VOYAGES COLLIER à LoudÉac | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.46 M	1.42 M	1.2 M	1.3 M
Marge brute (€)	869.73 K	881.12 K	744.14 K	699.62 K
Excédent brut d'exploitation (€)	323.75 K	414.46 K	391.44 K	317.92 K
EBITDA (€)	395.32 K	456.02 K	424.02 K	347.67 K
EBITDA - EBE (€)	-71.56 K	-41.56 K	-32.59 K	-29.75 K
Résultat d'exploitation (€)	63.19 K	196.13 K	210.02 K	177.52 K
Résultat net (€)	38.11 K	118.39 K	98.32 K	106.61 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	59.7	61.97	62.1	53.76
Taux de marge d'EBITDA (%)	27.13	32.07	35.39	26.71
Taux de marge opérationnelle (%)	22.22	29.15	32.67	24.43
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	524.87 K	773.35 K	952.55 K	1.07 M
BFRE (€)	-90.13 K	-143.55 K	-134.66 K	-198.45 K
BFRHE (€)	116.39 K	-87.02 K	-16.34 K	27.16 K
BFR en jours de CA (j)	131.49	198.52	290.15	299.69
BFRE en jours de CA (j)	-22.58	-36.85	-41.02	-55.66
BFRHE en jours de CA (j)	464.58 M	-338.99 M	-53.65 M	96.84 M
Délais de paiement clients (j)	25.56	12.98	11.81	22.5
Délais de paiement fournisseurs (j)	56.56	72.05	83.39	133.04
Ratio des stocks / CA (%)	0.74	3.08	1	3.42
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	378.99 K	383.55 K	313.72 K	279.07 K
Dette nette (€)	-407.48 K	-32.75 K	97.42 K	203.47 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	26.01	26.97	26.18	21.44
Font de roulement (€)	524.04 K	651.24 K	774.73 K	896.29 K
Couverture du BFR	99.84	84.21	81.33	83.87
Trésorerie (€)	498.78 K	882 K	980.73 K	1.12 M
Dettes financières (€)	758.42 K	573.78 K	590.41 K	529.68 K
Capacité de remboursement (€)	-1.08	-0.09	0.31	0.73
Ratio d'endettement (%)	-49.56	-3.5	9.46	17.96
Autonomie financière (%)	1.08	1.63	1.75	2.14
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	147 K	218.86 K	170.08 K	272.12 K
Liquidité générale	72.94	103.69	125.74	141.03
Liquidité réduite	72.94	103.69	125.74	141.03
Couverture de la dette	0.68	1.12	1.34	2.61
Taux de marge nette (%)	2.62	8.33	8.21	8.19
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.64	12.64	9.54	9.41
Rentabilité économique (%)	2.21	6.4	4.99	5.06
Valeur ajoutée (€) *	848.55 K	824.96 K	750.59 K	635.04 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	58.24	58.02	62.64	48.79
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	532.83 K	456.4 K	337.41 K	367.43 K
Salaires / CA (%)	29.24	25.47	21.78	22.43
Impôts sur les bénéfices (€)	15.05 K	55.03 K	68.61 K	46.73 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Voyages Collier

