REGALS DE BRETAGNE

7 Rue Du Chateau - 44210 Pornic
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RCS
Saint-Nazaire 439772930
Code APE
4636Z
SIREN
439772930
SIRET
43977293000020
N° TVA
FR74439772930
Dirigeant
Montmartre Expansion
Téléphone
NC
Email
contact@biscuiteriecarree.fr
LinkedIn
linkedin/regals-de-bretagne
Site web
teamreaute-chocolat.com
Création
01/11/2001
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
100 K €
Extrait de Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Normale
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

REGALS DE BRETAGNE, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 01/11/2001.

Établie à PORNIC (44210), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie.

Montmartre Expansion est Directeur général de la société REGALS DE BRETAGNE.

Chiffre d'affaires 109.69 M€ 2019
Valorisation NC -
Marge brute 3.65 M€ 2019
Profitabilité 1,8 % 2019
Ebitda 2.92 M€ 2019
Résultat net 2.01 M€ 2019
Trésorerie 5.4 M€ 2019
Bfr ≈ 19.68 M€ 2019
Dettes + 1an 897.57 K€ 2019
Endettement 18.69 M€ 2019
Effectif 25 2023
Salaire brut/mois ≈ 1.48 K€ 2019
Délai paiement 3.08 (fournisseur)
Délai paiement 52.96 (client)

Les performances financières

36
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2017 2018 2019
Chiffre d'affaires (€) 102.94 M 105.06 M 109.69 M
Marge brute (€) 3.54 M 4.05 M 3.65 M
Excédent brut d'exploitation (€) 2.57 M 2.97 M 2.75 M
EBITDA (€) 2.89 M 3.03 M 2.92 M
EBITDA - EBE (€) -322.06 K -63.99 K -160.43 K
Résultat d'exploitation (€) 2.89 M 3.03 M 2.91 M
Résultat net (€) 1.99 M 2.03 M 2.01 M
Croissance 2017 2018 2019
Taux de marge brute (%) 3.44 3.85 3.33
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.81 2.88 2.66
Taux de marge opérationnelle (%) 2.5 2.82 2.51
Gestion BFR 2017 2018 2019
BFR (€) 23.84 M 19.39 M 19.68 M
BFRHE (€) -15.3 M -12.54 M -15.87 M
BFR en jours de CA (j) 84.52 67.35 65.49
BFRHE en jours de CA (j) -4.31 T -3.61 T -4.77 T
Délais de paiement clients (j) 80.67 63.27 52.96
Délais de paiement fournisseurs (j) 2.49 2.46 3.08
Capacité d'autofinancement (€) 2 M 2.04 M 2.01 M
Dette nette (€) -20.29 M -15.6 M -13.29 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.94 1.94 1.83
Font de roulement (€) 3.1 M 4.2 M 3.29 M
Couverture du BFR 13.01 21.69 16.72
Trésorerie (€) 2.98 M 2.95 M 5.4 M
Dettes financières (€) 863.9 K 1.83 M 897.57 K
Capacité de remboursement (€) -10.16 -7.66 -6.62
Ratio d'endettement (%) -878.21 -638.55 -542.81
Autonomie financière (%) 2.67 1.34 2.73
Solvabilité 2017 2018 2019
Dettes d'exploitation (€) * 1.91 M 1.78 M 1.64 M
Couverture de la dette 1.62 1.85 2.68
Taux de marge nette (%) 1.93 1.93 1.83
Rentabilité sur fonds propres (%) 86.2 83.2 81.89
Rentabilité économique (%) 7.71 9.57 9.38
Valeur ajoutée (€) * 3.69 M 4.02 M 3.61 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 3.59 3.82 3.29
Structure de l'activité 2017 2018 2019
Salaires et charges sociales (€) 887.64 K 994.09 K 823.62 K
Salaires / CA (%) 0.64 0.69 0.55
Impôts sur les bénéfices (€) 887.89 K 979.35 K 897.03 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Regals De Bretagne

