ALPES FLEXIBLES à Saint-martin-d’hÈres

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	1.22 M	1.36 M	1.55 M	1.97 M
Marge brute (€)	639.5 K	690.88 K	703.44 K	942.05 K
Excédent brut d'exploitation (€)	269.67 K	287.77 K	237.27 K	423.44 K
EBITDA (€)	275.2 K	298.76 K	287.55 K	407.7 K
EBITDA - EBE (€)	-5.54 K	-10.98 K	-50.27 K	15.74 K
Résultat d'exploitation (€)	232.53 K	272.41 K	245.43 K	364.27 K
Résultat net (€)	144.35 K	172.27 K	150.73 K	225.38 K
Croissance	2018	2019	2021	2022
Taux de marge brute (%)	52.56	50.67	45.5	47.82
Taux de marge d'EBITDA (%)	22.62	21.91	18.6	20.7
Taux de marge opérationnelle (%)	22.16	21.11	15.35	21.5
Gestion BFR	2018	2019	2021	2022
BFR (€)	512.67 K	494.35 K	918.23 K	828.37 K
BFRE (€)	240.91 K	273.33 K	305.05 K	452.24 K
BFRHE (€)	112.19 K	95.6 K	107.14 K	54.28 K
BFR en jours de CA (j)	153.8	132.33	216.79	153.48
BFRE en jours de CA (j)	72.27	73.17	72.02	83.79
BFRHE en jours de CA (j)	373.97 M	357.12 M	453.81 M	292.94 M
Délais de paiement clients (j)	127.71	97.11	105.39	97.83
Délais de paiement fournisseurs (j)	44.74	42.75	75.27	51.45
Ratio des stocks / CA (%)	14.71	20.23	22.1	21.44
Autonomie financière	2018	2019	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	294.14 K	301.38 K	194.78 K	313.52 K
Dette nette (€)	-255.41 K	-244.55 K	-508.76 K	-487.95 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	24.18	22.1	12.6	15.92
Font de roulement (€)	512.67 K	494.35 K	912.86 K	809.92 K
Couverture du BFR	100	100	99.41	97.77
Trésorerie (€)	159.58 K	125.42 K	500.67 K	310.9 K
Dettes financières (€)	157.97 K	89.51 K	625.56 K	352.87 K
Capacité de remboursement (€)	-0.87	-0.81	-2.61	-1.56
Ratio d'endettement (%)	-60.23	-53.59	-101.78	-78.04
Autonomie financière (%)	2.68	5.1	0.8	1.77
Solvabilité	2018	2019	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	257.02 K	280.46 K	378.5 K	435.04 K
Liquidité générale	142.35	134.87	94.62	105.27
Liquidité réduite	142.35	134.87	94.62	105.27
Couverture de la dette	0.79	0.9	0.73	0.82
Taux de marge nette (%)	11.86	12.63	9.75	11.44
Rentabilité sur fonds propres (%)	34.04	37.75	30.15	36.05
Rentabilité économique (%)	17.2	20.85	9.99	15.74
Valeur ajoutée (€) *	629.97 K	668.34 K	619.53 K	815.11 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	51.78	49.02	40.07	41.38
Structure de l'activité	2018	2019	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	361.54 K	394.9 K	450.73 K	506.62 K
Salaires / CA (%)	22.98	22.47	21.9	19.14
Impôts sur les bénéfices (€)	50.02 K	54.9 K	50.15 K	72.93 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Alpes Flexibles

