SAFTAIR VENTILATION

15 Rue Du Levant - 76590 Torcy-Le-Petit

RCS
Dieppe 440531879
Code APE
2825Z
SIREN
440531879
SIRET
44053187900078
N° TVA
FR40440531879
Création
01/01/2002
Activité
Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
300 K €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

SAFTAIR VENTILATION, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 01/01/2002.

Établie à TORCY-LE-PETIT (76590), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.

Alexander, Gerardus Hemels est Président de la société SAFTAIR VENTILATION.


Chiffre d'affaires 22.66 M€ 2022
Valorisation 16.45 M€ 2019
Marge brute 7.97 M€ 2022
Profitabilité 6,1 % 2022
Ebitda 2.36 M€ 2022
Résultat net 1.39 M€ 2022
Trésorerie 756.8 K€ 2022
Bfr ≈ 4.04 M€ 2022
Dettes + 1an 427.35 K€ 2022
Endettement 4.53 M€ 2022
Effectif 79 2023
Salaire brut/mois ≈ 2.95 K€ 2022
Délai paiement 46.17 (fournisseur)
Délai paiement 70.58 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 18.31 M 16.46 M 20.19 M 22.66 M
Marge brute (€) 7.41 M 6.45 M 7.8 M 7.97 M
Excédent brut d'exploitation (€) 2.71 M 1.96 M 2.83 M 2.52 M
EBITDA (€) 2.6 M 1.95 M 2.79 M 2.36 M
EBITDA - EBE (€) 107.81 K 8.12 K 37.63 K 155.38 K
Résultat d'exploitation (€) 2.57 M 1.78 M 2.57 M 2.1 M
Résultat net (€) 1.52 M 1.17 M 1.63 M 1.39 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 40.48 39.19 38.62 35.16
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.22 11.84 13.84 10.43
Taux de marge opérationnelle (%) 14.81 11.89 14.02 11.12
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 3.71 M 3.87 M 4.95 M 4.04 M
BFRE (€) 1.48 M 1.44 M 2.75 M 2.31 M
BFRHE (€) 325.7 K 1.22 M -295.89 K 154.89 K
BFR en jours de CA (j) 74.07 85.84 89.42 65.06
BFRE en jours de CA (j) 29.51 31.84 49.78 37.21
BFRHE en jours de CA (j) 16.34 Md 54.83 Md -16.37 Md 9.62 Md
Délais de paiement clients (j) 90.5 113.55 100.96 70.58
Délais de paiement fournisseurs (j) 60.53 68.83 64.63 46.17
Ratio des stocks / CA (%) 6.07 6.57 9.83 9.92
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 1.69 M 1.46 M 1.9 M 1.87 M
Dette nette (€) -2.83 M -3 M -4.25 M -3.78 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.23 8.84 9.43 8.24
Font de roulement (€) 3.1 M 3.5 M 3.64 M 3.06 M
Couverture du BFR 83.34 90.39 73.68 75.67
Trésorerie (€) 1.29 M 907.26 K 1.25 M 756.8 K
Dettes financières (€) 270.36 K 342.09 K 378.24 K 322.35 K
Capacité de remboursement (€) -1.68 -2.06 -2.23 -2.02
Ratio d'endettement (%) -57.92 -49.44 -68.69 -62.22
Autonomie financière (%) 18.09 17.73 16.34 18.82
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 3.23 M 3.25 M 3.87 M 3.39 M
Liquidité générale 141.6 154.69 124.42 114.39
Liquidité réduite 141.6 154.69 124.42 114.39
Couverture de la dette 1.07 0.86 1.07 0.93
Taux de marge nette (%) 8.3 7.13 8.06 6.11
Rentabilité sur fonds propres (%) 31.08 19.37 26.33 22.84
Rentabilité économique (%) 16.86 11.71 13.87 12.87
Valeur ajoutée (€) * 6.07 M 5.19 M 6.22 M 6.38 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 33.17 31.56 30.81 28.14
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 4.45 M 4.34 M 4.79 M 5.26 M
Salaires / CA (%) 17.79 19.08 17.26 17.01
Impôts sur les bénéfices (€) 704.18 K 427.94 K 635.79 K 443.8 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Saftair Ventilation

