ACTIVE AUDIO à Bouguenais | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2022
Chiffre d'affaires (€)	-	-	1.37 M	3.08 M
Marge brute (€)	-	-	219.99 K	1.05 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	211.14 K	355.82 K
EBITDA (€)	-	-	207.6 K	367.4 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	3.54 K	-11.58 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	-86.79 K	32.4 K
Résultat net (€)	-	-	-640.11 K	172.82 K
Croissance	2018	2019	2020	2022
Taux de marge brute (%)	-	-	16.09	34.13
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	15.18	11.95
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	15.44	11.57
Gestion BFR	2018	2019	2020	2022
BFR (€)	895.83 K	1.11 M	1.29 M	1.83 M
BFRE (€)	505.82 K	442.19 K	839.03 K	1.47 M
BFRHE (€)	311.47 K	518.1 K	244.92 K	228.91 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	343.56	216.73
BFRE en jours de CA (j)	-	-	223.94	174.02
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	917.61 M	1.93 Md
Délais de paiement clients (j)	-	-	356.29	76.59
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	177.61	40.69
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	64.41	43.51
Autonomie financière	2018	2019	2020	2022
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-342.05 K	509.66 K
Dette nette (€)	-685.03 K	-619.44 K	-2.25 M	-1.74 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-25.01	16.57
Font de roulement (€)	843.29 K	1.07 M	1.11 M	1.44 M
Couverture du BFR	94.13	96.37	86.57	79.08
Trésorerie (€)	25.99 K	110.34 K	30.33 K	126.29 K
Dettes financières (€)	405.5 K	482.84 K	1.14 M	1.23 M
Capacité de remboursement (€)	-	-	6.58	-3.42
Ratio d'endettement (%)	-47.22	-37.82	-225.7	-117.76
Autonomie financière (%)	3.58	3.39	0.87	1.21
Solvabilité	2018	2019	2020	2022
Dettes d'exploitation (€) *	252.98 K	206.67 K	964.92 K	350.05 K
Liquidité générale	109.58	137.29	60.08	44.85
Liquidité réduite	109.58	137.29	60.08	44.85
Couverture de la dette	-	-	-3.26	1.41
Taux de marge nette (%)	-	-	-46.81	5.62
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	-64.15	11.68
Rentabilité économique (%)	-	-	-19.52	5.03
Valeur ajoutée (€) *	-	-	1.3 M	1.14 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	95.26	37.22
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2022
Salaires et charges sociales (€)	-	-	439.39 K	957.72 K
Salaires / CA (%)	-	-	24.75	22.49
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-155.4 K	-160.61 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Active Audio

