FOSMAX LNG à Bois-colombes | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	128.8 M	134.86 M	138.53 M	187.25 M
Marge brute (€)	94.98 M	94.31 M	94.95 M	132.47 M
EBITDA (€)	79.9 M	112.24 M	87.51 M	119.36 M
Résultat d'exploitation (€)	49.57 M	80.42 M	56.61 M	88.55 M
Résultat net (€)	26.03 M	49.65 M	41.05 M	56.18 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	73.74	69.93	68.54	70.75
Taux de marge d'EBITDA (%)	62.04	83.23	63.17	63.74
BFR (€)	15.27 M	66.77 M	47.44 M	74.85 M
BFRHE (€)	13.98 M	61.52 M	34.34 M	69.87 M
BFR en jours de CA (j)	43.26	180.71	125	145.91
BFRHE en jours de CA (j)	4.93 T	22.73 T	13.03 T	35.85 T
Délais de paiement clients (j)	95.87	262.28	131.72	191.84
Délais de paiement fournisseurs (j)	180.92	160.68	88.27	136.37
Dette nette (€)	-169.32 M	-172.25 M	-100.23 M	-90.05 M
Font de roulement (€)	-47.56 M	11.66 M	-17.24 M	17.14 M
Couverture du BFR	-311.53	17.46	-36.34	22.89
Trésorerie (€)	362	1.07 K	8.61 M	989
Dettes financières (€)	140.05 M	140.2 M	94.74 M	62.74 M
Ratio d'endettement (%)	-48.65	-45.36	-26.55	-22.17
Autonomie financière (%)	2.48	2.71	3.99	6.47
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	18.83 M	30.38 M	11.5 M	23.89 M
Couverture de la dette	12.58	3.96	42.54	16.4
Taux de marge nette (%)	20.21	36.81	29.64	30
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.48	13.07	10.87	13.83
Rentabilité économique (%)	4.57	8.2	7.48	10.21
Valeur ajoutée (€) *	107.79 M	106.6 M	106.5 M	145.42 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	83.69	79.04	76.88	77.66
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Impôts sur les bénéfices (€)	13.45 M	21.69 M	13.45 M	23.82 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Fosmax Lng

