A.D.T.P.H.

29 Zone Artisanale De Nolhac - 43350 Saint-Paulien
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RCS
Le Puy en Velay 443404256
Code APE
6630Z
SIREN
443404256
SIRET
44340425600069
N° TVA
FR79443404256
Dirigeant
Lionel Rabeyrin
Téléphone
04 77 58 66 96
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
01/10/2002
Activité
Gestion de fonds
Forme juridique
SARL unipersonnelle
Capital social
170 K €
Obtenir un Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Normale
Robustesse
Élevée
Solvabilité
NC

A.D.T.P.H., SARL unipersonnelle est active depuis 01/10/2002.

Établie à SAINT-PAULIEN (43350), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Gestion de fonds.

Lionel Rabeyrin est gérant de la société A.D.T.P.H..

Chiffre d'affaires 300 K€ 2022
Valorisation NC -
Marge brute 115.16 K€ 2022
Profitabilité 0,5 % 2022
Ebitda 29.95 K€ 2022
Résultat net 1.38 K€ 2022
Trésorerie 11.64 K€ 2022
Bfr ≈ 528.72 K€ 2022
Dettes + 1an 149.83 K€ 2022
Endettement 336.31 K€ 2022
Effectif 13 2020
Salaire brut/mois NC -
Délai paiement 36.56 (fournisseur)
Délai paiement 698.02 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) - - 1.62 M 300 K
Marge brute (€) - - 776.41 K 115.16 K
Excédent brut d'exploitation (€) - - 207.9 K -69.76 K
EBITDA (€) - - 227.96 K 29.95 K
EBITDA - EBE (€) - - -20.06 K -99.7 K
Résultat d'exploitation (€) - - 150.04 K 4 K
Résultat net (€) - - 107.85 K 1.38 K
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) - - 47.9 38.39
Taux de marge d'EBITDA (%) - - 14.06 9.98
Taux de marge opérationnelle (%) - - 12.82 -23.25
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 434.53 K 640.75 K 423.03 K 528.72 K
BFRE (€) 68.51 K 125.33 K -57.2 K 319.77 K
BFRHE (€) 43.9 K 31.61 K 16.12 K 129.8 K
BFR en jours de CA (j) - - 95.25 643.28
BFRE en jours de CA (j) - - -12.88 389.05
BFRHE en jours de CA (j) - - 71.57 M 106.69 M
Délais de paiement clients (j) - - 9.38 698.02
Délais de paiement fournisseurs (j) - - 5.77 36.56
Ratio des stocks / CA (%) - - 0.03 0.09
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) - - 185.78 K 27.34 K
Dette nette (€) -64.35 K -26.41 K 269.36 K -324.67 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - 11.46 9.11
Font de roulement (€) 369.27 K 536.3 K 365.7 K 460.94 K
Couverture du BFR 84.98 83.7 86.45 87.18
Trésorerie (€) 323.09 K 479.74 K 407.71 K 11.64 K
Dettes financières (€) 190.88 K 255.18 K 22.88 K 149.83 K
Capacité de remboursement (€) - - 1.45 -11.87
Ratio d'endettement (%) -18.21 -6.06 53.5 -54.09
Autonomie financière (%) 1.85 1.71 22.01 4.01
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 136.3 K 151.53 K 58.15 K 118.69 K
Liquidité générale 136.63 149.14 347.46 192.43
Liquidité réduite 136.63 149.14 347.46 192.43
Couverture de la dette - - 2.52 0.01
Taux de marge nette (%) - - 6.65 0.46
Rentabilité sur fonds propres (%) - - 21.42 0.23
Rentabilité économique (%) - - 16.8 0.15
Valeur ajoutée (€) * - - 932.8 K 211.64 K
Valeur ajoutée / CA (%) * - - 57.54 70.55
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) - - 551.03 K 201.79 K
Salaires / CA (%) - - 28.69 58.41
Impôts sur les bénéfices (€) - - 37.13 K 1.78 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'A.d.t.p.h.

1
Bénéficiaire
Lionel Rabeyrin
100.00 % des parts
100.00 % des votes

Dirigeant(s) d'A.d.t.p.h.

1
Gérant
Lionel Rabeyrin
Depuis le 28/11/2016

Comptes annuels d'A.D.T.P.H.

