Quelles sont les données financières à retenir sur la société Sibille outillage ?

Au cours de l’année 23/09/2023 la société Sibille outillage a atteint un résultat net de -8.2 K avec une trésorerie de -233.3 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de -0.18 %.

Quelle est la forme juridique de la société Sibille outillage ?

L’entreprise Sibille outillage a été déposée le 01/11/2001 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Sibille outillage ?

On dénombre 25 salariés sous contrat avec la société Sibille outillage.

SIBILLE OUTILLAGE à MALATAVERNE | Chiffre d'Affaires ...

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	6 M	5.2 M	4.8 M	4.6 M
Marge brute (€)	1.6 M	1.7 M	1.3 M	545 K
Excédent brut d'exploitation (€)	366.3 K	533.2 K	197.2 K	-644.5 K
EBITDA (€)	436 K	570.9 K	221.9 K	-647.1 K
EBITDA - EBE (€)	69.7 K	37.8 K	24.7 K	-2.6 K
Résultat d'exploitation (€)	315.1 K	165.4 K	109.5 K	-29.1 K
Résultat net (€)	233 K	120.8 K	84 K	-8.2 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	27.2	32.5	27.9	11.9
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.2	11	4.6	-14.1
Taux de marge opérationnelle (%)	6.1	10.3	4.1	-14.1
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	1.7 M	1.6 M	1.4 M	2.1 M
BFRE (€)	1.6 M	1.3 M	1.2 M	1.8 M
BFRHE (€)	109.7 K	298.1 K	211 K	212.8 K
BFR en jours de CA (j)	105	112	108.9	164.3
BFRE en jours de CA (j)	98.3	91	93	147.3
BFRHE en jours de CA (j)	6.7	20.9	15.9	17
Délais de paiement clients (j)	107.8	78.7	63.1	94.4
Délais de paiement fournisseurs (j)	88.5	66.8	46.7	94.5
Ratio des stocks / CA (%)	21.3	20.6	23.6	42.7
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	428.3 K	590.6 K	280.3 K	-510.1 K
Dette nette (€)	-2.3 M	-1.3 M	-1.1 M	-2.6 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.1	11.4	5.8	-11.1
Font de roulement (€)	1.6 M	1.4 M	1.3 M	1.8 M
Trésorerie (€)	-170.1 K	-190.5 K	-153.1 K	-233.3 K
Dettes financières (€)	782 K	583.3 K	433.8 K	1.4 M
Capacité de remboursement (€)	-5.3	-2.2	-3.8	5.2
Ratio d'endettement (%)	-137.4	-72.6	-59.3	-143.9
Dettes d'exploitation (€) *	1.5 M	907.4 K	755.1 K	1.3 M
Liquidité générale	80.7	89	83.2	49.7
Liquidité réduite	80.7	89	83.2	49.7
Couverture de la dette	0.604	0.47	0.277	-0.033
Taux de marge nette (%)	3.9	2.3	1.7	-0.179
Rentabilité sur fonds propres (%)	14.1	6.6	4.7	-0.448
Rentabilité économique (%)	5.7	3.5	2.7	-0.173
Valeur ajoutée (€) *	1.4 M	1.2 M	1.2 M	1.1 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	23.6	23.9	23.9	24.3
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	1.2 M	1.1 M	1.1 M	1.2 M
Salaires / CA (%)	13	14.4	15.4	18.4
Impôts sur les bénéfices (€)	69.7 K	37.8 K	25 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 2

