SERUPA SAS à Merdrignac | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	36.06 M	43.35 M	36.35 M	30.47 M
Marge brute (€)	8.15 M	9.62 M	8.38 M	5.9 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.37 M	1.68 M	1.54 M	-1.16 M
EBITDA (€)	47.28 K	-1.08 M	193.47 K	-2.76 M
EBITDA - EBE (€)	1.32 M	2.76 M	1.35 M	1.6 M
Résultat d'exploitation (€)	-15.07 K	-1.13 M	139.05 K	-2.81 M
Résultat net (€)	-48.71 K	-1.2 M	115.48 K	-2.83 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	22.59	22.2	23.06	19.38
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.13	-2.49	0.53	-9.04
Taux de marge opérationnelle (%)	3.8	3.88	4.23	-3.8
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	8.09 M	17.28 M	9.96 M	9.49 M
BFRE (€)	1.32 M	5.53 M	6.49 M	6.88 M
BFRHE (€)	570.55 K	-399.22 K	-1.36 M	-1.01 M
BFR en jours de CA (j)	81.89	145.52	99.99	113.68
BFRE en jours de CA (j)	13.36	46.54	65.11	82.38
BFRHE en jours de CA (j)	56.36 Md	-47.41 Md	-134.97 Md	-84.72 Md
Délais de paiement clients (j)	113.59	130.08	97.71	93.92
Délais de paiement fournisseurs (j)	106.07	56.97	38.19	49.34
Ratio des stocks / CA (%)	7.22	6.14	7.96	14.5
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	14.24 K	-385.81 K	367.97 K	-2.15 M
Dette nette (€)	-9.36 M	-13.54 M	-8.42 M	-10.52 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.04	-0.89	1.01	-7.06
Font de roulement (€)	4.94 M	11.43 M	6.75 M	7.28 M
Couverture du BFR	61.11	66.17	67.8	76.71
Trésorerie (€)	3.3 M	7.21 M	2.06 M	2.19 M
Dettes financières (€)	3.9 K	7.67 M	2.85 M	6.18 M
Capacité de remboursement (€)	-657.45	35.11	-22.87	4.89
Ratio d'endettement (%)	-165.55	-306.01	-186.69	-638.66
Autonomie financière (%)	1.45 K	0.58	1.58	0.27
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	9.77 M	8.15 M	4.87 M	5.08 M
Liquidité générale	120.42	109.67	113.85	79.91
Liquidité réduite	120.42	109.67	113.85	79.91
Couverture de la dette	-0.03	-0.42	0.06	-1.83
Taux de marge nette (%)	-0.14	-2.76	0.32	-9.28
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0.86	-27.05	2.56	-171.76
Rentabilité économique (%)	-0.26	-4.59	0.75	-18.71
Valeur ajoutée (€) *	5.92 M	7.03 M	7.01 M	3.69 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	16.41	16.22	19.29	12.1
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	6.27 M	7.4 M	6.48 M	6.74 M
Salaires / CA (%)	10.63	10.4	10.98	13.58
Impôts sur les bénéfices (€)	-3.73 K	-2.26 K	-	2.27 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Serupa Sas

