GEODIS CL RHONE-ALPES à Levallois-perret

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	103.04 M	111.28 M	116.95 M	131.6 M
Marge brute (€)	30.23 M	32.96 M	35.39 M	40.35 M
Excédent brut d'exploitation (€)	5.61 M	6.4 M	8.08 M	11.07 M
EBITDA (€)	4 M	8.31 M	-	10.07 M
EBITDA - EBE (€)	1.6 M	-1.9 M	-	999.54 K
Résultat d'exploitation (€)	2.94 M	6.95 M	5.36 M	8.33 M
Résultat net (€)	2.19 M	4.72 M	3.23 M	4.83 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	29.34	29.62	30.26	30.66
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.89	7.46	-	7.65
Taux de marge opérationnelle (%)	5.44	5.76	6.91	8.41
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	17.4 M	19.55 M	12.88 M	14.98 M
BFRE (€)	-24.15 M	-25.61 M	-28.42 M	-38.57 M
BFRHE (€)	31.8 M	35.47 M	33.78 M	44.68 M
BFR en jours de CA (j)	61.65	64.11	40.19	41.55
BFRE en jours de CA (j)	-85.54	-83.99	-88.71	-106.99
BFRHE en jours de CA (j)	8.98 T	10.81 T	10.82 T	16.11 T
Délais de paiement clients (j)	152.4	167.83	140.64	160.55
Délais de paiement fournisseurs (j)	88.06	98.2	107.74	131.6
Ratio des stocks / CA (%)	0.22	0.33	0.29	0.38
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	6.16 M	8.44 M	7.63 M	9.16 M
Dette nette (€)	-36.62 M	-45.7 M	-43.56 M	-56.78 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.97	7.58	6.53	6.96
Font de roulement (€)	-1.8 M	1.85 M	-2.89 M	-1.93 M
Couverture du BFR	-10.36	9.44	-22.44	-12.88
Trésorerie (€)	689.59 K	27	78.18 K	22.6 K
Dettes financières (€)	280.73 K	3.19 M	1.01 M	1.49 M
Capacité de remboursement (€)	-5.95	-5.42	-5.71	-6.2
Ratio d'endettement (%)	-1.19 K	-813.75	-1.06 K	-919.41
Autonomie financière (%)	10.97	1.76	4.07	4.13
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	27.97 M	32.82 M	35.18 M	46.46 M
Liquidité générale	121.01	113.79	109.35	107.28
Liquidité réduite	121.01	113.79	109.35	107.28
Couverture de la dette	0.21	0.4	0.29	0.36
Taux de marge nette (%)	2.12	4.25	2.76	3.67
Rentabilité sur fonds propres (%)	71.01	84.12	78.37	78.14
Rentabilité économique (%)	4.33	7.96	5.76	6.79
Valeur ajoutée (€) *	25.1 M	30.63 M	29.59 M	33.12 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	24.36	27.53	25.3	25.17
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	21.78 M	23.72 M	25.16 M	27.33 M
Salaires / CA (%)	14.55	15.24	15.52	14.92
Impôts sur les bénéfices (€)	414.22 K	1.69 M	1.42 M	2.24 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Geodis Cl Rhone-alpes

Bénéficiaire

Stephane Cassagne

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Franck, Claude, Gerard Fauveau

