AC NEGOCE

211 Rue Lavoisier - 54710 Ludres

RCS
NC
Code APE
4531Z
SIREN
440865798
SIRET
44086579800043
N° TVA
FR78440865798
Création
01/10/2012
Activité
Commerce de gros d'équipements automobiles
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Très élevé
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Mauvaise
Solvabilité
Bonne

AC NEGOCE, Société par actions simplifiée est active depuis 01/10/2012.

Établie à Ludres (54710), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros d'équipements automobiles.

Dominique Fouchet est Commissaire aux comptes titulaire de la société AC NEGOCE.


Chiffre d'affaires 17.79 M€ 2021
Valorisation 1.45 M€ 2018
Marge brute 1.47 M€ 2021
Profitabilité 2,2 % 2021
Ebitda 524.24 K€ 2021
Résultat net 390.29 K€ 2021
Trésorerie 2.01 M€ 2021
Bfr ≈ 2.22 M€ 2021
Dettes + 1an 1.15 M€ 2021
Endettement 6.96 M€ 2021
Effectif 25 2021
Salaire brut/mois ≈ 2.41 K€ 2021
Délai paiement 122.29 (fournisseur)
Délai paiement 48.86 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 15.04 M 14.75 M 17.68 M 17.79 M
Marge brute (€) 1.01 M 1.26 M 1.12 M 1.47 M
Excédent brut d'exploitation (€) 122.83 K 290.5 K 10.48 K 516.51 K
EBITDA (€) 57.77 K 263.97 K 10.98 K 524.24 K
EBITDA - EBE (€) 65.06 K 26.53 K -498 -7.73 K
Résultat d'exploitation (€) 19.76 K 233.6 K -29.59 K 493.4 K
Résultat net (€) 106.11 K 254.84 K 14.09 K 390.29 K
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 6.69 8.56 6.34 8.28
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.38 1.79 0.06 2.95
Taux de marge opérationnelle (%) 0.82 1.97 0.06 2.9
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 2.14 M 2.3 M 1.64 M 2.22 M
BFRE (€) 983.67 K 954.26 K 70.21 K -663.35 K
BFRHE (€) 978.2 K 1.27 M 1.28 M 761.9 K
BFR en jours de CA (j) 52.02 56.83 33.83 45.54
BFRE en jours de CA (j) 23.87 23.61 1.45 -13.61
BFRHE en jours de CA (j) 40.32 Md 51.35 Md 61.96 Md 37.14 Md
Délais de paiement clients (j) 43.9 54.92 43.92 48.86
Délais de paiement fournisseurs (j) 58.79 112.02 102.4 122.29
Ratio des stocks / CA (%) 18.82 33.11 23.06 19.83
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 208.74 K 289.94 K 62.95 K 422.57 K
Dette nette (€) -4.39 M -6.72 M -5.65 M -4.95 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.39 1.97 0.36 2.37
Font de roulement (€) 1.96 M 2.23 M 1.56 M 2.11 M
Couverture du BFR 91.56 96.93 95.47 95.2
Trésorerie (€) 1.36 K 1.24 K 214.43 K 2.01 M
Dettes financières (€) 1.7 M 1.7 M 1.01 M 1.15 M
Capacité de remboursement (€) -21.05 -23.19 -89.75 -11.71
Ratio d'endettement (%) -1.09 K -1.02 K -840.8 -465.9
Autonomie financière (%) 0.24 0.39 0.67 0.92
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 2.51 M 4.96 M 4.78 M 5.71 M
Liquidité générale 41.47 35.27 39.99 63.19
Liquidité réduite 41.47 35.27 39.99 63.19
Couverture de la dette 0.5 1.34 0.04 0.92
Taux de marge nette (%) 0.71 1.73 0.08 2.19
Rentabilité sur fonds propres (%) 26.33 38.74 2.1 36.74
Rentabilité économique (%) 2.21 3.45 0.22 4.86
Valeur ajoutée (€) * 854.47 K 1.11 M 1.08 M 1.34 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 5.68 7.53 6.1 7.51
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 842.44 K 927.56 K 1.06 M 931.75 K
Salaires / CA (%) 4.28 4.86 4.68 4.07
Impôts sur les bénéfices (€) 34.94 K 94.97 K 6.41 K 148.88 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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15

