SOCIETE D'ENRICHISSEMENT DU TRICASTIN à ChÂtillon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	367.35 M	567.63 M	712.96 M	684.01 M
Marge brute (€)	304.59 M	389.15 M	486.42 M	481.88 M
Excédent brut d'exploitation (€)	228.49 M	391.06 M	461.1 M	470.74 M
EBITDA (€)	208.34 M	411.5 M	472.74 M	488.26 M
EBITDA - EBE (€)	20.15 M	-20.44 M	-11.64 M	-17.53 M
Résultat d'exploitation (€)	158.28 M	249.38 M	297.85 M	313.74 M
Résultat net (€)	69.08 M	69.5 M	114.94 M	147.77 M
Croissance	2017	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	82.92	68.56	68.22	70.45
Taux de marge d'EBITDA (%)	56.72	72.5	66.31	71.38
Taux de marge opérationnelle (%)	62.2	68.89	64.67	68.82
Gestion BFR	2017	2019	2020	2021
BFR (€)	436.82 M	539.72 M	434.43 M	453.52 M
BFRE (€)	182.24 M	331.11 M	143.32 M	178.36 M
BFRHE (€)	18.91 M	223.39 M	289.05 M	259.86 M
BFR en jours de CA (j)	434.03	347.05	222.41	242.01
BFRE en jours de CA (j)	181.08	212.91	73.37	95.18
BFRHE en jours de CA (j)	19.03 T	347.41 T	564.61 T	486.97 T
Délais de paiement clients (j)	175.21	223.67	185.52	203.92
Délais de paiement fournisseurs (j)	621.49	0.18	142.69	128.33
Ratio des stocks / CA (%)	40.49	33.54	22.18	19.2
Autonomie financière	2017	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	135.34 M	231.62 M	296.27 M	328.37 M
Dette nette (€)	-3.08 Md	-	-	-
Capacité d'autofinancement / CA (%)	36.84	40.8	41.55	48.01
Font de roulement (€)	243.68 M	-3.55 Md	182.44 M	179.94 M
Couverture du BFR	55.79	-658.48	41.99	39.68
Trésorerie (€)	238.44 M	-	-	-
Dettes financières (€)	3.17 Md	2.75 M	2.51 Md	2.26 Md
Capacité de remboursement (€)	-22.77	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	-350.4	-	-	-
Autonomie financière (%)	0.28	0.36	0.45	0.56
Solvabilité	2017	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	129.17 M	117.63 K	87.73 M	71.67 M
Liquidité générale	12.57	12.08 K	13.9	16.69
Liquidité réduite	12.57	12.08 K	13.9	16.69
Couverture de la dette	1.91	2.98 K	28.79	55.08
Taux de marge nette (%)	18.81	12.24	16.12	21.6
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.86	6.96 K	10.11	11.6
Rentabilité économique (%)	1.58	1.7 K	2.88	3.81
Valeur ajoutée (€) *	317.9 M	664.43 M	674.83 M	656.12 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	86.54	117.05	94.65	95.92
Structure de l'activité	2017	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	8.27 M	13.45 M	-	-
Salaires / CA (%)	1.45	1.69	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	20.26 M	16.54 M	49.85 M	55.72 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Societe D'enrichissement Du Tricastin

Bénéficiaire

Jean-Luc, Raymond Vincent

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Societe D'enrichissement Du Tricastin

