ELCIMAI REALISATIONS à Melun | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	19.79 M	17.49 M	16.99 M	60.24 M
Marge brute (€)	2.12 M	1.12 M	2.02 M	5.08 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.46 M	1.43 M	1.03 M	-
EBITDA (€)	1.47 M	1.37 M	1.03 M	-
EBITDA - EBE (€)	-6.14 K	54.92 K	-645	-
Résultat d'exploitation (€)	1.46 M	1.36 M	829.98 K	4.38 M
Résultat net (€)	1.01 M	964.82 K	575.95 K	3.12 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	10.71	6.41	11.88	8.44
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.42	7.86	6.06	-
Taux de marge opérationnelle (%)	7.39	8.17	6.06	-
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	8.84 M	6.55 M	7.87 M	9.59 M
BFRE (€)	-1.57 M	3.7 M	-2.83 M	-7.24 M
BFRHE (€)	-524.35 K	1.53 M	2.75 M	1.18 M
BFR en jours de CA (j)	163.08	136.69	168.95	58.09
BFRE en jours de CA (j)	-29.02	77.13	-60.78	-43.88
BFRHE en jours de CA (j)	-28.43 Md	73.22 Md	128.05 Md	194.34 Md
Délais de paiement clients (j)	137.97	161.49	202.35	58.06
Délais de paiement fournisseurs (j)	157.97	139.52	301.33	90.49
Ratio des stocks / CA (%)	25.02	29.71	2.81	1.79
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	1.02 M	1.05 M	776.27 K	-
Dette nette (€)	-11.86 M	-11.79 M	-11.54 M	-7.43 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.16	6.02	4.57	-
Font de roulement (€)	3.06 M	5.07 M	5.33 M	10.58 M
Couverture du BFR	34.58	77.42	67.8	110.37
Trésorerie (€)	5.66 M	429.62 K	6.2 M	13.83 M
Dettes financières (€)	1.46 M	3.99 M	4.67 M	4.01 M
Capacité de remboursement (€)	-11.6	-11.2	-14.86	-
Ratio d'endettement (%)	-721.2	-699.32	-920.95	-100.94
Autonomie financière (%)	1.13	0.42	0.27	1.84
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	10.78 M	7.33 M	11.15 M	15.35 M
Liquidité générale	83.74	71.08	104.51	112.24
Liquidité réduite	83.74	71.08	104.51	112.24
Couverture de la dette	1.02	0.9	0.2	2.07
Taux de marge nette (%)	5.1	5.52	3.39	5.17
Rentabilité sur fonds propres (%)	61.36	57.21	45.97	42.34
Rentabilité économique (%)	5.13	6.66	2.94	12.31
Valeur ajoutée (€) *	2.17 M	1.91 M	2.26 M	5.13 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	10.98	10.92	13.29	8.51
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	620.19 K	475.25 K	339.38 K	720.31 K
Salaires / CA (%)	2.33	2.01	1.5	0.88
Impôts sur les bénéfices (€)	451.11 K	372.76 K	217.47 K	1.07 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Elcimai Realisations

