Les performances financières
41Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 70.38 M | 75.97 M | 39.18 M | 32.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 36.85 M | 36.96 M | 13.18 M | -11.81 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | -55.05 M | 5.96 M | -4.06 M | -8.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | -55.48 M | 5.81 M | -4.32 M | -9.37 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | 427.17 K | 158.17 K | 260.08 K | 476.44 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | - | 179.73 K | -10.18 M | -14.93 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | - | 2.9 M | -13.35 M | -16.05 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 52.36 | 48.65 | 33.63 | -36.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | -78.83 | 7.64 | -11.03 | -28.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | -78.22 | 7.85 | -10.37 | -27.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 10.62 M | 9.39 M | 12.05 M | 4.52 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | -10.76 M | -9.87 M | -16.74 M | -30.36 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 11.63 M | 12.32 M | 22.45 M | 25.63 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 55.06 | 45.12 | 112.22 | 50.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | -55.79 | -47.44 | -155.95 | -340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 2.24 T | 2.56 T | 2.41 T | 2.29 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 122.23 | 114.48 | 244.39 | 369.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 193.89 | 136.5 | 235.02 | 221.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 3.65 | 4.45 | 9.86 | 11.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | -55.98 M | 8.61 M | -7.37 M | -10.35 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -76.77 M | -61.56 M | -77.03 M | -94.02 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -79.53 | 11.33 | -18.81 | -31.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 3.79 M | 2.7 M | 6.89 M | -4.63 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 35.7 | 28.79 | 57.19 | -102.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 3.14 M | 1.42 M | 2.77 M | 3.17 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 54.64 M | 36.77 M | 49.46 M | 48.66 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | 1.37 | -7.15 | 10.45 | 9.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -312.52 | -307.38 | -1.15 K | 1 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 0.45 | 0.54 | 0.13 | -0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 18.66 M | 19.67 M | 25.32 M | 39.51 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 33.42 | 40.77 | 41.98 | 41.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 33.42 | 40.77 | 41.98 | 41.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | - | 0.57 | -1.55 | -1.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | - | 3.82 | -34.08 | -49.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 14.49 | -200.02 | 171.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | - | 3.49 | -15.41 | -18.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | - | 36.75 M | 14.78 M | 12.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 48.38 | 37.73 | 37.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | - | 14.76 M | 9.52 M | 13.27 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | - | 13.84 | 16.83 | 28.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | - | -4.42 M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) de Compagnie Aerienne Inter Regionale Express
2Comptes annuels de COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS
91Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
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Concessions, brevets et droits … | - 0 % | 536.29 K € 0 % | 871.44 K € 62.49 % | 593.01 K € -31.95 % |
Fonds commercial | - 0 % | 5 K € 0 % | 5 K € 0 % | 5 K € 0 % |
Autres immobilisations incorporelles … | 422.94 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Immobilisation incorporelles | 422.94 K € 0 % | 541.29 K € 27.98 % | 876.44 K € 61.92 % | 598.01 K € -31.77 % |
Installations techniques … | - 0 % | 10.92 M € 0 % | 7.31 M € -33.02 % | 6.29 M € -13.97 % |
