ADS IDF NORD à Le plessis-belleville

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	-	-	9.39 M	-
Marge brute (€)	-	-	2.31 M	-
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	631.66 K	-
EBITDA (€)	-	-	640.45 K	-
EBITDA - EBE (€)	-	-	-8.79 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-	-	420.84 K	-
Résultat net (€)	-	-	323.58 K	-
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	-	-	24.56	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	6.82	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	6.73	-
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	1.28 M	1.23 M	3.89 M	3.77 M
BFRE (€)	228.37 K	602.65 K	2.31 M	2.39 M
BFRHE (€)	366.19 K	325.61 K	453.44 K	659.93 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	151.05	-
BFRE en jours de CA (j)	-	-	89.88	-
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	11.66 Md	-
Délais de paiement clients (j)	-	-	231.19	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	148.51	-
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	12.13	-
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	554.33 K	-
Dette nette (€)	-3.88 M	-4.2 M	-5.96 M	-6.27 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	5.9	-
Font de roulement (€)	945.43 K	1.07 M	3.69 M	3.6 M
Couverture du BFR	73.96	86.77	95	95.6
Trésorerie (€)	392.55 K	258.47 K	1.27 M	898.21 K
Dettes financières (€)	53.74 K	262.83 K	2.51 M	2.23 M
Capacité de remboursement (€)	-	-	-10.75	-
Ratio d'endettement (%)	-204.21	-219.74	-267.58	-244.58
Autonomie financière (%)	35.35	7.28	0.89	1.15
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	3.89 M	4.04 M	4.52 M	4.76 M
Liquidité générale	117.09	108.24	100.53	107.78
Liquidité réduite	117.09	108.24	100.53	107.78
Couverture de la dette	-	-	0.2	-
Taux de marge nette (%)	-	-	3.45	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	14.53	-
Rentabilité économique (%)	-	-	3.42	-
Valeur ajoutée (€) *	-	-	2.26 M	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	24.07	-
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	-	-	1.96 M	-
Salaires / CA (%)	-	-	14.82	-
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	130.41 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Ads Idf Nord