1
73.57 % des parts
73.57 % des votes

Dirigeant(s) de Regals De Bretagne

2
Directeur Général
Montmartre Expansion
Depuis le 03/10/2017
Gérant
Christian Germain Buton
Du 24/08/2016 au 03/10/2017

Comptes annuels de REGALS DE BRETAGNE

67
Actif201720182019
Concessions, brevets et droits …176 € 0 % 1.08 K € 515.91 % 1.62 K € 49.08 %
Immobilisation incorporelles176 € 0 % 1.08 K € 515.91 % 1.62 K € 49.08 %
Autres immobilisations corporelles5.6 K € 0 % 3.84 K € -31.45 % 4.05 K € 5.55 %
Immobilisation corporelles5.6 K € 0 % 3.84 K € -31.45 % 4.05 K € 5.55 %
Autres titres immobilisés32.73 K € 0 % 24.54 K € -25 % 16.36 K € -33.34 %
Autres immobilisations financières34.76 K € 0 % 34.76 K € 0 % 34.76 K € 0 %
Immobilisations financières67.49 K € 0 % 59.31 K € -12.12 % 51.13 K € -13.8 %
Actif immobilisé73.26 K € 0 % 64.23 K € -12.33 % 56.79 K € -11.58 %
Créances clients et comptes ratachés17.57 M € 0 % 15.82 M € -9.96 % 15.65 M € -1.1 %
Autres créances5.18 M € 0 % 2.39 M € -53.85 % 267.82 K € -88.8 %
Créances22.75 M € 0 % 18.21 M € -19.95 % 15.92 M € -12.61 %
Disponibilités2.98 M € 0 % 2.95 M € -1.08 % 5.4 M € 83.17 %
Charges constatées d'avance17.23 K € 0 % 10 K € -41.96 % 10.7 K € 7.01 %
Actif circulant25.75 M € 0 % 21.17 M € -17.78 % 21.32 M € 0.73 %
Total actif25.82 M € 0 % 21.23 M € -17.77 % 21.38 M € 0.69 %
Passif201720182019
Capital social ou individuel100 K € 0 % 100 K € 0 % 100 K € 0 %
Réserve légale10 K € 0 % 10 K € 0 % 10 K € 0 %
Autres réserves208.93 K € 0 % 300.53 K € 43.85 % 333.49 K € 10.97 %
Résultat de l'exercice1.99 M € 0 % 2.03 M € 2.08 % 2.01 M € -1.35 %
Capitaux propres2.31 M € 0 % 2.44 M € 5.75 % 2.45 M € 0.23 %
Provisions pour risques240 K € 0 % 240 K € 0 % 240 K € 0 %
Provisions240 K € 0 % 240 K € 0 % 240 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers863.9 K € 0 % 1.83 M € 111.26 % 897.57 K € -50.82 %
Dettes financières863.9 K € 0 % 1.83 M € 111.26 % 897.57 K € -50.82 %
Dettes fournisseurs et comptes …679.17 K € 0 % 681.98 K € 0.41 % 895.23 K € 31.27 %
Dettes fiscales et sociales1.23 M € 0 % 1.1 M € -10.64 % 747.74 K € -32.13 %
Dettes d'exploitation1.91 M € 0 % 1.78 M € -6.72 % 1.64 M € -7.89 %
Autres dettes20.49 M € 0 % 14.94 M € -27.1 % 16.15 M € 8.1 %
Dettes diverses20.49 M € 0 % 14.94 M € -27.1 % 16.15 M € 8.1 %
Dettes + 1an863.9 K € 0 % 1.83 M € 111.26 % 897.57 K € -50.82 %
Dettes23.27 M € 0 % 18.55 M € -20.29 % 18.69 M € 0.76 %
Total passif25.82 M € 0 % 21.23 M € -17.77 % 21.38 M € 0.69 %
Compte de résultat201720182019
Ventes de marchandises98.75 M € 0 % 100.71 M € 1.99 % 104.69 M € 3.95 %
Production vendue de services4.19 M € 0 % 4.35 M € 3.91 % 5 M € 14.91 %
Chiffres d'affaires nets102.94 M € 0 % 105.06 M € 2.06 % 109.69 M € 4.4 %
Reprises sur dépréciations …322.07 K € 0 % 219.75 K € -31.77 % 160.44 K € -26.99 %
Autres produits25 € 0 % 62 € 148 % 6 € -90.32 %
Produits d'exploitation103.26 M € 0 % 105.28 M € 1.96 % 109.85 M € 4.34 %