Autres immobilisations corporelles | 73.98 M € 0 % | 39.08 M € -47.18 % | 35.98 M € -7.93 % | 34.12 M € -5.15 % |
Immobilisations en cours | - 0 % | 404.96 K € 0 % | 2.02 M € 398.52 % | 7.91 K € -99.61 % |
Avances et acomptes | - 0 % | 1.59 M € 0 % | 1.46 M € -8.34 % | 1.26 M € -13.55 % |
Immobilisation corporelles | 73.98 M € 0 % | 51.99 M € -29.73 % | 46.77 M € -10.05 % | 41.68 M € -10.87 % |
Autres participations | - 0 % | 2.91 K € 0 % | 2.91 K € 0 % | 2.91 K € 0 % |
Prêts | - 0 % | 212.67 K € 0 % | 212.67 K € 0 % | 212.67 K € -0 % |
Autres immobilisations financières | 1.01 M € 0.44 % | 1.34 M € 33.53 % | 1.39 M € 3.72 % | 1.42 M € 2.07 % |
Immobilisations financières | 1.01 M € -49.78 % | 1.74 M € 72.59 % | 1.68 M € -3.11 % | 3.66 M € 117.34 % |
Actif immobilisé | 75.41 M € 28.28 % | 54.09 M € -28.27 % | 49.25 M € -8.94 % | 43.92 M € -10.83 % |
Matières premières, approvisionnements | 2.57 M € 0 % | 2.54 M € -1.1 % | 2.49 M € -1.97 % | 2.99 M € 20.16 % |
Avances et acomptes versés sur … | - 0 % | 844.07 K € 0 % | 1.37 M € 62.84 % | 908.2 K € -33.92 % |
Stocks et en-cours | 2.57 M € 0 % | 3.38 M € 31.79 % | 3.86 M € 14.2 % | 3.9 M € 0.91 % |
Créances clients et comptes ratachés | 5.33 M € -5.76 % | 5.57 M € 4.43 % | 3.34 M € -39.94 % | 4.34 M € 29.81 % |
Autres créances | 18.24 M € 14.98 % | 18.26 M € 0.11 % | 22.89 M € 25.36 % | 28.62 M € 25.03 % |
Créances | 23.57 M € 9.52 % | 23.83 M € 1.09 % | 26.23 M € 10.1 % | 32.96 M € 25.64 % |
Valeurs mobilières de placement … | - 0 % | 140.14 K € 0 % | 140.78 K € 0.46 % | 185.86 K € 32.02 % |
Disponibilités | 3.14 M € 0 % | 1.42 M € -54.73 % | 2.77 M € 94.99 % | 3.17 M € 14.38 % |
Charges constatées d'avance | - 0 % | 288.62 K € 0 % | 4.36 M € 1.41 K % | 3.82 M € -12.38 % |
Actif circulant | 29.27 M € 2.6 % | 29.06 M € -0.74 % | 37.37 M € 28.6 % | 44.03 M € 17.84 % |
Total actif | 104.68 M € 19.89 % | 83.15 M € -20.57 % | 86.62 M € 4.18 % | 87.95 M € 1.54 % |
Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Capital social ou individuel | 3.22 M € 0 % | 3.22 M € -0 % | 3.22 M € 0 % | 3.22 M € -0 % |
Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1.94 M € 0 % | 1.94 M € -0 % | 1.94 M € 0 % | 1.94 M € -0 % |
Réserve légale | - 0 % | 390.14 K € 0 % | 390.14 K € 0 % | 390.14 K € 0 % |
Autres réserves | 13.49 M € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Report à nouveau | - 0 % | 11.58 M € 0 % | 14.48 M € 25.06 % | 1.13 M € -92.2 % |
Résultat de l'exercice | - 0 % | 2.9 M € 0 % | -13.35 M € -560.11 % | -16.05 M € 20.18 % |
Capitaux propres | 24.56 M € 16.15 % | 20.03 M € -18.47 % | 6.68 M € -66.67 % | -9.37 M € -240.39 % |
Provisions pour risques | 218.07 K € 0 % | 138.88 K € -36.31 % | - 0 % | 138.88 K € 0 % |
Provisions pour charges | - 0 % | - 0 % | 138.88 K € 0 % | - 0 % |
Provisions | 218.07 K € -0.17 % | 138.88 K € -36.31 % | 138.88 K € 0 % | 138.88 K € 0 % |
Emprunts et dettes auprès des … | - 0 % | 34.97 M € 0 % | 49.39 M € 41.22 % | 48.21 M € -2.39 % |
Emprunts et dettes financières divers | 54.64 M € 17.96 % | 1.79 M € -96.72 % | 72.72 K € -95.94 % | 453.86 K € 524.11 % |
Dettes financières | 54.64 M € 17.96 % | 36.77 M € -32.71 % | 49.46 M € 34.54 % | 48.66 M € -1.62 % |
Avances et acomptes reçus sur … | - 0 % | 177.24 K € 0 % | 73.29 K € -58.65 % | 2.02 M € 2.65 K % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 13.64 M € 18.37 % | 14.58 M € 6.85 % | 16.71 M € 14.62 % | 27.24 M € 63.03 % |
Dettes fiscales et sociales | 5.01 M € 22.29 % | 5.09 M € 1.54 % | 8.61 M € 69.22 % | 12.27 M € 42.45 % |
Dettes d'exploitation | 18.66 M € 19.4 % | 19.67 M € 5.42 % | 25.32 M € 28.75 % | 39.51 M € 56.03 % |
Autres dettes | 6.61 M € 64.87 % | 2.02 M € -69.48 % | 2.44 M € 21.18 % | 3.15 M € 28.97 % |
Dettes diverses | 6.61 M € 64.87 % | 2.02 M € -69.48 % | 2.44 M € 21.18 % | 3.15 M € 28.97 % |
Dettes + 1an | 54.64 M € 17.96 % | 36.94 M € -32.39 % | 49.54 M € 34.09 % | 50.68 M € 2.31 % |
Produits constatés d'avance | - 0 % | 4.35 M € 0 % | 2.5 M € -42.55 % | 3.84 M € 53.54 % |
Dettes | 79.9 M € 21.15 % | 62.98 M € -21.18 % | 79.8 M € 26.71 % | 97.18 M € 21.78 % |
Total passif | 104.68 M € 20.19 % | 83.15 M € -20.57 % | 86.62 M € 4.18 % | 87.95 M € 1.54 % |
Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Production vendue de biens | 70.38 M € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Production vendue de services | - 0 % | 75.97 M € 0 % | 39.18 M € -48.42 % | 32.6 M € -16.81 % |
Chiffres d'affaires nets | 70.38 M € 10.35 % | 75.97 M € 7.93 % | 39.18 M € -48.42 % | 32.6 M € -16.81 % |
Production immobilisée | - 0 % | 59.37 K € 0 % | 9.13 K € -84.62 % | - 0 % |
Subventions d'exploitation | - 0 % | 1.34 M € 0 % | 1.02 M € -23.6 % | 26.37 M € 2.48 K % |
Reprises sur dépréciations … | 41.08 K € -34.97 % | 585.9 K € 1.33 K % | 151.63 K € -74.12 % | 104.78 K € -30.9 % |
Autres produits | - 0 % | 28.18 K € 0 % | 15.23 K € -45.94 % | 35.18 K € 130.94 % |
Produits d'exploitation | 8 M € -51.01 % | 77.98 M € 874.82 % | 40.38 M € -48.22 % | 59.11 M € 46.39 % |
Variation de stock (marchandises) | 7.85 M € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Achats de matières premières et … | - 0 % | 1.64 M € 0 % | 938.42 K € -42.93 % | 1.47 M € 56.75 % |
Variation de stock (matières … | - 0 % | 28.19 K € 0 % | 50.03 K € 77.51 % | -501.6 K € -1.1 K % |
Autres achats et charges externes | 25.69 M € 11.18 % | 37.34 M € 45.36 % | 25.01 M € -33.01 % | 43.44 M € 73.64 % |
Achats | 33.53 M € 45.14 % | 39.01 M € 16.33 % | 26 M € -33.35 % | 44.4 M € 70.77 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 16.06 M € -2.22 % | 17.66 M € 9.93 % | 8.76 M € -50.38 % | 10.22 M € 16.68 % |
Salaires et traitements | - 0 % | 10.51 M € 0 % | 6.59 M € -37.29 % | 9.39 M € 42.43 % |
Charges sociales | 13.41 M € 11.87 % | 4.24 M € -68.36 % | 2.93 M € -30.93 % | 3.88 M € 32.43 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 8.27 M € 2.48 % | 5.63 M € -32 % | 5.86 M € 4.08 % | 5.55 M € -5.19 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 44.19 K € -3.82 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | - 0 % | 48.9 K € 0 % | 111.06 K € 127.11 % | 106.67 K € -3.95 % |
Dotations d'exploitation | 8.32 M € 2.44 % | 5.67 M € -31.77 % | 5.97 M € 5.14 % | 5.66 M € -5.17 % |
Autres charges | 424.06 K € -93.53 % | 695.18 K € 63.93 % | 300.65 K € -56.75 % | 474.55 K € 57.84 % |
Charges d'exploitation | 71.75 M € -2.5 % | 77.8 M € 8.42 % | 50.56 M € -35.01 % | 74.03 M € 46.44 % |
Résultat d'exploitation | - 0 % | 179.73 K € 0 % | -10.18 M € -5.76 K % | -14.93 M € 46.64 % |
Autres intérêts et produit assimilés | - 0 % | 1.01 K € 0 % | 641 € -36.35 % | 76 € -88.14 % |
Différences positives de change | - 0 % | 95.5 K € 0 % | 144.37 K € 51.18 % | 119.77 K € -17.04 % |
Produit financiers | 1.44 M € -6.12 % | 96.51 K € -93.29 % | 145.02 K € 50.27 % | 119.84 K € -17.36 % |
Intérêts et charges assimilées | - 0 % | 1.24 M € 0 % | 784.11 K € -36.74 % | 1.18 M € 50.01 % |
Différences négatives de change | - 0 % | 217.96 K € 0 % | 184.05 K € -15.56 % | 127.26 K € -30.85 % |
Charges financières | 1.98 M € -26.65 % | 1.46 M € -26.32 % | 968.16 K € -33.57 % | 1.31 M € 34.84 % |
Résultat financier | -538.97 K € -53.69 % | -1.36 M € 152.5 % | -823.14 K € -39.51 % | -1.19 M € 44.04 % |
Résultat courant avant impôts | - 0 % | -1.18 M € 0 % | -11 M € 831.47 % | -16.11 M € 46.45 % |
Produits exceptionnels sur … | - 0 % | 119.56 K € 0 % | 38.57 K € -67.74 % | 77.27 K € 100.33 % |
Reprises sur dépréciations et … | - 0 % | 149.85 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produits exceptionnels | - 0 % | 269.41 K € 0 % | 38.57 K € -85.68 % | 77.27 K € 100.33 % |
Charges exceptionnelles sur … | - 0 % | 80.88 K € 0 % | 28.44 K € -64.83 % | 11.55 K € -59.38 % |
Charges exceptionnelles sur … | - 0 % | 457.86 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dotations exceptionnelles aux … | - 0 % | 66.44 K € 0 % | 2.36 M € 3.45 K % | - 0 % |
Charges exceptionnelles | - 0 % | 605.18 K € 0 % | 2.39 M € 294.66 % | 11.55 K € -99.52 % |
Résultat exceptionnel | -448.04 K € 26.41 % | -335.77 K € -25.06 % | -2.35 M € 599.84 % | 65.72 K € -102.8 % |
Impôts sur les bénéfices | - 0 % | -4.42 M € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Total des produits | - 0 % | 78.34 M € 0 % | 40.56 M € -48.23 % | 59.3 M € 46.21 % |
Total des charges | - 0 % | 75.44 M € 0 % | 53.91 M € -28.54 % | 75.35 M € 39.76 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | - 0 % | 2.9 M € 0 % | -13.35 M € -560.11 % | -16.05 M € 20.18 % |