Bénéficiaire

Pascal, Marie, Robert Denier

89.19 % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Elcimai Realisations

Président

Groupe Elcimai

Depuis le 08/08/2017

Président

Jean Pierre Georges René Fradin

Du 17/07/2014 au 08/08/2017

Président Du Directoire

Groupe Elcimai

Depuis le 08/08/2017

Membre Du Directoire

Pascal Marie Robert Denier

Depuis le 25/06/2018

Comptes annuels d'ELCIMAI REALISATIONS

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	12.07 K € -50.2 %	- 0 %	592.82 K € 0 %	392.82 K € -33.74 %
Autres immobilisations incorporelles …	12.21 K € 0 %	585.85 K € 4.7 K %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	24.28 K € 0.19 %	585.85 K € 2.31 K %	592.82 K € 1.19 %	392.82 K € -33.74 %
Autres immobilisations corporelles	1.09 K € 0 %	289 € -73.39 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	1.09 K € -42.45 %	289 € -73.39 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	22.4 K € 433.33 %	18.2 K € -18.75 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	22.4 K € 433.33 %	18.2 K € -18.75 %	- 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	47.76 K € 57.53 %	604.34 K € 1.17 K %	592.82 K € -1.91 %	785.64 K € 32.53 %
Matières premières, approvisionnements	4.95 M € 0 %	5.19 M € 4.95 %	308.87 K € -94.05 %	1 M € 224.1 %
Avances et acomptes versés sur …	2.28 K € 0 %	2.98 K € 30.71 %	167.95 K € 5.55 K %	75.8 K € -54.87 %
Stocks et en-cours	4.95 M € 0 %	5.2 M € 4.96 %	476.81 K € -90.83 %	1.08 M € 125.84 %
Créances clients et comptes ratachés	4.25 M € 2.67 %	5.83 M € 37.06 %	7.67 M € 31.58 %	6.95 M € -9.38 %
Autres créances	3.23 M € 375.72 %	1.91 M € -40.89 %	1.75 M € -8.36 %	2.63 M € 50.43 %
Créances	7.48 M € 55.15 %	7.74 M € 3.44 %	9.42 M € 21.74 %	9.58 M € 1.72 %
Valeurs mobilières de placement …	7.9 K € -97.15 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	5.66 M € 1.74 K %	429.62 K € -92.41 %	6.2 M € 1.34 K %	13.83 M € 123.09 %
Charges constatées d'avance	1.52 M € 2.28 K %	519.43 K € -65.86 %	2.92 M € 461.79 %	451.56 K € -84.53 %
Actif circulant	19.62 M € 258.77 %	13.88 M € -29.25 %	19.01 M € 36.94 %	24.94 M € 31.16 %
Total actif	19.67 M € 257.66 %	14.49 M € -26.35 %	19.61 M € 35.32 %	25.33 M € 29.19 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	300 K € 0 %	300 K € 0 %	300 K € 0 %	300 K € 0 %
Réserve légale	30 K € 0 %	30 K € 0 %	30 K € 0 %	30 K € 0 %
Autres réserves	305.43 K € -33.7 %	309.5 K € 1.33 %	224.32 K € -27.52 %	350.28 K € 56.15 %
Résultat de l'exercice	1.01 M € 2.26 K %	964.82 K € -4.39 %	575.95 K € -40.3 %	3.12 M € 441.18 %
Subventions d'investissement	- 0 %	82 K € 0 %	122.63 K € 49.55 %	67.96 K € -44.58 %
Provisions réglementées	- 0 %	- 0 %	- 0 %	64.27 K € 0 %
Capitaux propres	1.64 M € 97.32 %	1.69 M € 2.54 %	1.25 M € -25.7 %	7.36 M € 487.63 %
Avances conditionnées	41 K € 0 %	41 K € 0 %	77.9 K € 90 %	67.65 K € -13.16 %
Autres fonds propres	41 K € 0 %	41 K € 0 %	77.9 K € 90 %	67.65 K € -13.16 %
Provisions pour risques	464 K € 0 %	539 K € 16.16 %	539 K € 0 %	75 K € -86.09 %
Provisions	464 K € 0 %	539 K € 16.16 %	539 K € 0 %	75 K € -86.09 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-20 € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	1.46 M € 842.69 %	3.99 M € 173.05 %	4.67 M € 17.16 %	4.01 M € -14.29 %
Dettes financières	1.46 M € 842.69 %	3.99 M € 173.05 %	4.67 M € 17.16 %	4.01 M € -14.29 %
Dettes fournisseurs et comptes …	9.79 M € 199.62 %	6.26 M € -36.09 %	8.33 M € 33.13 %	13.85 M € 66.22 %
Dettes fiscales et sociales	990.64 K € 32.8 %	1.08 M € 8.78 %	2.82 M € 161.43 %	1.5 M € -46.68 %
Dettes d'exploitation	10.78 M € 168.61 %	7.33 M € -31.97 %	11.15 M € 51.98 %	15.35 M € 37.69 %
Autres dettes	66.51 K € 10.99 K %	147.66 K € 122.01 %	118.94 K € -19.45 %	- 0 %
Dettes diverses	66.51 K € 10.99 K %	147.66 K € 122.01 %	118.94 K € -19.45 %	- 0 %
Dettes + 1an	1.46 M € 842.69 %	4.06 M € 178.18 %	4.67 M € 15 %	4.01 M € -14.29 %
Produits constatés d'avance	5.21 M € 15.42 K %	751.46 K € -85.59 %	1.8 M € 139.12 %	1.9 M € 5.94 %
Dettes	17.52 M € 316.92 %	12.22 M € -30.25 %	17.74 M € 45.11 %	21.26 M € 19.85 %