Bénéficiaire

Nelly Renoux

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Fosmax Lng

Président

Laurence Borie-Bancel

Depuis le 02/08/2018

Président

Sandra Roche

Depuis le 28/06/2019

Président

Martin Jahan De Lestang

Du 23/06/2014 au 02/08/2018

Président

Laurence Borie

Du 02/08/2018 au 28/06/2019

Comptes annuels de FOSMAX LNG

Actif	2019	2020	2021	2022
Constructions	31.14 M € -1.86 %	29.9 M € -4 %	28.43 M € -4.9 %	26.89 M € -5.42 %
Installations techniques …	497.23 M € -2.97 %	475.45 M € -4.38 %	456.19 M € -4.05 %	419.89 M € -7.96 %
Autres immobilisations corporelles	64.2 K € -27.99 %	39.25 K € -38.87 %	18.75 K € -52.23 %	1.19 K € -93.66 %
Immobilisations en cours	6.98 M € -18.69 %	2.68 M € -61.64 %	4.71 M € 75.95 %	4.72 M € 0.18 %
Immobilisation corporelles	535.42 M € -3.16 %	508.06 M € -5.11 %	489.35 M € -3.68 %	451.5 M € -7.73 %
Autres immobilisations financières	206.57 K € -12.98 %	206.57 K € 0 %	206.57 K € 0 %	206.57 K € 0 %
Immobilisations financières	1.3 M € 449.42 %	206.57 K € -84.16 %	1.3 M € 528.74 %	206.57 K € -84.1 %
Actif immobilisé	535.62 M € -3.16 %	508.27 M € -5.11 %	489.56 M € -3.68 %	451.71 M € -7.73 %
Créances clients et comptes ratachés	10.78 M € -5.6 %	33.96 M € 214.96 %	14.48 M € -57.35 %	25.45 M € 75.75 %
Autres créances	23.05 M € 22.26 %	62.95 M € 173.12 %	35.51 M € -43.59 %	72.96 M € 105.47 %
Créances	33.83 M € 11.75 %	96.91 M € 186.46 %	49.99 M € -48.41 %	98.41 M € 96.86 %
Disponibilités	362 € -68.58 %	1.07 K € 194.75 %	8.61 M € 807.19 K %	989 € -99.99 %
Charges constatées d'avance	270.34 K € -2.15 %	241.43 K € -10.69 %	339.63 K € 40.68 %	327.61 K € -3.54 %
Actif circulant	34.1 M € 11.62 %	97.15 M € 184.89 %	58.94 M € -39.33 %	98.74 M € 67.52 %
Total actif	569.73 M € -2.39 %	605.42 M € 6.27 %	548.5 M € -9.4 %	550.45 M € 0.36 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	48.36 M € 0 %	48.36 M € 0 %	48.36 M € 0 %	48.36 M € 0 %
Réserve légale	4.84 M € 0 %	4.84 M € 0 %	4.84 M € 0 %	4.84 M € 0 %
Report à nouveau	613 € -98.31 %	17.3 K € 2.72 K %	2.71 K € -84.32 %	6.48 M € 238.91 K %
Résultat de l'exercice	26.03 M € -11.49 %	49.65 M € 90.71 %	41.05 M € -17.31 %	56.18 M € 36.85 %
Subventions d'investissement	338.27 K € 0 %	1.5 M € 343.95 %	1.32 M € -12 %	3.14 M € 137.58 %
Provisions réglementées	268.45 M € 2.8 %	275.37 M € 2.58 %	282.01 M € 2.41 %	287.11 M € 1.81 %
Capitaux propres	348.02 M € 1.23 %	379.73 M € 9.11 %	377.58 M € -0.57 %	406.11 M € 7.56 %
Provisions pour risques	1.6 M € 0 %	1.6 M € 0 %	1.6 M € 0 %	4.73 M € 195.8 %
Provisions pour charges	50.78 M € 7.6 %	51.84 M € 2.09 %	60.48 M € 16.65 %	49.56 M € -18.05 %
Provisions	52.38 M € 7.35 %	53.44 M € 2.02 %	62.08 M € 16.15 %	54.3 M € -12.53 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	114.16 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	140.05 M € -18.13 %	140.08 M € 0.02 %	94.74 M € -32.37 %	62.74 M € -33.78 %
Dettes financières	140.05 M € -18.13 %	140.2 M € 0.11 %	94.74 M € -32.42 %	62.74 M € -33.78 %
Avances et acomptes reçus sur …	1.1 M € 0 %	- 0 %	1.09 M € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	16.76 M € 45.88 %	17.85 M € 6.47 %	10.54 M € -40.96 %	20.47 M € 94.22 %
Dettes fiscales et sociales	2.07 M € -7.07 %	12.53 M € 505.54 %	965.03 K € -92.3 %	3.43 M € 254.99 %
Dettes d'exploitation	18.83 M € 37.28 %	30.38 M € 61.31 %	11.5 M € -62.14 %	23.89 M € 107.71 %
Dettes sur immobilisations et …	3.56 M € 26.43 %	1.23 M € -65.52 %	968.55 K € -21.18 %	2.6 M € 168.96 %
Autres dettes	5.78 M € 66.94 %	440.4 K € -92.38 %	544.71 K € 23.68 %	813.61 K € 49.37 %
Dettes diverses	9.34 M € 48.76 %	1.67 M € -82.14 %	1.51 M € -9.34 %	3.42 M € 125.91 %
Dettes + 1an	141.15 M € -17.85 %	140.2 M € -0.67 %	95.83 M € -31.65 %	62.74 M € -34.53 %
