VOYAGES COLLIER

52 Rue Brizeux - 22600 Loudéac

RCS
Saint-Brieuc 438865834
Code APE
4939A
SIREN
438865834
SIRET
43886583400024
N° TVA
FR24438865834
Création
09/08/2001
Activité
Transports routiers réguliers de voyageurs
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
70 K €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

VOYAGES COLLIER, Société par actions simplifiée est active depuis 09/08/2001.

Établie à LOUDÉAC (22600), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Transport public routier de voyageurs.

Achour Messas est Commissaire aux comptes suppléant de la société VOYAGES COLLIER.


Chiffre d'affaires 1.3 M€ 2021
Valorisation 1.93 M€ 2018
Marge brute 699.62 K€ 2021
Profitabilité 8,2 % 2021
Ebitda 347.67 K€ 2021
Résultat net 106.61 K€ 2021
Trésorerie 1.12 M€ 2021
Bfr ≈ 1.07 M€ 2021
Dettes + 1an 529.68 K€ 2021
Endettement 919.12 K€ 2021
Effectif 13 2020
Salaire brut/mois ≈ 1.67 K€ 2020
Délai paiement 133.04 (fournisseur)
Délai paiement 22.5 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 1.46 M 1.42 M 1.2 M 1.3 M
Marge brute (€) 869.73 K 881.12 K 744.14 K 699.62 K
Excédent brut d'exploitation (€) 323.75 K 414.46 K 391.44 K 317.92 K
EBITDA (€) 395.32 K 456.02 K 424.02 K 347.67 K
EBITDA - EBE (€) -71.56 K -41.56 K -32.59 K -29.75 K
Résultat d'exploitation (€) 63.19 K 196.13 K 210.02 K 177.52 K
Résultat net (€) 38.11 K 118.39 K 98.32 K 106.61 K
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 59.7 61.97 62.1 53.76
Taux de marge d'EBITDA (%) 27.13 32.07 35.39 26.71
Taux de marge opérationnelle (%) 22.22 29.15 32.67 24.43
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 524.87 K 773.35 K 952.55 K 1.07 M
BFRE (€) -90.13 K -143.55 K -134.66 K -198.45 K
BFRHE (€) 116.39 K -87.02 K -16.34 K 27.16 K
BFR en jours de CA (j) 131.49 198.52 290.15 299.69
BFRE en jours de CA (j) -22.58 -36.85 -41.02 -55.66
BFRHE en jours de CA (j) 464.58 M -338.99 M -53.65 M 96.84 M
Délais de paiement clients (j) 25.56 12.98 11.81 22.5
Délais de paiement fournisseurs (j) 56.56 72.05 83.39 133.04
Ratio des stocks / CA (%) 0.74 3.08 1 3.42
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 378.99 K 383.55 K 313.72 K 279.07 K
Dette nette (€) -407.48 K -32.75 K 97.42 K 203.47 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 26.01 26.97 26.18 21.44
Font de roulement (€) 524.04 K 651.24 K 774.73 K 896.29 K
Couverture du BFR 99.84 84.21 81.33 83.87
Trésorerie (€) 498.78 K 882 K 980.73 K 1.12 M
Dettes financières (€) 758.42 K 573.78 K 590.41 K 529.68 K
Capacité de remboursement (€) -1.08 -0.09 0.31 0.73
Ratio d'endettement (%) -49.56 -3.5 9.46 17.96
Autonomie financière (%) 1.08 1.63 1.75 2.14
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 147 K 218.86 K 170.08 K 272.12 K
Liquidité générale 72.94 103.69 125.74 141.03
Liquidité réduite 72.94 103.69 125.74 141.03
Couverture de la dette 0.68 1.12 1.34 2.61
Taux de marge nette (%) 2.62 8.33 8.21 8.19
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.64 12.64 9.54 9.41
Rentabilité économique (%) 2.21 6.4 4.99 5.06
Valeur ajoutée (€) * 848.55 K 824.96 K 750.59 K 635.04 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 58.24 58.02 62.64 48.79
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 532.83 K 456.4 K 337.41 K 367.43 K
Salaires / CA (%) 29.24 25.47 21.78 22.43
Impôts sur les bénéfices (€) 15.05 K 55.03 K 68.61 K 46.73 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

Documents gratuits

15

Documents Infonet +

6
Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+
Consultation et téléchargement illimité
Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Voyages Collier