Bénéficiaire

Warren, E Buffet

— % des parts

32.00 % des votes

Dirigeant(s) de Serupa Sas

Président

Pierre Lenormand

Depuis le 19/06/2018

Président

Marc, Frederik Plastow

Depuis le 19/09/2018

Président

Bertrand Boitelle

Depuis le 30/01/2019

Président

Du 05/01/2018 au 19/06/2018

Président

Philippe Vernet

Du 05/01/2018 au 25/01/2018

Président

Pierre Lenormand

Du 19/06/2018 au 19/09/2018

Président

Marc, Frederick Plastow

Du 28/09/2018 au 30/01/2019

Comptes annuels de SERUPA SAS

Actif	2018	2019	2020	2021
Constructions	697.01 K € -6.92 %	645.15 K € -7.44 %	593.29 K € -8.04 %	541.44 K € -8.74 %
Autres immobilisations corporelles	17.1 K € -37.98 %	14.55 K € -14.96 %	11.99 K € -17.59 %	9.43 K € -21.34 %
Immobilisation corporelles	714.11 K € -8.03 %	659.69 K € -7.62 %	605.28 K € -8.25 %	550.86 K € -8.99 %
Autres immobilisations financières	3 K € 0 %	3 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	3 K € 0 %	3 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	717.11 K € -8 %	662.69 K € -7.59 %	605.28 K € -8.66 %	550.86 K € -8.99 %
Matières premières, approvisionnements	1.88 M € -12.06 %	1.96 M € 4.03 %	2.02 M € 3.48 %	3.55 M € 75.37 %
En-cours de production de biens	722.09 K € -3.71 %	707.31 K € -2.05 %	869.38 K € 22.91 %	867.83 K € -0.18 %
Stocks et en-cours	2.6 M € -9.89 %	2.66 M € 2.34 %	2.89 M € 8.64 %	4.42 M € 52.67 %
Créances clients et comptes ratachés	8.48 M € -10.94 %	11.01 M € 29.77 %	8.46 M € -23.17 %	7.54 M € -10.88 %
Autres créances	2.74 M € 12.45 %	4.44 M € 62.18 %	1.27 M € -71.31 %	301.92 K € -76.29 %
Créances	11.22 M € -6.18 %	15.45 M € 37.67 %	9.73 M € -37 %	7.84 M € -19.44 %
Valeurs mobilières de placement …	502.23 K € 0 %	2.23 K € -99.56 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	3.3 M € 60.91 %	7.21 M € 118.39 %	2.06 M € -71.38 %	2.19 M € 5.94 %
Charges constatées d'avance	228.01 K € 197.16 %	100.79 K € -55.79 %	136.07 K € 35 %	123.96 K € -8.9 %
Actif circulant	17.86 M € 2.15 %	25.43 M € 42.4 %	14.83 M € -41.69 %	14.57 M € -1.73 %
Total actif	18.57 M € 1.72 %	26.09 M € 40.47 %	15.43 M € -40.85 %	15.12 M € -2.02 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	48.81 K € 0 %	48.81 K € 0 %	48.81 K € 0 %	48.81 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	255.66 K € 0 %	255.66 K € 0 %	255.66 K € 0 %	255.66 K € 0 %
Réserve légale	4 K € 0 %	4 K € 0 %	4 K € 0 %	4.88 K € 22.03 %
Réserves statutaires ou contractuelles	5.1 M € 0 %	5.1 M € 0 %	3.75 M € -26.41 %	3.87 M € 3.05 %
Autres réserves	810.26 K € 0 %	810.26 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	-911.41 K € 6.2 %	-960.12 K € 5.34 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-48.71 K € -8.42 %	-1.2 M € 2.36 K %	115.48 K € -109.65 %	-2.83 M € -2.55 K %
Provisions réglementées	398.58 K € -7.69 %	365.36 K € -8.34 %	332.13 K € -9.09 %	298.91 K € -10 %
Capitaux propres	5.66 M € -1.43 %	4.43 M € -21.75 %	4.51 M € 1.86 %	1.65 M € -63.47 %
