72/78 CONTRAST & NUMERIX à Vanves

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2018	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	-	5.08 M	3.2 M	3.19 M
Marge brute (€)	-	2.14 M	973.2 K	841.46 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	316.86 K	29.18 K	162.88 K
EBITDA (€)	-	318.41 K	31.28 K	117.84 K
EBITDA - EBE (€)	-	-1.55 K	-2.11 K	45.04 K
Résultat d'exploitation (€)	-	79.56 K	-181.61 K	-49.74 K
Résultat net (€)	-	-186.87 K	-142.79 K	-25.77 K
Croissance	2017	2018	2020	2021
Taux de marge brute (%)	-	42.1	30.45	26.38
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	6.27	0.98	3.69
Taux de marge opérationnelle (%)	-	6.24	0.91	5.11
Gestion BFR	2017	2018	2020	2021
BFR (€)	381.15 K	106.2 K	436.99 K	596.88 K
BFRE (€)	-81.15 K	-389.12 K	-220.62 K	16.97 K
BFRHE (€)	451.79 K	443.59 K	345.41 K	-252.23 K
BFR en jours de CA (j)	-	7.63	49.9	68.29
BFRE en jours de CA (j)	-	-27.96	-25.19	1.94
BFRHE en jours de CA (j)	-	6.17 Md	3.02 Md	-2.2 Md
Délais de paiement clients (j)	-	108.91	126.8	149.66
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	65.85	69.95	77.67
Ratio des stocks / CA (%)	-	2.29	2.22	2.87
Autonomie financière	2017	2018	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	274.12 K	70.43 K	270.84 K
Dette nette (€)	-3.38 M	-2.75 M	-2.19 M	-2.42 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	5.4	2.2	8.49
Font de roulement (€)	380.05 K	99.49 K	436.86 K	-15.05 K
Couverture du BFR	99.71	93.68	99.97	-2.52
Trésorerie (€)	6.49 K	45.01 K	312.06 K	220.22 K
Dettes financières (€)	1.41 M	1.07 M	1.34 M	801.45 K
Capacité de remboursement (€)	-	-10.02	-31.04	-8.94
Ratio d'endettement (%)	-1.25 K	-3.31 K	-1.88 K	-2.68 K
Autonomie financière (%)	0.19	0.08	0.09	0.11
Solvabilité	2017	2018	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.97 M	1.71 M	1.16 M	1.23 M
Liquidité générale	64.91	60.96	61.11	65.63
Liquidité réduite	64.91	60.96	61.11	65.63
Couverture de la dette	-	-0.16	-0.19	-0.04
Taux de marge nette (%)	-	-3.68	-4.47	-0.81
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-225.08	-122.9	-28.51
Rentabilité économique (%)	-	-6.5	-5.46	-0.94
Valeur ajoutée (€) *	-	1.82 M	1.29 M	723 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	35.78	40.36	22.66
Structure de l'activité	2017	2018	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	-	1.98 M	929.84 K	789.68 K
Salaires / CA (%)	-	27.09	24.18	19.2
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de 72/78 Contrast & Numerix