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Frederic Pasqual

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Geodis Cl Rhone-alpes

Président

Laurent Parat

Depuis le 26/07/2016

Directeur Général

Frédéric Pasqual

Depuis le 26/07/2016

Directeur Général

Dominique Le Bel

Depuis le 26/07/2016

Directeur Général

Christophe Aublin

Depuis le 30/10/2020

Directeur Général

Franck, Claude, Gérard Fauveau

Depuis le 25/03/2021

Directeur Général

Stéphanie Herve

Du 26/07/2016 au 25/03/2021

Pharmacien Responsable

Dominique Le Bel

Depuis le 26/07/2016

Comptes annuels de GEODIS CL RHONE-ALPES

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	19.53 K € 1.11 K %	22.97 K € 17.64 %	28.43 K € 23.75 %	52.42 K € 84.39 %
Fonds commercial	74 K € 0 %	74 K € 0 %	74 K € 0 %	74 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	93.53 K € 23.68 %	96.98 K € 3.68 %	102.43 K € 5.63 %	126.42 K € 23.42 %
Installations techniques …	759.13 K € -32.57 %	2.13 M € 181.07 %	3.03 M € 41.88 %	4.48 M € 48 %
Autres immobilisations corporelles	2.4 M € -16.7 %	2.5 M € 4.49 %	2.66 M € 6.09 %	3.4 M € 27.98 %
Avances et acomptes	19.82 K € 0 %	321.76 K € 1.52 K %	729.81 K € 126.82 %	41.93 K € -94.25 %
Immobilisation corporelles	3.18 M € -20.67 %	4.96 M € 56.17 %	6.41 M € 29.32 %	7.92 M € 23.52 %
Autres immobilisations financières	1.89 M € 12.64 %	1.9 M € 0.59 %	1.51 M € -20.7 %	1.55 M € 2.7 %
Immobilisations financières	1.89 M € 12.64 %	1.9 M € 0.59 %	1.51 M € -20.7 %	1.55 M € 2.7 %
Actif immobilisé	5.16 M € -10.36 %	6.96 M € 34.84 %	8.03 M € 15.3 %	9.6 M € 19.6 %
Matières premières, approvisionnements	225.1 K € -14.58 %	362.17 K € 60.89 %	341.8 K € -5.62 %	494.75 K € 44.75 %
Stocks et en-cours	225.1 K € -14.58 %	362.17 K € 60.89 %	341.8 K € -5.62 %	494.75 K € 44.75 %
Créances clients et comptes ratachés	3.6 M € 26.53 %	6.85 M € 90.52 %	6.42 M € -6.37 %	7.39 M € 15.16 %
Autres créances	39.43 M € 10.29 %	44.32 M € 12.4 %	38.64 M € -12.8 %	50.5 M € 30.67 %
Créances	43.03 M € 11.49 %	51.17 M € 18.93 %	45.06 M € -11.94 %	57.88 M € 28.46 %
Disponibilités	689.59 K € 899.46 %	27 € -100 %	78.18 K € 289.44 K %	22.6 K € -71.1 %
Charges constatées d'avance	1.43 M € -38.91 %	838.11 K € -41.54 %	2.58 M € 207.8 %	3.04 M € 17.75 %
Actif circulant	45.37 M € 9.94 %	52.37 M € 15.42 %	48.06 M € -8.23 %	61.44 M € 27.84 %
Total actif	50.54 M € 7.45 %	59.33 M € 17.4 %	56.09 M € -5.47 %	71.04 M € 26.66 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	810.8 K € 0 %	810.8 K € 0 %	810.8 K € 0 %	810.8 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	8 € 0 %	8 € 0 %	- 0 %	8 € 0 %
Réserve légale	81.08 K € 0 %	81.08 K € 0 %	81.08 K € 0 %	81.08 K € 0 %
Report à nouveau	499 € -9.93 %	260 € -47.9 %	166 € -36.15 %	458.53 K € 276.12 K %
Résultat de l'exercice	2.19 M € -39.51 %	4.72 M € 116.13 %	3.23 M € -31.59 %	4.83 M € 49.32 %
Capitaux propres	3.08 M € -31.69 %	5.62 M € 82.46 %	4.12 M € -26.58 %	6.18 M € 49.77 %
Provisions pour risques	7.42 M € 17.32 %	4.88 M € -34.21 %	4.62 M € -5.38 %	4.33 M € -6.17 %