Président

Jean Jacques Dreher

Depuis le 25/10/2016

Directeur Général

Jean Jacques Dreher

Depuis le 25/10/2016

Comptes annuels de SOCIETE D'ENRICHISSEMENT DU TRICASTIN

Actif	2017	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	330.52 M € -0.9 %	315.96 M € -4.41 %	308.67 M € -2.31 %	301.8 M € -2.23 %
Autres immobilisations incorporelles …	23.66 M € -1.64 %	21.26 M € -10.14 %	20.01 M € -5.9 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	354.19 M € -0.95 %	337.22 M € -4.79 %	328.68 M € -2.53 %	320.56 M € -2.47 %
Terrains	339 K € -0.88 %	325 K € -4.13 %	318 K € -2.15 %	311 K € -2.2 %
Constructions	449.94 M € -0.97 %	428.78 M € -4.7 %	401.89 M € -6.27 %	392.44 M € -2.35 %
Installations techniques …	2.84 Md € -1.25 %	2.65 Md € -6.98 %	2.57 Md € -2.86 %	2.49 Md € -3.29 %
Autres immobilisations corporelles	18.84 M € 3.05 %	5.1 M € -72.9 %	5 M € -2.06 %	4.48 M € -10.32 %
Immobilisations en cours	20.51 M € 11.35 %	15.89 M € -22.52 %	11.9 M € -25.15 %	9.16 M € -23.04 %
Avances et acomptes	6.48 M € 49.72 K %	6.39 M € -1.3 %	1.07 M € -83.23 %	1.04 M € -3.08 %
Immobilisation corporelles	3.34 Md € -0.93 %	3.1 Md € -7.13 %	2.99 Md € -3.61 %	2.89 Md € -3.26 %
Autres titres immobilisés	107.08 M € 0 %	117.58 M € 9.8 %	143.78 M € 22.29 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	- 0 %	- 0 %	142.41 M € 0 %
Immobilisations financières	116.19 M € 11.62 M %	117.59 M € 1.2 %	152.68 M € 29.85 %	152.05 M € -0.41 %
Actif immobilisé	3.8 Md € -0.75 %	3.56 Md € -6.45 %	3.46 Md € -2.65 %	3.36 Md € -3.09 %
Matières premières, approvisionnements	20.94 M € -3.58 %	28.85 M € 37.73 %	16.79 M € -41.8 %	9.79 M € -41.69 %
En-cours de production de biens	113.13 M € 0 %	146.76 M € 29.73 %	130.28 M € -11.23 %	- 0 %
En-cours de production de services	- 0 %	- 0 %	- 0 %	121.28 M € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	14.67 M € 3.46 %	14.81 M € 0.94 %	11.09 M € -25.12 %	227 K € -97.95 %
Stocks et en-cours	148.74 M € 314.34 %	190.41 M € 28.02 %	158.16 M € -16.94 %	131.3 M € -16.98 %
Créances clients et comptes ratachés	148 M € 191.06 %	126.01 M € -14.86 %	61.8 M € -50.95 %	118.51 M € 91.75 %
Autres créances	28.34 M € 66.51 %	221.84 M € 682.88 %	300.57 M € 35.49 %	263.63 M € -12.29 %
Créances	176.34 M € 159.82 %	347.85 M € 97.26 %	362.37 M € 4.18 %	382.14 M € 5.46 %
Disponibilités	238.44 M € 132.36 K %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges constatées d'avance	2.47 M € -56.61 %	1.58 M € -36.16 %	1.63 M € 3.62 %	11.76 M € 620.34 %
Actif circulant	565.99 M € 21.94 %	539.83 M € -4.62 %	522.16 M € -3.27 %	525.19 M € 0.58 %
Total actif	4.37 Md € 1.7 %	4.1 Md € -6.21 %	3.99 Md € -2.73 %	3.88 Md € -2.61 %
Passif	2017	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	464.59 M € 0 %	464.59 K € -99.9 %	464.59 M € 99.9 K %	464.59 M € 0 %
Réserve légale	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.67 M € 0 %
Report à nouveau	-174.4 M € 10.88 %	-131.06 K € -99.92 %	-61.56 M € 46.87 K %	25.16 M € -140.88 %
Résultat de l'exercice	69.08 M € -503.64 %	69.5 K € -99.9 %	114.94 M € 165.28 K %	147.77 M € 28.56 %
Provisions réglementées	520.15 M € 4.96 %	595.96 K € -99.89 %	618.64 M € 103.71 K %	633.39 M € 2.38 %
Capitaux propres	879.42 M € 11.92 %	998.99 K € -99.89 %	1.14 Md € 113.68 K %	1.27 Md € 12.05 %