Bénéficiaire

Abdelkrim Bitach

98.26 % des parts

98.26 % des votes

Dirigeant(s) d'Ads Idf Nord

Président

Abdelkrim Bitach

Depuis le 17/02/2016

Directeur Technique

Abdel Rani Benjemaa

Depuis le 17/02/2016

Comptes annuels d'ADS IDF NORD

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	8.32 K € -38.46 %	3.12 K € -62.5 %	22.5 K € 621.58 %	20.07 K € -10.79 %
Fonds commercial	96 K € 0 %	96 K € 0 %	96 K € 0 %	96 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	104.32 K € -13.65 %	99.12 K € -4.98 %	118.5 K € 19.55 %	116.07 K € -2.05 %
Constructions	562.96 K € -3.73 %	616.6 K € 9.53 %	578.09 K € -6.24 %	524.86 K € -9.21 %
Installations techniques …	194.64 K € 237.23 %	211.12 K € 8.46 %	175.77 K € -16.74 %	290.2 K € 65.1 %
Autres immobilisations corporelles	90.96 K € 182.86 %	130.81 K € 43.81 %	104.06 K € -20.45 %	175.78 K € 68.91 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	21.9 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	848.56 K € 5.25 %	958.52 K € 12.96 %	879.83 K € -8.21 %	990.84 K € 12.62 %
Autres participations	5.69 K € 0 %	5.69 K € 0 %	5.69 K € 0 %	5.69 K € 0 %
Prêts	6.3 K € 0 %	6.9 K € 9.52 %	5 K € -27.54 %	2 K € -60 %
Autres immobilisations financières	43.37 K € 7.36 %	40.87 K € -5.76 %	40.87 K € 0 %	80.87 K € 97.87 %
Immobilisations financières	55.36 K € 20.13 %	53.46 K € -3.43 %	51.56 K € -3.55 %	88.56 K € 71.76 %
Actif immobilisé	1.01 M € 3.61 %	1.11 M € 10.2 %	1.05 M € -5.51 %	1.2 M € 13.87 %
Matières premières, approvisionnements	27.88 K € -24.72 %	6.76 K € -75.74 %	48.34 K € 614.79 %	34.5 K € -28.63 %
En-cours de production de biens	91.92 K € 162.63 %	196.13 K € 113.37 %	199.42 K € 1.68 %	317.78 K € 59.35 %
Produits intermédiaires et finis	- 0 %	109.98 K € 0 %	544.12 K € 394.74 %	109.88 K € -79.81 %
Avances et acomptes versés sur …	41.68 K € -44.1 %	121.68 K € 191.93 %	346.71 K € 184.93 %	346.71 K € 0 %
Stocks et en-cours	161.48 K € 10.16 %	434.56 K € 169.12 %	1.14 M € 162.01 %	808.87 K € -28.96 %
Créances clients et comptes ratachés	3.91 M € 52.64 %	4.08 M € 4.42 %	5.35 M € 30.97 %	6 M € 12.13 %
Autres créances	668.45 K € 2.56 %	445.45 K € -33.36 %	597.76 K € 34.19 %	768.23 K € 28.52 %
Créances	4.58 M € 42.48 %	4.53 M € -1.09 %	5.95 M € 31.29 %	6.77 M € 13.78 %
Disponibilités	392.55 K € 31.23 %	258.47 K € -34.16 %	1.27 M € 392.32 %	898.21 K € -29.41 %
Charges constatées d'avance	30.59 K € 73.57 %	42.6 K € 39.25 %	49.95 K € 17.25 %	57.47 K € 15.07 %
Actif circulant	5.16 M € 40.43 %	5.27 M € 1.95 %	8.41 M € 59.69 %	8.53 M € 1.46 %
Total actif	6.17 M € 32.72 %	6.38 M € 3.3 %	9.46 M € 48.33 %	9.73 M € 2.84 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	700 K € 0 %	700 K € 0 %	700 K € 0 %	700 K € 0 %
Réserve légale	38.36 K € 24.89 %	63.23 K € 64.81 %	70 K € 10.71 %	70 K € 0 %
Autres réserves	251.77 K € 0 %	251.77 K € 0 %	251.77 K € 0 %	251.77 K € 0 %
Report à nouveau	661.16 K € 28.16 %	734.93 K € 11.16 %	860.95 K € 17.15 %	184.54 K € -78.57 %
Résultat de l'exercice	248.63 K € 62.61 %	132.8 K € -46.59 %	323.58 K € 143.66 %	345.37 K € 6.73 %
Subventions d'investissement	- 0 %	30.6 K € 0 %	20.4 K € -33.33 %	10.2 K € -50 %
Capitaux propres	1.9 M € 15.06 %	1.91 M € 0.71 %	2.23 M € 16.38 %	2.56 M € 15.05 %
Emprunts et dettes auprès des …	70 € 0 %	202.51 K € 289.21 K %	2.48 M € 1.12 K %	2.21 M € -10.61 %
Emprunts et dettes financières divers	53.67 K € -40 %	60.32 K € 12.39 %	38.18 K € -36.71 %	20.29 K € -46.86 %
Dettes financières	53.74 K € -39.92 %	262.83 K € 389.09 %	2.51 M € 856.63 %	2.23 M € -11.16 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.75 M € 54.86 %	2.88 M € 4.78 %	2.9 M € 0.61 %	3.19 M € 10.12 %
Dettes fiscales et sociales	1.14 M € 15.36 %	1.16 M € 1.79 %	1.62 M € 40.4 %	1.57 M € -3.15 %
Dettes d'exploitation	3.89 M € 40.77 %	4.04 M € 3.9 %	4.52 M € 12 %	4.76 M € 5.36 %
Autres dettes	332.86 K € 122.72 %	162.44 K € -51.2 %	194.26 K € 19.59 %	165.77 K € -14.66 %
Dettes diverses	332.86 K € 122.72 %	162.44 K € -51.2 %	194.26 K € 19.59 %	165.77 K € -14.66 %
Dettes + 1an	53.74 K € -39.92 %	262.83 K € 389.09 %	2.51 M € 856.63 %	2.23 M € -11.16 %
Dettes	4.27 M € 42.45 %	4.46 M € 4.46 %	7.23 M € 62.02 %	7.16 M € -0.92 %
Total passif	6.17 M € 32.72 %	6.38 M € 3.3 %	9.46 M € 48.33 %	9.73 M € 2.84 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	9.39 M € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	- 0 %	9.39 M € 0 %	- 0 %
Production stockée	- 0 %	- 0 %	437.42 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	- 0 %	19.96 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	- 0 %	- 0 %	2 € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	- 0 %	- 0 %	9.85 M € 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	- 0 %	173.9 K € 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	- 0 %	-41.58 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	- 0 %	6.95 M € 0 %	- 0 %
Achats	- 0 %	- 0 %	7.08 M € 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	- 0 %	152.99 K € 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	- 0 %	- 0 %	1.39 M € 0 %	- 0 %
Charges sociales	- 0 %	- 0 %	566.75 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	219.62 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	11.13 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	- 0 %	230.74 K € 0 %	- 0 %
Autres charges	- 0 %	- 0 %	43 € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	- 0 %	- 0 %	9.42 M € 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	- 0 %	- 0 %	420.84 K € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	- 0 %	9.88 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	- 0 %	- 0 %	9.88 K € 0 %	- 0 %
Résultat financier	- 0 %	- 0 %	-9.88 K € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	- 0 %	410.96 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	86.2 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	10.2 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	96.4 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	17.95 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	35.42 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	53.36 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	- 0 %	43.03 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	130.41 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	- 0 %	- 0 %	9.94 M € 0 %	- 0 %
Total des charges	- 0 %	- 0 %	9.62 M € 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	- 0 %	323.58 K € 0 %	- 0 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société ADS IDF NORD ?

Le dirigeant de la société ADS IDF NORD est : Abdelkrim Bitach.

Quelles sont les données financières clés sur la société Ads Idf Nord ?

En 2020 la compagnie Ads Idf Nord a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 323.58 K avec une trésorerie de 898.21 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 3.45 %.