Les performances financières
35Performance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 18.11 M | 17.77 M | 18.95 M | 25.14 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 3.94 M | 4.23 M | 4.43 M | 4.58 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 996.44 K | 1.25 M | 1.42 M | 1.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 659.59 K | 667.84 K | 719.66 K | 1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 435.52 K | 272.28 K | 454.4 K | 756.8 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 21.76 | 23.77 | 23.38 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.5 | 7.02 | 7.52 | 7.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 3.96 M | 5.25 M | 4.81 M | 4.74 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | -547.99 K | 1.18 M | 1.01 M | 185.98 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 3.13 M | 2.81 M | 3.08 M | 3.26 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 79.8 | 107.92 | 92.58 | 68.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | -11.04 | 24.33 | 19.51 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 155.2 Md | 136.78 Md | 159.92 Md | 224.65 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 123.72 | 110.7 | 126.33 | 102.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.77 | 56.7 | 50.88 | 50.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 0.59 | 5.27 | 0.55 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -4.99 M | -5.61 M | -6.87 M | -6.96 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 2.83 M | 4.63 M | 4.48 M | 4.56 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 71.48 | 88.21 | 93.23 | 96.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 658.88 K | 1.83 M | 574.39 K | 1.13 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 1.39 M | 3.95 M | 3.86 M | 3.46 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -121.1 | -130.67 | -149.26 | -134.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 2.97 | 1.09 | 1.19 | 1.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 3.44 M | 3.21 M | 3.39 M | 4.45 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 128.93 | 101.07 | 108.74 | 111.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 128.93 | 101.07 | 108.74 | 111.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.32 | 0.25 | 0.33 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 2.4 | 1.53 | 2.4 | 3.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.56 | 6.34 | 9.88 | 14.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 4.32 | 2.25 | 3.73 | 5.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 4.46 M | 4.65 M | 4.3 M | 5.18 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.6 | 26.16 | 22.66 | 20.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 3.2 M | 3.11 M | 3.16 M | 3.09 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 14.86 | 14.58 | 13.7 | 10.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 252.57 K | 95.64 K | 275.98 K | 254.07 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) de P K M Logistique
1Comptes annuels de P K M LOGISTIQUE
74Actif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
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Autres immobilisations incorporelles … | 380 € -87.71 % | 1.23 K € 222.37 % | 44.07 K € 3.5 K % | 67.56 K € 53.31 % |
Immobilisation incorporelles | 380 € -87.71 % | 1.23 K € 222.37 % | 44.07 K € 3.5 K % | 67.56 K € 53.31 % |
Installations techniques … | 150.95 K € 42.88 % | 77.67 K € -48.55 % | 118.29 K € 52.3 % | 136.18 K € 15.12 % |
Autres immobilisations corporelles | 2.11 M € 109.13 % | 3.28 M € 55.21 % | 3.56 M € 8.66 % | 3.59 M € 0.91 % |
