ADS IDF NORD

123 Avenue Gaston Roussel - 93230 Romainville
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RCS
Bobigny 440327328
Code APE
3811Z
SIREN
440327328
SIRET
44032732800025
N° TVA
FR09440327328
Dirigeant
Abdelkrim Bitach
Téléphone
01 48 40 50 93
Email
contact@ads-idf.fr
LinkedIn
NC
Site web
ads-idfnord.fr
Création
01/01/2001
Activité
Collecte des déchets non dangereux
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
700 K €
K-bis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
NC

ADS IDF NORD, Société par actions simplifiée est active depuis 01/01/2001.

Établie à ROMAINVILLE (93230), elle est spécialisée dans le secteur d'activité COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS.

Abdelkrim Bitach est Président de la société ADS IDF NORD.

Chiffre d'affaires 9.39 M€ 2020
Valorisation NC -
Marge brute 2.31 M€ 2020
Profitabilité 3,4 % 2020
Ebitda 640.45 K€ 2020
Résultat net 323.58 K€ 2020
Trésorerie 898.21 K€ 2021
Bfr ≈ 3.77 M€ 2021
Dettes + 1an 2.23 M€ 2021
Endettement 7.16 M€ 2021
Effectif 81 2020
Salaire brut/mois ≈ 1.43 K€ 2020
Délai paiement 148.51 (fournisseur)
Délai paiement 231.19 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) - - 9.39 M -
Marge brute (€) - - 2.31 M -
Excédent brut d'exploitation (€) - - 631.66 K -
EBITDA (€) - - 640.45 K -
EBITDA - EBE (€) - - -8.79 K -
Résultat d'exploitation (€) - - 420.84 K -
Résultat net (€) - - 323.58 K -
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) - - 24.56 -
Taux de marge d'EBITDA (%) - - 6.82 -
Taux de marge opérationnelle (%) - - 6.73 -
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 1.28 M 1.23 M 3.89 M 3.77 M
BFRE (€) 228.37 K 602.65 K 2.31 M 2.39 M
BFRHE (€) 366.19 K 325.61 K 453.44 K 659.93 K
BFR en jours de CA (j) - - 151.05 -
BFRE en jours de CA (j) - - 89.88 -
BFRHE en jours de CA (j) - - 11.66 Md -
Délais de paiement clients (j) - - 231.19 -
Délais de paiement fournisseurs (j) - - 148.51 -
Ratio des stocks / CA (%) - - 12.13 -
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) - - 554.33 K -
Dette nette (€) -3.88 M -4.2 M -5.96 M -6.27 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - 5.9 -
Font de roulement (€) 945.43 K 1.07 M 3.69 M 3.6 M
Couverture du BFR 73.96 86.77 95 95.6
Trésorerie (€) 392.55 K 258.47 K 1.27 M 898.21 K
Dettes financières (€) 53.74 K 262.83 K 2.51 M 2.23 M
Capacité de remboursement (€) - - -10.75 -
Ratio d'endettement (%) -204.21 -219.74 -267.58 -244.58
Autonomie financière (%) 35.35 7.28 0.89 1.15
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 3.89 M 4.04 M 4.52 M 4.76 M
Liquidité générale 117.09 108.24 100.53 107.78
Liquidité réduite 117.09 108.24 100.53 107.78
Couverture de la dette - - 0.2 -
Taux de marge nette (%) - - 3.45 -
Rentabilité sur fonds propres (%) - - 14.53 -
Rentabilité économique (%) - - 3.42 -
Valeur ajoutée (€) * - - 2.26 M -
Valeur ajoutée / CA (%) * - - 24.07 -
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) - - 1.96 M -
Salaires / CA (%) - - 14.82 -
Impôts sur les bénéfices (€) - - 130.41 K -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Ads Idf Nord