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Actionnaire(s) d'Ac Negoce

2
Bénéficiaire
39.99 % des parts
39.99 % des votes
Bénéficiaire
59.98 % des parts
59.98 % des votes

Dirigeant(s) d'Ac Negoce

2
Gérant
Jean-Philippe Moyet
Du 15/04/2016 au 09/09/2019
Gérant
Anabelle Moyet
Du 15/04/2016 au 09/09/2019

Comptes annuels d'AC NEGOCE

77
Actif2018201920202021
Fonds commercial1 € 0 % 1 € 0 % 1 € 0 % 1 € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …25.64 K € 395.02 % 15.85 K € -38.2 % 3.57 K € -77.48 % 1.68 K € -52.89 %
Immobilisation incorporelles25.64 K € 394.94 % 15.85 K € -38.2 % 3.57 K € -77.48 % 1.68 K € -52.87 %
Constructions9.18 K € -23.62 % 7.65 K € -16.73 % 5.86 K € -23.38 % 4.43 K € -24.32 %
Installations techniques …35 € 0 % - 0 % 13.82 K € 0 % 10.23 K € -26.01 %
Autres immobilisations corporelles100.61 K € -16.74 % 94.6 K € -5.98 % 83.78 K € -11.44 % 72.49 K € -13.48 %
Immobilisation corporelles109.83 K € -17.33 % 102.24 K € -6.91 % 103.46 K € 1.19 % 87.15 K € -15.77 %
Autres immobilisations financières8.92 K € -1.11 % 8.9 K € -0.22 % 8.9 K € 0 % 8.9 K € 0 %
Immobilisations financières8.92 K € -1.11 % 8.9 K € -0.22 % 8.9 K € 0 % 8.9 K € 0 %
Actif immobilisé144.4 K € -1.81 % 126.99 K € -12.05 % 115.93 K € -8.71 % 97.73 K € -15.7 %
Marchandises2.83 M € 8.62 % 4.88 M € 72.56 % 4.08 M € -16.56 % 3.53 M € -13.44 %
Stocks et en-cours2.83 M € 8.62 % 4.88 M € 72.56 % 4.08 M € -16.56 % 3.53 M € -13.44 %
Créances clients et comptes ratachés662.03 K € -48.97 % 1.03 M € 55.56 % 776.77 K € -24.58 % 1.52 M € 95.33 %
Autres créances1.15 M € -53.97 % 1.19 M € 3.69 % 1.35 M € 13.51 % 864.54 K € -35.97 %
Créances1.81 M € -52.25 % 2.22 M € 22.67 % 2.13 M € -4.16 % 2.38 M € 11.98 %
Disponibilités1.36 K € -99.93 % 1.24 K € -8.67 % 214.43 K € 17.15 K % 2.01 M € 839.63 %
Charges constatées d'avance11.97 K € 41.74 % 151.54 K € 1.17 K % 3.58 K € -97.64 % 3.95 K € 10.37 %
Actif circulant4.65 M € -45.06 % 7.26 M € 55.95 % 6.42 M € -11.52 % 7.93 M € 23.49 %
Total actif4.8 M € -44.32 % 7.38 M € 53.9 % 6.54 M € -11.48 % 8.03 M € 22.79 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel100 K € 0 % 100 K € 0 % 100 K € 0 % 100 K € 0 %
Réserve légale10 K € 0 % 10 K € 0 % 10 K € 0 % 10 K € 0 %
Autres réserves186.95 K € 0 % 293.06 K € 56.76 % 547.9 K € 86.96 % 561.99 K € 2.57 %
Résultat de l'exercice106.11 K € -59.21 % 254.84 K € 140.18 % 14.09 K € -94.47 % 390.29 K € 2.67 K %
Capitaux propres403.06 K € 35.73 % 657.9 K € 63.23 % 671.99 K € 2.14 % 1.06 M € 58.08 %
Emprunts et dettes auprès des …1.7 M € 0 % 1.63 M € -4.49 % 1 M € -38.47 % 1 M € -0.17 %
Emprunts et dettes financières divers- 0 % 67.19 K € 0 % 6.41 K € -90.47 % 148.88 K € 2.22 K %