Bénéficiaire indirect via personne morale

Frederic Croullet

Né en 1965

45 % des parts

Bénéficiaire

Christiane Cros

Né en 1942

Mandataires légaux & administrateurs 5

Président

Novarc

Depuis le 28/02/2018

Directeur Général

Esp Developpement Sas

Depuis le 28/02/2018

Gérant

Frédéric Michel Fernand Croullet

company.officers.end

Directeur Général Délégué

Carlos Gonzalez

Depuis le 28/02/2018

Directeur Général Délégué

Carlos Gonzalez

Depuis le 28/02/2018

Comptes annuels 89

Actif	2018	2019	2020	2021
Fonds commercial	122 K € 0 %	122 K € 0 %	122 K € 0 %	122 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	122 K € 0 %	122 K € 0 %	122 K € 0 %	122 K € 0 %
Constructions	72.9 K € -17.9 %	83 K € 13.8 %	65.1 K € -21.5 %	65.9 K € 1.1 %
Installations techniques, ...	425.6 K € -18 %	654.1 K € 53.7 %	705.4 K € 7.8 %	729.9 K € 3.5 %
Autres immobilisations corporelles	7.7 K € -18.1 %	4.5 K € -42.1 %	5.4 K € 19.7 %	6 K € 12.8 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	- 0 %	371.2 K € 0 %
Avances et acomptes	198.7 K € 0 %	87 K € -56.2 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	705 K € 14.2 %	828.5 K € 17.5 %	775.8 K € -6.4 %	1.2 M € 51.2 %
Prêts	13 K € 10.9 %	18.4 K € 41.1 %	13 K € -29.2 %	14.2 K € 9.3 %
Autres immobilisations financières	29.6 K € 2.6 %	30.2 K € 2.1 %	31 K € 2.8 %	66.1 K € 113 %
Immobilisations financières	42.6 K € 5 %	48.5 K € 14 %	44 K € -9.3 %	80.3 K € 82.4 %
Actif immobilisé	869.5 K € 11.5 %	999.1 K € 14.9 %	941.8 K € -5.7 %	1.4 M € 46 %
Matières premières, approvisionnements	644.4 K € -3 %	531.8 K € -17.5 %	576.2 K € 8.3 %	1.1 M € 94.2 %
Produits intermédiaires et finis	556 K € 17.9 %	454.7 K € -18.2 %	490.4 K € 7.9 %	689.8 K € 40.6 %
Marchandises	74.7 K € -12.4 %	79.7 K € 6.6 %	59.4 K € -25.4 %	141.6 K € 138.2 %
Avances et acomptes versés sur ...	7.1 K € 0 %	1.5 K € -78.7 %	13.9 K € 814.8 %	5.6 K € -59.5 %
Stocks et en-cours	1.3 M € 5 %	1.1 M € -16.7 %	1.1 M € 6.8 %	2 M € 71.6 %
Créances clients et comptes ratachés	1.7 M € 138.6 %	1 M € -40.3 %	790 K € -24.2 %	779.7 K € -1.3 %
Autres créances	55.5 K € -31.1 %	92.7 K € 67 %	57 K € -38.5 %	420 K € 637.1 %
Créances	1.8 M € 121.8 %	1.1 M € -37 %	847 K € -25.4 %	1.2 M € 41.7 %
Disponibilités	104.4 K € -24.3 %	290.7 K € 178.5 %	206.8 K € -28.9 %	211.7 K € 2.4 %
Charges constatées d'avance	5.3 K € -62 %	7.4 K € 39.8 %	4.2 K € -43.2 %	1.2 K € -71.9 %
Actif circulant	3.2 M € 46.2 %	2.5 M € -21.7 %	2.2 M € -12.1 %	3.4 M € 53.3 %
Total actif	4.1 M € 37.1 %	3.5 M € -13.9 %	3.1 M € -10.3 %	4.7 M € 51.1 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	133.2 K € 0 %	133.2 K € 0 %	133.2 K € 0 %	133.2 K € 0 %