Provisions pour risques	250.24 K € -20.57 %	906.75 K € 262.36 %	442.25 K € -51.23 %	770.03 K € 74.12 %
Provisions	250.24 K € -20.57 %	906.75 K € 262.36 %	442.25 K € -51.23 %	770.03 K € 74.12 %
Emprunts et dettes auprès des …	3.31 K € -1.49 %	3.22 K € -2.99 %	2.64 K € -17.92 %	3.1 K € 17.43 %
Emprunts et dettes financières divers	581 € 0 %	7.67 M € 1.32 M %	2.85 M € -62.87 %	6.18 M € 117.11 %
Dettes financières	3.9 K € 15.78 %	7.67 M € 196.85 K %	2.85 M € -62.86 %	6.18 M € 117.02 %
Dettes fournisseurs et comptes …	8.04 M € -2.9 %	5.28 M € -34.25 %	2.93 M € -44.46 %	3.54 M € 20.49 %
Dettes fiscales et sociales	1.73 M € -14.31 %	2.86 M € 65.32 %	1.93 M € -32.47 %	1.54 M € -20.15 %
Dettes d'exploitation	9.77 M € -5.14 %	8.15 M € -16.6 %	4.87 M € -40.25 %	5.08 M € 4.35 %
Autres dettes	1.13 M € 30.15 %	2.03 M € 79.32 %	35.9 K € -98.24 %	64.57 K € 79.88 %
Dettes diverses	1.13 M € 30.15 %	2.03 M € 79.32 %	35.9 K € -98.24 %	64.57 K € 79.88 %
Dettes + 1an	3.9 K € -94.4 %	8.33 M € 213.71 K %	2.85 M € -65.78 %	6.74 M € 136.65 %
Produits constatés d'avance	1.76 M € 70.22 %	2.91 M € 64.96 %	2.73 M € -6.1 %	1.38 M € -49.56 %
Dettes	12.67 M € 3.77 %	20.76 M € 63.87 %	10.48 M € -49.51 %	12.7 M € 21.2 %
Total passif	18.57 M € 1.72 %	26.09 M € 40.47 %	15.43 M € -40.85 %	15.12 M € -2.02 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	5.51 M € 9.55 %	5.2 M € -5.6 %	112.37 K € -97.84 %	42.1 K € -62.53 %
Production vendue de biens	30.15 M € -22.95 %	37.75 M € 25.21 %	35.7 M € -5.45 %	29.86 M € -16.35 %
Production vendue de services	397.47 K € -38.41 %	393.42 K € -1.02 %	543.65 K € 38.19 %	567.9 K € 4.46 %
Chiffres d'affaires nets	36.06 M € -19.53 %	43.35 M € 20.22 %	36.35 M € -16.13 %	30.47 M € -16.18 %
Production stockée	-27.84 K € -97.15 %	-14.77 K € -46.94 %	162.07 K € -1.2 K %	-1.55 K € -100.96 %
Reprises sur dépréciations …	123.24 K € -47.2 %	168.99 K € 37.13 %	865.24 K € 412 %	306.22 K € -64.61 %
Autres produits	606 € 944.83 %	370 € -38.94 %	2.34 K € 533.24 %	372 € -84.12 %
Produits d'exploitation	36.15 M € -17.95 %	43.5 M € 20.33 %	37.38 M € -14.06 %	30.78 M € -17.68 %
Achats de marchandises (y compris …	3.2 M € -49.38 %	6.22 M € 94.22 %	4.63 M € -25.52 %	4.55 M € -1.79 %
Achats de matières premières et …	12.86 M € -14.19 %	13.16 M € 2.28 %	11.12 M € -15.5 %	12.1 M € 8.81 %
Variation de stock (matières …	257.94 K € -262.48 %	-131.05 K € -150.81 %	-73.31 K € -44.06 %	-1.59 M € 2.07 K %
Autres achats et charges externes	11.59 M € -17.13 %	14.48 M € 24.95 %	12.29 M € -15.08 %	9.51 M € -22.64 %
Achats	27.91 M € -20.58 %	33.72 M € 20.83 %	27.97 M € -17.06 %	24.57 M € -12.16 %
Impôts, taxes et versements assimilés	482.08 K € -6.02 %	533.61 K € 10.69 %	530.65 K € -0.56 %	318.06 K € -40.06 %
Salaires et traitements	3.83 M € -0.5 %	4.51 M € 17.55 %	3.99 M € -11.45 %	4.14 M € 3.68 %