Bénéficiaire

Dimitri, Cyril, David Francois

100.00 % des parts

100.00 % des votes

Dirigeant(s) d'Alpes Flexibles

Gérant

Dimitri Cyril David Francois

Depuis le 24/10/2016

Comptes annuels d'ALPES FLEXIBLES

Actif	2018	2019	2021	2022
Installations techniques …	9.9 K € -30.43 %	13.64 K € 37.71 %	33.93 K € 148.76 %	28.56 K € -15.83 %
Autres immobilisations corporelles	54.55 K € -21.88 %	35.75 K € -34.46 %	175.61 K € 391.23 %	136.62 K € -22.2 %
Immobilisation corporelles	64.45 K € -23.33 %	49.39 K € -23.37 %	209.54 K € 324.27 %	165.17 K € -21.17 %
Autres immobilisations financières	4.92 K € 0 %	2.12 K € -56.97 %	3.05 K € 43.97 %	3.05 K € 0 %
Immobilisations financières	4.92 K € 0 %	2.12 K € -56.97 %	3.05 K € 43.97 %	3.05 K € 0 %
Actif immobilisé	69.37 K € -22.04 %	51.5 K € -25.75 %	212.58 K € 312.76 %	168.22 K € -20.87 %
Marchandises	178.95 K € 11.42 %	275.82 K € 54.14 %	341.6 K € 23.85 %	422.41 K € 23.66 %
Stocks et en-cours	178.95 K € 11.42 %	275.82 K € 54.14 %	341.6 K € 23.85 %	422.41 K € 23.66 %
Créances clients et comptes ratachés	318.98 K € 24.03 %	277.96 K € -12.86 %	341.95 K € 23.02 %	464.86 K € 35.94 %
Autres créances	106.74 K € -2 %	84.8 K € -20.56 %	104.44 K € 23.16 %	63.16 K € -39.53 %
Créances	425.72 K € 16.29 %	362.76 K € -14.79 %	446.39 K € 23.05 %	528.01 K € 18.29 %
Disponibilités	159.58 K € 85.03 %	125.42 K € -21.4 %	500.67 K € 299.18 %	310.9 K € -37.9 %
Charges constatées d'avance	5.45 K € 20.43 %	10.8 K € 98.35 %	8.08 K € -25.22 %	2.07 K € -74.33 %
Actif circulant	769.69 K € 24.65 %	774.81 K € 0.67 %	1.3 M € 67.36 %	1.26 M € -2.57 %
Total actif	839.05 K € 18.77 %	826.31 K € -1.52 %	1.51 M € 82.66 %	1.43 M € -5.15 %
Passif	2018	2019	2021	2022
Capital social ou individuel	70 K € 0 %	70 K € 0 %	70 K € 0 %	70 K € 0 %
Réserve légale	7 K € 0 %	7 K € 0 %	7 K € 0 %	7 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	202.71 K € -6.22 %	207.07 K € 2.15 %	272.15 K € 31.43 %	322.89 K € 18.64 %
Résultat de l'exercice	144.35 K € 116.92 %	172.27 K € 19.34 %	150.73 K € -12.5 %	225.38 K € 49.52 %
Capitaux propres	424.07 K € 17.89 %	456.34 K € 7.61 %	499.89 K € 9.54 %	625.27 K € 25.08 %
Provisions pour risques	- 0 %	- 0 %	- 0 %	7.5 K € 0 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	- 0 %	7.5 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	139.14 K € -12.91 %	79.75 K € -42.68 %	596.7 K € 648.17 %	352.87 K € -40.86 %
Emprunts et dettes financières divers	18.82 K € 0 %	9.76 K € -48.16 %	28.86 K € 195.76 %	- 0 %
Dettes financières	157.97 K € -1.13 %	89.51 K € -43.34 %	625.56 K € 598.85 %	352.87 K € -43.59 %
Dettes fournisseurs et comptes …	75.25 K € -5.75 %	89.72 K € 19.23 %	173 K € 92.81 %	158.97 K € -8.11 %
Dettes fiscales et sociales	181.76 K € 70.32 %	190.74 K € 4.94 %	205.5 K € 7.74 %	276.07 K € 34.34 %
Dettes d'exploitation	257.02 K € 37.77 %	280.46 K € 9.12 %	378.5 K € 34.96 %	435.04 K € 14.94 %
Autres dettes	- 0 %	- 0 %	5.37 K € 0 %	10.95 K € 103.89 %
Dettes diverses	- 0 %	- 0 %	5.37 K € 0 %	10.95 K € 103.89 %
Dettes + 1an	157.97 K € -1.13 %	89.51 K € -43.34 %	625.56 K € 598.85 %	360.37 K € -42.39 %
Dettes	414.98 K € 19.69 %	369.97 K € -10.85 %	1.01 M € 172.84 %	798.86 K € -20.86 %
Total passif	839.05 K € 18.77 %	826.31 K € -1.52 %	1.51 M € 82.66 %	1.43 M € -5.15 %
Compte de résultat	2018	2019	2021	2022
Ventes de marchandises	788.48 K € 29.76 %	897.26 K € 13.8 %	1.1 M € 22.37 %	1.48 M € 34.58 %
Production vendue de services	428.21 K € 12.3 %	466.25 K € 8.88 %	448 K € -3.92 %	492.27 K € 9.88 %
Chiffres d'affaires nets	1.22 M € 23.03 %	1.36 M € 12.07 %	1.55 M € 13.38 %	1.97 M € 27.42 %