Bénéficiaire

Regis, Marie, Dominique Cazin

59.03 % des parts

59.03 % des votes

Dirigeant(s) d'Active Audio

Président

Régis Marie Dominique Cazin

Depuis le 17/12/2014

Comptes annuels d'ACTIVE AUDIO

Actif	2018	2019	2020	2022
Frais de développement	805.3 K € -2.49 %	842.65 K € 4.64 %	925.44 K € 9.83 %	1.04 M € 12.22 %
Concessions, brevets et droits …	5.71 K € -64.33 %	4.48 K € -21.47 %	8.4 K € 87.29 %	30.55 K € 263.79 %
Fonds commercial	- 0 %	- 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	811.01 K € -3.66 %	847.13 K € 4.45 %	983.84 K € 16.14 %	1.12 M € 13.74 %
Installations techniques …	21.48 K € -18.94 %	12.35 K € -42.51 %	7.23 K € -41.47 %	13.48 K € 86.47 %
Autres immobilisations corporelles	4.84 K € -50.98 %	4.88 K € 0.85 %	10.51 K € 115.24 %	87.78 K € 735.21 %
Immobilisation corporelles	26.32 K € -27.64 %	17.23 K € -34.54 %	17.74 K € 2.94 %	101.26 K € 470.84 %
Participations par mise en équivalence	168 K € 0 %	168 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres titres immobilisés	187 € 0 %	187 € 0 %	187 € 0 %	187 € 0 %
Autres immobilisations financières	7.54 K € 0.52 %	17.54 K € 132.64 %	26.16 K € 49.16 %	42.16 K € 61.16 %
Immobilisations financières	175.73 K € 2.19 K %	185.73 K € 5.69 %	26.35 K € -85.81 %	328.68 K € 1.15 K %
Actif immobilisé	1.01 M € -3.88 %	1.05 M € 3.66 %	1.03 M € -2.11 %	1.26 M € 22.84 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	- 0 %	- 0 %	538.04 K € 0 %
En-cours de production de biens	- 0 %	- 0 %	4.68 K € 0 %	12.35 K € 164.08 %
Produits intermédiaires et finis	- 0 %	- 0 %	128.2 K € 0 %	455.48 K € 255.3 %
Marchandises	369.7 K € 20.04 %	315.68 K € -14.61 %	747.96 K € 136.94 %	332.32 K € -55.57 %
Stocks et en-cours	369.7 K € 20.04 %	315.68 K € -14.61 %	880.84 K € 179.03 %	1.34 M € 51.92 %
Créances clients et comptes ratachés	389.1 K € 4.6 %	333.17 K € -14.37 %	923.11 K € 177.07 %	478.14 K € -48.2 %
Autres créances	362.17 K € 26.98 %	557.42 K € 53.91 %	411.75 K € -26.13 %	167.17 K € -59.4 %
Créances	751.27 K € 14.31 %	890.6 K € 18.55 %	1.33 M € 49.88 %	645.31 K € -51.66 %
Disponibilités	25.99 K € -60.02 %	110.34 K € 324.5 %	30.33 K € -72.51 %	126.29 K € 316.34 %
Charges constatées d'avance	1.85 K € 30.99 %	950 € -48.57 %	6.07 K € 539.05 %	66.43 K € 994.22 %
Actif circulant	1.15 M € 11.36 %	1.32 M € 14.69 %	2.25 M € 70.93 %	2.18 M € -3.37 %
Total actif	2.16 M € 3.66 %	2.37 M € 9.52 %	3.28 M € 38.53 %	3.44 M € 4.84 %
Passif	2018	2019	2020	2022
Capital social ou individuel	952.45 K € -2.01 %	952.45 K € 0 %	952.45 K € 0 %	827.49 K € -13.12 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	451.5 K € 0 %	451.5 K € 0 %	451.5 K € 0 %	451.5 K € 0 %
Réserve légale	- 0 %	4.42 K € 0 %	13.77 K € 211.56 %	13.77 K € 0.01 %
Autres réserves	- 0 %	42.48 K € 0 %	220.16 K € 418.26 %	220.16 K € 0 %
Report à nouveau	-41.51 K € -29.5 %	- 0 %	- 0 %	-216.49 K € 0 %
Résultat de l'exercice	88.41 K € -186.66 %	187.03 K € 111.55 %	-640.11 K € -442.26 %	172.82 K € -127 %
Subventions d'investissement	- 0 %	- 0 %	- 0 %	10.17 K € 0 %
Capitaux propres	1.45 M € 14.91 %	1.64 M € 12.89 %	997.77 K € -39.08 %	1.48 M € 48.27 %
Avances conditionnées	- 0 %	- 0 %	- 0 %	91 K € 0 %
Autres fonds propres	- 0 %	- 0 %	- 0 %	91 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	263.48 K € -29.7 %	454.25 K € 72.41 %	975.61 K € 114.77 %	1.05 M € 7.31 %
Emprunts et dettes financières divers	142.02 K € -25.06 %	28.59 K € -79.87 %	168.83 K € 490.57 %	180.42 K € 6.86 %
Dettes financières	405.5 K € -28.14 %	482.84 K € 19.07 %	1.14 M € 137.02 %	1.23 M € 7.25 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	286.33 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	205.44 K € 17.87 %	158.25 K € -22.97 %	768.73 K € 385.76 %	227.42 K € -70.42 %
Dettes fiscales et sociales	47.54 K € -43.61 %	48.42 K € 1.84 %	196.19 K € 305.22 %	122.63 K € -37.5 %
Dettes d'exploitation	252.98 K € -2.17 %	206.67 K € -18.31 %	964.92 K € 366.89 %	350.05 K € -63.72 %
Autres dettes	52.55 K € 0 %	40.27 K € -23.36 %	172.91 K € 329.38 %	4.7 K € -97.28 %
Dettes diverses	52.55 K € 0 %	40.27 K € -23.36 %	172.91 K € 329.38 %	4.7 K € -97.28 %
Dettes + 1an	405.5 K € -28.14 %	482.84 K € 19.07 %	1.14 M € 137.02 %	1.51 M € 32.27 %