Réserve légale	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Autres réserves	1.7 K € 0 %	1.7 K € 0 %	1.7 K € 0 %	1.7 K € 0 %
Report à nouveau	180.7 K € 8.7 %	413.7 K € 128.9 %	434.5 K € 5 %	458.5 K € 5.5 %
Résultat de l'exercice	233 K € 146.8 %	120.8 K € -48.1 %	84 K € -30.5 %	-8.2 K € -109.8 %
Subventions d'investissement	- 0 %	49.4 K € 0 %	44.3 K € -10.3 %	144.4 K € 226 %
Capitaux propres	1.6 M € 10.2 %	1.8 M € 10.3 %	1.8 M € -1.2 %	1.8 M € 1.8 %
Provisions pour risques	45 K € 0 %	70 K € 55.6 %	70 K € 0 %	70 K € 0 %
Provisions	45 K € 0 %	70 K € 55.6 %	70 K € 0 %	70 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des ...	478.8 K € 60.3 %	355.3 K € -25.8 %	293.7 K € -17.3 %	913.8 K € 211.2 %
Emprunts et dettes financières divers	303.2 K € 7.7 %	228.1 K € -24.8 %	128.4 K € -43.7 %	458.6 K € 257.1 %
Avances et acomptes reçus sur ...	- 0 %	- 0 %	11.7 K € 0 %	- 0 %
Dettes financières	782 K € 34.8 %	583.3 K € -25.4 %	433.8 K € -25.6 %	1.4 M € 216.3 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	1.1 M € 97.3 %	650.5 K € -39.6 %	452.4 K € -30.4 %	1.1 M € 133.9 %
Dettes fiscales et sociales	385.8 K € 22 %	256.9 K € -33.4 %	302.6 K € 17.8 %	250.2 K € -17.3 %
Dettes d'exploitation	1.5 M € 69.7 %	907.4 K € -38 %	755.1 K € -16.8 %	1.3 M € 73.3 %
Dettes sur immobilisations et ...	115.1 K € 0 %	108.6 K € -5.7 %	80.2 K € -26.2 %	100.3 K € 25.1 %
Autres dettes	10 K € -63 %	11.9 K € 19.5 %	2.9 K € -75.5 %	62.9 K € 2.1 K %
Dettes diverses	125.1 K € 364.6 %	120.5 K € -3.7 %	83.1 K € -31 %	163.3 K € 96.4 %
Dettes + 1an	827 K € 42.5 %	623.3 K € -24.6 %	433.8 K € -30.4 %	1.4 M € 216.3 %
Dettes	2.4 M € 61.3 %	1.6 M € -32 %	1.3 M € -21.1 %	2.8 M € 123.6 %
Total passif	4.1 M € 37.1 %	3.5 M € -13.9 %	3.1 M € -10.3 %	4.7 M € 51.1 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	331.8 K € 27.4 %	293.4 K € -11.6 %	253.6 K € -13.6 %	266 K € 4.9 %
Production vendue de biens	5.6 M € 40.1 %	4.9 M € -13.7 %	4.5 M € -7 %	4.1 M € -8.5 %
Production vendue de services	45.6 K € 24.7 %	35.5 K € -22.1 %	56.5 K € 59 %	172.4 K € 205.2 %
Chiffres d'affaires nets	6 M € 39.2 %	5.2 M € -13.7 %	4.8 M € -6.9 %	4.6 M € -5.3 %
Production stockée	88.4 K € 49.2 %	-95.3 K € -207.8 %	38 K € -139.9 %	205.1 K € 439.3 %
Reprises sur dépréciations, ...	144.1 K € 40.4 %	101.9 K € -29.3 %	108.9 K € 6.9 %	116.1 K € 6.6 %
Autres produits	- 0 %	74 € 0 %	- 0 %	92 € 0 %
Produits d'exploitation	6.3 M € 39.4 %	5.2 M € -16.8 %	5 M € -4.2 %	4.9 M € -1.7 %
Achats de marchandises (y compris ...	227.8 K € 0.205 %	217.4 K € -4.6 %	178.5 K € -17.9 %	275.2 K € 54.2 %
