BOSCH REXROTH D.S.I.

91 Boulevard Irene Joliot Curie - 69200 Vénissieux
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RCS
Lyon 440233864
Code APE
2812Z
SIREN
440233864
SIRET
44023386400014
N° TVA
FR44440233864
Dirigeant
Marc Antoine Baeumlin
Téléphone
04 78 78 52 52
Email
info@boschrexroth.fr
LinkedIn
linkedin/bosch-rexroth-d-s-i
Site web
boschrexroth.com
Création
12/12/2001
Activité
Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
13.36 M €
Extrait Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
NC

BOSCH REXROTH D.S.I., SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 12/12/2001.

Établie à VÉNISSIEUX (69200), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication de transmissions hydrauliques et pneumatiques..

Marc Antoine Baeumlin est président de la société BOSCH REXROTH D.S.I..

Chiffre d'affaires 119.38 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 35.23 M€ 2021
Profitabilité 6,4 % 2021
Ebitda 6.67 M€ 2021
Résultat net 7.67 M€ 2021
Trésorerie 145.6 K€ 2017
Bfr ≈ 35.81 M€ 2021
Dettes + 1an 369.38 K€ 2021
Endettement 28.69 M€ 2021
Effectif 300 2023
Salaire brut/mois ≈ 3.72 K€ 2021
Délai paiement 87.66 (fournisseur)
Délai paiement 137.85 (client)

Les performances financières

37
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 107.52 M 107.9 M 79.37 M 119.38 M
Marge brute (€) 32.6 M 31.7 M 21.02 M 35.23 M
Excédent brut d'exploitation (€) 7.18 M 8.09 M 75 K 9.19 M
EBITDA (€) 5.75 M 5.61 M -2.54 M 6.67 M
EBITDA - EBE (€) 1.43 M 2.48 M 2.61 M 2.52 M
Résultat d'exploitation (€) 3.76 M 3.77 M -4.08 M 5.26 M
Résultat net (€) 6.75 M 6.17 M -1.33 M 7.67 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 30.32 29.38 26.48 29.51
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.35 5.2 -3.19 5.59
Taux de marge opérationnelle (%) 6.67 7.5 0.09 7.7
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 35.6 M 35.14 M 31.68 M 35.81 M
BFRE (€) 8.36 M 8.44 M 8.98 M 10.16 M
BFRHE (€) 24.28 M 22.93 M 19.18 M 21.29 M
BFR en jours de CA (j) 120.84 118.86 145.69 109.5
BFRE en jours de CA (j) 28.36 28.54 41.3 31.05
BFRHE en jours de CA (j) 7.15 T 6.78 T 4.17 T 6.96 T
Délais de paiement clients (j) 146.95 140.11 171.58 137.85
Délais de paiement fournisseurs (j) 88.03 68.77 75.18 87.66
Ratio des stocks / CA (%) 12.71 11.11 13.5 12.4
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 13.25 M 11.96 M 4.1 M 12.87 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.32 11.09 5.17 10.78
Font de roulement (€) 10.89 M 12.4 M - 17.35 M
Couverture du BFR 30.58 35.28 - 48.44
Dettes financières (€) 52 671 - 5
Autonomie financière (%) 400.68 K 33.48 K - 5.76 M
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 21.36 M 18.27 M 16.35 M 24.16 M
Liquidité générale 177.93 187.21 187 157.39
Liquidité réduite 177.93 187.21 187 157.39
Couverture de la dette 1.84 1.61 -0.32 1.7
Taux de marge nette (%) 6.28 5.72 -1.68 6.43
Rentabilité sur fonds propres (%) 32.42 27.48 -6.31 26.63
Rentabilité économique (%) 10.09 9.72 -2.31 10.73
Valeur ajoutée (€) * 25.51 M 28.01 M 15.62 M 27.01 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 23.73 25.96 19.68 22.63
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 24.43 M 25.51 M 22.16 M 25.89 M
Salaires / CA (%) 15.81 16.51 19.37 15.05
Impôts sur les bénéfices (€) -121.28 K -25.58 K -230.12 K 302.02 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Bosch Rexroth D.s.i.

1
Bénéficiaire
Marc, Antoine Baeumlin
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Bosch Rexroth D.s.i.

3
Président
Marc Antoine Baeumlin
Depuis le 20/07/2016
Directeur Général
Jérémy Arnaud Vermeesch
Depuis le 12/04/2021
Directeur Général
Tillmann Rosin
Du 20/07/2016 au 26/10/2017

Comptes annuels de BOSCH REXROTH D.S.I.

