AC NEGOCE à Wittenheim | Chiffre d'Affaires et Status

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	15 M	-	17.7 M	17.8 M
Marge brute (€)	781.9 K	-	1.9 M	2 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-95.5 K	-	869.5 K	946.8 K
EBITDA (€)	-64.4 K	-	815.9 K	1.1 M
EBITDA - EBE (€)	31.1 K	-	-53.6 K	129.9 K
Résultat d'exploitation (€)	19.8 K	-	-29.6 K	493.4 K
Résultat net (€)	106.1 K	-	14.1 K	390.3 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	5.2	-	10.9	11.4
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.428	-	4.6	6.1
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.635	-	4.9	5.3
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	2.1 M	-	1.6 M	2.2 M
BFRE (€)	2.1 M	-	1.4 M	201.2 K
BFRHE (€)	13.3 K	-	218 K	2 M
BFR en jours de CA (j)	52	-	33.8	45.5
BFRE en jours de CA (j)	51.7	-	29.3	4.1
BFRHE en jours de CA (j)	0.323	-	4.5	41.4
Délais de paiement clients (j)	43.3	-	43.3	48.2
Délais de paiement fournisseurs (j)	58	-	101	120.6
Ratio des stocks / CA (%)	18.8	-	23.1	19.8
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-9.6 K	-	922 K	852.9 K
Dette nette (€)	-4.4 M	-	-5.7 M	-4.9 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-0.064	-	5.2	4.8
Font de roulement (€)	2 M	-	1.6 M	2.1 M
Trésorerie (€)	-180.9 K	-	-74.3 K	-106.6 K
Dettes financières (€)	1.7 M	-	1 M	1.1 M
Capacité de remboursement (€)	456.4	-	-6.1	-5.8
Ratio d'endettement (%)	-1.1 K	-	-840.8	-465.9
Dettes d'exploitation (€) *	2.5 M	-	4.8 M	5.7 M
Liquidité générale	41.5	-	40	63.2
Liquidité réduite	41.5	-	40	63.2
Couverture de la dette	0.5	-	0.039	0.92
Taux de marge nette (%)	0.705	-	0.08	2.2
Rentabilité sur fonds propres (%)	26.3	-	2.1	36.7
Rentabilité économique (%)	2.2	-	0.215	4.9
Valeur ajoutée (€) *	854.5 K	-	1.1 M	1.3 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	5.7	-	6.1	7.5
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	842.4 K	-	1.1 M	931.7 K
Salaires / CA (%)	4.3	-	4.7	4.1
Impôts sur les bénéfices (€)	34.9 K	-	6.4 K	148.9 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 2