1
— % des parts
27.67 % des votes

Dirigeant(s) de Saftair Ventilation

4
Président
Alexander, Gerardus Hemels
Depuis le 14/03/2019
Président
Etienne Xavier Christian Fenart
Du 30/06/2015 au 09/03/2018
Président
Philippe, Hubert, Jean-Marie Denece
Du 09/03/2018 au 14/03/2019
Directeur Général
Jacques, Claude, Gabriel Foray
Depuis le 14/03/2019

Comptes annuels de SAFTAIR VENTILATION

88
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …7.4 K € 154.5 % 23.67 K € 219.84 % 14.17 K € -40.14 % 5.3 K € -62.58 %
Fonds commercial50 K € 0 % 50 K € 0 % 50 K € 0 % 50 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …- 0 % - 0 % - 0 % 148.97 K € 0 %
Immobilisation incorporelles57.4 K € 8.49 % 73.67 K € 28.34 % 64.17 K € -12.9 % 204.27 K € 218.32 %
Terrains14.55 K € -7.31 % 102.5 K € 604.61 % 102.5 K € 0 % 102.5 K € 0 %
Constructions8.23 K € -31.51 % 1.94 M € 23.47 K % 1.86 M € -4.3 % 1.75 M € -5.75 %
Installations techniques …65.14 K € 29.88 % 730.92 K € 1.02 K % 810.07 K € 10.83 % 796.12 K € -1.72 %
Autres immobilisations corporelles22.61 K € -15.33 % 24.01 K € 6.16 % 30.68 K € 27.78 % 210.41 K € 585.93 %
Immobilisations en cours1.03 M € 6.34 K % - 0 % - 0 % 202.79 K € 0 %
Avances et acomptes855.33 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Immobilisation corporelles2 M € 1.56 K % 2.8 M € 40.05 % 2.8 M € 0.08 % 3.06 M € 9.35 %
Prêts- 0 % - 0 % - 0 % 57.63 K € 0 %
Autres immobilisations financières8.7 K € -72.53 % 35.42 K € 307.36 % 50.32 K € 42.05 % 8.7 K € -82.72 %
Immobilisations financières8.7 K € -72.53 % 35.42 K € 307.36 % 50.32 K € 42.05 % 66.32 K € 31.8 %
Actif immobilisé2.06 M € 906.17 % 2.91 M € 40.85 % 2.92 M € 0.27 % 3.33 M € 14.34 %
Matières premières, approvisionnements65.5 K € 10.64 % 71.2 K € 8.71 % 207.89 K € 191.96 % 75.41 K € -63.73 %
Marchandises1.05 M € 1.15 % 1.01 M € -3.39 % 1.78 M € 75.99 % 2.17 M € 22.19 %
Stocks et en-cours1.11 M € 1.66 % 1.08 M € -2.68 % 1.99 M € 83.63 % 2.25 M € 13.19 %
Créances clients et comptes ratachés3.6 M € -8.94 % 3.61 M € 0.1 % 4.64 M € 28.72 % 3.45 M € -25.57 %
Autres créances936.28 K € -63.54 % 1.51 M € 61.77 % 943.15 K € -37.73 % 927.49 K € -1.66 %
Créances4.54 M € -30.43 % 5.12 M € 12.82 % 5.59 M € 9.07 % 4.38 M € -21.54 %
Disponibilités1.29 M € 539.79 % 907.26 K € -29.68 % 1.25 M € 37.41 % 756.8 K € -39.29 %
Charges constatées d'avance8.11 K € -40.74 % 13.31 K € 64.11 % 3.05 K € -77.06 % 45.32 K € 1.38 K %
Actif circulant6.95 M € -11.29 % 7.12 M € 2.51 % 8.82 M € 23.83 % 7.43 M € -15.74 %
Total actif9.01 M € 12.13 % 10.03 M € 11.29 % 11.74 M € 17 % 10.76 M € -8.27 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel300 K € 0 % 300 K € 0 % 300 K € 0 % 300 K € 0 %
Réserve légale30 K € 0 % 30 K € 0 % 30 K € 0 % 30 K € 0 %
Autres réserves306.03 K € 0 % 306.03 K € 0 % 306.03 K € 0 % 306.03 K € -0 %
Report à nouveau2.73 M € 21.85 % 4.25 M € 55.6 % 3.92 M € -7.89 % 4.05 M € 3.26 %
Résultat de l'exercice1.52 M € 27.69 % 1.17 M € -22.73 % 1.63 M € 38.61 % 1.39 M € -14.88 %