Dettes	711.03 K € -13.6 %	729.78 K € 2.64 %	2.28 M € 212.73 %	1.87 M € -18.13 %
Total passif	2.16 M € 3.66 %	2.37 M € 9.52 %	3.28 M € 38.53 %	3.44 M € 4.84 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2022
Ventes de marchandises	- 0 %	- 0 %	1.27 M € 0 %	1.54 M € 21.64 %
Production vendue de biens	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.19 M € 0 %
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	101.7 K € 0 %	341.37 K € 235.66 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	- 0 %	1.37 M € 0 %	3.08 M € 124.89 %
Production stockée	- 0 %	- 0 %	132.87 K € 0 %	-70.22 K € -152.84 %
Production immobilisée	- 0 %	- 0 %	288.76 K € 0 %	349.58 K € 21.06 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	28.45 K € 0 %	20 K € -29.7 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	- 0 %	163 € 0 %	37.22 K € 22.73 K %
Autres produits	- 0 %	- 0 %	74 € 0 %	1.84 K € 2.39 K %
Produits d'exploitation	- 0 %	- 0 %	1.82 M € 0 %	3.41 M € 87.8 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	- 0 %	1.13 M € 0 %	549.44 K € -51.16 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	- 0 %	-432.28 K € 0 %	9.21 K € -102.13 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	- 0 %	8.93 K € 0 %	589.4 K € 6.5 K %
Variation de stock (matières …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-23.29 K € 0 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	- 0 %	445.85 K € 0 %	901.1 K € 102.11 %
Achats	- 0 %	- 0 %	1.15 M € 0 %	2.03 M € 76.54 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	- 0 %	19.62 K € 0 %	37.26 K € 89.89 %
Salaires et traitements	- 0 %	- 0 %	338.48 K € 0 %	691.74 K € 104.37 %
Charges sociales	- 0 %	- 0 %	100.9 K € 0 %	265.98 K € 163.59 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	294.38 K € 0 %	334.99 K € 13.8 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	3.6 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	- 0 %	297.99 K € 0 %	334.99 K € 12.42 %
Autres charges	- 0 %	- 0 %	99 € 0 %	25.65 K € 25.8 K %
Charges d'exploitation	- 0 %	- 0 %	1.9 M € 0 %	3.38 M € 77.54 %
Résultat d'exploitation	- 0 %	- 0 %	-86.79 K € 0 %	32.4 K € -137.33 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	12.92 K € 0 %	21 € -99.84 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	- 0 %	8 € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	8 € 0 %	- 0 %
Différences positives de change	- 0 %	- 0 %	8.77 K € 0 %	- 0 %
Produit financiers	- 0 %	- 0 %	21.7 K € 0 %	21 € -99.9 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	605.94 K € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	- 0 %	16.07 K € 0 %	24.52 K € 52.63 %
Différences négatives de change	- 0 %	- 0 %	2.31 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	- 0 %	- 0 %	624.31 K € 0 %	24.52 K € -96.07 %
Résultat financier	- 0 %	- 0 %	-602.62 K € 0 %	-24.5 K € -95.93 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	- 0 %	-689.4 K € 0 %	7.9 K € -101.15 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	2.95 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4.38 K € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	2.95 K € 0 %	4.38 K € 48.56 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	72 € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	109.06 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	109.06 K € 0 %	72 € -99.93 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	- 0 %	-106.11 K € 0 %	4.31 K € -104.06 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	-155.4 K € 0 %	-160.61 K € 3.36 %
Total des produits	- 0 %	- 0 %	1.84 M € 0 %	3.42 M € 85.53 %
Total des charges	- 0 %	- 0 %	2.48 M € 0 %	3.25 M € 30.73 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	- 0 %	-640.11 K € 0 %	172.82 K € -127 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société ACTIVE AUDIO ?

Le dirigeant de la société ACTIVE AUDIO est : Régis Marie Dominique Cazin.

Quelles sont les datas financières principales sur la société Active Audio ?

Au cours de l’année 2022 la société Active Audio a réalisé un résultat net de 172.82 K avec une trésorerie de 126.29 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 5.62 %.