8.64 M -8.07 M -2.71 M
EBITDA - EBE (€) -1.23 M -7.9 M 5.28 M 2.55 M
Résultat d'exploitation (€) -10.65 M 3.84 M -10.97 M -6.21 M
Résultat net (€) 4.11 M -29.75 M -79.26 M -42.56 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 41.34 47.19 43.48 45.19
Taux de marge d'EBITDA (%) -4.37 6.9 -6.88 -2.62
Taux de marge opérationnelle (%) -5.34 0.59 -2.38 -0.16
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 34.3 M 114.21 M 530.59 M 37.68 M
BFRE (€) 11.37 M -326.44 K 7.67 M -9.25 M
BFRHE (€) -396.37 M -565.08 M -655.72 M -763.25 M
BFR en jours de CA (j) 99.39 332.73 1.65 K 132.81
BFRE en jours de CA (j) 32.95 -0.95 23.87 -32.59
BFRHE en jours de CA (j) -136.81 T -193.97 T -210.75 T -216.57 T
Délais de paiement clients (j) 264.97 407.82 1.71 K 238.44
Délais de paiement fournisseurs (j) 151.28 147.26 202.55 228.53
Ratio des stocks / CA (%) 0.66 1.76 0.47 0.24
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 12.32 M -24.3 M -62.78 M -35.57 M
Dette nette (€) -620.37 M -806.11 M -1.3 Md -917.61 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.78 -19.39 -53.52 -34.35
Font de roulement (€) -392.17 M -550.64 M -622.6 M -768.92 M
Couverture du BFR -1.14 K -482.11 -117.34 -2.04 K
Trésorerie (€) 3.49 M 24.53 M 39.27 M 27.66 M
Dettes financières (€) 142.91 M 117.41 M 132.23 M 101.87 M
Capacité de remboursement (€) -50.35 33.18 20.64 25.79
Ratio d'endettement (%) -77.52 -121.3 -242.29 -178.65
Autonomie financière (%) 5.6 5.66 4.05 5.04
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 64.31 M 55.94 M 63.16 M 60.62 M
Liquidité générale 15.67 20.22 44.42 10.37
Liquidité réduite 15.67 20.22 44.42 10.37
Couverture de la dette 0.12 -1.02 -3.01 -1.7
Taux de marge nette (%) 3.27 -23.75 -67.56 -41.1
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.51 -4.48 -14.82 -8.29
Rentabilité économique (%) 0.29 -1.98 -4.2 -2.87
Valeur ajoutée (€) * 196.17 M 93.19 M 117.99 M 210.22 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 155.72 74.38 100.58 202.98
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 57.58 M 56.33 M 57.28 M 45.31 M
Salaires / CA (%) 32.98 31.72 34.97 29.06
Impôts sur les bénéfices (€) 5.52 M -663.19 K -873.97 K -7.18 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Tereos Participations

2
Bénéficiaire
Jorge, Fernando Boucas
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Gwenael, Patrick, Yvon Elies
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Tereos Participations

2
Président
Alexis François Eric Duval
Depuis le 02/03/2017
Directeur Général
Gwénaël Patrick Yvon Elies
Depuis le 07/04/2021