Variation de stock (marchandises)	7.3 K € -125 %	-6.2 K € -185.2 %	23.4 K € -478.7 %	-78.6 K € -435.8 %
Achats de matières premières et ...	2.5 M € 44.8 %	1.8 M € -28.5 %	1.8 M € 2.7 %	2.3 M € 24.3 %
Variation de stock (matières ...	32.8 K € -129.8 %	106.5 K € 224.8 %	-51.9 K € -148.7 %	-502.4 K € 868.9 %
Autres achats et charges externes	1.6 M € 39.6 %	1.5 M € -9.2 %	1.5 M € -1.9 %	1.5 M € -0.089 %
Achats	4.4 M € 39.6 %	3.5 M € -20 %	3.5 M € -0.535 %	4 M € 15.6 %
Impôts, taxes et versements assimilés	67 K € 34.8 %	60.2 K € -10.1 %	61.7 K € 2.5 %	43.4 K € -29.7 %
Salaires et traitements	779.6 K € 2.2 %	750.4 K € -3.7 %	745.1 K € -0.708 %	842.4 K € 13.1 %
Charges sociales	419.1 K € 12.2 %	366 K € -12.7 %	379.5 K € 3.7 %	347.1 K € -8.5 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	142 K € -0.425 %	139.1 K € -2.1 %	148.8 K € 7 %	164.3 K € 10.4 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...	59.3 K € -9.1 %	72.7 K € 22.5 %	77.3 K € 6.3 %	76.4 K € -1.1 %
Dot. d’exploit. Pour risques et ...	45 K € 0 %	40 K € -11.1 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	246.4 K € 18.5 %	251.7 K € 2.2 %	226.1 K € -10.2 %	240.8 K € 6.5 %
Autres charges	29 € 2.8 K %	30 € 3.4 %	247 € 723.3 %	2.6 K € 958.3 %
Charges d'exploitation	5.9 M € 35.1 %	5 M € -15.2 %	4.9 M € -3.2 %	4.9 M € 1.1 %
Résultat d'exploitation	315.1 K € 251.1 %	165.4 K € -47.5 %	109.5 K € -33.8 %	-29.1 K € -126.5 %
Produits des autres valeurs ...	23 € -41 %	- 0 %	34 € 0 %	11 € -67.6 %
Produit financiers	23 € -41 %	102 € 343.5 %	34 € -66.7 %	11 € -67.6 %
Intérêts et charges assimilées	8.1 K € -4.2 %	7.4 K € -8 %	5.2 K € -29.6 %	8.1 K € 54.6 %
Différences négatives de change	1.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	9.6 K € 13.1 %	7.4 K € -22.2 %	5.2 K € -29.6 %	8.1 K € 54.6 %
Résultat financier	-9.5 K € 13.4 %	-7.3 K € -23 %	-5.2 K € -29.1 %	-8.1 K € 55.4 %
Résultat courant avant impôts	305.5 K € 275.7 %	158 K € -48.3 %	104.3 K € -34 %	-37.2 K € -135.6 %
Produits exceptionnels sur ...	72 € -99.8 %	699 € 870.8 %	374 € -46.5 %	22.8 K € 6 K %
Produits exceptionnels sur ...	1.9 K € -22.4 %	4.3 K € 127 %	10.4 K € 143.8 %	8.2 K € -21.2 %
Produits exceptionnels	2 K € -95.8 %	5 K € 154.5 %	10.8 K € 117.1 %	31 K € 187 %
Charges exceptionnelles sur ...	2.9 K € -82.4 %	1.4 K € -52.1 %	855 € -37.9 %	1.2 K € 44.1 %
Charges exceptionnelles sur ...	1.9 K € -22.4 %	3 K € 59.2 %	5.4 K € 78.7 %	788 € -85.3 %
Charges exceptionnelles	4.8 K € -74.6 %	4.4 K € -8.1 %	6.2 K € 42 %	2 K € -67.5 %
Résultat exceptionnel	-2.8 K €