VIDEAL 78

Route Nationale 13 - 78270 Bonnières-Sur-Seine
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RCS
Versailles 442231783
Code APE
3811Z
SIREN
442231783
SIRET
44223178300014
N° TVA
FR74442231783
Dirigeant
Ophélie Godde
Téléphone
01 30 98 58 20
Email
apr2@apr2.fr
LinkedIn
linkedin/videal-78
Site web
videal78-apr2.fr
Création
14/06/2002
Activité
Collecte des déchets non dangereux
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
226.19 K €
Demande Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
NC

VIDEAL 78, Société par actions simplifiée est active depuis 14/06/2002.

Établie à BONNIÈRES-SUR-SEINE (78270), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Collecte des déchets non dangereux.

Ophélie Godde est Président de la société VIDEAL 78.

Chiffre d'affaires 2.01 M€ 2022
Valorisation NC -
Marge brute 624.54 K€ 2022
Profitabilité -8,4 % 2022
Ebitda -160.07 K€ 2022
Résultat net -169.51 K€ 2022
Trésorerie 441.57 K€ 2022
Bfr ≈ 932.95 K€ 2022
Dettes + 1an 681.54 K€ 2022
Endettement 1.14 M€ 2022
Effectif 45 2023
Salaire brut/mois ≈ 2.24 K€ 2020
Délai paiement 44.89 (fournisseur)
Délai paiement 163.26 (client)

Les performances financières

40
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2022
Chiffre d'affaires (€) - 2.71 M 2.21 M 2.01 M
Marge brute (€) - 1.55 M 1.17 M 624.54 K
Excédent brut d'exploitation (€) - -278.55 K -130.21 K -680 K
EBITDA (€) - 483.91 K 129.96 K -160.07 K
EBITDA - EBE (€) - -762.46 K -260.17 K -519.93 K
Résultat d'exploitation (€) - 364.98 K 16.34 K -342.28 K
Résultat net (€) - 57.61 K 66.86 K -169.51 K
Croissance 2018 2019 2020 2022
Taux de marge brute (%) - 57.23 53.21 31.12
Taux de marge d'EBITDA (%) - 17.87 5.89 -7.98
Taux de marge opérationnelle (%) - -10.29 -5.9 -33.88
Gestion BFR 2018 2019 2020 2022
BFR (€) 700.81 K 562.61 K 451.11 K 932.95 K
BFRE (€) -288.37 K -16.25 K -111.23 K 23.11 K
BFRHE (€) - 263.21 K 334.5 K 451.06 K
BFR en jours de CA (j) - 75.83 74.61 169.68
BFRE en jours de CA (j) - -2.19 -18.4 4.2
BFRHE en jours de CA (j) - 1.95 Md 2.02 Md 2.48 Md
Délais de paiement clients (j) - 106.92 148.99 163.26
Délais de paiement fournisseurs (j) - 51.22 83.6 44.89
Ratio des stocks / CA (%) - 0.99 2.67 1.08
Autonomie financière 2018 2019 2020 2022
Capacité d'autofinancement (€) - 340.49 K 308.28 K 143.88 K
Dette nette (€) -639.49 K -422.26 K -757.75 K -702.65 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 12.57 13.97 7.17
Font de roulement (€) 154.25 K 12.69 K -84.58 K 794.57 K
Couverture du BFR 22.01 2.26 -18.75 85.17
Trésorerie (€) 542.01 K 305.73 K 207.45 K 441.57 K
Dettes financières (€) 289.47 K 88.23 K 87.71 K 658.24 K
Capacité de remboursement (€) - -1.24 -2.46 -4.88
Ratio d'endettement (%) -188.76 -106.58 -163.64 -93.83
Autonomie financière (%) 1.17 4.49 5.28 1.14
Solvabilité 2018 2019 2020 2022
Dettes d'exploitation (€) * 873.19 K 629.84 K 830.5 K 465.9 K
Liquidité générale 133.87 160.1 126.68 120.35
Liquidité réduite 133.87 160.1 126.68 120.35
Couverture de la dette - 0.12 0.11 -0.57
Taux de marge nette (%) - 2.13 3.03 -8.45
Rentabilité sur fonds propres (%) - 14.54 14.44 -22.64
Rentabilité économique (%) - 3.46 3.49 -8.43
Valeur ajoutée (€) * - 3 M 1.79 M 1.29 M
Valeur ajoutée / CA (%) * - 110.9 81.28 64.31
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2022
Salaires et charges sociales (€) - 2.05 M 1.68 M 1.59 M
Salaires / CA (%) - 55.08 54.77 59.64
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Videal 78