Comptes annuels de TEREOS PARTICIPATIONS

90
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …5.1 M € 1.03 % 4.18 M € -18.05 % 3.07 M € -26.44 % 3.65 M € 18.95 %
Fonds commercial36.42 M € -16.12 % 36.42 M € 0 % - 0 % - 0 %
Autres immobilisations incorporelles …1.67 M € -68.46 % 160 K € -90.4 % 2.58 M € 1.51 K % 1.04 M € -59.62 %
Immobilisation incorporelles43.18 M € -19.66 % 40.76 M € -5.62 % 5.66 M € -86.12 % 4.7 M € -16.94 %
Installations techniques …6.88 K € 0 % 5.2 K € -24.46 % 3.51 K € -32.4 % 1.83 K € -47.89 %
Autres immobilisations corporelles1.35 M € 32.72 % 3.11 M € 131.09 % 2.33 M € -25.27 % 2.05 M € -11.74 %
Immobilisations en cours2.59 M € 0 % 265.3 K € -89.76 % 561.21 K € 111.54 % 436.98 K € -22.14 %
Immobilisation corporelles3.94 M € 288.7 % 3.38 M € -14.23 % 2.89 M € -14.56 % 2.49 M € -13.8 %
Autres participations1.29 Md € 19.78 % 1.29 Md € 0.01 % 1.28 Md € -0.56 % 1.38 Md € 7.5 %
Prêts4.29 K € 171.03 % 53.93 K € 1.16 K % 30.61 K € -43.24 % 19.19 K € -37.32 %
Autres immobilisations financières333.51 K € 7.17 % 331.7 K € -0.54 % 298.47 K € -10.02 % 295.46 K € -1.01 %
Immobilisations financières1.29 Md € 3.78 % 1.29 Md € 0.01 % 1.28 Md € -0.56 % 1.38 Md € 7.5 %
Actif immobilisé1.34 Md € 3.03 % 1.33 Md € -0.21 % 1.29 Md € -3.22 % 1.38 Md € 7.34 %
Avances et acomptes versés sur …833.68 K € 318.38 % 2.2 M € 163.88 % 548.67 K € -75.06 % 253.04 K € -53.88 %
Stocks et en-cours833.68 K € 318.38 % 2.2 M € 163.88 % 548.67 K € -75.06 % 253.04 K € -53.88 %
Créances clients et comptes ratachés74.01 M € 35.81 % 51.22 M € -30.8 % 69.74 M € 36.16 % 50.87 M € -27.06 %
Autres créances17.44 M € 5.93 % 88.77 M € 408.89 % 480.79 M € 441.59 % 16.79 M € -96.51 %
Créances91.46 M € 28.88 % 139.99 M € 53.07 % 550.53 M € 293.26 % 67.66 M € -87.71 %
Disponibilités3.49 M € -95.06 % 24.53 M € 602.55 % 39.27 M € 60.1 % 27.66 M € -29.57 %
Charges constatées d'avance2.83 M € 25.76 % 3.44 M € 21.42 % 3.41 M € -0.89 % 2.73 M € -19.68 %
Actif circulant98.61 M € -31.57 % 170.16 M € 72.55 % 593.75 M € 248.95 % 98.3 M € -83.44 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler3.15 M € -19.36 % 2.37 M € -24.57 % 1.64 M € -31.04 % 642.58 K € -60.75 %
Total actif1.44 Md € -0.48 % 1.51 Md € 4.73 % 1.89 Md € 25.25 % 1.48 Md € -21.31 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel496.68 M € 0 % 496.68 M € 0 % 496.68 M € 0 % 496.68 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport224.82 M € -0 % 167.51 M € -25.49 % 88.04 M € -47.44 % 8.78 M € -90.03 %
Réserve légale26.58 M € 0.39 % 26.78 M € 0.77 % 26.78 M € 0 % 26.78 M € 0 %
Autres réserves43.31 M € -39.05 % - 0 % - 0 % - 0 %
Report à nouveau- 0 % - 0 % - 0 % 21.92 M € 0 %
Résultat de l'exercice4.11 M € 99.96 % -29.75 M € -823.28 % -79.26 M € 166.4 % -42.56 M € -46.3 %
Provisions réglementées4.82 M € 11.32 % 3.33 M € -30.96 % 2.67 M € -19.74 % 2.03 M € -23.87 %
Capitaux propres800.32 M € -3.04 % 664.55 M € -16.96 % 534.91 M € -19.51 % 513.63 M € -3.98 %
Provisions pour risques1.83 M € 160.86 % 1.55 M € -15.08 % 9.63 M € 520.8 % 21.09 M € 119.06 %
Provisions pour charges11.15 M € 9.34 % 8.38 M € -24.82 % 5.29 M € -36.91 % 3.38 M € -36.12 %
Provisions12.98 M € 19.07 % 9.94 M € -23.45 % 14.92 M € 50.13 % 24.47 M € 64.03 %
