Les performances financières
41Performance | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 11.82 M | 17.54 M | 12.38 M | 33.06 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 460.64 K | 583 K | 486.96 K | 1.75 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -161.1 K | 798.74 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 83.23 K | 183.04 K | - | 786.87 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 11.87 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 71.62 K | 171.4 K | -213.16 K | 506.52 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 29.01 K | 94.74 K | 117.98 K | 76.16 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 3.9 | 3.32 | 3.93 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.7 | 1.04 | - | 2.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -1.3 | 2.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 637.73 K | 752.48 K | 2.41 M | 846.23 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | - | - | 1.79 M | 498.55 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 51.96 K | 9.88 K | -827.7 K | 143.5 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 19.69 | 15.66 | 70.92 | 9.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | - | - | 52.9 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 1.68 Md | 474.84 M | -28.08 Md | 13 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 30.81 | 25.28 | 22.86 | 18.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.09 | 17.25 | 14.23 | 23.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 14.5 | 3.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 186.07 K | 532.14 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -814.14 K | -914.65 K | -3.82 M | -4.91 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.5 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 631.18 K | 730.59 K | 1.34 M | 583.55 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 98.97 | 97.09 | 55.53 | 68.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 146.22 K | 388.26 K | 374.99 K | 111.67 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 451.45 K | 451.32 K | 2.57 M | 2.74 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | - | - | -20.54 | -9.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -330.96 | -268.44 | -833.11 | -917.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 0.54 | 0.75 | 0.18 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 508.91 K | 851.6 K | 560.57 K | 2.14 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | - | - | 27.91 | 35.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | - | - | 27.91 | 35.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 3.53 | 1.89 | 4.37 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 0.25 | 0.54 | 0.95 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.79 | 27.8 | 25.72 | 14.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 2.39 | 5.69 | 2.53 | 1.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 490 K | 600.93 K | 577.33 K | 2.08 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.15 | 3.43 | 4.66 | 6.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | - | - | 582.18 K | 941.82 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 3.02 | 2.06 | 4.61 | 2.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 18.52 K | 58.74 K | 51.02 K | 115.02 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Estimation des Cotations
6Infonet | Eurosystème | Banque de France | Standard & Poor’s | Moody’s | Fitch Rating | |
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A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating. |
Dirigeant(s) de Hoayi International Co
5Comptes annuels de HOAYI INTERNATIONAL CO
86Actif | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
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Concessions, brevets et droits … | - 0 % | 755 € 0 % | 829 € 9.8 % | 9.39 K € 1.03 K % |
Immobilisation incorporelles | - 0 % | 755 € 0 % | 829 € 9.8 % | 9.39 K € 1.03 K % |
