AC NEGOCE à Sainte-soulle | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	15.04 M	14.75 M	17.68 M	17.79 M
Marge brute (€)	1.01 M	1.26 M	1.12 M	1.47 M
Excédent brut d'exploitation (€)	122.83 K	290.5 K	10.48 K	516.51 K
EBITDA (€)	57.77 K	263.97 K	10.98 K	524.24 K
EBITDA - EBE (€)	65.06 K	26.53 K	-498	-7.73 K
Résultat d'exploitation (€)	19.76 K	233.6 K	-29.59 K	493.4 K
Résultat net (€)	106.11 K	254.84 K	14.09 K	390.29 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	6.69	8.56	6.34	8.28
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.38	1.79	0.06	2.95
Taux de marge opérationnelle (%)	0.82	1.97	0.06	2.9
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	2.14 M	2.3 M	1.64 M	2.22 M
BFRE (€)	983.67 K	954.26 K	70.21 K	-663.35 K
BFRHE (€)	978.2 K	1.27 M	1.28 M	761.9 K
BFR en jours de CA (j)	52.02	56.83	33.83	45.54
BFRE en jours de CA (j)	23.87	23.61	1.45	-13.61
BFRHE en jours de CA (j)	40.32 Md	51.35 Md	61.96 Md	37.14 Md
Délais de paiement clients (j)	43.9	54.92	43.92	48.86
Délais de paiement fournisseurs (j)	58.79	112.02	102.4	122.29
Ratio des stocks / CA (%)	18.82	33.11	23.06	19.83
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	208.74 K	289.94 K	62.95 K	422.57 K
Dette nette (€)	-4.39 M	-6.72 M	-5.65 M	-4.95 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.39	1.97	0.36	2.37
Font de roulement (€)	1.96 M	2.23 M	1.56 M	2.11 M
Couverture du BFR	91.56	96.93	95.47	95.2
Trésorerie (€)	1.36 K	1.24 K	214.43 K	2.01 M
Dettes financières (€)	1.7 M	1.7 M	1.01 M	1.15 M
Capacité de remboursement (€)	-21.05	-23.19	-89.75	-11.71
Ratio d'endettement (%)	-1.09 K	-1.02 K	-840.8	-465.9
Autonomie financière (%)	0.24	0.39	0.67	0.92
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	2.51 M	4.96 M	4.78 M	5.71 M
Liquidité générale	41.47	35.27	39.99	63.19
Liquidité réduite	41.47	35.27	39.99	63.19
Couverture de la dette	0.5	1.34	0.04	0.92
Taux de marge nette (%)	0.71	1.73	0.08	2.19
Rentabilité sur fonds propres (%)	26.33	38.74	2.1	36.74
Rentabilité économique (%)	2.21	3.45	0.22	4.86
Valeur ajoutée (€) *	854.47 K	1.11 M	1.08 M	1.34 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	5.68	7.53	6.1	7.51
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	842.44 K	927.56 K	1.06 M	931.75 K
Salaires / CA (%)	4.28	4.86	4.68	4.07
Impôts sur les bénéfices (€)	34.94 K	94.97 K	6.41 K	148.88 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Ac Negoce