Achats de marchandises (y compris …93.8 M € 0 % 95.73 M € 2.05 % 100.19 M € 4.66 %
Achats de matières premières et …50.13 K € 0 % 45.81 K € -8.63 % 53.13 K € 15.98 %
Autres achats et charges externes5.54 M € 0 % 5.24 M € -5.41 % 5.8 M € 10.61 %
Achats99.4 M € 0 % 101.02 M € 1.63 % 106.04 M € 4.97 %
Impôts, taxes et versements assimilés84.73 K € 0 % 85.29 K € 0.67 % 70.43 K € -17.42 %
Salaires et traitements660.5 K € 0 % 726.19 K € 9.95 % 605.44 K € -16.63 %
Charges sociales227.14 K € 0 % 267.9 K € 17.94 % 218.18 K € -18.56 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …4.79 K € 0 % 4.22 K € -11.99 % 3.6 K € -14.66 %
Dotations d'exploitation4.79 K € 0 % 4.22 K € -11.99 % 3.6 K € -14.66 %
Autres charges8 € 0 % 155.76 K € 1.95 M % 14 € -99.99 %
Charges d'exploitation100.37 M € 0 % 102.26 M € 1.88 % 106.94 M € 4.58 %
Résultat d'exploitation2.89 M € 0 % 3.03 M € 4.8 % 2.91 M € -3.79 %
Produits financiers de participations11.04 K € 0 % 1.8 K € -83.65 % 9.6 K € 432.26 %
Produit financiers11.04 K € 0 % 1.8 K € -83.65 % 9.6 K € 432.26 %
Dotations financières aux …8.18 K € 0 % 8.18 K € 0 % 8.18 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées8.56 K € 0 % 9.88 K € 15.36 % 10.51 K € 6.44 %
Charges financières16.74 K € 0 % 18.06 K € 7.85 % 18.69 K € 3.52 %
Résultat financier-5.71 K € 0 % -16.25 K € 184.86 % -9.09 K € -44.06 %
Résultat courant avant impôts2.88 M € 0 % 3.01 M € 4.45 % 2.9 M € -3.58 %
Produits exceptionnels sur …35.42 K € 0 % 2.03 K € -94.28 % - 0 %
Produits exceptionnels35.42 K € 0 % 2.03 K € -94.28 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …17 € 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …38 K € 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles38.02 K € 0 % - 0 % - 0 %
Résultat exceptionnel-2.6 K € 0 % 2.03 K € -178.08 % - 0 %
Impôts sur les bénéfices887.89 K € 0 % 979.35 K € 10.3 % 897.03 K € -8.41 %
Total des produits103.31 M € 0 % 105.29 M € 1.92 % 109.86 M € 4.34 %
Total des charges101.32 M € 0 % 103.26 M € 1.91 % 107.85 M € 4.45 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)1.99 M € 0 % 2.03 M € 2.08 % 2.01 M € -1.35 %

Les questions fréquemment posées

4

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Regals De Bretagne ?

Pour l’année 2019 la compagnie Regals De Bretagne a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 2.01 M avec une trésorerie de 5.4 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 1.83 %.

Quelle est la forme juridique de la société Regals De Bretagne ?

La société Regals De Bretagne a été déposée le 2001 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Regals De Bretagne ?

On dénombre 25 salariés travaillant chez la société Regals De Bretagne.

Quelle est le code APE de la société Regals De Bretagne ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4636Z (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie).
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