DEBARGES à PESCHADOIRES | Chiffre d'Affaires et Status

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2017	2018
Chiffre d'affaires (€)	1.5 M	1.8 M
Marge brute (€)	986.8 K	1.2 M
Excédent brut d'exploitation (€)	322.3 K	405.4 K
EBITDA (€)	412.8 K	523 K
EBITDA - EBE (€)	90.5 K	117.7 K
Résultat d'exploitation (€)	306.7 K	405.3 K
Résultat net (€)	225.1 K	292.9 K
Croissance	2017	2018
Taux de marge brute (%)	64.1	65
Taux de marge d'EBITDA (%)	26.8	28.9
Taux de marge opérationnelle (%)	20.9	22.4
Gestion BFR	2017	2018
BFR (€)	546.3 K	654.4 K
BFRE (€)	190.5 K	12.7 K
BFRHE (€)	355.7 K	641.7 K
BFR en jours de CA (j)	129.6	131.8
BFRE en jours de CA (j)	45.2	2.6
BFRHE en jours de CA (j)	84.4	129.2
Délais de paiement clients (j)	116.7	73.4
Délais de paiement fournisseurs (j)	92.5	63.9
Ratio des stocks / CA (%)	2.2	1.6
Autonomie financière	2017	2018
Capacité d'autofinancement (€)	248.2 K	319.8 K
Dette nette (€)	-478 K	-222.6 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	16.1	17.6
Font de roulement (€)	524.2 K	633.6 K
Trésorerie (€)	-22.1 K	-20.8 K
Dettes financières (€)	468.6 K	454.4 K
Capacité de remboursement (€)	-1.9	-0.696
Ratio d'endettement (%)	-79.7	-30.3
Dettes d'exploitation (€) *	341.3 K	386.9 K
Liquidité générale	103.9	118.7
Liquidité réduite	103.9	118.7
Couverture de la dette	1.1	1.1
Taux de marge nette (%)	14.6	16.2
Rentabilité sur fonds propres (%)	37.5	39.9
Rentabilité économique (%)	15.7	18.4
Valeur ajoutée (€) *	851.7 K	1 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	55.4	57
Structure de l'activité	2017	2018
Salaires et charges sociales (€)	574 K	654.4 K
Salaires / CA (%)	27.8	26.6
Impôts sur les bénéfices (€)	90.6 K	117.8 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Mandataires légaux & administrateurs 2