1
Bénéficiaire
Didier Dubois
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Videal 78

8
Président
Ophélie Godde
Depuis le 21/08/2019
Président
Daniel Ouaknine
Du 03/05/2017 au 21/08/2019
Directeur Général
Hervé Passot
Du 03/05/2017 au 26/03/2019
Administrateur
Jean-Marc Finet
Du 03/05/2017 au 24/07/2017
Administrateur
Jacques Simonnet
Du 03/05/2017 au 26/03/2019
Administrateur
Jérôme Marie Didier Le Conte
Du 29/06/2018 au 26/03/2019
Administrateur
Antoine Coursimault
Du 03/05/2017 au 29/06/2018
Administrateur
Daniel Ouaknine
Du 03/05/2017 au 21/08/2019

Comptes annuels de VIDEAL 78

92
Actif2018201920202022
Frais de développement7.69 K € -97.36 % 7.51 K € -2.34 % 15.22 K € 102.58 % 54.24 K € 256.47 %
Concessions, brevets et droits …16.37 K € 45.46 % 10.56 K € -35.47 % 20.81 K € 96.96 % 74.06 K € 255.95 %
Autres immobilisations incorporelles …- 0 % 11.48 K € 0 % 27.76 K € 141.94 % - 0 %
Immobilisation incorporelles24.06 K € -92.04 % 29.55 K € 22.81 % 63.79 K € 115.86 % 128.3 K € 101.14 %
Constructions40.36 K € -96.81 % 36.5 K € -9.55 % 32.65 K € -10.56 % 32.18 K € -1.45 %
Installations techniques …141 K € -78.91 % 131.86 K € -6.48 % 182.08 K € 38.08 % 149.62 K € -17.83 %
Autres immobilisations corporelles156.85 K € -38.73 % 133.06 K € -15.17 % 203.67 K € 53.07 % 138.56 K € -31.97 %
Immobilisations en cours11.49 K € 168.65 % 11.49 K € 0 % 27.43 K € 138.84 % 72.12 K € 162.92 %
Immobilisation corporelles349.69 K € -84.07 % 312.91 K € -10.52 % 445.83 K € 42.48 % 392.48 K € -11.97 %
Autres participations- 0 % - 0 % - 0 % 1 K € 0 %
Autres immobilisations financières100.25 K € 0.36 % 129.28 K € 28.95 % 125.73 K € -2.74 % 90.78 K € -27.8 %
Immobilisations financières100.25 K € -71.86 % 129.28 K € 28.95 % 125.73 K € -2.74 % 91.78 K € -27.01 %
Actif immobilisé474.01 K € -83.39 % 471.74 K € -0.48 % 635.34 K € 34.68 % 612.55 K € -3.59 %
Matières premières, approvisionnements-6.26 K € -138.81 % 8.07 K € -228.86 % 8.13 K € 0.69 % 12.58 K € 54.82 %
Produits intermédiaires et finis-1.4 K € -104.42 % 18.85 K € -1.45 K % 24.19 K € 28.32 % 6.27 K € -74.07 %
Avances et acomptes versés sur …- 0 % - 0 % 26.59 K € 0 % 2.88 K € -89.17 %
Stocks et en-cours-7.66 K € -116.03 % 26.92 K € -451.29 % 58.91 K € 118.83 % 21.73 K € -63.11 %
Créances clients et comptes ratachés592.49 K € -6.72 % 586.67 K € -0.98 % 633.77 K € 8.03 % 464.4 K € -26.72 %
Autres créances- 0 % 206.59 K € 0 % 267.02 K € 29.25 % 433.21 K € 62.24 %
Créances592.49 K € -62.19 % 793.26 K € 33.89 % 900.79 K € 13.56 % 897.61 K € -0.35 %
Valeurs mobilières de placement …427 € 0 % 427 € 0 % 442 € 3.51 % 442 € 0 %
Disponibilités542.01 K € -26.96 % 305.73 K € -43.59 % 207.45 K € -32.15 % 441.57 K € 112.86 %
Charges constatées d'avance69.02 K € 164.58 % 66.11 K € -4.21 % 114.02 K € 72.47 % 37.49 K € -67.12 %
Actif circulant1.57 M € -33.97 % 1.19 M € -24.24 % 1.28 M € 7.48 % 1.4 M € 9.15 %
Total actif2.05 M € -60.9 % 1.66 M € -18.74 % 1.92 M € 15.19 % 2.01 M € 4.93 %
Passif2018201920202022
Capital social ou individuel226.19 K € 54.13 % 226.19 K € 0 % 226.19 K € 0 % 219.79 K € -2.83 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport10.6 M € 19.75 % 10.6 M € 0 % 10.6 M € 0 % 111.16 K € -98.95 %