78
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …70 € -79.23 % - 0 % - 0 % 597 € 0 %
Immobilisation incorporelles70 € -79.23 % - 0 % - 0 % 597 € 0 %
Installations techniques …49.08 K € -0.94 % 57.17 K € 16.49 % 2.77 K € -95.16 % 2.19 K € -20.84 %
Autres immobilisations corporelles124.79 K € 45.14 % 96.43 K € -22.72 % 105.98 K € 9.89 % 113.53 K € 7.13 %
Immobilisation corporelles173.86 K € 28.3 % 153.6 K € -11.65 % 108.74 K € -29.2 % 115.72 K € 6.42 %
Autres participations750 € 0 % 750 € 0 % 51.75 K € 6.8 K % 172.75 K € 233.82 %
Autres immobilisations financières301 € 0 % 151 € -49.83 % 151 € 0 % 76 € -49.67 %
Immobilisations financières58.49 K € 1.57 K % 92.63 K € 58.39 % 52.35 K € -43.49 % 172.83 K € 230.13 %
Actif immobilisé174.98 K € 27.75 % 154.5 K € -11.7 % 160.65 K € 3.98 % 289.15 K € 79.99 %
Matières premières, approvisionnements37.65 K € -42.56 % 20.41 K € -45.79 % - 0 % - 0 %
En-cours de production de services- 0 % 13.35 K € 0 % - 0 % - 0 %
Avances et acomptes versés sur …3.8 K € 781.67 % 3.65 K € -4.05 % 475 € -86.97 % 273 € -42.53 %
Stocks et en-cours41.45 K € -37.17 % 37.4 K € -9.76 % 475 € -98.73 % 273 € -42.53 %
Créances clients et comptes ratachés159.56 K € 96.76 % 235.81 K € 47.78 % - 0 % 437.92 K € 0 %
Autres créances14.47 K € 346.48 % 6.62 K € -54.25 % 41.65 K € 529.39 % 135.8 K € 226.03 %
Créances174.03 K € 106.36 % 242.43 K € 39.3 % 41.65 K € -82.82 % 573.72 K € 1.28 K %
Valeurs mobilières de placement …30 K € 0 % 30.08 K € 0.25 % 30.18 K € 0.35 % 60.3 K € 99.8 %
Disponibilités323.09 K € 23.94 % 479.74 K € 48.48 % 407.71 K € -15.01 % 11.64 K € -97.15 %
Charges constatées d'avance2.26 K € 64.05 % 2.64 K € 16.64 % 1.16 K € -56.05 % 1.49 K € 28.41 %
Actif circulant570.82 K € 38.43 % 792.27 K € 38.79 % 481.18 K € -39.27 % 647.42 K € 34.55 %
Total actif745.81 K € 35.77 % 946.77 K € 26.95 % 641.82 K € -32.21 % 936.56 K € 45.92 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel170 K € 142.86 % 170 K € 0 % 170 K € 0 % 284 K € 67.06 %
Réserve légale7 K € 0 % 12.12 K € 73.14 % 17 K € 40.26 % 17 K € 0 %
Autres réserves73.97 K € -37.12 % 150.25 K € 103.13 % 208.63 K € 38.86 % 297.88 K € 42.78 %
Résultat de l'exercice102.4 K € 56.71 % 103.26 K € 0.84 % 107.85 K € 4.44 % 1.38 K € -98.72 %
Capitaux propres353.37 K € 35.93 % 435.63 K € 23.28 % 503.48 K € 15.57 % 600.25 K € 19.22 %
Provisions pour risques5 K € 233.33 % 5 K € 0 % - 0 % - 0 %
Provisions5 K € 233.33 % 5 K € 0 % - 0 % - 0 %
Emprunts et dettes auprès des …150.73 K € 12.76 % 239.85 K € 59.12 % 4.57 K € -98.09 % 136.52 K € 2.89 K %
Emprunts et dettes financières divers40.15 K € 88.27 % 15.33 K € -61.82 % 18.3 K € 19.39 % 13.31 K € -27.28 %
Dettes financières190.88 K € 23.15 % 255.18 K € 33.68 % 22.88 K € -91.04 % 149.83 K € 555.01 %
Avances et acomptes reçus sur …57.43 K € 2.31 K % 91.73 K € 59.72 % 450 € -99.51 % - 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …63.68 K € 123.57 % 66 K € 3.64 % 15.34 K € -76.76 % 18.52 K € 20.73 %
Dettes fiscales et sociales72.62 K € 45.24 % 85.53 K € 17.77 % 42.81 K € -49.95 % 100.18 K € 134 %
Dettes d'exploitation136.3 K € 73.66 % 151.53 K € 11.17 % 58.15 K € -61.62 % 118.69 K € 104.12 %
Autres dettes481 € 0 % 7.71 K € 1.5 K % 56.88 K € 637.31 % 67.78 K € 19.18 %
Dettes diverses481 € 0 % 7.71 K € 1.5 K % 56.88 K € 637.31 % 67.78 K € 19.18 %
Dettes + 1an248.32 K € 57.77 % 346.91 K € 39.7 % 23.33 K € -93.28 % 149.83 K € 542.37 %
Produits constatés d'avance2.35 K € -95.49 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dettes387.44 K € 34.59 % 506.15 K € 30.64 % 138.35 K € -72.67 % 336.31 K € 143.09 %
