ROCHE MITRE

45 Cours Gouffe - 13006 Marseille
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RCS
Marseille 442330676
Code APE
6820B
SIREN
442330676
SIRET
44233067600028
N° TVA
FR30442330676
Dirigeant
Manuel Ibanez
Téléphone
NC
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
06/06/2002
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Capital social
1.62 K €
Extrait Kbis en ligne
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

ROCHE MITRE, Société à responsabilité limitée est active depuis 06/06/2002.

Établie à MARSEILLE (13006), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Location de terrains et d'autres biens immobiliers.

Manuel Ibanez est Gérant de la société ROCHE MITRE.

Chiffre d'affaires 211.08 K€ 2017
Valorisation NC -
Marge brute 175.07 K€ 2017
Profitabilité 44,5 % 2017
Ebitda 136.41 K€ 2016
Résultat net 93.95 K€ 2017
Trésorerie 228.32 K€ 2017
Bfr ≈ 232.77 K€ 2017
Dettes + 1an 42.1 K€ 2017
Endettement 72.51 K€ 2017
Effectif NC -
Salaire brut/mois NC -
Délai paiement 153.11 (fournisseur)
Délai paiement 25.68 (client)

Les performances financières

34
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2015 2016 2017
Chiffre d'affaires (€) 165.58 K 207.14 K 211.08 K
Marge brute (€) 116.85 K 154.48 K 175.07 K
Excédent brut d'exploitation (€) 99.02 K 136.41 K -
EBITDA (€) 92.93 K 136.41 K -
EBITDA - EBE (€) 6.09 K 0 -
Résultat d'exploitation (€) 64.01 K 107.49 K 127.54 K
Résultat net (€) 49.68 K 78.38 K 93.95 K
Croissance 2015 2016 2017
Taux de marge brute (%) 70.57 74.58 82.94
Taux de marge d'EBITDA (%) 56.12 65.85 -
Taux de marge opérationnelle (%) 59.8 65.85 -
Gestion BFR 2015 2016 2017
BFR (€) 264.95 K 266.83 K 232.77 K
BFRHE (€) 66.29 K 43.9 K -19.68 K
BFR en jours de CA (j) 584.03 470.17 402.49
BFRHE en jours de CA (j) 30.07 M 24.91 M -11.38 M
Délais de paiement clients (j) 114.72 68.32 25.68
Délais de paiement fournisseurs (j) - 153.11 -
Capacité d'autofinancement (€) 84.69 K 107.3 K -
Dette nette (€) 11.13 K 28.9 K 155.81 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 51.15 51.8 -
Font de roulement (€) 216.48 K 209.78 K 212.76 K
Couverture du BFR 81.71 78.62 91.41
Trésorerie (€) 140.77 K 188.31 K 228.32 K
Dettes financières (€) 42.1 K 42.1 K 42.1 K
Capacité de remboursement (€) 0.13 0.27 -
Ratio d'endettement (%) 3.09 8.91 52.22
Autonomie financière (%) 8.55 7.7 7.09
Solvabilité 2015 2016 2017
Dettes d'exploitation (€) * 39.07 K 60.25 K 10.41 K
Couverture de la dette 1.27 2.05 9.03
Taux de marge nette (%) 30 37.84 44.51
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.8 24.17 31.49
Rentabilité économique (%) 10.15 16.2 25.33
Valeur ajoutée (€) * 131.96 K 160.84 K 175.11 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 79.69 77.65 82.96
Structure de l'activité 2015 2016 2017
Impôts sur les bénéfices (€) 14.36 K 28.83 K 33.56 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Roche Mitre

2
Bénéficiaire
Manuel Ibanez
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Pascal Gillet
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Roche Mitre

