FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN SCHIRMECK SAS à Schirmeck

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	34.4 M	30.01 M	23.84 M	22.56 M
Marge brute (€)	13.16 M	11.65 M	8.8 M	8.07 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.69 M	537.88 K	-1.36 M	-1.63 M
EBITDA (€)	1.91 M	873.19 K	-513.87 K	-1.39 M
EBITDA - EBE (€)	-216.48 K	-335.31 K	-844.59 K	-242.76 K
Résultat d'exploitation (€)	1.03 M	-16.74 K	-1.48 M	-2.33 M
Résultat net (€)	920.37 K	321.12 K	-1.44 M	-329.56 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	38.25	38.83	36.93	35.78
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.55	2.91	-2.16	-6.17
Taux de marge opérationnelle (%)	4.92	1.79	-5.7	-7.25
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	4.34 M	1.89 M	481.88 K	45.33 K
BFRE (€)	-1.55 M	-2.83 M	-381.92 K	-1.12 M
BFRHE (€)	6.09 M	4.25 M	789.09 K	-180.45 K
BFR en jours de CA (j)	46.03	22.99	7.38	0.73
BFRE en jours de CA (j)	-16.49	-34.42	-5.85	-18.07
BFRHE en jours de CA (j)	574.42 Md	349.5 Md	51.53 Md	-11.15 Md
Délais de paiement clients (j)	80.75	78.95	39.92	40.67
Délais de paiement fournisseurs (j)	75	108.57	59.55	83.98
Ratio des stocks / CA (%)	8.5	8.34	8.65	10.04
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	2.34 M	1.73 M	222.37 K	998.28 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.8	5.77	0.93	4.43
Dettes d'exploitation (€) *	6.25 M	7.1 M	4.19 M	4.94 M
Liquidité générale	121.06	85.12	57.08	42.82
Liquidité réduite	121.06	85.12	57.08	42.82
Couverture de la dette	0.51	0.19	-0.82	-0.21
Taux de marge nette (%)	2.68	1.07	-6.05	-1.46
Rentabilité sur fonds propres (%)	15.37	5.83	-38.38	-9.22
Rentabilité économique (%)	5.79	2	-13.02	-2.59
Valeur ajoutée (€) *	11.41 M	9.97 M	8.08 M	6.61 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	33.18	33.22	33.91	29.3
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	10.48 M	10.61 M	9.47 M	9.57 M
Salaires / CA (%)	23.02	25.45	29.7	31.24
Impôts sur les bénéfices (€)	14.5 K	121.17 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Federal-mogul Valvetrain Schirmeck Sas

Bénéficiaire

Petra Jacobs

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Joseph Spieser

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Federal-mogul Valvetrain Schirmeck Sas

Président

Petra Jacobs

Depuis le 10/02/2021

Comptes annuels de FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN SCHIRMECK SAS