Total passif745.81 K € 35.77 % 946.77 K € 26.95 % 641.82 K € -32.21 % 936.56 K € 45.92 %
Compte de résultat2019202020212022
Production vendue de services- 0 % - 0 % 1.62 M € 0 % 300 K € -81.49 %
Chiffres d'affaires nets- 0 % - 0 % 1.62 M € 0 % 300 K € -81.49 %
Production stockée- 0 % - 0 % -13.35 K € 0 % - 0 %
Subventions d'exploitation- 0 % - 0 % 7.65 K € 0 % 22.38 K € 192.74 %
Reprises sur dépréciations …- 0 % - 0 % 20.07 K € 0 % 99.71 K € 396.79 %
Autres produits- 0 % - 0 % 10 € 0 % 13 € 30 %
Produits d'exploitation- 0 % - 0 % 1.64 M € 0 % 422.1 K € -74.19 %
Achats de matières premières et …- 0 % - 0 % 581.57 K € 0 % - 0 %
Variation de stock (matières …- 0 % - 0 % -125.26 K € 0 % - 0 %
Autres achats et charges externes- 0 % - 0 % 388.32 K € 0 % 184.84 K € -52.4 %
Achats- 0 % - 0 % 844.63 K € 0 % 184.84 K € -78.12 %
Impôts, taxes et versements assimilés- 0 % - 0 % 11.8 K € 0 % 5.51 K € -53.26 %
Salaires et traitements- 0 % - 0 % 465.12 K € 0 % 175.23 K € -62.33 %
Charges sociales- 0 % - 0 % 85.9 K € 0 % 26.56 K € -69.08 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % - 0 % 77.92 K € 0 % 25.95 K € -66.7 %
Dotations d'exploitation- 0 % - 0 % 77.92 K € 0 % 25.95 K € -66.7 %
Autres charges- 0 % - 0 % 9 € 0 % 2 € -77.78 %
Charges d'exploitation- 0 % - 0 % 1.49 M € 0 % 418.1 K € -71.85 %
Résultat d'exploitation- 0 % - 0 % 150.04 K € 0 % 4 K € -97.34 %
Autres intérêts et produit assimilés- 0 % - 0 % 105 € 0 % 121 € 15.24 %
Produit financiers- 0 % - 0 % 105 € 0 % 121 € 15.24 %
Intérêts et charges assimilées- 0 % - 0 % 2.92 K € 0 % 958 € -67.15 %
Charges financières- 0 % - 0 % 2.92 K € 0 % 958 € -67.15 %
Résultat financier- 0 % - 0 % -2.81 K € 0 % -837 € -70.22 %
Résultat courant avant impôts- 0 % - 0 % 147.22 K € 0 % 3.16 K € -97.85 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % 422 € 0 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % 222.34 K € 0 % - 0 %
Produits exceptionnels- 0 % - 0 % 222.76 K € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % - 0 % 1.48 K € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % - 0 % 222.34 K € 0 % - 0 %
Dotations exceptionnelles aux …- 0 % - 0 % 1.19 K € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles- 0 % - 0 % 225.01 K € 0 % - 0 %
Résultat exceptionnel- 0 % - 0 % -2.25 K € 0 % - 0 %
Impôts sur les bénéfices- 0 % - 0 % 37.13 K € 0 % 1.78 K € -95.2 %
Total des produits- 0 % - 0 % 1.86 M € 0 % 422.22 K € -77.28 %
Total des charges- 0 % - 0 % 1.75 M € 0 % 420.84 K € -75.96 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)- 0 % - 0 % 107.85 K € 0 % 1.38 K € -98.72 %

Les questions fréquemment posées

5

Qui est le dirigeant de la société A.D.T.P.H. ?

Le dirigeant de la société A.D.T.P.H. est : Lionel Rabeyrin.

Quelles sont les informations financières principales sur la société A.d.t.p.h. ?

Pour l’année 2022 l’entreprise A.d.t.p.h. a réalisé un résultat net de 1.38 K avec une trésorerie de 11.64 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 0.46 %.

Quelle est la forme juridique de la société A.d.t.p.h. ?

La société A.d.t.p.h. a été déposée le 2002 et son statut fiscal est : SARL unipersonnelle.

Quel est le nombre d’employés en activité pour A.d.t.p.h. ?

On compte 13 salariés travaillant chez la société A.d.t.p.h..

Quelle est le code NAF de l’entreprise A.d.t.p.h. ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 6630Z (soit : Gestion de fonds).
Consultez la présentation d'entreprise