Bénéficiaire

Quentin Rouillard

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Antoine Rouillard

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Voyages Collier

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de VOYAGES COLLIER

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.63 K € 0 %
Fonds commercial	161.81 K € -12.5 %	138.7 K € -14.29 %	115.58 K € -16.67 %	92.47 K € -20 %
Immobilisation incorporelles	161.81 K € -12.69 %	138.7 K € -14.29 %	115.58 K € -16.67 %	96.09 K € -16.86 %
Terrains	60.03 K € 9.63 %	57.07 K € -4.93 %	54.31 K € -4.84 %	51.55 K € -5.09 %
Constructions	462.28 K € -5.36 %	436.11 K € -5.66 %	410.01 K € -5.98 %	385.1 K € -6.08 %
Installations techniques …	38.95 K € -13.91 %	35.2 K € -9.61 %	29.49 K € -16.24 %	24.15 K € -18.09 %
Autres immobilisations corporelles	333.43 K € -44.2 %	191.71 K € -42.5 %	236.61 K € 23.42 %	209.18 K € -11.59 %
Immobilisation corporelles	894.69 K € -24.56 %	720.09 K € -19.52 %	730.42 K € 1.43 %	669.98 K € -8.27 %
Actif immobilisé	1.06 M € -22.96 %	858.79 K € -18.71 %	846 K € -1.49 %	766.06 K € -9.45 %
Matières premières, approvisionnements	9.85 K € 7.43 %	43.57 K € 342.21 %	11.78 K € -72.96 %	44.32 K € 276.29 %
Marchandises	- 0 %	- 0 %	195 € 0 %	215 € 10.26 %
Avances et acomptes versés sur …	1 K € 100 %	185 € -81.5 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	10.85 K € 12.21 %	43.75 K € 303.17 %	11.97 K € -72.63 %	44.54 K € 271.96 %
Créances clients et comptes ratachés	45.02 K € -27.47 %	31.37 K € -30.3 %	23.45 K € -25.27 %	29.13 K € 24.24 %
Autres créances	57 K € -37.36 %	19.2 K € -66.32 %	15.31 K € -20.23 %	51.12 K € 233.82 %
Créances	102.02 K € -33.35 %	50.57 K € -50.43 %	38.76 K € -23.36 %	80.24 K € 107.04 %
Valeurs mobilières de placement …	14 K € 22.97 %	14.2 K € 1.4 %	89.54 K € 530.77 %	90.38 K € 0.94 %
Disponibilités	498.78 K € 7.22 %	882 K € 76.83 %	980.73 K € 11.19 %	1.12 M € 14.46 %
Charges constatées d'avance	46.22 K € 862.96 %	1.7 K € -96.33 %	1.63 K € -4.06 %	2.97 K € 82.57 %
Actif circulant	671.87 K € 4.31 %	992.22 K € 47.68 %	1.12 M € 13.14 %	1.34 M € 19.43 %
Total actif	1.73 M € -14.24 %	1.85 M € 7.09 %	1.97 M € 6.35 %	2.11 M € 7.02 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	70 K € 0 %	70 K € 0 %	70 K € 0 %	70 K € 0 %
Réserve légale	7 K € 0 %	7 K € 0 %	7 K € 0 %	7 K € 0 %
Report à nouveau	628.49 K € 12.62 %	666.6 K € 6.06 %	784.99 K € 17.76 %	883.31 K € 12.53 %
Résultat de l'exercice	38.11 K € -45.88 %	118.39 K € 210.63 %	98.32 K € -16.95 %	106.61 K € 8.43 %
Subventions d'investissement	78.52 K € -5.14 %	74.27 K € -5.42 %	70.01 K € -5.73 %	65.76 K € -6.08 %
Capitaux propres	822.12 K € 4.29 %	936.26 K € 13.88 %	1.03 M € 10.05 %	1.13 M € 9.93 %
Provisions pour risques	- 0 %	- 0 %	55 K € 0 %	55 K € 0 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	55 K € 0 %	55 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	675.67 K € -18.32 %	490.64 K € -27.38 %	507.11 K € 3.36 %	446.88 K € -11.88 %
Emprunts et dettes financières divers	82.75 K € -0.27 %	83.13 K € 0.46 %	83.29 K € 0.2 %	82.8 K € -0.59 %