1
Bénéficiaire
Abdelkrim Bitach
98.26 % des parts
98.26 % des votes

Dirigeant(s) d'Ads Idf Nord

2
Président
Abdelkrim Bitach
Depuis le 17/02/2016
Directeur Technique
Abdel Rani Benjemaa
Depuis le 17/02/2016

Comptes annuels d'ADS IDF NORD

77
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …8.32 K € -38.46 % 3.12 K € -62.5 % 22.5 K € 621.58 % 20.07 K € -10.79 %
Fonds commercial96 K € 0 % 96 K € 0 % 96 K € 0 % 96 K € 0 %
Immobilisation incorporelles104.32 K € -13.65 % 99.12 K € -4.98 % 118.5 K € 19.55 % 116.07 K € -2.05 %
Constructions562.96 K € -3.73 % 616.6 K € 9.53 % 578.09 K € -6.24 % 524.86 K € -9.21 %
Installations techniques …194.64 K € 237.23 % 211.12 K € 8.46 % 175.77 K € -16.74 % 290.2 K € 65.1 %
Autres immobilisations corporelles90.96 K € 182.86 % 130.81 K € 43.81 % 104.06 K € -20.45 % 175.78 K € 68.91 %
Immobilisations en cours- 0 % - 0 % 21.9 K € 0 % - 0 %
Immobilisation corporelles848.56 K € 5.25 % 958.52 K € 12.96 % 879.83 K € -8.21 % 990.84 K € 12.62 %
Autres participations5.69 K € 0 % 5.69 K € 0 % 5.69 K € 0 % 5.69 K € 0 %
Prêts6.3 K € 0 % 6.9 K € 9.52 % 5 K € -27.54 % 2 K € -60 %
Autres immobilisations financières43.37 K € 7.36 % 40.87 K € -5.76 % 40.87 K € 0 % 80.87 K € 97.87 %
Immobilisations financières55.36 K € 20.13 % 53.46 K € -3.43 % 51.56 K € -3.55 % 88.56 K € 71.76 %
Actif immobilisé1.01 M € 3.61 % 1.11 M € 10.2 % 1.05 M € -5.51 % 1.2 M € 13.87 %
Matières premières, approvisionnements27.88 K € -24.72 % 6.76 K € -75.74 % 48.34 K € 614.79 % 34.5 K € -28.63 %
En-cours de production de biens91.92 K € 162.63 % 196.13 K € 113.37 % 199.42 K € 1.68 % 317.78 K € 59.35 %
Produits intermédiaires et finis- 0 % 109.98 K € 0 % 544.12 K € 394.74 % 109.88 K € -79.81 %
Avances et acomptes versés sur …41.68 K € -44.1 % 121.68 K € 191.93 % 346.71 K € 184.93 % 346.71 K € 0 %
Stocks et en-cours161.48 K € 10.16 % 434.56 K € 169.12 % 1.14 M € 162.01 % 808.87 K € -28.96 %
Créances clients et comptes ratachés3.91 M € 52.64 % 4.08 M € 4.42 % 5.35 M € 30.97 % 6 M € 12.13 %
Autres créances668.45 K € 2.56 % 445.45 K € -33.36 % 597.76 K € 34.19 % 768.23 K € 28.52 %
Créances4.58 M € 42.48 % 4.53 M € -1.09 % 5.95 M € 31.29 % 6.77 M € 13.78 %
Disponibilités392.55 K € 31.23 % 258.47 K € -34.16 % 1.27 M € 392.32 % 898.21 K € -29.41 %
Charges constatées d'avance30.59 K € 73.57 % 42.6 K € 39.25 % 49.95 K € 17.25 % 57.47 K € 15.07 %
Actif circulant5.16 M € 40.43 % 5.27 M € 1.95 % 8.41 M € 59.69 % 8.53 M € 1.46 %
Total actif6.17 M € 32.72 % 6.38 M € 3.3 % 9.46 M € 48.33 % 9.73 M € 2.84 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel700 K € 0 % 700 K € 0 % 700 K € 0 % 700 K € 0 %
Réserve légale38.36 K € 24.89 % 63.23 K € 64.81 % 70 K € 10.71 % 70 K € 0 %
Autres réserves251.77 K € 0 % 251.77 K € 0 % 251.77 K € 0 % 251.77 K € 0 %
Report à nouveau661.16 K € 28.16 % 734.93 K € 11.16 % 860.95 K € 17.15 % 184.54 K € -78.57 %
Résultat de l'exercice248.63 K € 62.61 % 132.8 K € -46.59 % 323.58 K € 143.66 % 345.37 K € 6.73 %
Subventions d'investissement- 0 % 30.6 K € 0 % 20.4 K € -33.33 % 10.2 K € -50 %
Capitaux propres1.9 M € 15.06 % 1.91 M € 0.71 % 2.23 M € 16.38 % 2.56 M € 15.05 %
Emprunts et dettes auprès des …70 € 0 % 202.51 K € 289.21 K % 2.48 M € 1.12 K % 2.21 M € -10.61 %
Emprunts et dettes financières divers53.67 K € -40 % 60.32 K € 12.39 % 38.18 K € -36.71 % 20.29 K € -46.86 %
Dettes financières53.74 K € -39.92 % 262.83 K € 389.09 % 2.51 M € 856.63 % 2.23 M € -11.16 %
Dettes fournisseurs et comptes …2.75 M € 54.86 % 2.88 M € 4.78 % 2.9 M € 0.61 % 3.19 M € 10.12 %