Capitaux propres4.89 M € 20.15 % 6.06 M € 24.02 % 6.18 M € 1.94 % 6.07 M € -1.85 %
Provisions pour risques- 0 % 60 K € 0 % 60 K € 0 % 165 K € 175 %
Provisions- 0 % 60 K € 0 % 60 K € 0 % 165 K € 175 %
Emprunts et dettes financières divers270.36 K € 18.8 % 342.09 K € 26.53 % 378.24 K € 10.57 % 322.35 K € -14.78 %
Dettes financières270.36 K € 18.8 % 342.09 K € 26.53 % 378.24 K € 10.57 % 322.35 K € -14.78 %
Dettes fournisseurs et comptes …1.81 M € 2.32 % 1.88 M € 4.18 % 2.35 M € 24.96 % 1.9 M € -19.22 %
Dettes fiscales et sociales1.42 M € 4.79 % 1.37 M € -4.04 % 1.52 M € 11.07 % 1.49 M € -1.89 %
Dettes d'exploitation3.23 M € 3.4 % 3.25 M € 0.56 % 3.87 M € 19.12 % 3.39 M € -12.42 %
Dettes sur immobilisations et …- 0 % 3.93 K € 0 % 7.12 K € 81.16 % 202.79 K € 2.75 K %
Autres dettes618.69 K € 0.99 % 308.23 K € -50.18 % 1.23 M € 300.67 % 615.13 K € -50.19 %
Dettes diverses618.69 K € 0.99 % 312.16 K € -49.55 % 1.24 M € 297.9 % 817.92 K € -34.15 %
Dettes + 1an270.36 K € 18.8 % 402.09 K € 48.72 % 378.24 K € -5.93 % 427.35 K € 12.98 %
Dettes4.12 M € 3.91 % 3.91 M € -5.26 % 5.49 M € 40.65 % 4.53 M € -17.5 %
Total passif9.01 M € 12.13 % 10.03 M € 11.29 % 11.74 M € 17 % 10.76 M € -8.27 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises17.85 M € 15.74 % 16.09 M € -9.86 % 19.58 M € 21.66 % 21.99 M € 12.33 %
Production vendue de biens88.18 K € 43.71 % 54.29 K € -38.43 % 131.33 K € 141.91 % 161.17 K € 22.72 %
Production vendue de services364.5 K € -11.59 % 314.32 K € -13.77 % 482.64 K € 53.55 % 509.09 K € 5.48 %
Chiffres d'affaires nets18.31 M € 15.14 % 16.46 M € -10.08 % 20.19 M € 22.67 % 22.66 M € 12.23 %
Production immobilisée- 0 % - 0 % - 0 % 23.11 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …110.25 K € -69 % 82.24 K € -25.4 % 2.75 K € -96.66 % 40.49 K € 1.37 K %
Autres produits45.25 K € -77.69 % 30.69 K € -32.19 % 17.72 K € -42.25 % 35.8 K € 102.01 %
Produits d'exploitation18.46 M € 12.18 % 16.57 M € -10.22 % 20.21 M € 21.96 % 22.76 M € 12.61 %
Achats de marchandises (y compris …7.22 M € 12.73 % 6.68 M € -7.43 % 8.1 M € 21.19 % 8.88 M € 9.58 %
Variation de stock (marchandises)-9.45 K € -91.86 % 18.24 K € -292.96 % -902.02 K € -5.05 K % -338.5 K € -62.47 %
Achats de matières premières et …1.31 M € -1.38 % 967.92 K € -25.9 % 2.12 M € 118.67 % 2.55 M € 20.3 %
Autres achats et charges externes2.38 M € 12.87 % 2.34 M € -1.63 % 3.08 M € 31.6 % 3.61 M € 17.28 %
Achats10.9 M € 12.09 % 10.01 M € -8.13 % 12.39 M € 23.82 % 14.69 M € 18.57 %
Impôts, taxes et versements assimilés295.57 K € 10.89 % 188.26 K € -36.31 % 197.42 K € 4.87 % 243.06 K € 23.12 %
Salaires et traitements3.26 M € 6.33 % 3.14 M € -3.53 % 3.48 M € 10.94 % 3.86 M € 10.63 %
Charges sociales1.19 M € 7.16 % 1.2 M € 0.12 % 1.3 M € 9.01 % 1.41 M € 8.11 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …33.31 K € -53.01 % 164.83 K € 394.8 % 219.94 K € 33.44 % 263.02 K € 19.59 %