96
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …143.71 K € -0.25 % 139.38 K € -3.01 % 91.79 K € -34.14 % 205.88 K € 124.3 %
Autres immobilisations incorporelles …12.04 K € 0 % 3.61 K € -70.02 % 25 K € 592.71 % 5.04 K € -79.84 %
Immobilisation incorporelles155.75 K € 8.11 % 142.99 K € -8.19 % 116.79 K € -18.32 % 210.92 K € 80.6 %
Terrains642.34 K € -1.67 % 635.2 K € -1.11 % 628.44 K € -1.06 % 623.51 K € -0.78 %
Constructions3.72 M € -3.35 % 4.38 M € 17.67 % 4.15 M € -5.33 % 4.1 M € -1.26 %
Installations techniques …3.15 M € -3.9 % 2.8 M € -11.04 % 2.6 M € -7.29 % 2.83 M € 9.19 %
Autres immobilisations corporelles1.32 M € -3.25 % 1.4 M € 5.9 % 1.46 M € 4.18 % 1.42 M € -3.02 %
Immobilisations en cours924.4 K € 42.42 % 648.24 K € -29.87 % 752.64 K € 16.11 % 2.29 M € 204.11 %
Immobilisation corporelles9.76 M € -0.38 % 9.87 M € 1.08 % 9.59 M € -2.86 % 11.26 M € 17.46 %
Autres immobilisations financières31.9 K € -6.16 % 58.42 K € 83.17 % - 0 % - 0 %
Immobilisations financières31.9 K € -6.16 % 58.42 K € 83.17 % 29.7 K € -49.17 % - 0 %
Actif immobilisé9.95 M € -0.27 % 10.07 M € 1.2 % 9.7 M € -3.64 % 11.47 M € 18.22 %
Matières premières, approvisionnements6.76 M € 13.32 % 6.41 M € -5.11 % 5.69 M € -11.35 % 8.4 M € 47.76 %
En-cours de production de biens331.41 K € -31.76 % 480.08 K € 44.86 % 385.31 K € -19.74 % 322.64 K € -16.27 %
Produits intermédiaires et finis4.88 M € 29.26 % 3.47 M € -28.78 % 3.23 M € -6.92 % 4.9 M € 51.42 %
Marchandises1.7 M € 89.55 % 1.54 M € -9.34 % 1.36 M € -12.07 % 1.02 M € -24.92 %
Avances et acomptes versés sur …- 0 % 79.73 K € 0 % 55.7 K € -30.13 % 168.59 K € 202.66 %
Stocks et en-cours13.67 M € 22.92 % 11.99 M € -12.29 % 10.72 M € -10.62 % 14.81 M € 38.17 %
Créances clients et comptes ratachés16.05 M € 22.71 % 14.64 M € -8.79 % 14.55 M € -0.57 % 19.33 M € 32.84 %
Autres créances27.24 M € 10.23 % 26.78 M € -1.69 % 22.76 M € -15.03 % 25.75 M € 13.16 %
Créances43.29 M € 14.55 % 41.42 M € -4.32 % 37.31 M € -9.92 % 45.08 M € 20.83 %
Charges constatées d'avance- 0 % - 0 % - 0 % 74.81 K € 0 %
Actif circulant56.96 M € 16.11 % 53.41 M € -6.23 % 48.03 M € -10.08 % 59.97 M € 24.86 %
Ecarts de conversion actif29.45 K € -53.23 % 59.1 K € 100.64 % 93.27 K € 57.83 % 100.04 K € 7.26 %
Total actif66.94 M € 13.27 % 63.54 M € -5.08 % 57.82 M € -8.99 % 71.54 M € 23.72 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel13.36 M € 0 % 13.36 M € 0 % 13.36 M € 0 % 13.36 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport4 € 0 % 4 € 0 % 4 € 0 % 4 € 0 %
Réserve légale169.76 K € 0 % 507.48 K € 198.95 % 816.12 K € 60.82 % 816.12 K € 0 %
Réserve réglementées- 0 % 1.93 M € 0 % 1.93 M € 0 % 1.93 M € 0 %
Report à nouveau- 0 % 22.45 K € 0 % 5.89 M € 26.12 K % 4.55 M € -22.67 %
Résultat de l'exercice6.75 M € 98.94 % 6.17 M € -8.61 % -1.33 M € -121.62 % 7.67 M € -674.98 %
Provisions réglementées548.17 K € -20.25 % 467.57 K € -14.7 % 478.46 K € 2.33 % 481.6 K € 0.66 %
Capitaux propres20.84 M € 19.43 % 22.46 M € 7.82 % 21.14 M € -5.89 % 28.82 M € 36.32 %
Avances conditionnées- 0 % - 0 % - 0 % 35.08 K € 0 %
Autres fonds propres- 0 % - 0 % - 0 % 35.08 K € 0 %
Provisions pour risques21.71 M € -5.13 % 18.87 M € -13.05 % 16.65 M € -11.79 % 482.11 K € -97.1 %
Provisions pour charges- 0 % - 0 % - 0 % 13.41 M € 0 %