2
Gérant
Manuel Ibanez
Depuis le 12/05/2009
Gérant
Pascal Alain Gillet
Depuis le 12/05/2009

Comptes annuels de ROCHE MITRE

52
Actif201520162017
Constructions185.54 K € 0 % 156.62 K € -15.59 % 127.7 K € -18.46 %
Immobilisation corporelles185.54 K € 0 % 156.62 K € -15.59 % 127.7 K € -18.46 %
Actif immobilisé185.54 K € 0 % 156.62 K € -15.59 % 127.7 K € -18.46 %
Créances clients et comptes ratachés48.5 K € 0 % 37.83 K € -22 % 14.53 K € -61.58 %
Autres créances3.55 K € 0 % 945 € -73.36 % 320 € -66.14 %
Créances52.04 K € 0 % 38.77 K € -25.5 % 14.85 K € -61.69 %
Valeurs mobilières de placement …100 K € 0 % 100 K € 0 % - 0 %
Disponibilités140.77 K € 0 % 188.31 K € 33.77 % 228.32 K € 21.25 %
Charges constatées d'avance11.21 K € 0 % - 0 % - 0 %
Actif circulant304.02 K € 0 % 327.08 K € 7.59 % 243.17 K € -25.65 %
Total actif489.55 K € 0 % 483.7 K € -1.2 % 370.88 K € -23.33 %
Passif201520162017
Capital social ou individuel1.62 K € 0 % 1.62 K € 0 % 1.62 K € 0 %
Réserve légale162 € 0 % 162 € 0 % 162 € 0 %
Autres réserves308.45 K € 0 % 244.13 K € -20.85 % 202.63 K € -17 %
Résultat de l'exercice49.68 K € 0 % 78.38 K € 57.76 % 93.95 K € 19.87 %
Capitaux propres359.92 K € 0 % 324.29 K € -9.9 % 298.36 K € -8 %
Emprunts et dettes financières divers42.1 K € 0 % 42.1 K € 0 % 42.1 K € 0 %
Dettes financières42.1 K € 0 % 42.1 K € 0 % 42.1 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …- 0 % 22.09 K € 0 % - 0 %
Dettes fiscales et sociales39.07 K € 0 % 38.16 K € -2.34 % 10.41 K € -72.73 %
Dettes d'exploitation39.07 K € 0 % 60.25 K € 54.2 % 10.41 K € -82.73 %
Autres dettes12.65 K € 0 % 21.28 K € 68.27 % 20 K € -6.01 %
Dettes diverses12.65 K € 0 % 21.28 K € 68.27 % 20 K € -6.01 %
Dettes + 1an42.1 K € 0 % 42.1 K € 0 % 42.1 K € 0 %
Produits constatés d'avance35.82 K € 0 % 35.77 K € -0.14 % - 0 %
Dettes129.64 K € 0 % 159.4 K € 22.96 % 72.51 K € -54.51 %
Total passif489.55 K € 0 % 483.7 K € -1.2 % 370.88 K € -23.33 %
Compte de résultat201520162017
Production vendue de services165.58 K € 0 % 207.14 K € 25.1 % 211.08 K € 1.9 %
Chiffres d'affaires nets165.58 K € 0 % 207.14 K € 25.1 % 211.08 K € 1.9 %
Reprises sur dépréciations …15.11 K € 0 % 6.09 K € -59.71 % - 0 %
Autres produits- 0 % - 0 % 8 € 0 %
Produits d'exploitation180.69 K € 0 % 213.23 K € 18.01 % 211.09 K € -1 %
Autres achats et charges externes48.73 K € 0 % 52.67 K € 8.07 % 36.01 K € -31.62 %
Achats48.73 K € 0 % 52.67 K € 8.07 % 36.01 K € -31.62 %
Impôts, taxes et versements assimilés17.84 K € 0 % 18.07 K € 1.31 % 18.62 K € 3.04 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …28.92 K € 0 % 28.92 K € 0 % 28.92 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …6.09 K € 0 % - 0 % - 0 %
Dotations d'exploitation35.01 K € 0 % 28.92 K € -17.39 % 28.92 K € 0 %
Autres charges15.11 K € 0 % 6.09 K € -59.71 % - 0 %
Charges d'exploitation116.68 K € 0 % 105.74 K € -9.38 % 83.55 K € -20.99 %
Résultat d'exploitation64.01 K € 0 % 107.49 K € 67.92 % 127.54 K € 18.66 %
Autres intérêts et produit assimilés28 € 0 % 1 € -96.43 % 1 € 0 %
Produit financiers28 € 0 % 1 € -96.43 % 1 € 0 %
Résultat financier28 € 0 % 1 € -96.43 % 1 € 0 %
Résultat courant avant impôts64.04 K € 0 % 107.49 K € 67.85 % 127.54 K € 18.66 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 280 € 0 % 36 € -87.14 %
Charges exceptionnelles- 0 % 280 € 0 % 36 € -87.14 %
Résultat exceptionnel- 0 % -280 € 0 % -36 € -87.14 %
Impôts sur les bénéfices14.36 K € 0 % 28.83 K € 100.81 % 33.56 K € 16.39 %
Total des produits180.72 K € 0 % 213.23 K € 17.99 % 211.09 K € -1 %
Total des charges131.04 K € 0 % 134.85 K € 2.91 % 117.14 K € -13.13 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)49.68 K € 0 % 78.38 K € 57.76 % 93.95 K € 19.87 %

Les questions fréquentes

4

Qui est le dirigeant de la société ROCHE MITRE ?

Le dirigeant de la société ROCHE MITRE est : Manuel Ibanez.

Quelles sont les données financières clés sur l’entreprise Roche Mitre ?

Durant la période 2017 la compagnie Roche Mitre a atteint un résultat net de 93.95 K avec une trésorerie de 228.32 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 44.51 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Roche Mitre ?

La société Roche Mitre a vu le jour le 2002 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée.

Quelle est le code NAF de l’entreprise Roche Mitre ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 6820B (c'est à dire : Location de terrains et d'autres biens immobiliers).
Consultez la présentation d'entreprise