Bénéficiaire

Anabelle Moyet

39.99 % des parts

39.99 % des votes

Bénéficiaire

Jean-Philippe Moyet

59.98 % des parts

59.98 % des votes

Dirigeant(s) d'Ac Negoce

Gérant

Jean-Philippe Moyet

Du 15/04/2016 au 09/09/2019

Gérant

Anabelle Moyet

Du 15/04/2016 au 09/09/2019

Comptes annuels d'AC NEGOCE

Actif	2018	2019	2020	2021
Fonds commercial	1 € 0 %	1 € 0 %	1 € 0 %	1 € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	25.64 K € 395.02 %	15.85 K € -38.2 %	3.57 K € -77.48 %	1.68 K € -52.89 %
Immobilisation incorporelles	25.64 K € 394.94 %	15.85 K € -38.2 %	3.57 K € -77.48 %	1.68 K € -52.87 %
Constructions	9.18 K € -23.62 %	7.65 K € -16.73 %	5.86 K € -23.38 %	4.43 K € -24.32 %
Installations techniques …	35 € 0 %	- 0 %	13.82 K € 0 %	10.23 K € -26.01 %
Autres immobilisations corporelles	100.61 K € -16.74 %	94.6 K € -5.98 %	83.78 K € -11.44 %	72.49 K € -13.48 %
Immobilisation corporelles	109.83 K € -17.33 %	102.24 K € -6.91 %	103.46 K € 1.19 %	87.15 K € -15.77 %
Autres immobilisations financières	8.92 K € -1.11 %	8.9 K € -0.22 %	8.9 K € 0 %	8.9 K € 0 %
Immobilisations financières	8.92 K € -1.11 %	8.9 K € -0.22 %	8.9 K € 0 %	8.9 K € 0 %
Actif immobilisé	144.4 K € -1.81 %	126.99 K € -12.05 %	115.93 K € -8.71 %	97.73 K € -15.7 %
Marchandises	2.83 M € 8.62 %	4.88 M € 72.56 %	4.08 M € -16.56 %	3.53 M € -13.44 %
Stocks et en-cours	2.83 M € 8.62 %	4.88 M € 72.56 %	4.08 M € -16.56 %	3.53 M € -13.44 %
Créances clients et comptes ratachés	662.03 K € -48.97 %	1.03 M € 55.56 %	776.77 K € -24.58 %	1.52 M € 95.33 %
Autres créances	1.15 M € -53.97 %	1.19 M € 3.69 %	1.35 M € 13.51 %	864.54 K € -35.97 %
Créances	1.81 M € -52.25 %	2.22 M € 22.67 %	2.13 M € -4.16 %	2.38 M € 11.98 %
Disponibilités	1.36 K € -99.93 %	1.24 K € -8.67 %	214.43 K € 17.15 K %	2.01 M € 839.63 %
Charges constatées d'avance	11.97 K € 41.74 %	151.54 K € 1.17 K %	3.58 K € -97.64 %	3.95 K € 10.37 %
Actif circulant	4.65 M € -45.06 %	7.26 M € 55.95 %	6.42 M € -11.52 %	7.93 M € 23.49 %
Total actif	4.8 M € -44.32 %	7.38 M € 53.9 %	6.54 M € -11.48 %	8.03 M € 22.79 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Réserve légale	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Autres réserves	186.95 K € 0 %	293.06 K € 56.76 %	547.9 K € 86.96 %	561.99 K € 2.57 %
Résultat de l'exercice	106.11 K € -59.21 %	254.84 K € 140.18 %	14.09 K € -94.47 %	390.29 K € 2.67 K %
Capitaux propres	403.06 K € 35.73 %	657.9 K € 63.23 %	671.99 K € 2.14 %	1.06 M € 58.08 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.7 M € 0 %	1.63 M € -4.49 %	1 M € -38.47 %	1 M € -0.17 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	67.19 K € 0 %	6.41 K € -90.47 %	148.88 K € 2.22 K %
Dettes financières	1.7 M € 0 %	1.7 M € -0.55 %	1.01 M € -40.53 %	1.15 M € 13.97 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.3 M € -69.98 %	4.77 M € 107.65 %	4.42 M € -7.39 %	5.28 M € 19.63 %
Dettes fiscales et sociales	212.1 K € -38.57 %	190.4 K € -10.23 %	364.96 K € 91.68 %	424.2 K € 16.23 %
Dettes d'exploitation	2.51 M € -68.62 %	4.96 M € 97.69 %	4.78 M € -3.59 %	5.71 M € 19.37 %
Autres dettes	180.9 K € -44.17 %	70.46 K € -61.05 %	74.3 K € 5.45 %	106.59 K € 43.45 %
Dettes diverses	180.9 K € -44.17 %	70.46 K € -61.05 %	74.3 K € 5.45 %	106.59 K € 43.45 %
Dettes + 1an	1.7 M € 0 %	1.7 M € -0.55 %	1.01 M € -40.53 %	1.15 M € 13.97 %
Dettes	4.39 M € -47.18 %	6.73 M € 53.05 %	5.86 M € -12.81 %	6.96 M € 18.75 %
Total passif	4.8 M € -44.32 %	7.38 M € 53.9 %	6.54 M € -11.48 %	8.03 M € 22.79 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	15.02 M € -9.49 %	14.68 M € -2.27 %	17.55 M € 19.57 %	17.59 M € 0.23 %
Production vendue de biens	-21.95 K € 24.12 %	-7.39 K € -66.34 %	-35.98 K € 387.07 %	-2.38 K € -93.38 %
Production vendue de services	44.31 K € -6.72 %	78.42 K € 76.99 %	159.02 K € 102.77 %	202.56 K € 27.38 %
Chiffres d'affaires nets	15.04 M € -9.51 %	14.75 M € -1.95 %	17.68 M € 19.83 %	17.79 M € 0.67 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	1 K € 0 %	6.41 K € 540.8 %	6.67 K € 4.04 %