Dettes financières1.7 M € 0 % 1.7 M € -0.55 % 1.01 M € -40.53 % 1.15 M € 13.97 %
Dettes fournisseurs et comptes …2.3 M € -69.98 % 4.77 M € 107.65 % 4.42 M € -7.39 % 5.28 M € 19.63 %
Dettes fiscales et sociales212.1 K € -38.57 % 190.4 K € -10.23 % 364.96 K € 91.68 % 424.2 K € 16.23 %
Dettes d'exploitation2.51 M € -68.62 % 4.96 M € 97.69 % 4.78 M € -3.59 % 5.71 M € 19.37 %
Autres dettes180.9 K € -44.17 % 70.46 K € -61.05 % 74.3 K € 5.45 % 106.59 K € 43.45 %
Dettes diverses180.9 K € -44.17 % 70.46 K € -61.05 % 74.3 K € 5.45 % 106.59 K € 43.45 %
Dettes + 1an1.7 M € 0 % 1.7 M € -0.55 % 1.01 M € -40.53 % 1.15 M € 13.97 %
Dettes4.39 M € -47.18 % 6.73 M € 53.05 % 5.86 M € -12.81 % 6.96 M € 18.75 %
Total passif4.8 M € -44.32 % 7.38 M € 53.9 % 6.54 M € -11.48 % 8.03 M € 22.79 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises15.02 M € -9.49 % 14.68 M € -2.27 % 17.55 M € 19.57 % 17.59 M € 0.23 %
Production vendue de biens-21.95 K € 24.12 % -7.39 K € -66.34 % -35.98 K € 387.07 % -2.38 K € -93.38 %
Production vendue de services44.31 K € -6.72 % 78.42 K € 76.99 % 159.02 K € 102.77 % 202.56 K € 27.38 %
Chiffres d'affaires nets15.04 M € -9.51 % 14.75 M € -1.95 % 17.68 M € 19.83 % 17.79 M € 0.67 %
Subventions d'exploitation- 0 % 1 K € 0 % 6.41 K € 540.8 % 6.67 K € 4.04 %
Reprises sur dépréciations …3.35 K € -54.08 % 18.13 K € 441.3 % 62.37 K € 244.03 % 21.45 K € -65.61 %
Autres produits- 0 % 5 € 0 % - 0 % - 0 %
Produits d'exploitation15.05 M € -9.53 % 14.77 M € -1.84 % 17.74 M € 20.14 % 17.82 M € 0.44 %
Achats de marchandises (y compris …12.98 M € -8.65 % 14.17 M € 9.18 % 14.01 M € -1.13 % 14.01 M € 0 %
Variation de stock (marchandises)-224.62 K € -206.72 % -2.05 M € 814.39 % 809.12 K € -139.39 % 547.66 K € -32.31 %
Autres achats et charges externes1.28 M € 10.45 % 1.37 M € 6.95 % 1.73 M € 26.57 % 1.76 M € 1.55 %
Achats14.04 M € -9.91 % 13.49 M € -3.91 % 16.55 M € 22.73 % 16.32 M € -1.41 %
Impôts, taxes et versements assimilés41.2 K € -6.01 % 45.45 K € 10.32 % 56.31 K € 23.89 % 31.57 K € -43.95 %
Salaires et traitements644.44 K € 9.44 % 716.58 K € 11.19 % 826.53 K € 15.34 % 723.74 K € -12.44 %
Charges sociales198 K € 10.59 % 210.99 K € 6.56 % 234.23 K € 11.02 % 208.01 K € -11.2 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …38.01 K € -34.23 % 30.38 K € -20.09 % 40.57 K € 33.56 % 30.83 K € -24 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % - 0 % 8.29 K € 0 % 1.45 K € -82.57 %
Dot. d’exploit. Sur actif …64.62 K € 4.31 K % 4.71 K € -92.71 % - 0 % - 0 %
Dotations d'exploitation102.63 K € 73.18 % 35.09 K € -65.81 % 48.86 K € 39.25 % 32.28 K € -33.94 %
Autres charges3.8 K € -50.58 % 39.95 K € 952.34 % 53.57 K € 34.11 % 12.28 K € -77.09 %