Autres emprunts obligatoires142.82 M € 0 % 117.12 M € -18 % 117.11 M € -0 % 89.59 M € -23.5 %
Emprunts et dettes auprès des …- 0 % 277.58 K € 0 % 15 M € 5.3 K % 12.19 M € -18.75 %
Emprunts et dettes financières divers87.27 K € -23.53 % 12.92 K € -85.19 % 119 K € 820.82 % 93.48 K € -21.44 %
Dettes financières142.91 M € 0.8 % 117.41 M € -17.84 % 132.23 M € 12.63 % 101.87 M € -22.96 %
Dettes fournisseurs et comptes …30.63 M € 85.91 % 26.7 M € -12.84 % 36.8 M € 37.84 % 35.54 M € -3.41 %
Dettes fiscales et sociales33.68 M € 32.3 % 29.24 M € -13.16 % 26.37 M € -9.84 % 25.08 M € -4.89 %
Dettes d'exploitation64.31 M € 53.36 % 55.94 M € -13.01 % 63.16 M € 12.91 % 60.62 M € -4.03 %
Dettes sur immobilisations et …371.29 K € -68.14 % 304.95 K € -17.87 % 1.06 M € 246.19 % 2.75 M € 160.15 %
Autres dettes416.28 M € -1.56 % 656.98 M € 57.82 % 1.14 Md € 73.35 % 780.03 M € -31.51 %
Dettes diverses416.65 M € -1.75 % 657.29 M € 57.76 % 1.14 Md € 73.43 % 782.78 M € -31.33 %
Dettes + 1an144.87 M € 1.73 % 117.62 M € -18.81 % 140.91 M € 19.8 % 105.36 M € -25.23 %
Dettes623.86 M € 2.65 % 830.64 M € 33.14 % 1.34 Md € 60.76 % 945.27 M € -29.21 %
Total passif1.44 Md € -0.48 % 1.51 Md € 4.73 % 1.89 Md € 25.25 % 1.48 Md € -21.31 %
Compte de résultat2019202020212022
Production vendue de services125.98 M € 17.98 % 125.29 M € -0.55 % 117.31 M € -6.37 % 103.57 M € -11.72 %
Chiffres d'affaires nets125.98 M € 17.98 % 125.29 M € -0.55 % 117.31 M € -6.37 % 103.57 M € -11.72 %
Production immobilisée- 0 % - 0 % 543.89 K € 0 % 84.77 K € -84.41 %
Subventions d'exploitation8 K € -95.64 % 5 K € -37.5 % 25.07 K € 401.48 % - 0 %
Reprises sur dépréciations …4 M € -18.72 % 8.46 M € 111.51 % 3.66 M € -56.76 % 4.49 M € 22.83 %
Autres produits1.11 M € 621.46 % 435.38 K € -60.61 % 4.9 M € 1.03 K % 7 € -100 %
Produits d'exploitation131.09 M € 16.76 % 134.19 M € 2.36 % 126.44 M € -5.78 % 108.14 M € -14.47 %
Autres achats et charges externes73.9 M € 27.78 % 66.17 M € -10.46 % 66.31 M € 0.21 % 56.77 M € -14.39 %
Achats73.9 M € 27.78 % 66.17 M € -10.46 % 66.31 M € 0.21 % 56.77 M € -14.39 %
Impôts, taxes et versements assimilés2.35 M € -7.66 % 2.48 M € 5.78 % 1.98 M € -20.22 % 1.74 M € -12.09 %
Salaires et traitements41.54 M € 28.58 % 39.74 M € -4.34 % 41.03 M € 3.25 % 30.1 M € -26.64 %
Charges sociales16.03 M € 19.69 % 16.59 M € 3.49 % 16.25 M € -2.05 % 15.21 M € -6.44 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …5.14 M € 42.78 % 4.81 M € -6.49 % 2.9 M € -39.65 % 3.5 M € 20.62 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …1.96 M € 207.65 % 210.32 K € -89.27 % 8.68 M € 4.02 K % 3.49 M € -59.77 %
Dotations d'exploitation7.1 M € 62.26 % 5.02 M € -29.34 % 11.58 M € 130.66 % 6.99 M € -39.62 %
Autres charges811.86 K € 177.19 % 346.67 K € -57.3 % 259.19 K € -25.24 % 3.55 M € 1.27 K %
Charges d'exploitation141.74 M € 27.98 % 130.35 M € -8.03 % 137.41 M € 5.41 % 114.35 M € -16.78 %
Résultat d'exploitation-10.65 M € -798.34 % 3.84 M € -136.03 % -10.97 M € -386.11 % -6.21 M € -43.39 %
Produits financiers de participations25.61 M € 48.55 % 402.16 K € -98.43 % 2.06 M € 412.13 % 16.49 M € 700.69 %
Produits des autres valeurs …3.86 M € -40.14 % 168.71 K € -95.63 % 4.6 M € 2.63 K % 10.05 M € 118.41 %