Bénéficiaire

Sebastien Fleury

99.99 % des parts

99.99 % des votes

Dirigeant(s) de 72/78 Contrast & Numerix

Président

Sébastien Fleury

Depuis le 04/08/2016

Comptes annuels de 72/78 CONTRAST & NUMERIX

Actif	2017	2018	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	16.02 K € 0 %	15.61 K € -2.55 %	16.73 K € 7.12 %	3.15 K € -81.16 %
Fonds commercial	63 K € 0 %	3 K € -95.24 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	362.23 K € 0 %	289.74 K € -20.01 %	289.74 K € 0 %	299.2 K € 3.27 %
Immobilisation incorporelles	441.25 K € 0 %	308.35 K € -30.12 %	306.46 K € -0.61 %	302.35 K € -1.34 %
Constructions	48.5 K € 0 %	39.71 K € -18.13 %	28.71 K € -27.71 %	23.25 K € -19.02 %
Installations techniques …	432.98 K € 0 %	384.5 K € -11.2 %	379.76 K € -1.23 %	328.41 K € -13.52 %
Autres immobilisations corporelles	320.15 K € 0 %	271.71 K € -15.13 %	238.6 K € -12.18 %	189.18 K € -20.71 %
Immobilisation corporelles	801.63 K € 0 %	695.92 K € -13.19 %	647.07 K € -7.02 %	540.84 K € -16.42 %
Autres immobilisations financières	57.84 K € 0 %	53.05 K € -8.27 %	63.09 K € 18.92 %	63.71 K € 0.98 %
Immobilisations financières	54.91 K € 0 %	53.05 K € -3.38 %	63.09 K € 18.92 %	63.71 K € 0.98 %
Actif immobilisé	1.3 M € 0 %	1.06 M € -18.71 %	1.02 M € -3.85 %	906.9 K € -10.79 %
Matières premières, approvisionnements	120.25 K € 0 %	116.13 K € -3.43 %	71.02 K € -38.84 %	91.41 K € 28.71 %
Marchandises	36.98 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	157.23 K € 0 %	116.13 K € -26.14 %	71.02 K € -38.84 %	91.41 K € 28.71 %
Créances clients et comptes ratachés	1.74 M € 0 %	1.21 M € -30.43 %	869.12 K € -28 %	1.15 M € 32.77 %
Autres créances	357.09 K € 0 %	308.43 K € -13.63 %	241.38 K € -21.74 %	154.08 K € -36.17 %
Créances	2.09 M € 0 %	1.52 M € -27.56 %	1.11 M € -26.73 %	1.31 M € 17.79 %
Valeurs mobilières de placement …	30 € 0 %	30 € 0 %	- 0 %	30 € 0 %
Disponibilités	6.49 K € 0 %	45.01 K € 593.36 %	312.06 K € 593.27 %	220.22 K € -29.43 %
Charges constatées d'avance	98.69 K € 0 %	141.84 K € 43.72 %	104.16 K € -26.56 %	205.58 K € 97.36 %
Actif circulant	2.35 M € 0 %	1.82 M € -22.77 %	1.6 M € -12.14 %	1.83 M € 14.24 %
Total actif	3.66 M € 0 %	2.88 M € -21.32 %	2.61 M € -9.09 %	2.73 M € 4.51 %
Passif	2017	2018	2020	2021
Capital social ou individuel	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Réserve légale	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %
Autres réserves	254.55 K € 0 %	168.9 K € -33.65 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	157.96 K € 0 %	15.18 K € -90.39 %
Résultat de l'exercice	-85.65 K € 0 %	-186.87 K € 118.18 %	-142.79 K € -23.59 %	-25.77 K € -81.95 %
Capitaux propres	269.9 K € 0 %	83.02 K € -69.24 %	116.18 K € 39.93 %	90.41 K € -22.18 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.41 M € 0 %	1.07 M € -23.9 %	1.34 M € 24.61 %	800 K € -40.18 %
Emprunts et dettes financières divers	598 € 0 %	598 € 0 %	- 0 %	1.45 K € 0 %
Dettes financières	1.41 M € 0 %	1.07 M € -23.89 %	1.34 M € 24.54 %	801.45 K € -40.07 %
Avances et acomptes reçus sur …	-2.92 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	738.86 K € 0 %	523.14 K € -29.2 %	425.99 K € -18.57 %	504.12 K € 18.34 %
Dettes fiscales et sociales	1.23 M € 0 %	1.19 M € -3.67 %	734.76 K € -38.22 %	724.25 K € -1.43 %
Dettes d'exploitation	1.97 M € 0 %	1.71 M € -13.23 %	1.16 M € -32.21 %	1.23 M € 5.83 %
Autres dettes	4.03 K € 0 %	4.51 K € 11.99 %	131 € -97.1 %	611.92 K € 467.02 K %
Dettes diverses	4.03 K € 0 %	4.51 K € 11.99 %	131 € -97.1 %	611.92 K € 467.02 K %
Dettes + 1an	1.41 M € 0 %	1.07 M € -23.73 %	1.34 M € 24.54 %	801.45 K € -40.07 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	2.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	3.39 M € 0 %	2.79 M € -17.5 %	2.5 M € -10.55 %	2.64 M € 5.75 %
Total passif	3.66 M € 0 %	2.88 M € -21.32 %	2.61 M € -9.09 %	2.73 M € 4.51 %