Provisions21.71 M € -5.13 % 18.87 M € -13.05 % 16.65 M € -11.79 % 13.89 M € -16.55 %
Emprunts et dettes financières divers52 € 0 % 671 € 1.19 K % - 0 % 5 € 0 %
Dettes financières52 € 0 % 671 € 1.19 K % - 0 % 5 € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …- 0 % - 0 % 29.7 K € 0 % - 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …17.69 M € 28.08 % 14.44 M € -18.34 % 12.2 M € -15.54 % 19.65 M € 61.14 %
Dettes fiscales et sociales3.68 M € 15.95 % 3.83 M € 4.13 % 4.15 M € 8.34 % 4.5 M € 8.46 %
Dettes d'exploitation21.36 M € 25.81 % 18.27 M € -14.47 % 16.35 M € -10.54 % 24.16 M € 47.76 %
Autres dettes2.97 M € 71.16 % 3.85 M € 29.87 % 2.95 M € -23.44 % 3.89 M € 31.79 %
Dettes diverses2.97 M € 71.16 % 3.85 M € 29.87 % 2.95 M € -23.44 % 3.89 M € 31.79 %
Dettes + 1an2.21 M € 464.42 % 1.5 M € -31.91 % 1.22 M € -18.8 % 369.38 K € -69.76 %
Produits constatés d'avance- 0 % - 0 % 626.66 K € 0 % 652.06 K € 4.05 %
Dettes24.33 M € 30.01 % 22.12 M € -9.06 % 19.95 M € -9.82 % 28.69 M € 43.81 %
Total passif66.94 M € 13.27 % 63.54 M € -5.08 % 57.82 M € -8.99 % 71.54 M € 23.72 %
Compte de résultat2018201920202021
Production vendue de biens107.52 M € 23.82 % 107.9 M € 0.35 % 79.37 M € -26.44 % 119.38 M € 50.41 %
Chiffres d'affaires nets107.52 M € 23.82 % 107.9 M € 0.35 % 79.37 M € -26.44 % 119.38 M € 50.41 %
Production stockée-1.08 M € -1.5 K % 1.24 M € -214.36 % 311.93 K € -74.78 % -1.67 M € -634.2 %
Subventions d'exploitation25.84 K € -59.36 % 82 € -99.68 % 4.33 K € 5.18 K % 66.41 K € 1.43 K %
Reprises sur dépréciations …774.25 K € -70.81 % 1.67 M € 115.68 % 780.91 K € -53.24 % 997.33 K € 27.71 %
Autres produits2.27 M € 2.89 % 2.36 M € 4.04 % 2.56 M € 8.16 % 2.93 M € 14.46 %
Produits d'exploitation109.51 M € 19.24 % 113.17 M € 3.34 % 83.02 M € -26.64 % 121.7 M € 46.59 %
Achats de marchandises (y compris …- 0 % - 0 % 11.58 M € 0 % 20.18 M € 74.17 %
Variation de stock (marchandises)782.66 K € 76.88 % -140.98 K € -118.01 % -186.65 K € 32.4 % -342.11 K € 83.29 %
Achats de matières premières et …41.95 M € 14.72 % 50.84 M € 21.2 % 27.24 M € -46.43 % 30.82 M € 13.17 %
Variation de stock (matières …813.58 K € -247.3 % -302.51 K € -137.18 % -676.97 K € 123.79 % 2.66 M € -492.72 %
Autres achats et charges externes31.38 M € 14.41 % 25.8 M € -17.77 % 20.4 M € -20.95 % 30.83 M € 51.16 %
Achats74.92 M € 17.28 % 76.2 M € 1.71 % 58.35 M € -23.42 % 84.15 M € 44.2 %
Impôts, taxes et versements assimilés2.21 M € 32.62 % 1.7 M € -23.08 % 1.65 M € -2.44 % 1.47 M € -11.07 %
Salaires et traitements17 M € -4.14 % 17.81 M € 4.78 % 15.38 M € -13.68 % 17.97 M € 16.87 %
Charges sociales7.43 M € 3.97 % 7.7 M € 3.56 % 6.78 M € -11.9 % 7.92 M € 16.8 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …1.99 M € -14.49 % 1.84 M € -7.4 % 1.55 M € -16.24 % 1.41 M € -8.53 %
Dot. d’exploit. Sur actif …18.49 K € 0 % 79.41 K € 329.61 % 145.06 K € 82.66 % 489.12 K € 237.19 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …2.21 M € 464.41 % 1.5 M € -31.94 % 1.19 M € -20.74 % 369.38 K € -69.01 %
Dotations d'exploitation4.22 M € 55.08 % 3.43 M € -18.77 % 2.88 M € -15.92 % 2.27 M € -21.18 %
Autres charges-26.87 K € -110.05 % 2.56 M € -9.65 K % 2.05 M € -19.9 % 2.66 M € 29.36 %
Charges d'exploitation105.75 M € 13.21 % 109.4 M € 3.45 % 87.1 M € -20.38 % 116.44 M € 33.68 %
Résultat d'exploitation3.76 M € -338.03 % 3.77 M € 0.28 % -4.08 M € -208.29 % 5.26 M € -228.92 %
