A.M.P. COUVERTURE CHARPENTE à THORIGNY-SUR-MARNE

Performance financière 11

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	314.8 K	377.1 K	449 K	519.9 K
BFRE (€)	222.8 K	192.9 K	170.5 K	78.9 K
BFRHE (€)	92 K	184.2 K	278.5 K	441 K
Dette nette (€)	-245.5 K	-200.1 K	-113.2 K	-149.1 K
Font de roulement (€)	281 K	358.1 K	329.7 K	374.9 K
Trésorerie (€)	-33.7 K	-19 K	-119.2 K	-145 K
Dettes financières (€)	10.4 K	6 K	45.9 K	29.2 K
Ratio d'endettement (%)	-57.5	-41.5	-28.9	-33.7
Dettes d'exploitation (€) *	231.7 K	290.1 K	161.6 K	350.4 K
Liquidité générale	176.1	189	164.8	145.9
Liquidité réduite	176.1	189	164.8	145.9
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 2

Bénéficiaire

Marie-Pierre Macquart

Né en 1965

50 % des parts

0 % des votes

Bénéficiaire

Albino De Macedo Ramoa

Né en 1962

50 % des parts

0 % des votes

Mandataires légaux & administrateurs 4

Président

Albino De Macedo Ramoa

Depuis le 06/02/2012

Directeur Général

Marie-Pierre Macquart

Depuis le 06/11/2018

Directeur Général

Marie-Pierre De Macedo Ramoa

Depuis le 06/11/2018

Commissaire Aux Comptes Suppléant

Jean-Thierry Roumagne

Depuis le 06/02/2012

Comptes annuels 39

Actif	2018	2019	2020	2021
Autres immobilisations incorporelles ...	6.8 K € 0 %	6.8 K € 0.502 %	3.7 K € -46.2 %	774 € -78.8 %
Immobilisation incorporelles	6.8 K € 0 %	6.8 K € 0.502 %	3.7 K € -46.2 %	774 € -78.8 %
Installations techniques, ...	17.8 K € -41.1 %	10.7 K € -39.9 %	5.8 K € -46.1 %	8.3 K € 44.4 %
Autres immobilisations corporelles	73.9 K € -19.1 %	54.2 K € -26.7 %	40.3 K € -25.6 %	29.7 K € -26.4 %
Immobilisation corporelles	91.7 K € -24.6 %	64.9 K € -29.2 %	46.1 K € -28.9 %	38 K € -17.5 %
Prêts	- 0 %	800 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	57.4 K € 0 %	57.4 K € 0 %	57.4 K € 0 %	57.5 K € 0.125 %
Immobilisations financières	57.4 K € -2.5 %	58.2 K € 1.4 %	57.4 K € -1.4 %	57.5 K € 0.125 %
Actif immobilisé	155.9 K € -13.7 %	129.9 K € -16.7 %	107.2 K € -17.5 %	96.3 K € -10.2 %
Matières premières, approvisionnements	60.9 K € 8.8 %	71.5 K € 17.5 %	71.9 K € 0.589 %	104.8 K € 45.7 %
Avances et acomptes versés sur ...	55 € -31.3 %	106 € 92.7 %	106 € 0 %	106 € 0 %
Stocks et en-cours	60.9 K € 8.8 %	71.6 K € 17.6 %	72 K € 0.588 %	104.9 K € 45.6 %
Créances clients et comptes ratachés	366.2 K € 0.654 %	373.2 K € 1.9 %	249.8 K € -33.1 %	303.5 K € 21.5 %
Autres créances	27.3 K € -38.5 %	38.2 K € 39.9 %	10.2 K € -73.3 %	20.9 K € 104.6 %
Créances	393.5 K € -3.6 %	411.4 K € 4.6 %	260 K € -36.8 %	324.4 K € 24.8 %
Valeurs mobilières de placement ...	60.5 K € 0.104 %	60.6 K € 0.097 %	60.7 K € 0.104 %	60.7 K € 0.097 %
Disponibilités	30.3 K € -87.2 %	115 K € 279.3 %	213.5 K € 85.7 %	375.4 K € 75.8 %
Charges constatées d'avance	1.2 K € -54.3 %	8.6 K € 634.5 %	4.3 K € -49.5 %	4.9 K € 12.8 %
Actif circulant	546.4 K € -28.5 %	667.2 K € 22.1 %	610.6 K € -8.5 %	870.3 K € 42.5 %
Total actif	702.3 K € -25.6 %	797.1 K € 13.5 %	717.8 K € -10 %	966.6 K € 34.7 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	40 K € 0 %	40 K € 0 %	40 K € 0 %	40 K € 0 %
Réserve légale	4 K € 0 %	4 K € 0 %	4 K € 0 %	4 K € 0 %
Autres réserves	450.5 K € 5.1 %	382.6 K € -15.1 %	345.1 K € -9.8 %	345.1 K € 0 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2 K € 0 %
Résultat de l'exercice	-67.9 K € -410.5 %	55.5 K € -181.7 %	2 K € -96.4 %	51 K € 2.4 K %
Capitaux propres	426.6 K € -13.7 %	482.1 K € 13 %	391.1 K € -18.9 %	442 K € 13 %
Emprunts et dettes auprès des ...	1.1 K € 52.5 %	880 € -17.7 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	8.5 K € 5.1 %	5.1 K € -40.3 %	45.9 K € 804.3 %	29.2 K € -36.4 %
Avances et acomptes reçus sur ...	834 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	10.4 K € 8.1 %	6 K € -42.7 %	45.9 K € 670.6 %	29.2 K € -36.4 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	92.8 K € -48.2 %	180.5 K € 94.4 %	76.8 K € -57.4 %	205 K € 166.9 %
Dettes fiscales et sociales	138.8 K € -36.9 %	109.6 K € -21 %	84.8 K € -22.7 %	145.4 K € 71.5 %
Dettes d'exploitation	231.7 K € -42 %	290.1 K € 25.2 %	161.6 K € -44.3 %	350.4 K € 116.8 %
Autres dettes	- 0 %	1.3 K € 0 %	30.9 K € 2.3 K %	- 0 %
Dettes diverses	- 0 %	1.3 K € 0 %	30.9 K € 2.3 K %	- 0 %
Dettes + 1an	10.4 K € 8.1 %	6 K € -42.7 %	45.9 K € 670.6 %	29.2 K € -36.4 %
Produits constatés d'avance	33.7 K € -17.7 %	17.7 K € -47.4 %	88.3 K € 398 %	145 K € 64.2 %
Dettes	275.8 K € -38.7 %	315.1 K € 14.3 %	326.7 K € 3.7 %	524.6 K € 60.6 %
Total passif	702.3 K € -25.6 %	797.1 K € 13.5 %	717.8 K € -10 %	966.6 K € 34.7 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021

Questions fréquentes 3

Quelles sont les informations financières principales sur la société A.m.p. couverture charpente ?

Au cours de l’année 23/09/2023 l’entreprise A.m.p. couverture charpente a réalisé un résultat net de 21.9 K avec une trésorerie de -145 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 1.29 %.