Reprises sur dépréciations …	112.37 K € 6.77 %	113.54 K € 1.04 %	52.22 K € -54.01 %	26.7 K € -48.88 %
Autres produits	717 € -60.95 %	419 € -41.56 %	760 € 81.38 %	3.38 K € 345 %
Produits d'exploitation	1.33 M € 21.32 %	1.48 M € 11.11 %	1.6 M € 8.22 %	2 M € 25.08 %
Achats de marchandises (y compris …	304.7 K € 49.42 %	390.79 K € 28.26 %	440.6 K € 12.75 %	607.57 K € 37.89 %
Variation de stock (marchandises)	-36.7 K € -352.49 %	-93.46 K € 154.63 %	3.68 K € -103.94 %	-99.98 K € -2.82 K %
Autres achats et charges externes	309.19 K € 5.11 %	375.3 K € 21.38 %	398.25 K € 6.12 %	520.29 K € 30.65 %
Achats	577.19 K € 12.6 %	672.63 K € 16.54 %	842.53 K € 25.26 %	1.03 M € 22 %
Impôts, taxes et versements assimilés	9.01 K € 13.67 %	8.63 K € -4.23 %	16.19 K € 87.69 %	15.37 K € -5.06 %
Salaires et traitements	279.66 K € 6.23 %	306.45 K € 9.58 %	338.52 K € 10.47 %	377.08 K € 11.39 %
Charges sociales	81.89 K € -4.42 %	88.45 K € 8.01 %	112.22 K € 26.87 %	129.54 K € 15.44 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	42.68 K € -2.4 %	26.34 K € -38.27 %	42.11 K € 59.84 %	43.43 K € 3.13 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	106.39 K € 13.08 %	102.35 K € -3.79 %	1.18 K € -98.85 %	33.83 K € 2.77 K %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	7.5 K € 0 %
Dotations d'exploitation	149.06 K € 8.17 %	128.69 K € -13.67 %	43.29 K € -66.36 %	84.75 K € 95.8 %
Autres charges	448 € -96.01 %	213 € -52.46 %	770 € 261.5 %	1.11 K € 44.03 %
Charges d'exploitation	1.1 M € 7.73 %	1.21 M € 9.83 %	1.35 M € 12.32 %	1.64 M € 20.85 %
Résultat d'exploitation	232.53 K € 199.83 %	272.41 K € 17.15 %	245.43 K € -9.9 %	364.27 K € 48.42 %
Autres intérêts et produit assimilés	3.23 K € -7.79 %	3.82 K € 18.06 %	1.83 K € -52 %	764 € -58.3 %
Produit financiers	3.23 K € -7.79 %	3.82 K € 18.06 %	1.83 K € -52 %	764 € -58.3 %
Intérêts et charges assimilées	1.98 K € -24.68 %	1.35 K € -31.96 %	2.2 K € 63.19 %	2.67 K € 21.38 %
Charges financières	1.98 K € -24.68 %	1.35 K € -31.96 %	2.2 K € 63.19 %	2.67 K € 21.38 %
Résultat financier	1.25 K € 43.23 %	2.47 K € 97.52 %	-371 € -115.04 %	-1.91 K € 414.82 %
Résultat courant avant impôts	233.77 K € 198.09 %	274.88 K € 17.58 %	245.06 K € -10.85 %	362.36 K € 47.87 %
Produits exceptionnels sur …	4.58 K € 205.53 %	9.58 K € 109.1 %	22 K € 129.57 %	44 K € 100 %
Produits exceptionnels	4.58 K € 52.77 %	9.58 K € 109.1 %	22 K € 129.57 %	44 K € 100 %
Charges exceptionnelles sur …	765 € -25.87 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	229 € -49 %	4.16 K € 1.71 K %	20.03 K € 382.14 %	40.64 K € 102.87 %
Charges exceptionnelles	994 € -32.88 %	4.16 K € 318.01 %	20.03 K € 382.14 %	40.64 K € 102.87 %
Résultat exceptionnel	3.59 K € 136.27 %	5.43 K € 51.24 %	1.97 K € -63.78 %	3.36 K € 70.91 %
Participations des salariés aux …	42.99 K € 0 %	53.14 K € 23.6 %	46.14 K € -13.16 %	67.41 K € 46.09 %
Impôts sur les bénéfices	50.02 K € 273.4 %	54.9 K € 9.76 %	50.15 K € -8.65 %	72.93 K € 45.41 %
Total des produits	1.34 M € 21.32 %	1.49 M € 11.46 %	1.62 M € 8.85 %	2.04 M € 26 %
Total des charges	1.19 M € 15.18 %	1.32 M € 10.51 %	1.47 M € 11.64 %	1.82 M € 23.6 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	144.35 K € 116.92 %	172.27 K € 19.34 %	150.73 K € -12.5 %	225.38 K € 49.52 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société ALPES FLEXIBLES ?

Le dirigeant de la société ALPES FLEXIBLES est : Dimitri Cyril David Francois.

Quelles sont les datas financières principales sur la société Alpes Flexibles ?

Durant la période 2022 la société Alpes Flexibles a atteint un résultat net de 225.38 K avec une trésorerie de 310.9 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 11.44 %.