Dettes fiscales et sociales1.14 M € 15.36 % 1.16 M € 1.79 % 1.62 M € 40.4 % 1.57 M € -3.15 %
Dettes d'exploitation3.89 M € 40.77 % 4.04 M € 3.9 % 4.52 M € 12 % 4.76 M € 5.36 %
Autres dettes332.86 K € 122.72 % 162.44 K € -51.2 % 194.26 K € 19.59 % 165.77 K € -14.66 %
Dettes diverses332.86 K € 122.72 % 162.44 K € -51.2 % 194.26 K € 19.59 % 165.77 K € -14.66 %
Dettes + 1an53.74 K € -39.92 % 262.83 K € 389.09 % 2.51 M € 856.63 % 2.23 M € -11.16 %
Dettes4.27 M € 42.45 % 4.46 M € 4.46 % 7.23 M € 62.02 % 7.16 M € -0.92 %
Total passif6.17 M € 32.72 % 6.38 M € 3.3 % 9.46 M € 48.33 % 9.73 M € 2.84 %
Compte de résultat2018201920202021
Production vendue de services- 0 % - 0 % 9.39 M € 0 % - 0 %
Chiffres d'affaires nets- 0 % - 0 % 9.39 M € 0 % - 0 %
Production stockée- 0 % - 0 % 437.42 K € 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations …- 0 % - 0 % 19.96 K € 0 % - 0 %
Autres produits- 0 % - 0 % 2 € 0 % - 0 %
Produits d'exploitation- 0 % - 0 % 9.85 M € 0 % - 0 %
Achats de matières premières et …- 0 % - 0 % 173.9 K € 0 % - 0 %
Variation de stock (matières …- 0 % - 0 % -41.58 K € 0 % - 0 %
Autres achats et charges externes- 0 % - 0 % 6.95 M € 0 % - 0 %
Achats- 0 % - 0 % 7.08 M € 0 % - 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés- 0 % - 0 % 152.99 K € 0 % - 0 %
Salaires et traitements- 0 % - 0 % 1.39 M € 0 % - 0 %
Charges sociales- 0 % - 0 % 566.75 K € 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % - 0 % 219.62 K € 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …- 0 % - 0 % 11.13 K € 0 % - 0 %
Dotations d'exploitation- 0 % - 0 % 230.74 K € 0 % - 0 %
Autres charges- 0 % - 0 % 43 € 0 % - 0 %
Charges d'exploitation- 0 % - 0 % 9.42 M € 0 % - 0 %
Résultat d'exploitation- 0 % - 0 % 420.84 K € 0 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées- 0 % - 0 % 9.88 K € 0 % - 0 %
Charges financières- 0 % - 0 % 9.88 K € 0 % - 0 %
Résultat financier- 0 % - 0 % -9.88 K € 0 % - 0 %
Résultat courant avant impôts- 0 % - 0 % 410.96 K € 0 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % 86.2 K € 0 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % 10.2 K € 0 % - 0 %
Produits exceptionnels- 0 % - 0 % 96.4 K € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % - 0 % 17.95 K € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % - 0 % 35.42 K € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles- 0 % - 0 % 53.36 K € 0 % - 0 %
Résultat exceptionnel- 0 % - 0 % 43.03 K € 0 % - 0 %
Impôts sur les bénéfices- 0 % - 0 % 130.41 K € 0 % - 0 %
Total des produits- 0 % - 0 % 9.94 M € 0 % - 0 %
Total des charges- 0 % - 0 % 9.62 M € 0 % - 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)- 0 % - 0 % 323.58 K € 0 % - 0 %

FAQ

5

Qui est le dirigeant de la société ADS IDF NORD ?

Le dirigeant de la société ADS IDF NORD est : Abdelkrim Bitach.

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise Ads Idf Nord ?

En 2020 l’entreprise Ads Idf Nord a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 323.58 K avec une trésorerie de 898.21 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 3.45 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Ads Idf Nord ?

L’entreprise Ads Idf Nord a été déposée le 2001 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Ads Idf Nord ?

On recense 81 salariés en activité pour la société Ads Idf Nord.

Quelle est le code ape de la société Ads Idf Nord ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 3811Z (plus précisément : Collecte des déchets non dangereux).
Consultez la présentation d'entreprise