Terrains | - 0 % | - 0 % | 282.87 K € 0 % | 485.42 K € 71.61 % |
Constructions | - 0 % | - 0 % | 74.6 K € 0 % | 244.19 K € 227.35 % |
Installations techniques … | - 0 % | - 0 % | 891.77 K € 0 % | 1.24 M € 38.68 % |
Autres immobilisations corporelles | 65.87 K € 0 % | 60.31 K € -8.43 % | 57.44 K € -4.77 % | 108.88 K € 89.56 % |
Immobilisations en cours | - 0 % | - 0 % | 357.56 K € 0 % | 564.73 K € 57.94 % |
Immobilisation corporelles | 65.87 K € 0 % | 60.31 K € -8.43 % | 1.66 M € 2.66 K % | 2.64 M € 58.63 % |
Autres participations | 392 € 0 % | 392 € 0 % | 392 € 0 % | 392 € 0 % |
Autres immobilisations financières | - 0 % | - 0 % | 29.2 K € 0 % | 42.9 K € 46.92 % |
Immobilisations financières | 392 € 0 % | 392 € 0 % | 29.59 K € 7.45 K % | 43.29 K € 46.3 % |
Actif immobilisé | 66.26 K € 0 % | 61.46 K € -7.24 % | 1.69 M € 2.66 K % | 2.69 M € 58.89 % |
Matières premières, approvisionnements | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 1.14 M € 0 % |
Marchandises | - 0 % | - 0 % | 1.8 M € 0 % | - 0 % |
Avances et acomptes versés sur … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 44.04 K € 0 % |
Stocks et en-cours | - 0 % | - 0 % | 1.8 M € 0 % | 1.18 M € -34.01 % |
Créances clients et comptes ratachés | 948.47 K € 0 % | 1.21 M € 27.15 % | 559.89 K € -53.57 % | 1.41 M € 151.74 % |
Autres créances | 49.17 K € 0 % | 9.1 K € -81.49 % | 215.77 K € 2.27 K % | 242.41 K € 12.35 % |
Créances | 997.64 K € 0 % | 1.22 M € 21.79 % | 775.67 K € -36.16 % | 1.65 M € 112.97 % |
Disponibilités | 146.22 K € 0 % | 388.26 K € 165.54 % | 374.99 K € -3.42 % | 111.67 K € -70.22 % |
Charges constatées d'avance | 2.79 K € 0 % | 778 € -72.07 % | 20.63 K € 2.55 K % | 37.63 K € 82.47 % |
Actif circulant | 1.15 M € 0 % | 1.6 M € 39.89 % | 2.97 M € 84.93 % | 2.99 M € 0.66 % |
Ecarts de conversion actif | - 0 % | - 0 % | 504 € 0 % | 140.42 K € 27.76 K % |
Total actif | 1.21 M € 0 % | 1.67 M € 37.32 % | 4.66 M € 179.88 % | 5.82 M € 24.83 % |
Passif | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Capital social ou individuel | 50 K € 0 % | 50 K € 0 % | 50 K € 0 % | 300 K € 500 % |
Réserve légale | 5 K € 0 % | 5 K € 0 % | 5 K € 0 % | 5 K € 0 % |
Autres réserves | 161.99 K € 0 % | 190.99 K € 17.91 % | 285.73 K € 49.6 % | 153.71 K € -46.21 % |
Résultat de l'exercice | 29.01 K € 0 % | 94.74 K € 226.61 % | 117.98 K € 24.53 % | 76.16 K € -35.45 % |
Capitaux propres | 245.99 K € 0 % | 340.73 K € 38.51 % | 458.71 K € 34.63 % | 534.86 K € 16.6 % |
Provisions pour risques | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 140.42 K € 0 % |
Provisions pour charges | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 117.32 K € 0 % |
Provisions | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 257.74 K € 0 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 401.45 K € 0 % | 401.32 K € -0.03 % | 402.01 K € 0.17 % | 400 K € -0.5 % |
Emprunts et dettes financières divers | 50 K € 0 % | 50 K € 0 % | 2.17 M € 4.24 K % | 2.34 M € 7.9 % |
Dettes financières | 451.45 K € 0 % | 451.32 K € -0.03 % | 2.57 M € 469.85 % | 2.74 M € 6.59 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 500.7 K € 0 % | 801.41 K € 60.06 % | 533.56 K € -33.42 % | 1.96 M € 267.88 % |
Dettes fiscales et sociales | 8.22 K € 0 % | 50.19 K € 510.93 % | 27.01 K € -46.18 % | 176.81 K € 554.64 % |
Dettes d'exploitation | 508.91 K € 0 % | 851.6 K € 67.34 % | 560.57 K € -34.18 % | 2.14 M € 281.69 % |
Dettes sur immobilisations et … | - 0 % | - 0 % | 99.91 K € 0 % | - 0 % |
Autres dettes | - 0 % | - 0 % | 964.19 K € 0 % | 136.54 K € -85.84 % |
Dettes diverses | - 0 % | - 0 % | 1.06 M € 0 % | 136.54 K € -87.17 % |
Dettes + 1an | 451.45 K € 0 % | 451.32 K € -0.03 % | 2.57 M € 469.85 % | 2.74 M € 6.59 % |
Dettes | 960.36 K € 0 % | 1.3 M € 35.67 % | 4.2 M € 222.09 % | 5.02 M € 19.56 % |
Total passif | 1.21 M € 0 % | 1.67 M € 37.32 % | 4.66 M € 179.88 % | 5.82 M € 24.83 % |
Compte de résultat | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Ventes de marchandises | 11.82 M € 0 % | 17.54 M € 48.4 % | 12.16 M € -30.67 % | 3.41 M € -71.99 % |