Provisions pour risques	16.77 M € 10.86 %	40.45 K € -99.76 %	33.39 M € 82.44 K %	26.2 M € -21.52 %
Provisions pour charges	152.72 M € 5.29 %	166.07 K € -99.89 %	196.56 M € 118.26 K %	222.2 M € 13.05 %
Provisions	169.48 M € 5.82 %	206.52 K € -99.88 %	229.94 M € 111.24 K %	248.4 M € 8.03 %
Emprunts et dettes auprès des …	486.29 M € -8.89 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	2.68 Md € 0.8 %	2.75 M € -99.9 %	2.51 Md € 91.25 K %	2.26 Md € -9.82 %
Dettes financières	3.17 Md € -0.82 %	2.75 M € -99.91 %	2.51 Md € 91.25 K %	2.26 Md € -9.82 %
Avances et acomptes reçus sur …	9.11 M € 0 %	9.22 K € -99.9 %	8.9 M € 96.42 K %	9.65 M € 8.35 %
Dettes fournisseurs et comptes …	92.99 M € 3.7 %	94.31 K € -99.9 %	83.74 M € 88.7 K %	68.99 M € -17.62 %
Dettes fiscales et sociales	36.18 M € 9.39 %	23.33 K € -99.94 %	3.99 M € 17.01 K %	2.68 M € -32.79 %
Dettes d'exploitation	129.17 M € 5.23 %	117.63 K € -99.91 %	87.73 M € 74.48 K %	71.67 M € -18.31 %
Dettes sur immobilisations et …	8.67 M € 13.22 %	8.5 K € -99.9 %	2.06 M € 24.09 K %	1.23 M € -40.15 %
Autres dettes	3.23 M € 6.48 K %	2.4 K € -99.93 %	11.1 M € 462 K %	14.3 M € 28.89 %
Dettes diverses	11.89 M € 54.37 %	10.9 K € -99.91 %	13.15 M € 120.59 K %	15.53 M € 18.1 %
Dettes + 1an	3.19 Md € -0.12 %	2.76 M € -99.91 %	2.52 Md € 91.27 K %	2.27 Md € -9.75 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	7.49 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	3.32 Md € -0.89 %	2.89 M € -99.91 %	2.62 Md € 90.46 K %	2.36 Md € -9.9 %
Total passif	4.37 Md € 1.7 %	4.1 M € -99.91 %	3.99 Md € 97.17 K %	3.88 Md € -2.61 %
Compte de résultat	2017	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	-29 K € -203.57 %	502 K € -1.83 K %	54 K € -89.24 %	- 0 %
Production vendue de biens	4.91 M € 0 %	6.97 M € 41.84 %	55.95 M € 703.17 %	6.92 M € -87.64 %
Production vendue de services	362.47 M € 32.06 %	560.16 M € 54.54 %	656.96 M € 17.28 %	677.09 M € 3.06 %
Chiffres d'affaires nets	367.35 M € 33.82 %	567.63 M € 54.52 %	712.96 M € 25.6 %	684.01 M € -4.06 %
Production stockée	-60.35 M € -167.96 %	30.89 M € -151.19 %	-17.08 M € -155.28 %	-9.37 M € -45.15 %
Reprises sur dépréciations …	6.71 M € -78.87 %	50.63 M € 654.14 %	47.23 M € -6.72 %	52.23 M € 10.58 %
Autres produits	- 0 %	- 0 %	6.44 M € 0 %	6.07 M € -5.72 %
Produits d'exploitation	313.72 M € -20.59 %	649.15 M € 106.92 %	749.55 M € 15.47 %	732.94 M € -2.22 %
Achats de matières premières et …	13.32 M € -15.05 %	32.07 M € 140.84 %	51.2 M € 59.66 %	35.37 M € -30.92 %
Variation de stock (matières …	8.15 M € -170.5 %	-12.62 M € -254.85 %	12.33 M € -197.76 %	5.9 M € -52.14 %
Autres achats et charges externes	41.3 M € -48.97 %	159.03 M € 285.11 %	163.01 M € 2.5 %	160.86 M € -1.32 %
Achats	62.76 M € -26.21 %	178.48 M € 184.4 %	226.55 M € 26.93 %	202.13 M € -10.78 %
Impôts, taxes et versements assimilés	7.48 M € -58.2 %	15.53 M € 107.61 %	14.62 M € -5.84 %	7.84 M € -46.35 %
Salaires et traitements	5.31 M € -58.38 %	9.6 M € 80.69 %	- 0 %	- 0 %
Charges sociales	2.96 M € -64.02 %	3.85 M € 30.02 %	60 K € -98.44 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	48.86 M € -59.21 %	162.12 M € 231.83 %	174.89 M € 7.88 %	174.53 M € -0.21 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	3.05 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	13.15 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	65.06 M € -45.69 %	162.12 M € 149.2 %	174.89 M € 7.88 %	174.53 M € -0.21 %