Réserve légale113.4 K € 0 % 113.4 K € 0 % 113.4 K € 0 % 113.4 K € 0 %
Autres réserves12.31 K € 0 % 12.31 K € 0 % 12.31 K € 0 % 10.38 K € -15.69 %
Report à nouveau-9.04 M € 27.47 % -10.61 M € 17.31 % -10.55 M € -0.54 % 361.04 K € -103.42 %
Résultat de l'exercice-1.57 M € -19.66 % 57.41 K € -103.67 % 66.86 K € 16.45 % -169.51 K € -353.54 %
Subventions d'investissement- 0 % - 0 % - 0 % 102.63 K € 0 %
Capitaux propres338.78 K € 336.06 % 396.2 K € 16.95 % 463.05 K € 16.88 % 748.88 K € 61.73 %
Provisions pour risques527.72 K € -35.34 % 540 K € 2.33 % 488.7 K € -9.5 % 118.3 K € -75.79 %
Provisions527.72 K € -35.34 % 540 K € 2.33 % 488.7 K € -9.5 % 118.3 K € -75.79 %
Emprunts et dettes auprès des …223.87 K € -49.66 % 86.2 K € -61.5 % 87.45 K € 1.45 % 657.98 K € 652.44 %
Emprunts et dettes financières divers65.6 K € -87.26 % 2.03 K € -96.9 % 265 € -86.97 % 264 € -0.38 %
Dettes financières289.47 K € -90.04 % 88.23 K € -69.52 % 87.71 K € -0.59 % 658.24 K € 650.47 %
Dettes fournisseurs et comptes …223.28 K € -73.59 % 163.03 K € -26.99 % 236.52 K € 45.08 % 169.53 K € -28.32 %
Dettes fiscales et sociales649.91 K € 14.53 % 466.81 K € -28.17 % 593.98 K € 27.24 % 296.36 K € -50.11 %
Dettes d'exploitation873.19 K € -38.19 % 629.84 K € -27.87 % 830.5 K € 31.86 % 465.9 K € -43.9 %
Dettes sur immobilisations et …5.92 K € -56.79 % 1.71 K € -71.11 % 1.08 K € -36.84 % 474 € -56.11 %
Autres dettes12.93 K € 36.02 % 8.21 K € -36.49 % 45.91 K € 459.25 % 19.6 K € -57.3 %
Dettes diverses18.84 K € -18.77 % 9.92 K € -47.36 % 46.99 K € 373.73 % 20.08 K € -57.27 %
Dettes + 1an289.47 K € -90.04 % 88.23 K € -69.52 % 87.71 K € -0.59 % 681.54 K € 677.03 %
Dettes1.18 M € -72.8 % 727.98 K € -38.39 % 965.2 K € 32.58 % 1.14 M € 18.55 %
Total passif2.05 M € -60.9 % 1.66 M € -18.74 % 1.92 M € 15.19 % 2.01 M € 4.93 %
Compte de résultat2018201920202022
Ventes de marchandises- 0 % 664.83 K € 0 % 445.23 K € -33.03 % 163.24 K € -63.34 %
Production vendue de biens- 0 % 250.18 K € 0 % 198.96 K € -20.48 % 312.34 K € 56.99 %
Production vendue de services- 0 % 1.79 M € 0 % 1.56 M € -12.85 % 1.53 M € -2.01 %
Chiffres d'affaires nets- 0 % 2.71 M € 0 % 2.21 M € -18.51 % 2.01 M € -9.06 %
Production stockée- 0 % 4.63 K € 0 % 5.26 K € 13.56 % -43.58 K € -928.42 %
Subventions d'exploitation- 0 % 264.81 K € 0 % 417.91 K € 57.81 % 373.73 K € -10.57 %
Reprises sur dépréciations …- 0 % 1.01 M € 0 % 390.91 K € -61.3 % 651.26 K € 66.6 %
Autres produits- 0 % 486 € 0 % 1.44 K € 196.09 % -251 € -117.44 %
Produits d'exploitation- 0 % 3.99 M € 0 % 3.02 M € -24.22 % 2.99 M € -1.14 %
Achats de marchandises (y compris …- 0 % 14.66 K € 0 % 10.86 K € -25.92 % 59.51 K € 448.11 %
Variation de stock (marchandises)- 0 % 4.46 K € 0 % - 0 % - 0 %
Achats de matières premières et …- 0 % 20.12 K € 0 % 17.78 K € -11.64 % 3.72 K € -79.1 %
Variation de stock (matières …- 0 % -8.07 K € 0 % -57 € -99.29 % 3.77 K € -6.71 K %
Autres achats et charges externes- 0 % 1.13 M € 0 % 1 M € -10.91 % 1.32 M € 31.01 %
Achats- 0 % 1.16 M € 0 % 1.03 M € -10.84 % 1.38 M € 33.87 %
Impôts, taxes et versements assimilés- 0 % 46.44 K € 0 % 44.79 K € -3.56 % 42.99 K € -4 %
Salaires et traitements- 0 % 1.49 M € 0 % 1.21 M € -18.96 % 1.2 M € -0.99 %