Autres intérêts et produit assimilés4.71 K € -54.57 % 2.37 K € -49.7 % 85.55 K € 3.51 K % 120.87 K € 41.29 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % - 0 % - 0 % 27.46 M € 0 %
Différences positives de change71.32 K € -71.94 % 142.42 K € 99.68 % 65.95 K € -53.69 % 13.2 K € -79.99 %
Produit financiers29.54 M € 23.35 % 715.66 K € -97.58 % 6.81 M € 852.09 % 54.14 M € 694.52 %
Dotations financières aux …- 0 % - 0 % - 0 % 10.6 M € 0 %
Intérêts et charges assimilées22.41 M € 1.99 % 32.56 M € 45.34 % 32.57 M € 0.02 % 69.76 M € 114.17 %
Différences négatives de change33.23 K € -88.84 % 22.46 M € 67.48 K % 77.21 K € -99.66 % 46.71 K € -39.5 %
Charges financières22.44 M € 0.78 % 32.79 M € 46.12 % 32.65 M € -0.43 % 80.4 M € 146.28 %
Résultat financier7.1 M € 321.68 % -32.07 M € -551.54 % -25.83 M € -19.45 % -26.27 M € 1.68 %
Résultat courant avant impôts-3.54 M € -210.39 % -28.24 M € 697.18 % -36.81 M € 30.35 % -32.48 M € -11.76 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % 79.73 K € 0 % 57.19 K € -28.26 %
Produits exceptionnels sur …141.45 M € 0 % - 0 % - 0 % 74.62 M € 0 %
Reprises sur dépréciations et …5.41 M € 85.22 % 7.23 M € 33.81 % 2.96 M € -59.11 % 1.7 M € -42.52 %
Produits exceptionnels146.86 M € 4.93 K % 7.23 M € -95.07 % 3.04 M € -58 % 76.38 M € 2.41 K %
Charges exceptionnelles sur …3.67 M € 2.2 M % 6.86 M € 87.22 % 2.3 M € -66.42 % 1.14 M € -50.38 %
Charges exceptionnelles sur …112.72 M € 0 % 24.89 K € -99.98 % 297.41 K € 1.09 K % 83.03 M € 27.82 K %
Dotations exceptionnelles aux …17.3 M € 169.79 % 2.52 M € -85.41 % 43.76 M € 1.63 K % 9.47 M € -78.35 %
Charges exceptionnelles133.68 M € 1.99 K % 9.41 M € -92.96 % 46.37 M € 392.63 % 93.65 M € 101.98 %
Résultat exceptionnel13.18 M € -477.4 % -2.18 M € -116.52 % -43.33 M € 1.89 K % -17.27 M € -60.15 %
Impôts sur les bénéfices5.52 M € -336.01 % -663.19 K € -112 % -873.97 K € 31.78 % -7.18 M € 721.97 %
Total des produits307.49 M € 120.99 % 142.14 M € -53.77 % 136.29 M € -4.12 % 238.66 M € 75.11 %
Total des charges303.38 M € 121.3 % 171.89 M € -43.34 % 215.55 M € 25.4 % 281.22 M € 30.47 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)4.11 M € 99.96 % -29.75 M € -823.28 % -79.26 M € 166.4 % -42.56 M € -46.3 %

Les questions fréquentes

5

Qui est le dirigeant de la société TEREOS PARTICIPATIONS ?

Le dirigeant de la société TEREOS PARTICIPATIONS est : Alexis François Eric Duval.

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Tereos Participations ?

Au cours de l’année 2022 la société Tereos Participations a réalisé un résultat net de -42.56 M avec une trésorerie de 27.66 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de -41.10 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Tereos Participations ?

La société Tereos Participations a vu le jour le 2002 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés en activité pour Tereos Participations ?

On recense 318 employés sous contrat avec l’entreprise Tereos Participations.

Quelle est le code ape de l’entreprise Tereos Participations ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7010Z (plus précisément : Activités des sièges sociaux).
Consultez la présentation d'entreprise