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	18.97 K € 200.06 %	16.89 K € -10.96 %	14.81 K € -12.31 %	12.73 K € -14.04 %
Immobilisation incorporelles	18.97 K € 200.06 %	16.89 K € -10.96 %	14.81 K € -12.31 %	12.73 K € -14.04 %
Terrains	496.77 K € -0.29 %	495.32 K € -0.29 %	493.87 K € -0.29 %	493.15 K € -0.15 %
Constructions	245.52 K € -19.39 %	170.65 K € -30.49 %	238.47 K € 39.74 %	214.07 K € -10.23 %
Installations techniques …	3.23 M € -4.15 %	4.47 M € 38.5 %	4.31 M € -3.57 %	3.77 M € -12.67 %
Immobilisations en cours	369.73 K € -42.82 %	999.9 K € 170.44 %	425.12 K € -57.48 %	2.37 M € 458.26 %
Immobilisation corporelles	4.34 M € -9.9 %	6.14 M € 41.4 %	5.47 M € -10.88 %	6.85 M € 25.16 %
Autres participations	15.06 K € 0 %	15.06 K € 0 %	15.06 K € 0 %	15.06 K € 0 %
Prêts	925.55 K € -0.72 %	912.32 K € -1.43 %	898.62 K € -1.5 %	879.24 K € -2.16 %
Immobilisations financières	1.02 M € -0.75 %	979.97 K € -3.95 %	1.22 M € 24.03 %	964.08 K € -20.68 %
Actif immobilisé	5.3 M € -8.16 %	7.08 M € 33.62 %	6.4 M € -9.66 %	7.75 M € 21.18 %
Matières premières, approvisionnements	1.26 M € 44.16 %	986.13 K € -21.69 %	817.28 K € -17.12 %	934.92 K € 14.39 %
En-cours de production de biens	1.02 M € -20.31 %	837.36 K € -17.55 %	1.02 M € 21.98 %	1.11 M € 8.44 %
Produits intermédiaires et finis	447.49 K € -21.46 %	675.07 K € 50.86 %	218.71 K € -67.6 %	214.92 K € -1.73 %
Avances et acomptes versés sur …	202.73 K € 434.05 %	2.81 K € -98.61 %	3.96 K € 40.9 %	7.36 K € 85.85 %
Stocks et en-cours	2.93 M € 6.15 %	2.5 M € -14.49 %	2.06 M € -17.59 %	2.26 M € 9.87 %
Créances clients et comptes ratachés	1.57 M € 22.98 %	1.77 M € 12.7 %	1.74 M € -1.66 %	1.56 M € -10.55 %
Autres créances	6.04 M € -51.13 %	4.72 M € -21.84 %	867.76 K € -81.62 %	957.69 K € 10.36 %
Créances	7.61 M € -44.2 %	6.49 M € -14.72 %	2.61 M € -59.84 %	2.51 M € -3.59 %
Charges constatées d'avance	53.75 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	211.44 K € 0 %
Actif circulant	10.59 M € -35.41 %	8.99 M € -15.09 %	4.67 M € -48.08 %	4.99 M € 6.88 %
Total actif	15.89 M € -28.31 %	16.08 M € 1.16 %	11.07 M € -31.15 %	12.74 M € 15.15 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	4 M € 0 %	4 M € 0 %	4 M € 0 %	4 M € 0 %
Réserve légale	400 K € 0 %	400 K € 0 %	400 K € 0 %	400 K € 0 %
Autres réserves	144.7 K € 0 %	144.7 K € 0 %	156.5 K € 8.16 %	156.5 K € 0 %
Report à nouveau	523.59 K € 96.79 %	639.74 K € 22.18 %	639.74 K € 0 %	-801.54 K € -225.29 %
Résultat de l'exercice	920.37 K € -81.62 %	321.12 K € -65.11 %	-1.44 M € -548.83 %	-329.56 K € -77.13 %
Subventions d'investissement	- 0 %	- 0 %	- 0 %	150 K € 0 %
Capitaux propres	5.99 M € -39.01 %	5.51 M € -8.07 %	3.75 M € -31.8 %	3.58 M € -4.78 %
Provisions pour risques	1.09 M € -6.78 %	391.42 K € -63.97 %	95 K € -75.73 %	75 K € -21.05 %
Provisions pour charges	2.48 M € -2.91 %	2.55 M € 2.75 %	2.65 M € 3.84 %	2.73 M € 2.99 %
Provisions	3.57 M € -4.12 %	2.94 M € -17.55 %	2.75 M € -6.74 %	2.81 M € 2.16 %
Avances et acomptes reçus sur …	79.61 K € -1.28 %	52.59 K € -33.94 %	301.78 K € 473.86 %	69.78 K € -76.88 %
Dettes fournisseurs et comptes …	4.44 M € -16 %	5.39 M € 21.22 %	2.43 M € -54.82 %	3.38 M € 38.77 %
Dettes fiscales et sociales	1.81 M € -44.27 %	1.71 M € -5.09 %	1.75 M € 2.21 %	1.57 M € -10.6 %
Dettes d'exploitation	6.25 M € -26.74 %	7.1 M € 13.62 %	4.19 M € -41.05 %	4.94 M € 18.1 %
Autres dettes	833 € -91.67 %	470.57 K € 56.39 K %	78.67 K € -83.28 %	1.35 M € 1.62 K %
Dettes diverses	833 € -91.67 %	470.57 K € 56.39 K %	78.67 K € -83.28 %	1.35 M € 1.62 K %
Dettes + 1an	310.22 K € 117.47 %	213.96 K € -31.03 %	558.67 K € 161.12 %	232.69 K € -58.35 %
Dettes	6.33 M € -26.58 %	7.63 M € 20.44 %	4.57 M € -40.11 %	6.36 M € 39.35 %
Total passif	15.89 M € -28.31 %	16.08 M € 1.16 %	11.07 M € -31.15 %	12.74 M € 15.15 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	34.4 M € -11.84 %	30.01 M € -12.78 %	23.84 M € -20.56 %	22.56 M € -5.37 %
Chiffres d'affaires nets	34.4 M € -11.85 %	30.01 M € -12.78 %	23.84 M € -20.56 %	22.56 M € -5.37 %
Production stockée	-453.05 K € -205.84 %	70.23 K € -115.5 %	-245.52 K € -449.58 %	96.8 K € -139.43 %
Reprises sur dépréciations …	992.38 K € -36.31 %	1.1 M € 11.24 %	1.84 M € 67.04 %	889.17 K € -51.78 %
Autres produits	- 0 %	- 0 %	- 0 %	30.2 K € 0 %
Produits d'exploitation	34.94 M € -14.8 %	31.18 M € -10.76 %	25.44 M € -18.43 %	23.57 M € -7.32 %
Achats de marchandises (y compris …	609.28 K € 317.47 %	2.58 M € 323.77 %	3.34 M € 29.41 %	1.89 M € -43.53 %