2
Bénéficiaire
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Voyages Collier

0
Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de VOYAGES COLLIER

75
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …- 0 % - 0 % - 0 % 3.63 K € 0 %
Fonds commercial161.81 K € -12.5 % 138.7 K € -14.29 % 115.58 K € -16.67 % 92.47 K € -20 %
Immobilisation incorporelles161.81 K € -12.69 % 138.7 K € -14.29 % 115.58 K € -16.67 % 96.09 K € -16.86 %
Terrains60.03 K € 9.63 % 57.07 K € -4.93 % 54.31 K € -4.84 % 51.55 K € -5.09 %
Constructions462.28 K € -5.36 % 436.11 K € -5.66 % 410.01 K € -5.98 % 385.1 K € -6.08 %
Installations techniques …38.95 K € -13.91 % 35.2 K € -9.61 % 29.49 K € -16.24 % 24.15 K € -18.09 %
Autres immobilisations corporelles333.43 K € -44.2 % 191.71 K € -42.5 % 236.61 K € 23.42 % 209.18 K € -11.59 %
Immobilisation corporelles894.69 K € -24.56 % 720.09 K € -19.52 % 730.42 K € 1.43 % 669.98 K € -8.27 %
Actif immobilisé1.06 M € -22.96 % 858.79 K € -18.71 % 846 K € -1.49 % 766.06 K € -9.45 %
Matières premières, approvisionnements9.85 K € 7.43 % 43.57 K € 342.21 % 11.78 K € -72.96 % 44.32 K € 276.29 %
Marchandises- 0 % - 0 % 195 € 0 % 215 € 10.26 %
Avances et acomptes versés sur …1 K € 100 % 185 € -81.5 % - 0 % - 0 %
Stocks et en-cours10.85 K € 12.21 % 43.75 K € 303.17 % 11.97 K € -72.63 % 44.54 K € 271.96 %
Créances clients et comptes ratachés45.02 K € -27.47 % 31.37 K € -30.3 % 23.45 K € -25.27 % 29.13 K € 24.24 %
Autres créances57 K € -37.36 % 19.2 K € -66.32 % 15.31 K € -20.23 % 51.12 K € 233.82 %
Créances102.02 K € -33.35 % 50.57 K € -50.43 % 38.76 K € -23.36 % 80.24 K € 107.04 %
Valeurs mobilières de placement …14 K € 22.97 % 14.2 K € 1.4 % 89.54 K € 530.77 % 90.38 K € 0.94 %
Disponibilités498.78 K € 7.22 % 882 K € 76.83 % 980.73 K € 11.19 % 1.12 M € 14.46 %
Charges constatées d'avance46.22 K € 862.96 % 1.7 K € -96.33 % 1.63 K € -4.06 % 2.97 K € 82.57 %
Actif circulant671.87 K € 4.31 % 992.22 K € 47.68 % 1.12 M € 13.14 % 1.34 M € 19.43 %
Total actif1.73 M € -14.24 % 1.85 M € 7.09 % 1.97 M € 6.35 % 2.11 M € 7.02 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel70 K € 0 % 70 K € 0 % 70 K € 0 % 70 K € 0 %
Réserve légale7 K € 0 % 7 K € 0 % 7 K € 0 % 7 K € 0 %
Report à nouveau628.49 K € 12.62 % 666.6 K € 6.06 % 784.99 K € 17.76 % 883.31 K € 12.53 %
Résultat de l'exercice38.11 K € -45.88 % 118.39 K € 210.63 % 98.32 K € -16.95 % 106.61 K € 8.43 %
Subventions d'investissement78.52 K € -5.14 % 74.27 K € -5.42 % 70.01 K € -5.73 % 65.76 K € -6.08 %
Capitaux propres822.12 K € 4.29 % 936.26 K € 13.88 % 1.03 M € 10.05 % 1.13 M € 9.93 %
Provisions pour risques- 0 % - 0 % 55 K € 0 % 55 K € 0 %
Provisions- 0 % - 0 % 55 K € 0 % 55 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …675.67 K € -18.32 % 490.64 K € -27.38 % 507.11 K € 3.36 % 446.88 K € -11.88 %
Emprunts et dettes financières divers82.75 K € -0.27 % 83.13 K € 0.46 % 83.29 K € 0.2 % 82.8 K € -0.59 %
Dettes financières758.42 K € -16.67 % 573.78 K € -24.35 % 590.41 K € 2.9 % 529.68 K € -10.28 %
Dettes fournisseurs et comptes …91.1 K € 108.16 % 113.4 K € 24.49 % 96.49 K € -14.91 % 231.24 K € 139.65 %
Dettes fiscales et sociales55.9 K € -26.53 % 105.46 K € 88.64 % 73.59 K € -30.22 % 40.88 K € -44.44 %
Dettes d'exploitation147 K € 22.65 % 218.86 K € 48.89 % 170.08 K € -22.29 % 272.12 K € 60 %
Autres dettes836 € 780 % 122.11 K € 14.51 K % 122.83 K € 0.59 % 117.32 K € -4.49 %
Dettes diverses836 € -99.56 % 122.11 K € 14.51 K % 122.83 K € 0.59 % 117.32 K € -4.49 %
Dettes + 1an758.42 K € -16.67 % 573.78 K € -24.35 % 590.41 K € 2.9 % 529.68 K € -10.28 %
Dettes906.25 K € -25.85 % 914.75 K € 0.94 % 883.31 K € -3.44 % 919.12 K € 4.05 %
Total passif1.73 M € -14.24 % 1.85 M € 7.09 % 1.97 M € 6.35 % 2.11 M € 7.02 %
Compte de résultat2018201920202021
Production vendue de services1.46 M € -0.14 % 1.42 M € -2.41 % 1.2 M € -15.73 % 1.3 M € 8.61 %