Charges sociales- 0 % 560.27 K € 0 % 475.57 K € -15.12 % 394.65 K € -17.02 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % 118.93 K € 0 % 113.62 K € -4.46 % 182.21 K € 60.36 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % 158.2 K € 0 % 126.36 K € -20.13 % 67.65 K € -46.46 %
Dot. d’exploit. Sur actif …- 0 % 5.45 K € 0 % - 0 % 40.48 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …- 0 % - 0 % - 0 % 23.3 K € 0 %
Dotations d'exploitation- 0 % 282.58 K € 0 % 239.98 K € -15.08 % 313.64 K € 30.69 %
Autres charges- 0 % 84.1 K € 0 % 4.38 K € -94.79 % -96 € -102.19 %
Charges d'exploitation- 0 % 3.62 M € 0 % 3.01 M € -17.03 % 3.33 M € 10.79 %
Résultat d'exploitation- 0 % 364.98 K € 0 % 16.34 K € -95.52 % -342.28 K € -2.19 K %
Produits financiers de participations- 0 % 827 € 0 % 25 € -96.98 % - 0 %
Autres intérêts et produit assimilés- 0 % - 0 % 37 € 0 % 12 € -67.57 %
Produit financiers- 0 % 827 € 0 % 62 € -92.5 % 12 € -80.65 %
Intérêts et charges assimilées- 0 % 1.25 K € 0 % 363 € -71.05 % 4.98 K € 1.27 K %
Charges financières- 0 % 1.25 K € 0 % 363 € -71.05 % 4.98 K € 1.27 K %
Résultat financier- 0 % -428 € 0 % -301 € -29.67 % -4.97 K € 1.55 K %
Résultat courant avant impôts- 0 % 364.55 K € 0 % 16.04 K € -95.6 % -347.24 K € -2.27 K %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 3.59 K € 0 % - 0 % 247.19 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 34 K € 0 % - 0 % 4.92 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % 387.72 K € 0 % 331.3 K € -14.55 % - 0 %
Produits exceptionnels- 0 % 425.31 K € 0 % 331.3 K € -22.1 % 252.11 K € -23.9 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 50.87 K € 0 % 480 € -99.06 % 69.45 K € 14.37 K %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 276.78 K € 0 % - 0 % 4.92 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …- 0 % 404.8 K € 0 % 280 K € -30.83 % - 0 %
Charges exceptionnelles- 0 % 732.45 K € 0 % 280.48 K € -61.71 % 74.38 K € -73.48 %
Résultat exceptionnel- 0 % -307.13 K € 0 % 50.82 K € -116.55 % 177.73 K € 249.73 %
Total des produits- 0 % 4.41 M € 0 % 3.35 M € -24.03 % 3.24 M € -3.39 %
Total des charges- 0 % 4.36 M € 0 % 3.29 M € -24.56 % 3.41 M € 3.74 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)- 0 % 57.61 K € 0 % 66.86 K € 16.04 % -169.51 K € -353.54 %

Les questions fréquemment posées

5

Qui est le dirigeant de la société VIDEAL 78 ?

Le dirigeant de la société VIDEAL 78 est : Ophélie Godde.

Quelles sont les données financières clés sur la société Videal 78 ?

Au cours de l’année 2022 l’entreprise Videal 78 a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -169.51 K avec une trésorerie de 441.57 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de -8.45 %.

Quelle est la forme juridique de la société Videal 78 ?

La société Videal 78 a été créé le 2002 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés en activité pour Videal 78 ?

On compte 45 salariés sous contrat avec l’entreprise Videal 78.

Quelle est le code APE de l’entreprise Videal 78 ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 3811Z (plus précisément : Collecte des déchets non dangereux).
Consultez la présentation d'entreprise