Charges d'exploitation15.03 M € -8.7 % 14.54 M € -3.27 % 17.77 M € 22.27 % 17.33 M € -2.51 %
Résultat d'exploitation19.76 K € -88.62 % 233.6 K € 1.08 K % -29.59 K € -112.67 % 493.4 K € -1.77 K %
Produits financiers de participations5.43 K € 152.06 % 4.15 K € -23.66 % 4.4 K € 6.03 % 3.62 K € -17.63 %
Produits des autres valeurs …- 0 % 6 € 0 % 6 € 0 % 6 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés151.42 K € 41.45 % 140.16 K € -7.44 % 87.17 K € -37.81 % 59.06 K € -32.25 %
Différences positives de change- 0 % - 0 % 4.92 K € 0 % 17.26 K € 250.99 %
Produit financiers156.86 K € 43.63 % 144.31 K € -8 % 96.48 K € -33.14 % 79.94 K € -17.14 %
Intérêts et charges assimilées37.23 K € 19.24 % 38.64 K € 3.8 % 54.68 K € 41.52 % 42.96 K € -21.43 %
Charges financières37.23 K € 19.24 % 38.64 K € 3.8 % 54.68 K € 41.52 % 42.96 K € -21.43 %
Résultat financier119.63 K € 53.4 % 105.66 K € -11.67 % 41.8 K € -60.44 % 36.98 K € -11.53 %
Résultat courant avant impôts139.39 K € -44.59 % 339.26 K € 143.39 % 12.2 K € -96.4 % 530.38 K € 4.25 K %
Produits exceptionnels sur …6.57 K € -15.27 % 7.79 K € 18.48 % 76.02 K € 876.08 % 8.77 K € -88.46 %
Produits exceptionnels sur …500 € -92.5 % 4.37 K € 774 % - 0 % 417 € 0 %
Produits exceptionnels7.07 K € -50.97 % 12.16 K € 71.89 % 76.02 K € 525.24 % 9.19 K € -87.91 %
Charges exceptionnelles sur …4.92 K € 27.4 % 1.58 K € -67.83 % 67.73 K € 4.18 K % 396 € -99.42 %
Charges exceptionnelles sur …500 € -79.44 % 20 € -96 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles5.42 K € -13.91 % 1.6 K € -70.43 % 67.73 K € 4.13 K % 396 € -99.42 %
Résultat exceptionnel1.66 K € -79.62 % 10.56 K € 536.73 % 8.29 K € -21.49 % 8.8 K € 6.12 %
Impôts sur les bénéfices34.94 K € -8.84 K % 94.97 K € 171.81 % 6.41 K € -93.25 % 148.88 K € 2.22 K %
Total des produits15.21 M € -9.22 % 14.93 M € -1.87 % 17.92 M € 20.03 % 17.91 M € -0.03 %
Total des charges15.1 M € -8.43 % 14.67 M € -2.87 % 17.9 M € 22.02 % 17.52 M € -2.14 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)106.11 K € -59.21 % 254.84 K € 140.18 % 14.09 K € -94.47 % 390.29 K € 2.67 K %

FAQ

5

Le dirigeant de la société AC NEGOCE est : Dominique Fouchet.

En 2021 l’entreprise Ac Negoce a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 390.29 K avec une trésorerie de 2.01 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 2.19 %.

L’entreprise Ac Negoce a vu le jour le 2012 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

On recense 25 salariés travaillant chez l’entreprise Ac Negoce.

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4531Z (plus précisément : Commerce de gros d'équipements automobiles).
Consultez la présentation d'entreprise