Immobilisations en cours | 219.69 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Immobilisation corporelles | 2.48 M € 122.56 % | 3.35 M € 35.16 % | 3.68 M € 9.67 % | 3.73 M € 1.37 % |
Participations par mise en équivalence | - 0 % | 12 K € 0 % | 12 K € 0 % | 12 K € 0 % |
Autres immobilisations financières | 202.44 K € 2.66 % | 243.44 K € 20.25 % | 243.44 K € 0 % | 243.44 K € 0 % |
Immobilisations financières | 202.44 K € 2.66 % | 255.44 K € 26.18 % | 255.44 K € 0 % | 255.44 K € 0 % |
Actif immobilisé | 2.68 M € 104.09 % | 3.61 M € 34.51 % | 3.98 M € 10.17 % | 4.05 M € 1.86 % |
Matières premières, approvisionnements | - 0 % | 75.2 K € 0 % | 50.2 K € -33.24 % | 167.94 K € 234.54 % |
Avances et acomptes versés sur … | 106.74 K € 1.26 K % | 861.97 K € 707.58 % | 54.19 K € -93.71 % | 14.7 K € -72.87 % |
Stocks et en-cours | 106.74 K € 1.26 K % | 937.17 K € 778.03 % | 104.39 K € -88.86 % | 182.64 K € 74.96 % |
Créances clients et comptes ratachés | 2.67 M € -31.04 % | 2.6 M € -2.92 % | 4.24 M € 63.44 % | 4.44 M € 4.71 % |
Autres créances | 3.46 M € 23.38 % | 2.79 M € -19.37 % | 2.32 M € -17.07 % | 2.63 M € 13.44 % |
Créances | 6.14 M € -8.18 % | 5.39 M € -12.2 % | 6.56 M € 21.71 % | 7.07 M € 7.8 % |
Disponibilités | 658.88 K € 24.18 % | 1.83 M € 178.3 % | 574.39 K € -68.68 % | 1.13 M € 96.74 % |
Charges constatées d'avance | 490.92 K € -33.62 % | 304.63 K € -37.95 % | 957.7 K € 214.38 % | 810.79 K € -15.34 % |
Actif circulant | 7.4 M € -7.14 % | 8.47 M € 14.46 % | 8.2 M € -3.18 % | 9.19 M € 12.18 % |
Total actif | 10.08 M € 8.62 % | 12.08 M € 19.8 % | 12.17 M € 0.81 % | 13.25 M € 8.81 % |
Passif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Capital social ou individuel | 1 M € 0 % | 2 M € 99.95 % | 2 M € 0 % | 2 M € 0 % |
Réserve légale | 100.04 K € 0 % | 100.04 K € 0 % | 200.04 K € 99.95 % | 200.04 K € 0 % |
Autres réserves | 2.59 M € 32.05 % | 1.92 M € -25.67 % | 1.95 M € 1.16 % | 2.2 M € 13.07 % |
Résultat de l'exercice | 435.52 K € -30.67 % | 272.28 K € -37.48 % | 454.4 K € 66.89 % | 756.8 K € 66.55 % |
Capitaux propres | 4.12 M € 11.81 % | 4.3 M € 4.18 % | 4.6 M € 7.08 % | 5.16 M € 12.1 % |
Provisions pour risques | 301.74 K € 0 % | 330.65 K € 9.58 % | 130.65 K € -60.49 % | - 0 % |
Provisions | 301.74 K € 0 % | 330.65 K € 9.58 % | 130.65 K € -60.49 % | - 0 % |
Autres emprunts obligatoires | - 0 % | 3.89 M € 0 % | - 0 % | 3.37 M € 0 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 1.37 M € 3.08 % | - 0 % | 3.77 M € 0 % | 3.15 K € -99.92 % |
Emprunts et dettes financières divers | 16.08 K € -51.86 % | 61.53 K € 282.69 % | 90.74 K € 47.46 % | 84.06 K € -7.36 % |
Dettes financières | 1.39 M € 1.74 % | 3.95 M € 184.07 % | 3.86 M € -2.28 % | 3.46 M € -10.43 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 2.09 M € 18.93 % | 2.12 M € 1.36 % | 2.02 M € -4.48 % | 2.86 M € 41.33 % |
Dettes fiscales et sociales | 1.35 M € -11.42 % | 1.09 M € -18.79 % | 1.37 M € 24.93 % | 1.6 M € 16.84 % |
Dettes d'exploitation | 3.44 M € 4.83 % | 3.21 M € -6.55 % | 3.39 M € 5.55 % | 4.45 M € 31.45 % |
Dettes sur immobilisations et … | 263.63 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Autres dettes | 564.07 K € -12.56 % | 288.91 K € -48.78 % | 194.66 K € -32.62 % | 177.29 K € -8.92 % |
Dettes diverses | 827.69 K € 28.3 % | 288.91 K € -65.09 % | 194.66 K € -32.62 % | 177.29 K € -8.92 % |
Dettes + 1an | 1.39 M € 1.74 % | 3.95 M € 184.07 % | 3.86 M € -2.28 % | 3.46 M € -10.43 % |
Dettes | 5.65 M € 6.9 % | 7.45 M € 31.75 % | 7.44 M € -0.08 % | 8.09 M € 8.68 % |
Total passif | 10.08 M € 8.62 % | 12.08 M € 19.8 % | 12.17 M € 0.81 % | 13.25 M € 8.81 % |
Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ventes de marchandises | - 0 % | 57.34 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Production vendue de biens | 18.11 M € 2.6 % | 17.71 M € -2.19 % | 18.95 M € 7 % | 25.14 M € 32.64 % |
Chiffres d'affaires nets | 18.11 M € 2.6 % | 17.77 M € -1.87 % | 18.95 M € 6.65 % | 25.14 M € 32.64 % |
Production immobilisée | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 97.2 K € 0 % |
Subventions d'exploitation | 432.27 K € -18.44 % | 353.29 K € -18.27 % | 297.94 K € -15.67 % | 504.34 K € 69.27 % |
Autres produits | 119.98 K € -40.86 % | 138.07 K € 15.08 % | 273.76 K € 98.28 % | 218.01 K € -20.36 % |
Produits d'exploitation | 18.66 M € 1.51 % | 18.26 M € -2.14 % | 19.52 M € 6.91 % | 25.96 M € 32.96 % |
Achats de marchandises (y compris … | - 0 % | 59.51 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Achats de matières premières et … | 3.1 M € -5.43 % | 2.5 M € -19.31 % | 2.71 M € 8.59 % | 3.73 M € 37.39 % |
Variation de stock (matières … | - 0 % | -75.2 K € 0 % | 25 K € -133.24 % | -117.74 K € -570.95 % |
Autres achats et charges externes | 11.07 M € 4.39 % | 11.06 M € -0.09 % | 11.78 M € 6.51 % | 16.95 M € 43.89 % |
Achats | 14.17 M € 2.07 % | 13.55 M € -4.4 % | 14.52 M € 7.2 % | 20.56 M € 41.61 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 288.82 K € -49.86 % | 344.21 K € 19.18 % | 357.62 K € 3.9 % | 491.98 K € 37.57 % |
Salaires et traitements | 2.69 M € 10.01 % | 2.59 M € -3.66 % | 2.6 M € 0.19 % | 2.53 M € -2.69 % |
Charges sociales | 507.07 K € 3.79 % | 520.67 K € 2.68 % | 564.25 K € 8.37 % | 558.27 K € -1.06 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 336.85 K € -25.61 % | 580.38 K € 72.3 % | 705.32 K € 21.53 % | 792.28 K € 12.33 % |
Dotations d'exploitation | 336.85 K € -25.61 % | 580.38 K € 72.3 % | 705.32 K € 21.53 % | 792.28 K € 12.33 % |
Autres charges | 10.04 K € -50.95 % | 11.43 K € 13.82 % | 59.35 K € 419.17 % | 22.47 K € -62.13 % |
Charges d'exploitation | 18 M € 0.77 % | 17.59 M € -2.27 % | 18.81 M € 6.88 % | 24.96 M € 32.71 % |
Résultat d'exploitation | 659.59 K € 27 % | 667.84 K € 1.25 % | 719.66 K € 7.76 % | 1 M € 39.36 % |
Produit financiers | - 0 % | - 0 % | 13.82 K € 0 % | - 0 % |
Intérêts et charges assimilées | - 0 % | 18.07 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Charges financières | 19.18 K € -14.85 % | 18.07 K € -5.76 % | 26.74 K € 47.96 % | 28.48 K € 6.51 % |
Résultat financier | -19.18 K € -14.69 % | -18.07 K € -5.76 % | -12.92 K € -28.5 % | -28.48 K € 120.41 % |
Résultat courant avant impôts | 640.41 K € 28.88 % | 649.78 K € 1.46 % | 706.74 K € 8.77 % | 974.44 K € 37.88 % |
Produits exceptionnels sur … | - 0 % | 292.1 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produits exceptionnels | 617.72 K € -62.34 % | 292.1 K € -52.71 % | 127.5 K € -56.35 % | 565.79 K € 343.76 % |
Charges exceptionnelles sur … | - 0 % | 573.96 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles | 570.04 K € -57.37 % | 573.96 K € 0.69 % | 103.86 K € -81.91 % | 529.36 K € 409.7 % |
Résultat exceptionnel | 47.68 K € -84.26 % | -281.87 K € -691.12 % | 23.64 K € -108.39 % | 36.43 K € 54.08 % |
Impôts sur les bénéfices | 252.57 K € 47.06 % | 95.64 K € -62.14 % | 275.98 K € 188.57 % | 254.07 K € -7.94 % |
Total des produits | 19.28 M € -3.72 % | 18.55 M € -3.76 % | 19.67 M € 5.99 % | 26.53 M € 34.88 % |
Total des charges | 18.84 M € -2.85 % | 18.28 M € -2.98 % | 19.21 M € 5.08 % | 25.77 M € 34.13 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 435.52 K € -30.67 % | 272.28 K € -37.48 % | 454.4 K € 66.89 % | 756.8 K € 66.55 % |