Reprises sur dépréciations …	3.35 K € -54.08 %	18.13 K € 441.3 %	62.37 K € 244.03 %	21.45 K € -65.61 %
Autres produits	- 0 %	5 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	15.05 M € -9.53 %	14.77 M € -1.84 %	17.74 M € 20.14 %	17.82 M € 0.44 %
Achats de marchandises (y compris …	12.98 M € -8.65 %	14.17 M € 9.18 %	14.01 M € -1.13 %	14.01 M € 0 %
Variation de stock (marchandises)	-224.62 K € -206.72 %	-2.05 M € 814.39 %	809.12 K € -139.39 %	547.66 K € -32.31 %
Autres achats et charges externes	1.28 M € 10.45 %	1.37 M € 6.95 %	1.73 M € 26.57 %	1.76 M € 1.55 %
Achats	14.04 M € -9.91 %	13.49 M € -3.91 %	16.55 M € 22.73 %	16.32 M € -1.41 %
Impôts, taxes et versements assimilés	41.2 K € -6.01 %	45.45 K € 10.32 %	56.31 K € 23.89 %	31.57 K € -43.95 %
Salaires et traitements	644.44 K € 9.44 %	716.58 K € 11.19 %	826.53 K € 15.34 %	723.74 K € -12.44 %
Charges sociales	198 K € 10.59 %	210.99 K € 6.56 %	234.23 K € 11.02 %	208.01 K € -11.2 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	38.01 K € -34.23 %	30.38 K € -20.09 %	40.57 K € 33.56 %	30.83 K € -24 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	8.29 K € 0 %	1.45 K € -82.57 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	64.62 K € 4.31 K %	4.71 K € -92.71 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	102.63 K € 73.18 %	35.09 K € -65.81 %	48.86 K € 39.25 %	32.28 K € -33.94 %
Autres charges	3.8 K € -50.58 %	39.95 K € 952.34 %	53.57 K € 34.11 %	12.28 K € -77.09 %
Charges d'exploitation	15.03 M € -8.7 %	14.54 M € -3.27 %	17.77 M € 22.27 %	17.33 M € -2.51 %
Résultat d'exploitation	19.76 K € -88.62 %	233.6 K € 1.08 K %	-29.59 K € -112.67 %	493.4 K € -1.77 K %
Produits financiers de participations	5.43 K € 152.06 %	4.15 K € -23.66 %	4.4 K € 6.03 %	3.62 K € -17.63 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	6 € 0 %	6 € 0 %	6 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	151.42 K € 41.45 %	140.16 K € -7.44 %	87.17 K € -37.81 %	59.06 K € -32.25 %
Différences positives de change	- 0 %	- 0 %	4.92 K € 0 %	17.26 K € 250.99 %
Produit financiers	156.86 K € 43.63 %	144.31 K € -8 %	96.48 K € -33.14 %	79.94 K € -17.14 %
Intérêts et charges assimilées	37.23 K € 19.24 %	38.64 K € 3.8 %	54.68 K € 41.52 %	42.96 K € -21.43 %
Charges financières	37.23 K € 19.24 %	38.64 K € 3.8 %	54.68 K € 41.52 %	42.96 K € -21.43 %
Résultat financier	119.63 K € 53.4 %	105.66 K € -11.67 %	41.8 K € -60.44 %	36.98 K € -11.53 %
Résultat courant avant impôts	139.39 K € -44.59 %	339.26 K € 143.39 %	12.2 K € -96.4 %	530.38 K € 4.25 K %
Produits exceptionnels sur …	6.57 K € -15.27 %	7.79 K € 18.48 %	76.02 K € 876.08 %	8.77 K € -88.46 %
Produits exceptionnels sur …	500 € -92.5 %	4.37 K € 774 %	- 0 %	417 € 0 %
Produits exceptionnels	7.07 K € -50.97 %	12.16 K € 71.89 %	76.02 K € 525.24 %	9.19 K € -87.91 %
Charges exceptionnelles sur …	4.92 K € 27.4 %	1.58 K € -67.83 %	67.73 K € 4.18 K %	396 € -99.42 %
Charges exceptionnelles sur …	500 € -79.44 %	20 € -96 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	5.42 K € -13.91 %	1.6 K € -70.43 %	67.73 K € 4.13 K %	396 € -99.42 %
Résultat exceptionnel	1.66 K € -79.62 %	10.56 K € 536.73 %	8.29 K € -21.49 %	8.8 K € 6.12 %
Impôts sur les bénéfices	34.94 K € -8.84 K %	94.97 K € 171.81 %	6.41 K € -93.25 %	148.88 K € 2.22 K %
Total des produits	15.21 M € -9.22 %	14.93 M € -1.87 %	17.92 M € 20.03 %	17.91 M € -0.03 %
Total des charges	15.1 M € -8.43 %	14.67 M € -2.87 %	17.9 M € 22.02 %	17.52 M € -2.14 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	106.11 K € -59.21 %	254.84 K € 140.18 %	14.09 K € -94.47 %	390.29 K € 2.67 K %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société AC NEGOCE ?

Le dirigeant de la société AC NEGOCE est : Dominique Fouchet.

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Ac Negoce ?

Pour l’année 2021 l’entreprise Ac Negoce a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 390.29 K avec une trésorerie de 2.01 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 2.19 %.