Total passif	19.67 M € 257.66 %	14.49 M € -26.35 %	19.61 M € 35.32 %	25.33 M € 29.19 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	- 0 %	6.88 K € 0 %	1.03 K € -85.02 %	1.91 K € 84.97 %
Production vendue de biens	19.79 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	- 0 %	17.48 M € 0 %	16.99 M € -2.81 %	60.24 M € 254.52 %
Chiffres d'affaires nets	19.79 M € 181.62 %	17.49 M € -11.63 %	16.99 M € -2.84 %	60.24 M € 254.51 %
Production stockée	- 0 %	830.75 K € 0 %	206.97 K € -75.09 %	- 0 %
Production immobilisée	12.21 K € 0 %	-12.21 K € -200 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	6.41 K € 211.07 %	20.24 K € 216 %	2.27 K € -88.76 %	- 0 %
Autres produits	16 € 45.45 %	17 € 6.25 %	25 € 47.06 %	- 0 %
Produits d'exploitation	19.81 M € 181.8 %	18.33 M € -7.48 %	17.2 M € -6.15 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-10 € 0 %
Variation de stock (matières …	-4.95 M € 0 %	- 0 %	4.89 M € 0 %	-692.17 K € -114.17 %
Autres achats et charges externes	22.62 M € 239.8 %	16.37 M € -27.64 %	10.09 M € -38.36 %	55.85 M € 453.54 %
Achats	17.67 M € 165.46 %	16.37 M € -7.38 %	14.97 M € -8.52 %	55.16 M € 268.34 %
Impôts, taxes et versements assimilés	49.11 K € 340.49 %	35.71 K € -27.28 %	856.41 K € 2.3 K %	- 0 %
Salaires et traitements	462.14 K € 115.46 %	351.46 K € -23.95 %	254.08 K € -27.71 %	532.04 K € 109.4 %
Charges sociales	158.05 K € 74.97 %	123.79 K € -21.67 %	85.3 K € -31.09 %	188.27 K € 120.71 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	12.97 K € -13.63 %	12.86 K € -0.79 %	200.29 K € 1.46 K %	200 K € -0.14 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	75 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	12.97 K € -13.63 %	87.86 K € 577.6 %	200.29 K € 127.95 %	200 K € -0.14 %
Autres charges	267 € 888.89 %	162 € -39.33 %	1.63 K € 905.56 %	203 € -87.54 %
Charges d'exploitation	18.36 M € 162.66 %	16.97 M € -7.56 %	16.37 M € -3.51 %	56.59 M € 245.61 %
Résultat d'exploitation	1.46 M € 3.4 K %	1.36 M € -6.44 %	829.98 K € -39.03 %	4.38 M € 428.23 %
Autres intérêts et produit assimilés	22.56 K € 109.81 %	1.33 K € -94.13 %	1.44 K € 8.6 %	20 € -98.61 %
Produits nets sur cessions de …	222 € 484.21 %	10 € -95.5 %	1 € -90 %	- 0 %
Produit financiers	22.78 K € 111.13 %	1.33 K € -94.14 %	1.44 K € 7.87 %	20 € -98.61 %
Intérêts et charges assimilées	17.97 K € 116.4 %	24.68 K € 37.34 %	71.54 K € 189.9 %	127.56 K € 78.3 %
Charges financières	17.97 K € 116.4 %	24.68 K € 37.34 %	71.54 K € 189.9 %	127.56 K € 78.3 %
Résultat financier	4.81 K € 93.52 %	-23.34 K € -585.22 %	-70.1 K € 200.3 %	127.54 K € -281.93 %
Résultat courant avant impôts	1.46 M € 3.21 K %	1.34 M € -8.35 %	759.88 K € -43.21 %	4.26 M € 460.18 %
Produits exceptionnels sur …	176.71 K € 866.63 %	47.99 K € -72.84 %	37.16 K € -22.56 %	16.91 K € -54.51 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	41.37 K € 0 %	54.67 K € 32.14 %
Produits exceptionnels	176.71 K € 816.49 %	47.99 K € -72.84 %	78.53 K € 63.64 %	71.57 K € -8.86 %
Charges exceptionnelles sur …	1.16 K € -57.69 %	458 € -60.65 %	7.83 K € 1.61 K %	75.95 K € 870.58 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	47.99 K € 0 %	37.16 K € -22.56 %	64.27 K € 72.95 %
Charges exceptionnelles	176.41 K € 4.6 K %	48.45 K € -72.54 %	44.99 K € -7.15 %	140.22 K € 211.69 %
Résultat exceptionnel	300 € -98.07 %	-458 € -252.67 %	33.55 K € -7.42 K %	-68.65 K € -304.64 %
Impôts sur les bénéfices	451.11 K € 2.57 K %	372.76 K € -17.37 %	217.47 K € -41.66 %	1.07 M € 392.5 %
Total des produits	20.01 M € 183.42 %	18.38 M € -8.16 %	17.28 M € -5.96 %	51.04 M € 195.33 %
Total des charges	19 M € 170.77 %	17.41 M € -8.36 %	16.71 M € -4.06 %	57.92 M € 246.72 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.01 M € 2.26 K %	964.82 K € -4.39 %	575.95 K € -40.3 %	3.12 M € 441.18 %

FAQ

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Elcimai Realisations ?

Pour l’année 2022 la société Elcimai Realisations a atteint un résultat net de 3.12 M avec une trésorerie de 13.83 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 5.17 %.