Provisions pour charges	2.73 M € 4.05 %	3.13 M € 14.6 %	3.71 M € 18.46 %	3.72 M € 0.4 %
Provisions	10.15 M € 13.42 %	8.01 M € -21.07 %	8.33 M € 3.94 %	8.06 M € -3.24 %
Emprunts et dettes auprès des …	3.23 K € -99.7 %	2.92 M € 90.31 K %	745.84 K € -74.49 %	1.23 M € 64.59 %
Emprunts et dettes financières divers	277.5 K € 0 %	267 K € -3.78 %	267 K € 0 %	267 K € 0 %
Dettes financières	280.73 K € -79.56 %	3.19 M € 1.04 K %	1.01 M € -68.26 %	1.49 M € 47.57 %
Dettes fournisseurs et comptes …	17.56 M € 14.3 %	21.11 M € 20.24 %	24.07 M € 14.01 %	32.95 M € 36.92 %
Dettes fiscales et sociales	10.41 M € 10.81 %	11.71 M € 12.48 %	11.11 M € -5.12 %	13.51 M € 21.52 %
Dettes d'exploitation	27.97 M € 12.97 %	32.82 M € 17.35 %	35.18 M € 7.18 %	46.46 M € 32.05 %
Dettes sur immobilisations et …	3.34 K € -74.7 %	- 0 %	254.09 K € 0 %	116.47 K € -54.16 %
Autres dettes	8.54 M € 27.82 %	9.54 M € 11.63 %	6.91 M € -27.5 %	8.29 M € 19.87 %
Dettes diverses	8.55 M € 27.62 %	9.54 M € 11.59 %	7.17 M € -24.84 %	8.4 M € 17.25 %
Dettes + 1an	2.78 M € -17.54 %	4.81 M € 72.88 %	2.98 M € -38.09 %	3.23 M € 8.44 %
Produits constatés d'avance	510.78 K € -31.74 %	152.91 K € -70.06 %	273.02 K € 78.55 %	450.11 K € 64.86 %
Dettes	37.31 M € 11.11 %	45.7 M € 22.5 %	43.64 M € -4.53 %	56.81 M € 30.19 %
Total passif	50.54 M € 7.45 %	59.33 M € 17.4 %	56.09 M € -5.47 %	71.04 M € 26.66 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	390.28 K € 20.28 %	759.85 K € 94.7 %	761.95 K € 0.28 %	4.6 M € 504.37 %
Production vendue de services	102.65 M € 0.91 %	110.52 M € 7.67 %	116.18 M € 5.12 %	126.99 M € 9.3 %
Chiffres d'affaires nets	103.04 M € 0.98 %	111.28 M € 8 %	116.95 M € 5.09 %	131.6 M € 12.53 %
Subventions d'exploitation	9.31 K € -37.35 %	9.31 K € 0 %	- 0 %	12.03 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	1.71 M € -42.2 %	4.34 M € 154.05 %	1.73 M € -60.15 %	1.57 M € -8.86 %
Autres produits	380.39 K € -16.8 %	694.11 K € 82.47 %	694.62 K € 0.07 %	843.8 K € 21.48 %
Produits d'exploitation	105.14 M € -0.31 %	116.32 M € 10.64 %	119.37 M € 2.62 %	134.03 M € 12.28 %
Achats de marchandises (y compris …	316.18 K € 90.79 %	421.48 K € 33.31 %	335.37 K € -20.43 %	3.85 M € 1.05 K %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	254.75 K € 0 %
Achats de matières premières et …	1.25 M € -53.87 %	3.03 M € 142.12 %	3.37 M € 11.34 %	571.5 K € -83.05 %
Variation de stock (matières …	38.42 K € -24.69 %	-137.07 K € -456.81 %	20.37 K € -114.86 %	-407.7 K € -2.1 K %
Autres achats et charges externes	71.2 M € -0.63 %	75.01 M € 5.35 %	77.83 M € 3.75 %	86.97 M € 11.75 %
Achats	72.81 M € -2.38 %	78.33 M € 7.58 %	81.55 M € 4.12 %	91.24 M € 11.88 %
Impôts, taxes et versements assimilés	3.24 M € 17.31 %	3.53 M € 9.05 %	2.84 M € -19.55 %	2.81 M € -1.15 %
Salaires et traitements	14.99 M € 6.17 %	16.96 M € 13.18 %	18.15 M € 6.98 %	19.64 M € 8.21 %