Autres intérêts et produit assimilés3 K € -94.74 % 3 K € 0 % 2.25 K € -25.13 % - 0 %
Reprises sur dépréciations et …33.52 K € 0 % 33.52 K € 0 % - 0 % 27.4 K € 0 %
Différences positives de change218.89 K € 141.19 % 138.73 K € -36.62 % 86.4 K € -37.72 % 180.36 K € 108.77 %
Produit financiers255.41 K € 72.86 % 138.73 K € -45.68 % 88.64 K € -36.11 % 207.76 K € 134.38 %
Dotations financières aux …60.9 K € -41.18 % 79.1 K € 29.88 % 4.48 K € -94.34 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées99.3 K € -19.05 % 130.74 K € 31.67 % 79.56 K € -39.15 % 113.35 K € 42.48 %
Différences négatives de change184.63 K € -38.61 % 126.82 K € -31.31 % 109.55 K € -13.62 % 49.37 K € -54.93 %
Charges financières344.82 K € -34.56 % 336.67 K € -2.37 % 193.59 K € -42.5 % 162.72 K € -15.94 %
Résultat financier-89.41 K € -76.42 % -197.93 K € 121.37 % -104.95 K € -46.98 % 45.04 K € -142.91 %
Résultat courant avant impôts3.67 M € -287.36 % 3.57 M € -2.67 % -4.19 M € -217.24 % 5.31 M € -226.76 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 3.48 K € 0 % - 0 % 1.18 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …302.77 K € -23.83 % - 0 % - 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations et …2.94 M € -40.97 % 3.34 M € 13.6 % 2.71 M € -18.82 % 2.81 M € 3.66 %
Produits exceptionnels3.24 M € -39.81 % 3.34 M € 3.1 % 2.71 M € -18.9 % 2.81 M € 3.71 %
Charges exceptionnelles sur …17.1 K € 1.23 K % 180.13 K € 953.62 % 10.79 K € -94.01 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …112.48 K € -69.29 % 19.66 K € -82.52 % - 0 % 74.9 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …149.5 K € 101.43 % 567.8 K € 279.81 % 81.04 K € -85.73 % 67.35 K € -16.89 %
Charges exceptionnelles279.07 K € -36.83 % 767.59 K € 175.05 % 91.84 K € -88.04 % 142.25 K € 54.9 %
Résultat exceptionnel2.96 M € -40.07 % 2.58 M € -13.08 % 2.62 M € 1.69 % 2.67 M € 1.91 %
Impôts sur les bénéfices-121.28 K € -70.08 % -25.58 K € -78.91 % -230.12 K € 799.63 % 302.02 K € -231.25 %
Total des produits113.01 M € 16.06 % 116.65 M € 3.22 % 85.82 M € -26.43 % 124.72 M € 45.32 %
Total des charges106.26 M € 13.06 % 110.48 M € 3.98 % 87.16 M € -21.11 % 117.05 M € 34.29 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)6.75 M € 98.94 % 6.17 M € -8.61 % -1.33 M € -121.62 % 7.67 M € -674.98 %

FAQ

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Qui est le dirigeant de la société BOSCH REXROTH D.S.I. ?

Le dirigeant de la société BOSCH REXROTH D.S.I. est : Marc Antoine Baeumlin.

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Bosch Rexroth D.s.i. ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie Bosch Rexroth D.s.i. a réalisé un résultat net de 7.67 M avec une trésorerie de 145.6 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 6.43 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Bosch Rexroth D.s.i. ?

L’entreprise Bosch Rexroth D.s.i. a été créé le 2001 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Bosch Rexroth D.s.i. ?

On compte 300 employés sous contrat avec l’entreprise Bosch Rexroth D.s.i..

Quelle est le code naf de la société Bosch Rexroth D.s.i. ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 2812Z (soit : Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques).
Consultez la présentation d'entreprise