Autres charges	10.66 M € -49.48 %	30.19 M € 183.09 %	35.59 M € 17.89 %	34.7 M € -2.49 %
Charges d'exploitation	155.43 M € -41.31 %	399.77 M € 157.2 %	451.7 M € 12.99 %	419.2 M € -7.2 %
Résultat d'exploitation	158.28 M € 21.51 %	249.38 M € 57.55 %	297.85 M € 19.43 %	313.74 M € 5.33 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	2.3 M € 0 %	214 K € -90.71 %	145 K € -32.24 %
Autres intérêts et produit assimilés	10 K € -41.18 %	29 K € 190 %	171 K € 489.66 %	20 K € -88.3 %
Différences positives de change	2.07 M € 130.5 K %	2.56 M € 23.34 %	- 0 %	62 K € 0 %
Produit financiers	2.08 M € -31.85 %	4.89 M € 134.64 %	385 K € -92.13 %	227 K € -41.04 %
Dotations financières aux …	23 K € -45.24 %	80 K € 247.83 %	146 K € 82.5 %	255 K € 74.66 %
Intérêts et charges assimilées	45.55 M € -52.64 %	123.52 M € 171.18 %	114.8 M € -7.06 %	105.33 M € -8.25 %
Différences négatives de change	553 K € -66.79 %	1.79 M € 224.23 %	- 0 %	118 K € 0 %
Charges financières	46.12 M € -52.88 %	125.39 M € 171.85 %	114.95 M € -8.33 %	105.71 M € -8.04 %
Résultat financier	-44.04 M € -53.56 %	-120.5 M € 173.61 %	-114.56 M € -4.93 %	-105.48 M € -7.93 %
Résultat courant avant impôts	114.24 M € 222.44 %	128.88 M € 12.81 %	183.29 M € 42.21 %	208.26 M € 13.62 %
Produits exceptionnels sur …	57 K € 280 %	15.93 M € 27.85 K %	11.57 M € -27.4 %	12.61 M € 9 %
Reprises sur dépréciations et …	682 K € 11.62 %	13.55 M € 1.89 K %	13.16 M € -2.92 %	8.29 M € -36.95 %
Produits exceptionnels	739 K € 18.24 %	29.48 M € 3.89 K %	24.72 M € -16.15 %	20.9 M € -15.45 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	120 K € 0 %	-38 K € -131.67 %	-2 K € -94.74 %
Charges exceptionnelles sur …	56 K € 0 %	20.95 M € 37.31 K %	6.93 M € -66.92 %	107 K € -98.46 %
Dotations exceptionnelles aux …	25.25 M € -51.04 %	51.2 M € 102.74 %	36.4 M € -28.91 %	25.56 M € -29.76 %
Charges exceptionnelles	25.31 M € -51.07 %	72.27 M € 185.53 %	43.29 M € -40.1 %	25.67 M € -40.7 %
Résultat exceptionnel	-24.57 M € -51.92 %	-42.79 M € 74.14 %	-18.57 M € -56.6 %	-4.77 M € -74.31 %
Participations des salariés aux …	327 K € -17.01 %	51 K € -84.4 %	-79 K € -254.9 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	20.26 M € 1.83 K %	16.54 M € -18.35 %	49.85 M € 201.34 %	55.72 M € 11.76 %
Total des produits	316.54 M € 0 %	683.52 M € 115.94 %	774.66 M € 13.33 %	754.06 M € -2.66 %
Total des charges	247.46 M € 0 %	614.02 M € 148.13 %	659.71 M € 7.44 %	606.29 M € -8.1 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	69.08 M € -503.64 %	69.5 M € 0.61 %	114.94 M € 65.38 %	147.77 M € 28.56 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE D'ENRICHISSEMENT DU TRICASTIN ?

Le dirigeant de la société SOCIETE D'ENRICHISSEMENT DU TRICASTIN est : Jean Jacques Dreher.

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Societe D'enrichissement Du Tricastin ?

En 2021 la compagnie Societe D'enrichissement Du Tricastin a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 147.77 M avec une trésorerie de 238.44 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 21.60 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Societe D'enrichissement Du Tricastin ?

L’entreprise Societe D'enrichissement Du Tricastin a été créé le 2001 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.