Dot. d’exploit. Sur actif …91.83 K € -33.9 % 25.78 K € -71.93 % 38.14 K € 47.95 % 77.63 K € 103.56 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …- 0 % 60 K € 0 % - 0 % 105 K € 0 %
Dotations d'exploitation125.15 K € -40.35 % 250.6 K € 100.25 % 258.08 K € 2.98 % 445.65 K € 72.68 %
Autres charges126.23 K € 13.58 % 4.58 K € -96.37 % 2.25 K € -51.01 % 13.25 K € 490.2 %
Charges d'exploitation15.89 M € 9.72 % 14.79 M € -6.94 % 17.64 M € 19.27 % 20.66 M € 17.13 %
Résultat d'exploitation2.57 M € 30.25 % 1.78 M € -30.55 % 2.57 M € 44.24 % 2.1 M € -18.36 %
Produits financiers de participations- 0 % 11.46 K € 0 % 9.88 K € -13.76 % 4 K € -59.47 %
Autres intérêts et produit assimilés- 0 % 9.78 K € 0 % - 0 % - 0 %
Différences positives de change- 0 % 1.02 K € 0 % 210 € -79.43 % 928 € 341.9 %
Produit financiers- 0 % 22.26 K € 0 % 10.09 K € -54.67 % 4.93 K € -51.12 %
Intérêts et charges assimilées19.87 K € 10.73 % 21.63 K € 8.82 % 22.82 K € 5.52 % 20.5 K € -10.16 %
Différences négatives de change- 0 % - 0 % 225 € 0 % 2.43 K € 981.78 %
Charges financières19.87 K € 10.73 % 21.63 K € 8.82 % 23.04 K € 6.56 % 22.94 K € -0.47 %
Résultat financier-19.87 K € 10.73 % 636 € -103.2 % -12.95 K € -2.14 K % -18 K € 38.98 %
Résultat courant avant impôts2.55 M € 30.43 % 1.79 M € -29.99 % 2.56 M € 43.46 % 2.08 M € -18.65 %
Produits exceptionnels sur …240 € 0 % - 0 % 2.66 K € 0 % 15.38 K € 478.05 %
Produits exceptionnels240 € 0 % - 0 % 2.66 K € 0 % 15.38 K € 478.05 %
Charges exceptionnelles sur …135 € -37.21 % 172 € 27.41 % 90 € -47.67 % 135 € 50 %
Charges exceptionnelles sur …24.94 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dotations exceptionnelles aux …- 0 % 8.49 K € 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles25.07 K € 11.56 K % 8.66 K € -65.44 % 90 € -98.96 % 135 € 50 %
Résultat exceptionnel-24.83 K € 11.45 K % -8.66 K € -65.11 % 2.57 K € -129.67 % 15.25 K € 493.04 %
Participations des salariés aux …300.61 K € 39.04 % 174 K € -42.12 % 299.83 K € 72.31 % 269.01 K € -10.28 %
Impôts sur les bénéfices704.18 K € 28.51 % 427.94 K € -39.23 % 635.79 K € 48.57 % 443.8 K € -30.2 %
Total des produits18.46 M € 12.18 % 16.6 M € -10.11 % 20.23 M € 21.87 % 22.78 M € 12.64 %
Total des charges16.94 M € 10.97 % 15.42 M € -8.97 % 18.6 M € 20.59 % 21.4 M € 15.05 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)1.52 M € 27.69 % 1.17 M € -22.73 % 1.63 M € 38.61 % 1.39 M € -14.88 %

FAQ

5

Le dirigeant de la société SAFTAIR VENTILATION est : Alexander, Gerardus Hemels.

En 2022 l’entreprise Saftair Ventilation a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.39 M avec une trésorerie de 756.8 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 6.11 %.

La société Saftair Ventilation a été créé le 2002 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

On dénombre 79 salariés sous contrat avec l’entreprise Saftair Ventilation.

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2825Z (soit : Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels).
Consultez la présentation d'entreprise