Bénéficiaire

Jean-Philippe Moyet

Né en 1971

60 % des parts

Bénéficiaire

Anabelle Moyet

Né en 1976

40 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 3

Gérant

Anabelle Moyet

company.officers.end

Gérant

Jean-Philippe Moyet

company.officers.end

Commissaire Aux Comptes Titulaire

Dominique Fouchet

Depuis le 15/04/2016

Comptes annuels 76

Actif	2018	2019	2020	2021
Fonds commercial	1 € 0 %	- 0 %	1 € 0 %	1 € 0 %
Autres immobilisations incorporelles ...	25.6 K € 395 %	- 0 %	3.6 K € 0 %	1.7 K € -52.9 %
Immobilisation incorporelles	25.6 K € 394.9 %	- 0 %	3.6 K € 0 %	1.7 K € -52.9 %
Constructions	9.2 K € -23.6 %	- 0 %	5.9 K € 0 %	4.4 K € -24.3 %
Installations techniques, ...	35 € 0 %	- 0 %	13.8 K € 0 %	10.2 K € -26 %
Autres immobilisations corporelles	100.6 K € -16.7 %	- 0 %	83.8 K € 0 %	72.5 K € -13.5 %
Immobilisation corporelles	109.8 K € -17.3 %	- 0 %	103.5 K € 0 %	87.1 K € -15.8 %
Autres immobilisations financières	8.9 K € -1.1 %	- 0 %	8.9 K € 0 %	8.9 K € 0 %
Immobilisations financières	8.9 K € -1.1 %	- 0 %	8.9 K € 0 %	8.9 K € 0 %
Actif immobilisé	144.4 K € -1.8 %	- 0 %	115.9 K € 0 %	97.7 K € -15.7 %
Marchandises	2.8 M € 8.6 %	- 0 %	4.1 M € 0 %	3.5 M € -13.4 %
Stocks et en-cours	2.8 M € 8.6 %	- 0 %	4.1 M € 0 %	3.5 M € -13.4 %
Créances clients et comptes ratachés	662 K € -49 %	- 0 %	776.8 K € 0 %	1.5 M € 95.3 %
Autres créances	1.1 M € -54 %	- 0 %	1.4 M € 0 %	864.5 K € -36 %
Créances	1.8 M € -52.3 %	- 0 %	2.1 M € 0 %	2.4 M € 12 %
Disponibilités	1.4 K € -99.9 %	- 0 %	214.4 K € 0 %	2 M € 839.6 %
Charges constatées d'avance	12 K € 41.7 %	- 0 %	3.6 K € 0 %	3.9 K € 10.4 %
Actif circulant	4.7 M € -45.1 %	- 0 %	6.4 M € 0 %	7.9 M € 23.5 %
Total actif	4.8 M € -44.3 %	- 0 %	6.5 M € 0 %	8 M € 22.8 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	100 K € 0 %	- 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Réserve légale	10 K € 0 %	- 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Autres réserves	187 K € 0 %	- 0 %	547.9 K € 0 %	562 K € 2.6 %
Résultat de l'exercice	106.1 K € -59.2 %	- 0 %	14.1 K € 0 %	390.3 K € 2.7 K %
Capitaux propres	403.1 K € 35.7 %	- 0 %	672 K € 0 %	1.1 M € 58.1 %
Emprunts et dettes auprès des ...	1.7 M € 0 %	- 0 %	1 M € 0 %	1 M € -0.166 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	6.4 K € 0 %	148.9 K € 2.2 K %
Dettes financières	1.7 M € 0 %	- 0 %	1 M € 0 %	1.1 M € 14 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	2.3 M € -70 %	- 0 %	4.4 M € 0 %	5.3 M € 19.6 %
Dettes fiscales et sociales	212.1 K € -38.6 %	- 0 %	365 K € 0 %	424.2 K € 16.2 %
Dettes d'exploitation	2.5 M € -68.6 %	- 0 %	4.8 M € 0 %	5.7 M € 19.4 %
Autres dettes	180.9 K € -44.2 %	- 0 %	74.3 K € 0 %	106.6 K € 43.5 %
Dettes diverses	180.9 K € -44.2 %	- 0 %	74.3 K € 0 %	106.6 K € 43.5 %
Dettes + 1an	1.7 M € 0 %	- 0 %	1 M € 0 %	1.1 M € 14 %
Dettes	4.4 M € -47.2 %	- 0 %	5.9 M € 0 %	7 M € 18.7 %
Total passif	4.8 M € -44.3 %	- 0 %	6.5 M € 0 %	8 M € 22.8 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	15 M € -9.5 %	- 0 %	17.6 M € 0 %	17.6 M € 0.232 %
Production vendue de biens	-21.9 K € 24.1 %	- 0 %	-36 K € 0 %	-2.4 K € -93.4 %
Production vendue de services	44.3 K € -6.7 %	- 0 %	159 K € 0 %	202.6 K € 27.4 %