Chiffres d'affaires nets1.46 M € -0.14 % 1.42 M € -2.41 % 1.2 M € -15.73 % 1.3 M € 8.61 %
Reprises sur dépréciations …74.7 K € 112 % 46.3 K € -38.02 % 34.92 K € -24.58 % 32.21 K € -7.78 %
Autres produits8.75 K € 557.55 % 5.27 K € -39.82 % 1.4 K € -73.36 % 2.31 K € 64.29 %
Produits d'exploitation1.54 M € 2.99 % 1.47 M € -4.35 % 1.23 M € -16.21 % 1.34 M € 8.21 %
Achats de matières premières et …217.84 K € 30.83 % 240.43 K € 10.37 % 100.64 K € -58.14 % 193.5 K € 92.28 %
Variation de stock (matières …-681 € -101.95 % -33.72 K € 4.85 K % 31.79 K € -194.28 % -32.54 K € -202.38 %
Autres achats et charges externes370.07 K € 19.14 % 334.04 K € -9.73 % 321.71 K € -3.69 % 440.91 K € 37.05 %
Achats587.22 K € 14.69 % 540.76 K € -7.91 % 454.14 K € -16.02 % 601.86 K € 32.53 %
Impôts, taxes et versements assimilés21.91 K € 9.68 % 15.53 K € -29.1 % 16.7 K € 7.52 % 16.57 K € -0.8 %
Salaires et traitements425.97 K € 3.03 % 362.14 K € -14.99 % 260.99 K € -27.93 % 291.96 K € 11.86 %
Charges sociales106.86 K € 0.74 % 94.26 K € -11.78 % 76.41 K € -18.94 % 75.47 K € -1.23 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …332.13 K € -1.91 % 259.89 K € -21.75 % 214 K € -17.66 % 170.15 K € -20.49 %
Dotations d'exploitation332.13 K € -1.91 % 259.89 K € -21.75 % 214 K € -17.66 % 170.15 K € -20.49 %
Autres charges3.14 K € 6.4 % 4.74 K € 51.08 % 2.34 K € -50.72 % 2.46 K € 5.26 %
Charges d'exploitation1.48 M € 6.04 % 1.28 M € -13.53 % 1.02 M € -19.79 % 1.16 M € 13.07 %
Résultat d'exploitation63.19 K € -38.4 % 196.13 K € 210.39 % 210.02 K € 7.08 % 177.52 K € -15.48 %
Produits nets sur cessions de …1.44 K € -66.3 % 2.42 K € 68.22 % 2.88 K € 18.69 % 2.18 K € -24.16 %
Produit financiers1.44 K € -66.3 % 2.42 K € 68.22 % 2.88 K € 18.69 % 2.18 K € -24.16 %
Intérêts et charges assimilées15.84 K € -14.77 % 10.59 K € -33.14 % 6.95 K € -34.43 % 6.65 K € -4.22 %
Charges financières15.84 K € -14.77 % 10.59 K € -33.14 % 6.95 K € -34.43 % 6.65 K € -4.22 %
Résultat financier-14.4 K € 0.63 % -8.17 K € -43.27 % -4.07 K € -50.19 % -4.47 K € 9.88 %
Résultat courant avant impôts48.79 K € -44.73 % 187.96 K € 285.28 % 205.95 K € 9.57 % 173.04 K € -15.98 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % 18.65 K € 0 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …4.26 K € -87.53 % 4.26 K € 0 % 28.26 K € 563.91 % 8.26 K € -70.78 %
Reprises sur dépréciations et …5 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels9.26 K € -72.88 % 4.26 K € -54.02 % 46.9 K € 1 K % 8.26 K € -82.4 %
Dotations exceptionnelles aux …- 0 % - 0 % 63.46 K € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles- 0 % - 0 % 63.46 K € 0 % - 0 %
Résultat exceptionnel9.26 K € -67.15 % 4.26 K € -54.02 % -16.56 K € -489 % 8.26 K € -149.87 %
Participations des salariés aux …4.88 K € -63.86 % 18.8 K € 285.24 % 22.46 K € 19.49 % 27.96 K € 24.51 %
Impôts sur les bénéfices15.05 K € -53.72 % 55.03 K € 265.64 % 68.61 K € 24.69 % 46.73 K € -31.9 %
Total des produits1.55 M € 1.11 % 1.48 M € -4.58 % 1.28 M € -13.23 % 1.35 M € 4.83 %
Total des charges1.51 M € 3.37 % 1.36 M € -10 % 1.19 M € -12.9 % 1.24 M € 4.53 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)38.11 K € -45.88 % 118.39 K € 210.63 % 98.32 K € -16.95 % 106.61 K € 8.43 %

FAQ

5

Le dirigeant de la société VOYAGES COLLIER est : Achour Messas.

En 2021 la société Voyages Collier a réalisé un résultat net de 106.61 K avec une trésorerie de 1.12 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 8.19 %.

La société Voyages Collier a vu le jour le 2001 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

On dénombre 13 salariés en activité pour la société Voyages Collier.

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4939A (plus précisément : Transports routiers réguliers de voyageurs).
Consultez la présentation d'entreprise