Compte de résultat	2017	2018	2020	2021
Production vendue de biens	- 0 %	11.27 K € 0 %	- 0 %	3.19 M € 0 %
Production vendue de services	- 0 %	5.07 M € 0 %	3.2 M € -36.93 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	5.08 M € 0 %	3.2 M € -37.07 %	3.19 M € -0.2 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	3.43 K € 0 %	2.44 K € -29.09 %	8.61 K € 253.51 %
Autres produits	- 0 %	222.14 K € 0 %	318 € -99.86 %	126.44 K € 39.66 K %
Produits d'exploitation	- 0 %	5.3 M € 0 %	3.2 M € -39.69 %	3.33 M € 3.93 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	36.98 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	551.01 K € 0 %	332.25 K € -39.7 %	373.9 K € 12.54 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	4.12 K € 0 %	352 € -91.46 %	-20.39 K € -5.89 K %
Autres achats et charges externes	- 0 %	2.35 M € 0 %	1.89 M € -19.51 %	2 M € 5.52 %
Achats	- 0 %	2.94 M € 0 %	2.22 M € -24.4 %	2.35 M € 5.63 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	60.26 K € 0 %	14.5 K € -75.94 %	15.33 K € 5.69 %
Salaires et traitements	- 0 %	1.38 M € 0 %	772.99 K € -43.82 %	612.54 K € -20.76 %
Charges sociales	- 0 %	607.37 K € 0 %	156.85 K € -74.17 %	177.15 K € 12.94 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	238.85 K € 0 %	212.89 K € -10.87 %	167.58 K € -21.29 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.6 K € 0 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	238.85 K € 0 %	212.89 K € -10.87 %	170.18 K € -20.06 %
Autres charges	- 0 %	1.88 K € 0 %	328 € -82.55 %	51.05 K € 15.46 K %
Charges d'exploitation	- 0 %	5.23 M € 0 %	3.38 M € -35.3 %	3.37 M € -0.18 %
Résultat d'exploitation	- 0 %	79.56 K € 0 %	-181.61 K € -328.27 %	-49.74 K € -72.61 %
Produits financiers de participations	- 0 %	1 € 0 %	1 € 0 %	1 € 0 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5 € 0 %
Différences positives de change	- 0 %	2.74 K € 0 %	316 € -88.45 %	- 0 %
Produit financiers	- 0 %	2.74 K € 0 %	316 € -88.46 %	1 € -99.68 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	15.75 K € 0 %	3.91 K € -75.19 %	3.62 K € -7.52 %
Différences négatives de change	- 0 %	1.04 K € 0 %	425 € -59.17 %	20 € -95.29 %
Charges financières	- 0 %	16.79 K € 0 %	4.33 K € -74.2 %	3.64 K € -16.11 %
Résultat financier	- 0 %	-14.06 K € 0 %	-4.02 K € -71.42 %	-3.64 K € -9.51 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	65.5 K € 0 %	-185.63 K € -383.39 %	-53.37 K € -71.25 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	13.71 K € 0 %	509.79 K € 3.62 K %	74.04 K € -85.48 %
Produits exceptionnels	- 0 %	13.71 K € 0 %	509.79 K € 3.62 K %	74.04 K € -85.48 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	62.79 K € 0 %	3.48 K € -94.46 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	184.91 K € 0 %	453.68 K € 145.35 %	44.15 K € -90.27 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	18.38 K € 0 %	9.78 K € -46.78 %	2.29 K € -76.56 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	266.09 K € 0 %	466.95 K € 75.49 %	46.44 K € -90.05 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	-252.38 K € 0 %	42.84 K € -116.98 %	27.6 K € -35.58 %
Total des produits	- 0 %	5.32 M € 0 %	3.71 M € -30.29 %	3.4 M € -8.36 %
Total des charges	- 0 %	5.51 M € 0 %	3.85 M € -30.07 %	3.42 M € -11.09 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	-186.87 K € 0 %	-142.79 K € -23.59 %	-25.77 K € -81.95 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société 72/78 CONTRAST & NUMERIX ?

Le dirigeant de la société 72/78 CONTRAST & NUMERIX est : Sébastien Fleury.

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise 72/78 Contrast & Numerix ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie 72/78 Contrast & Numerix a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -25.77 K avec une trésorerie de 220.22 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -0.81 %.