Chiffres d'affaires nets	15 M € -9.5 %	- 0 %	17.7 M € 0 %	17.8 M € 0.667 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	6.4 K € 0 %	6.7 K € 4 %
Reprises sur dépréciations, ...	3.3 K € -54.1 %	- 0 %	62.4 K € 0 %	21.4 K € -65.6 %
Produits d'exploitation	15 M € -9.5 %	- 0 %	17.7 M € 0 %	17.8 M € 0.435 %
Achats de marchandises (y compris ...	13 M € -8.7 %	- 0 %	14 M € 0 %	14 M € 0.004 %
Variation de stock (marchandises)	-224.6 K € -206.7 %	- 0 %	809.1 K € 0 %	547.7 K € -32.3 %
Autres achats et charges externes	1.3 M € 10.5 %	- 0 %	1.7 M € 0 %	1.8 M € 1.5 %
Achats	14.3 M € -7.2 %	- 0 %	15.7 M € 0 %	15.8 M € 0.174 %
Impôts, taxes et versements assimilés	41.2 K € -6 %	- 0 %	56.3 K € 0 %	31.6 K € -43.9 %
Salaires et traitements	644.4 K € 9.4 %	- 0 %	826.5 K € 0 %	723.7 K € -12.4 %
Charges sociales	198 K € 10.6 %	- 0 %	234.2 K € 0 %	208 K € -11.2 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	38 K € -34.2 %	- 0 %	40.6 K € 0 %	30.8 K € -24 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	- 0 %	- 0 %	8.3 K € 0 %	1.4 K € -82.6 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...	64.6 K € 4.3 K %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	102.6 K € 73.2 %	- 0 %	48.9 K € 0 %	32.3 K € -33.9 %
Autres charges	3.8 K € -50.6 %	- 0 %	53.6 K € 0 %	12.3 K € -77.1 %
Charges d'exploitation	15 M € -8.7 %	- 0 %	17.8 M € 0 %	17.3 M € -2.5 %
Résultat d'exploitation	19.8 K € -88.6 %	- 0 %	-29.6 K € 0 %	493.4 K € -1.8 K %
Produits financiers de participations	5.4 K € 152.1 %	- 0 %	4.4 K € 0 %	3.6 K € -17.6 %
Produits des autres valeurs ...	- 0 %	- 0 %	6 € 0 %	6 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	151.4 K € 41.4 %	- 0 %	87.2 K € 0 %	59.1 K € -32.2 %
Différences positives de change	- 0 %	- 0 %	4.9 K € 0 %	17.3 K € 251 %
Produit financiers	156.9 K € 43.6 %	- 0 %	96.5 K € 0 %	79.9 K € -17.1 %
Intérêts et charges assimilées	37.2 K € 19.2 %	- 0 %	54.7 K € 0 %	43 K € -21.4 %
Charges financières	37.2 K € 19.2 %	- 0 %	54.7 K € 0 %	43 K € -21.4 %
Résultat financier	119.6 K € 53.4 %	- 0 %	41.8 K € 0 %	37 K € -11.5 %
Résultat courant avant impôts	139.4 K € -44.6 %	- 0 %	12.2 K € 0 %	530.4 K € 4.2 K %
Produits exceptionnels sur ...	6.6 K € -15.3 %	- 0 %	76 K € 0 %	8.8 K € -88.5 %
Produits exceptionnels sur ...	500 € -92.5 %	- 0 %	- 0 %	417 € 0 %
Produits exceptionnels	7.1 K € -51 %	- 0 %	76 K € 0 %	9.2 K € -87.9 %
Charges exceptionnelles sur ...	4.9 K € 27.4 %	- 0 %	67.7 K € 0 %	396 € -99.4 %
Charges exceptionnelles sur ...	500 € -79.4 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	5.4 K € -13.9 %	- 0 %	67.7 K € 0 %	396 € -99.4 %
Résultat exceptionnel	1.7 K € -79.6 %	- 0 %	8.3 K € 0 %	8.8 K € 6.1 %
Impôts sur les bénéfices	34.9 K € -8.8 K %	- 0 %	6.4 K € 0 %	148.9 K € 2.2 K %
Total des produits	15.2 M € -9.2 %	- 0 %	17.9 M € 0 %	17.9 M € -0.034 %
Total des charges	15.1 M € -8.4 %	- 0 %	17.9 M € 0 %	17.5 M € -2.1 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	106.1 K € -59.2 %	- 0 %	14.1 K € 0 %	390.3 K € 2.7 K %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Ac negoce ?

Au cours de l’année 23/09/2023 l’entreprise Ac negoce a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 390.3 K avec une trésorerie de -106.6 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 2.19 %.