Production vendue de biens | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 29.65 M € 0 % |
Production vendue de services | - 0 % | - 0 % | 220.92 K € 0 % | - 0 % |
Chiffres d'affaires nets | 11.82 M € 0 % | 17.54 M € 48.4 % | 12.38 M € -29.41 % | 33.06 M € 166.97 % |
Subventions d'exploitation | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 1 K € 0 % |
Reprises sur dépréciations … | - 0 % | - 0 % | 16.03 K € 0 % | 57.12 K € 256.41 % |
Autres produits | - 0 % | - 0 % | 10 € 0 % | 175.64 K € 1.76 M % |
Produits d'exploitation | 11.82 M € 0 % | 17.54 M € 48.4 % | 12.4 M € -29.32 % | 33.29 M € 168.51 % |
Achats de marchandises (y compris … | 11.03 M € 0 % | 16.59 M € 50.46 % | 13.09 M € -21.08 % | 3.19 M € -75.6 % |
Variation de stock (marchandises) | - 0 % | - 0 % | -1.8 M € 0 % | - 0 % |
Achats de matières premières et … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 26.19 M € 0 % |
Variation de stock (matières … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 654.5 K € 0 % |
Autres achats et charges externes | 333.18 K € 0 % | 368.61 K € 10.63 % | 597.39 K € 62.06 % | 1.26 M € 111.55 % |
Achats | 11.36 M € 0 % | 16.96 M € 49.29 % | 11.9 M € -29.86 % | 31.31 M € 163.18 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 20.32 K € 0 % | 39.11 K € 92.52 % | 65.9 K € 68.48 % | 187.06 K € 183.87 % |
Salaires et traitements | 357.09 K € 0 % | 360.84 K € 1.05 % | 570.35 K € 58.06 % | 896.11 K € 57.12 % |
Charges sociales | - 0 % | - 0 % | 11.83 K € 0 % | 45.71 K € 286.41 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 11.61 K € 0 % | 11.65 K € 0.33 % | 68.08 K € 484.41 % | 280.35 K € 311.8 % |
Dotations d'exploitation | 11.61 K € 0 % | 11.65 K € 0.33 % | 68.08 K € 484.41 % | 280.35 K € 311.8 % |
Autres charges | 3 € 0 % | 6 € 100 % | - 0 % | 68.99 K € 0 % |
Charges d'exploitation | 11.75 M € 0 % | 17.37 M € 47.85 % | 12.61 M € -27.4 % | 32.78 M € 159.96 % |
Résultat d'exploitation | 71.62 K € 0 % | 171.4 K € 139.3 % | -213.16 K € -224.36 % | 506.52 K € -337.63 % |
Autres intérêts et produit assimilés | - 0 % | 2 € 0 % | 421.73 K € 21.09 M % | - 0 % |
Différences positives de change | - 0 % | - 0 % | 14.6 K € 0 % | - 0 % |
Produit financiers | - 0 % | 2 € 0 % | 436.33 K € 21.82 M % | - 0 % |
Dotations financières aux … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 140.42 K € 0 % |
Intérêts et charges assimilées | 18 K € 0 % | 15.95 K € -11.41 % | 13.83 K € -13.3 % | 57.61 K € 316.6 % |
Différences négatives de change | 1.05 K € 0 % | 1.62 K € 53.9 % | 84 € -94.81 % | - 0 % |
Charges financières | 19.05 K € 0 % | 17.57 K € -7.79 % | 13.91 K € -20.82 % | 198.03 K € 1.32 K % |
Résultat financier | -19.05 K € 0 % | -17.57 K € -7.8 % | 422.41 K € -2.5 K % | -198.03 K € -146.88 % |
Résultat courant avant impôts | 52.57 K € 0 % | 153.83 K € 192.62 % | 209.26 K € 36.03 % | 308.49 K € 47.42 % |
Produits exceptionnels sur … | 5.25 K € 0 % | - 0 % | 32 K € 0 % | - 0 % |
Produits exceptionnels | 5.25 K € 0 % | - 0 % | 32 K € 0 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles sur … | 97 € 0 % | 356 € 267.01 % | 72.26 K € 20.2 K % | - 0 % |
Charges exceptionnelles sur … | 10.2 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dotations exceptionnelles aux … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 117.32 K € 0 % |
Charges exceptionnelles | 10.3 K € 0 % | 356 € -96.54 % | 72.26 K € 20.2 K % | 117.32 K € 62.35 % |
Résultat exceptionnel | -5.05 K € 0 % | -356 € -92.95 % | -40.26 K € 11.21 K % | -117.32 K € 191.39 % |
Impôts sur les bénéfices | 18.52 K € 0 % | 58.74 K € 217.22 % | 51.02 K € -13.14 % | 115.02 K € 125.44 % |
Total des produits | 11.83 M € 0 % | 17.54 M € 48.34 % | 12.87 M € -26.65 % | 33.29 M € 158.74 % |
Total des charges | 11.8 M € 0 % | 17.45 M € 47.9 % | 12.75 M € -26.93 % | 33.22 M € 160.54 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 29.01 K € 0 % | 94.74 K € 226.61 % | 117.98 K € 24.53 % | 76.16 K € -35.45 % |