Dettes	169.32 M € -11.38 %	172.25 M € 1.73 %	108.85 M € -36.81 %	90.05 M € -17.27 %
Total passif	569.73 M € -2.39 %	605.42 M € 6.27 %	548.5 M € -9.4 %	550.45 M € 0.36 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de services	128.8 M € -3.31 %	134.86 M € 4.71 %	138.53 M € 2.72 %	187.25 M € 35.17 %
Chiffres d'affaires nets	128.8 M € -3.31 %	134.86 M € 4.71 %	138.53 M € 2.72 %	187.25 M € 35.17 %
Production immobilisée	191 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	4 € 300 %	33.31 M € 832.76 M %	1 € -100 %	29.12 K € 2.91 M %
Produits d'exploitation	128.8 M € -3.31 %	168.17 M € 30.57 %	138.53 M € -17.63 %	187.28 M € 35.19 %
Autres achats et charges externes	33.82 M € 14.34 %	40.55 M € 19.88 %	43.57 M € 7.46 %	54.78 M € 25.71 %
Achats	33.82 M € 14.34 %	40.55 M € 19.88 %	43.57 M € 7.46 %	54.78 M € 25.71 %
Impôts, taxes et versements assimilés	15.08 M € -1.53 %	15.32 M € 1.65 %	7.44 M € -51.44 %	10.01 M € 34.53 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	30.33 M € 2.53 %	31.83 M € 4.93 %	30.9 M € -2.9 %	30.81 M € -0.31 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.13 M € 0 %
Dotations d'exploitation	30.33 M € 0.03 %	31.83 M € 4.93 %	30.9 M € -2.9 %	33.94 M € 9.82 %
Autres charges	-1.62 K € -100.82 %	56.09 K € -3.56 K %	2 € -100 %	2 € 0 %
Charges d'exploitation	79.23 M € 5.06 %	87.75 M € 10.76 %	81.92 M € -6.65 %	98.73 M € 20.52 %
Résultat d'exploitation	49.57 M € -14.23 %	80.42 M € 62.22 %	56.61 M € -29.61 %	88.55 M € 56.43 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.6 K € -4.3 %	1.27 K € -51.29 %	306 € -75.85 %	142.05 K € 46.32 K %
Différences positives de change	210 € -96.28 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	2.81 K € -66.37 %	1.27 K € -54.93 %	306 € -75.85 %	142.05 K € 46.32 K %
Intérêts et charges assimilées	2.68 M € 4.06 %	2.11 M € -21.2 %	2.12 M € 0.75 %	2.56 M € 20.46 %
Différences négatives de change	27 € -83.64 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	2.68 M € 4.06 %	2.11 M € -21.2 %	2.12 M € 0.75 %	2.56 M € 20.46 %
Résultat financier	-2.67 M € 4.29 %	-2.11 M € -21.16 %	-2.12 M € 0.79 %	-2.42 M € 13.79 %
Résultat courant avant impôts	46.9 M € -15.09 %	78.31 M € 66.98 %	54.48 M € -30.42 %	86.13 M € 58.09 %
Produits exceptionnels sur …	10.07 K € 0 %	148.77 K € 1.38 K %	6.66 M € 4.38 K %	372.93 K € -94.4 %
Reprises sur dépréciations et …	2.71 M € 22.16 %	3.06 M € 12.78 %	2.79 M € -8.72 %	3.88 M € 39.14 %
Produits exceptionnels	2.72 M € 21.73 %	3.21 M € 17.83 %	9.45 M € 194.63 %	4.26 M € -54.95 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5.61 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	118.48 K € -26.32 %	198.86 K € 67.83 %	- 0 %	1.39 M € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	10.02 M € -12.66 %	9.98 M € -0.46 %	9.43 M € -5.51 %	8.99 M € -4.59 %
Charges exceptionnelles	10.14 M € -12.85 %	10.17 M € 0.34 %	9.43 M € -7.36 %	10.39 M € 10.23 %
Résultat exceptionnel	-7.42 M € -21.08 %	-6.97 M € -6.08 %	23.84 K € -100.34 %	-6.13 M € -25.83 K %
Impôts sur les bénéfices	13.45 M € -18.1 %	21.69 M € 61.32 %	13.45 M € -37.98 %	23.82 M € 77.04 %
Total des produits	131.52 M € -2.9 %	171.38 M € 30.3 %	147.98 M € -13.65 %	191.68 M € 29.53 %
Total des charges	105.49 M € -0.52 %	121.73 M € 15.39 %	106.92 M € -12.16 %	135.5 M € 26.72 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	26.03 M € -11.49 %	49.65 M € 90.71 %	41.05 M € -17.31 %	56.18 M € 36.85 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société FOSMAX LNG ?

Le dirigeant de la société FOSMAX LNG est : Sandra Roche.

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Fosmax Lng ?

En 2022 la compagnie Fosmax Lng a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 56.18 M avec une trésorerie de 989 (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 30.00 %.