Président

2i Adp

Depuis le 28/07/2023

Président

Norbert Clouvel

company.officers.end

Comptes annuels 78

Actif	2017	2018
Concessions, brevets et droits ...	6.4 K € 0 %	4.2 K € -34.4 %
Fonds commercial	76.2 K € 0 %	76.2 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	82.7 K € 0 %	80.4 K € -2.7 %
Installations techniques, ...	442 K € 0 %	461 K € 4.3 %
Autres immobilisations corporelles	19.5 K € 0 %	13.6 K € -30.2 %
Immobilisation corporelles	461.5 K € 0 %	474.6 K € 2.8 %
Autres immobilisations financières	45 € 0 %	45 € 0 %
Immobilisations financières	45 € 0 %	45 € 0 %
Actif immobilisé	544.2 K € 0 %	555.1 K € 2 %
Matières premières, approvisionnements	2.8 K € 0 %	9.1 K € 224.8 %
En-cours de production de biens	29.7 K € 0 %	20.3 K € -31.7 %
Avances et acomptes versés sur ...	763 € 0 %	414 € -45.7 %
Stocks et en-cours	33.2 K € 0 %	29.8 K € -10.4 %
Créances clients et comptes ratachés	487.2 K € 0 %	358.1 K € -26.5 %
Autres créances	11.3 K € 0 %	11.8 K € 3.9 %
Créances	498.6 K € 0 %	369.8 K € -25.8 %
Disponibilités	344 K € 0 %	629.6 K € 83 %
Charges constatées d'avance	11.8 K € 0 %	12.1 K € 3.4 %
Actif circulant	887.6 K € 0 %	1 M € 17.3 %
Total actif	1.4 M € 0 %	1.6 M € 11.5 %
Passif	2017	2018
Capital social ou individuel	200 K € 0 %	200 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	17.5 K € 0 %	17.5 K € 0 %
Réserve légale	20 K € 0 %	20 K € 0 %
Autres réserves	94.1 K € 0 %	169.3 K € 79.8 %
Résultat de l'exercice	225.1 K € 0 %	292.9 K € 30.1 %
Subventions d'investissement	43 K € 0 %	34.5 K € -19.7 %
Capitaux propres	599.8 K € 0 %	734.3 K € 22.4 %
Provisions pour risques	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Provisions	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des ...	377.8 K € 0 %	425.3 K € 12.6 %
Emprunts et dettes financières divers	90.8 K € 0 %	29.1 K € -67.9 %
Dettes financières	468.6 K € 0 %	454.4 K € -3 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	141.7 K € 0 %	112.7 K € -20.5 %
Dettes fiscales et sociales	199.5 K € 0 %	274.2 K € 37.5 %
Dettes d'exploitation	341.3 K € 0 %	386.9 K € 13.4 %
Autres dettes	76 € 0 %	76 € 0 %
Dettes diverses	76 € 0 %	76 € 0 %
Dettes + 1an	468.6 K € 0 %	454.4 K € -3 %
Produits constatés d'avance	12 K € 0 %	10.7 K € -10.9 %
Dettes	822 K € 0 %	852.1 K € 3.7 %
Total passif	1.4 M € 0 %	1.6 M € 11.5 %
Compte de résultat	2017	2018
Production vendue de biens	572.3 K € 0 %	590.8 K € 3.2 %
Production vendue de services	966.1 K € 0 %	1.2 M € 26.5 %
Chiffres d'affaires nets	1.5 M € 0 %	1.8 M € 17.8 %
Production stockée	-148 € 0 %	-9.4 K € 6.2 K %
Subventions d'exploitation	- 0 %	102 € 0 %
Reprises sur dépréciations, ...	7.5 K € 0 %	26.7 K € 255.1 %
Autres produits	26 € 0 %	12 € -53.8 %
Produits d'exploitation	1.5 M € 0 %	1.8 M € 18.4 %
Achats de matières premières et ...	101 K € 0 %	100 K € -0.938 %
Variation de stock (matières ...	1.7 K € 0 %	-6.3 K € -473.9 %
Autres achats et charges externes	450.6 K € 0 %	535.1 K € 18.8 %
Achats	551.6 K € 0 %	635.2 K € 15.1 %
Impôts, taxes et versements assimilés	14 K € 0 %	17 K € 21.1 %
Salaires et traitements	427.6 K € 0 %	482.4 K € 12.8 %
Charges sociales	146.4 K € 0 %	172 K € 17.5 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	97.8 K € 0 %	115.1 K € 17.6 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...	- 0 %	9.5 K € 0 %
Dotations d'exploitation	97.8 K € 0 %	124.6 K € 27.3 %
Autres charges	35 € 0 %	11 € -68.6 %
Charges d'exploitation	1.2 M € 0 %	1.4 M € 15 %
Résultat d'exploitation	306.7 K € 0 %	405.3 K € 32.1 %
Autres intérêts et produit assimilés	400 € 0 %	177 € -55.8 %
Produit financiers	400 € 0 %	177 € -55.8 %
Intérêts et charges assimilées	4.1 K € 0 %	3.3 K € -20.3 %
Charges financières	4.1 K € 0 %	3.3 K € -20.3 %
Résultat financier	-3.7 K € 0 %	-3.1 K € -16.5 %
Résultat courant avant impôts	303 K € 0 %	402.2 K € 32.7 %
Produits exceptionnels sur ...	4.7 K € 0 %	56 € -98.8 %
Produits exceptionnels sur ...	9.6 K € 0 %	8.5 K € -11.3 %
Produits exceptionnels	14.2 K € 0 %	8.5 K € -40.1 %
Charges exceptionnelles sur ...	1.5 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	1.5 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	12.7 K € 0 %	8.5 K € -32.8 %
Impôts sur les bénéfices	90.6 K € 0 %	117.8 K € 30 %
Total des produits	1.6 M € 0 %	1.8 M € 17.8 %
Total des charges	1.3 M € 0 %	1.5 M € 15.8 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	225.1 K € 0 %	292.9 K € 30.1 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Debarges ?

Pour l’année 23/09/2023 l’entreprise Debarges a atteint un résultat net de 292.9 K avec une trésorerie de -20.8 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 16.16 %.