Achats de matières premières et …	11.94 M € -9.74 %	8.64 M € -27.64 %	5.87 M € -32.13 %	6.98 M € 18.97 %
Variation de stock (matières …	-387.83 K € 191.29 %	242.03 K € -162.41 %	115.31 K € -52.36 %	-195.69 K € -269.7 %
Autres achats et charges externes	9.08 M € -6.51 %	6.89 M € -24.1 %	5.71 M € -17.1 %	5.82 M € 1.84 %
Achats	21.24 M € -7.46 %	18.36 M € -13.59 %	15.03 M € -18.1 %	14.49 M € -3.64 %
Impôts, taxes et versements assimilés	532.63 K € -31.35 %	577.76 K € 8.47 %	446.25 K € -22.76 %	267.63 K € -40.03 %
Salaires et traitements	7.92 M € -5.85 %	7.64 M € -3.56 %	7.08 M € -7.29 %	7.05 M € -0.45 %
Charges sociales	2.56 M € -16.42 %	2.97 M € 15.81 %	2.39 M € -19.47 %	2.52 M € 5.34 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	883.04 K € -7.47 %	889.93 K € 0.78 %	967.82 K € 8.75 %	934.36 K € -3.46 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	306.65 K € -18.56 %	358.65 K € 16.96 %	438.93 K € 22.38 %	200.38 K € -54.35 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	230.61 K € 271.95 %	161.37 K € -30.02 %	256.89 K € 59.2 %	162.91 K € -36.58 %
Dotations d'exploitation	1.42 M € 1.97 %	1.41 M € -0.73 %	1.66 M € 17.99 %	1.3 M € -22 %
Autres charges	238.64 K € -19.38 %	248.56 K € 4.15 %	303.53 K € 22.12 %	283.13 K € -6.72 %
Charges d'exploitation	33.92 M € -8.08 %	31.2 M € -8.01 %	26.92 M € -13.72 %	25.9 M € -3.78 %
Résultat d'exploitation	1.03 M € -75.07 %	-16.74 K € -101.63 %	-1.48 M € 8.75 K %	-2.33 M € 57.02 %
Autres intérêts et produit assimilés	929 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences positives de change	212 € -98.72 %	7.87 K € 3.61 K %	749 € -90.48 %	1.9 K € 153.54 %
Produit financiers	1.14 K € -93.08 %	7.87 K € 588.7 %	749 € -90.48 %	1.9 K € 153.54 %
Intérêts et charges assimilées	147.34 K € -1.92 %	106.65 K € -27.62 %	67.77 K € -36.45 %	58.67 K € -13.43 %
Différences négatives de change	1.95 K € 297.15 %	6.18 K € 216.43 %	3.56 K € -42.44 %	475 € -86.65 %
Charges financières	149.29 K € -0.94 %	112.83 K € -24.42 %	71.33 K € -36.78 %	59.14 K € -17.08 %
Résultat financier	-148.15 K € 10.39 %	-104.96 K € -29.15 %	-70.58 K € -32.76 %	-57.24 K € -18.89 %
Résultat courant avant impôts	877.29 K € -77.96 %	-121.71 K € -113.87 %	-1.55 M € 1.18 K %	-2.38 M € 53.57 %
Produits exceptionnels sur …	53.52 K € 23.81 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	3.98 K € 0 %	- 0 %	111 K € 0 %	2.07 M € 1.76 K %
Reprises sur dépréciations et …	130 K € -95.83 %	564 K € 333.85 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	187.49 K € -94.07 %	564 K € 200.81 %	111 K € -80.32 %	2.07 M € 1.76 K %
Charges exceptionnelles sur …	129.91 K € -70.35 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	11.02 K € 0 %
Charges exceptionnelles	129.91 K € -87.04 %	- 0 %	- 0 %	11.02 K € 0 %
Résultat exceptionnel	57.58 K € -97.33 %	564 K € 879.44 %	111 K € -80.32 %	2.05 M € 1.75 K %
Impôts sur les bénéfices	14.5 K € -97.32 %	121.17 K € 735.55 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	35.13 M € -20.5 %	31.75 M € -9.61 %	25.55 M € -19.54 %	25.64 M € 0.37 %
Total des charges	34.21 M € -12.69 %	31.43 M € -8.12 %	26.99 M € -14.14 %	25.97 M € -3.77 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	920.37 K € -81.62 %	321.12 K € -65.11 %	-1.44 M € -548.83 %	-329.56 K € -77.13 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN SCHIRMECK SAS ?

Le dirigeant de la société FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN SCHIRMECK SAS est : Petra Jacobs.

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Federal-mogul Valvetrain Schirmeck Sas ?

Durant la période 2021 l’entreprise Federal-mogul Valvetrain Schirmeck Sas a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -329.56 K avec une trésorerie de 195.58 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -1.46 %.

Quelle est la forme juridique de la société Federal-mogul Valvetrain Schirmeck Sas ?

L’entreprise Federal-mogul Valvetrain Schirmeck Sas a été créé le 2001 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Federal-mogul Valvetrain Schirmeck Sas ?

On compte 134 salariés sous contrat avec la société Federal-mogul Valvetrain Schirmeck Sas.

Quelle est le code ape de l’entreprise Federal-mogul Valvetrain Schirmeck Sas ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2811Z (soit : Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules).

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