Charges sociales	6.79 M € 10.37 %	6.76 M € -0.43 %	7.02 M € 3.79 %	7.69 M € 9.65 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.07 M € -22.01 %	1.36 M € 27.2 %	- 0 %	1.74 M € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	1.66 M € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	23.51 K € -77.82 %	45.96 K € 95.47 %	78.86 K € 71.59 %	20.59 K € -73.89 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	2.5 M € 25.08 %	1.62 M € -35.3 %	1.96 M € 21.41 %	1.73 M € -11.73 %
Dotations d'exploitation	3.59 M € 3.41 %	3.02 M € -15.89 %	3.71 M € 22.73 %	3.49 M € -5.79 %
Autres charges	784.08 K € -1.69 %	770.42 K € -1.74 %	738.85 K € -4.1 %	819.44 K € 10.91 %
Charges d'exploitation	102.2 M € 0.31 %	109.37 M € 7.02 %	114 M € 4.23 %	125.69 M € 10.25 %
Résultat d'exploitation	2.94 M € -18.12 %	6.95 M € 136.47 %	5.36 M € -22.83 %	8.33 M € 55.33 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	48.43 K € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	44.21 K € 33.15 %	46.14 K € 4.37 %	- 0 %	39.16 K € 0 %
Produit financiers	44.21 K € 33.15 %	46.14 K € 4.37 %	48.43 K € 4.95 %	39.16 K € -19.14 %
Intérêts et charges assimilées	43.56 K € 31.19 %	151.39 K € 247.57 %	39.7 K € -73.78 %	39.16 K € -1.36 %
Charges financières	43.56 K € 31.19 %	151.39 K € 247.57 %	39.7 K € -73.78 %	39.16 K € -1.36 %
Résultat financier	650 € 0 %	-105.25 K € -16.29 K %	8.73 K € -108.29 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	2.94 M € -18.1 %	6.85 M € 132.84 %	5.37 M € -21.51 %	8.33 M € 55.08 %
Produits exceptionnels sur …	293.18 K € -76.75 %	686.59 K € 134.18 %	- 0 %	2 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	-3 K € -103.11 %	171.39 K € -5.81 K %	203.39 K € 18.67 %	51.4 K € -74.73 %
Reprises sur dépréciations et …	115.7 K € 13.08 K %	157.42 K € 36.06 %	32.35 K € -79.45 %	70.21 K € 117.01 %
Produits exceptionnels	405.88 K € -70.12 %	1.02 M € 150.17 %	235.75 K € -76.78 %	123.6 K € -47.57 %
Charges exceptionnelles sur …	323.05 K € 90.61 %	525.29 K € 62.61 %	-8.21 K € -101.56 %	6.67 K € -181.19 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	168.2 K € 0 %	206.26 K € 22.63 %	109.34 K € -46.99 %
Charges exceptionnelles	323.05 K € -26.72 %	693.49 K € 114.67 %	198.05 K € -71.44 %	116 K € -41.43 %
Résultat exceptionnel	82.84 K € -90.97 %	321.91 K € 288.61 %	37.69 K € -88.29 %	7.6 K € -79.84 %
Participations des salariés aux …	422.68 K € -6.69 %	752.15 K € 77.95 %	754.47 K € 0.31 %	1.28 M € 69.43 %
Impôts sur les bénéfices	414.22 K € -6 %	1.69 M € 308.18 %	1.42 M € -15.77 %	2.24 M € 56.98 %
Total des produits	105.59 M € -1.19 %	117.38 M € 11.17 %	119.65 M € 1.93 %	134.19 M € 12.15 %
Total des charges	103.4 M € 0.15 %	112.66 M € 8.95 %	116.42 M € 3.34 %	129.36 M € 11.12 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.19 M € -39.51 %	4.72 M € 116.13 %	3.23 M € -31.59 %	4.83 M € 49.32 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société GEODIS CL RHONE-ALPES ?

Le dirigeant de la société GEODIS CL RHONE-ALPES est : Laurent Parat.

Quelles sont les données financières capitales sur la société Geodis Cl Rhone-alpes ?

Durant la période 2021 la compagnie Geodis Cl Rhone-alpes a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 4.83 M avec une trésorerie de 22.6 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 3.67 %.