Charges sociales	2.43 M € -2.95 %	2.89 M € 18.67 %	2.49 M € -13.85 %	2.61 M € 4.72 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	62.35 K € -4.08 %	54.42 K € -12.72 %	54.42 K € 0 %	54.42 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	190.53 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	99.97 K € 0 %	5.2 K € -94.8 %	63.22 K € 1.12 K %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	656.52 K € 0 %	- 0 %	559.32 K € 0 %
Dotations d'exploitation	62.35 K € -79.64 %	810.9 K € 1.2 K %	250.15 K € -69.15 %	676.95 K € 170.62 %
Autres charges	1.44 M € -19.4 %	2.17 M € 50.31 %	2.02 M € -7.2 %	1.28 M € -36.47 %
Charges d'exploitation	36.17 M € -18.01 %	44.63 M € 23.41 %	37.24 M € -16.56 %	33.59 M € -9.82 %
Résultat d'exploitation	-15.07 K € -71.14 %	-1.13 M € 7.42 K %	139.05 K € -112.27 %	-2.81 M € -2.12 K %
Autres intérêts et produit assimilés	29.04 K € 13.07 %	26.02 K € -10.37 %	25.22 K € -3.09 %	18.4 K € -27.04 %
Produit financiers	29.04 K € 13.07 %	26.02 K € -10.37 %	25.22 K € -3.09 %	18.4 K € -27.04 %
Intérêts et charges assimilées	38 € -46.48 %	1 € -97.37 %	71.62 K € 7.16 M %	52.12 K € -27.24 %
Différences négatives de change	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5 € 0 %
Charges financières	38 € -46.48 %	1 € -97.37 %	71.62 K € 7.16 M %	52.12 K € -27.23 %
Résultat financier	29 K € 13.24 %	26.02 K € -10.26 %	-46.4 K € -278.31 %	-33.72 K € -27.34 %
Résultat courant avant impôts	13.93 K € -152.37 %	-1.11 M € -8.05 K %	92.65 K € -108.36 %	-2.84 M € -3.17 K %
Produits exceptionnels sur …	6.87 K € -68.89 %	14.79 K € 115.31 %	7.73 K € -47.73 %	11.94 K € 54.44 %
Produits exceptionnels sur …	1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	5 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	33.22 K € 0 %	33.22 K € 0 %	33.22 K € 0 %	33.22 K € 0 %
Produits exceptionnels	41.09 K € -25.69 %	48.01 K € 16.83 %	40.95 K € -14.7 %	50.16 K € 22.48 %
Charges exceptionnelles sur …	107.46 K € 27.71 %	139.76 K € 30.05 %	18.12 K € -87.04 %	32.38 K € 78.73 %
Charges exceptionnelles	107.46 K € 27.71 %	139.76 K € 30.05 %	18.12 K € -87.04 %	32.38 K € 78.73 %
Résultat exceptionnel	-66.37 K € 130.01 %	-91.75 K € 38.24 %	22.83 K € -124.89 %	17.78 K € -22.14 %
Impôts sur les bénéfices	-3.73 K € 64.3 %	-2.26 K € -39.41 %	- 0 %	2.27 K € 0 %
Total des produits	36.22 M € -17.94 %	43.57 M € 20.3 %	37.45 M € -14.06 %	30.84 M € -17.64 %
Total des charges	36.27 M € -17.93 %	44.77 M € 23.44 %	37.33 M € -16.61 %	33.67 M € -9.81 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-48.71 K € -8.42 %	-1.2 M € 2.36 K %	115.48 K € -109.65 %	-2.83 M € -2.55 K %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société SERUPA SAS ?

Le dirigeant de la société SERUPA SAS est : Bertrand Boitelle.

Quelles sont les datas financières principales sur la société Serupa Sas ?

En 2021 la compagnie Serupa Sas a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -2.83 M avec une trésorerie de 2.19 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de -9.28 %.