Dettes financières	758.42 K € -16.67 %	573.78 K € -24.35 %	590.41 K € 2.9 %	529.68 K € -10.28 %
Dettes fournisseurs et comptes …	91.1 K € 108.16 %	113.4 K € 24.49 %	96.49 K € -14.91 %	231.24 K € 139.65 %
Dettes fiscales et sociales	55.9 K € -26.53 %	105.46 K € 88.64 %	73.59 K € -30.22 %	40.88 K € -44.44 %
Dettes d'exploitation	147 K € 22.65 %	218.86 K € 48.89 %	170.08 K € -22.29 %	272.12 K € 60 %
Autres dettes	836 € 780 %	122.11 K € 14.51 K %	122.83 K € 0.59 %	117.32 K € -4.49 %
Dettes diverses	836 € -99.56 %	122.11 K € 14.51 K %	122.83 K € 0.59 %	117.32 K € -4.49 %
Dettes + 1an	758.42 K € -16.67 %	573.78 K € -24.35 %	590.41 K € 2.9 %	529.68 K € -10.28 %
Dettes	906.25 K € -25.85 %	914.75 K € 0.94 %	883.31 K € -3.44 %	919.12 K € 4.05 %
Total passif	1.73 M € -14.24 %	1.85 M € 7.09 %	1.97 M € 6.35 %	2.11 M € 7.02 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	1.46 M € -0.14 %	1.42 M € -2.41 %	1.2 M € -15.73 %	1.3 M € 8.61 %
Chiffres d'affaires nets	1.46 M € -0.14 %	1.42 M € -2.41 %	1.2 M € -15.73 %	1.3 M € 8.61 %
Reprises sur dépréciations …	74.7 K € 112 %	46.3 K € -38.02 %	34.92 K € -24.58 %	32.21 K € -7.78 %
Autres produits	8.75 K € 557.55 %	5.27 K € -39.82 %	1.4 K € -73.36 %	2.31 K € 64.29 %
Produits d'exploitation	1.54 M € 2.99 %	1.47 M € -4.35 %	1.23 M € -16.21 %	1.34 M € 8.21 %
Achats de matières premières et …	217.84 K € 30.83 %	240.43 K € 10.37 %	100.64 K € -58.14 %	193.5 K € 92.28 %
Variation de stock (matières …	-681 € -101.95 %	-33.72 K € 4.85 K %	31.79 K € -194.28 %	-32.54 K € -202.38 %
Autres achats et charges externes	370.07 K € 19.14 %	334.04 K € -9.73 %	321.71 K € -3.69 %	440.91 K € 37.05 %
Achats	587.22 K € 14.69 %	540.76 K € -7.91 %	454.14 K € -16.02 %	601.86 K € 32.53 %
Impôts, taxes et versements assimilés	21.91 K € 9.68 %	15.53 K € -29.1 %	16.7 K € 7.52 %	16.57 K € -0.8 %
Salaires et traitements	425.97 K € 3.03 %	362.14 K € -14.99 %	260.99 K € -27.93 %	291.96 K € 11.86 %
Charges sociales	106.86 K € 0.74 %	94.26 K € -11.78 %	76.41 K € -18.94 %	75.47 K € -1.23 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	332.13 K € -1.91 %	259.89 K € -21.75 %	214 K € -17.66 %	170.15 K € -20.49 %
Dotations d'exploitation	332.13 K € -1.91 %	259.89 K € -21.75 %	214 K € -17.66 %	170.15 K € -20.49 %
Autres charges	3.14 K € 6.4 %	4.74 K € 51.08 %	2.34 K € -50.72 %	2.46 K € 5.26 %
Charges d'exploitation	1.48 M € 6.04 %	1.28 M € -13.53 %	1.02 M € -19.79 %	1.16 M € 13.07 %
Résultat d'exploitation	63.19 K € -38.4 %	196.13 K € 210.39 %	210.02 K € 7.08 %	177.52 K € -15.48 %
Produits nets sur cessions de …	1.44 K € -66.3 %	2.42 K € 68.22 %	2.88 K € 18.69 %	2.18 K € -24.16 %
Produit financiers	1.44 K € -66.3 %	2.42 K € 68.22 %	2.88 K € 18.69 %	2.18 K € -24.16 %
Intérêts et charges assimilées	15.84 K € -14.77 %	10.59 K € -33.14 %	6.95 K € -34.43 %	6.65 K € -4.22 %
Charges financières	15.84 K € -14.77 %	10.59 K € -33.14 %	6.95 K € -34.43 %	6.65 K € -4.22 %
Résultat financier	-14.4 K € 0.63 %	-8.17 K € -43.27 %	-4.07 K € -50.19 %	-4.47 K € 9.88 %
Résultat courant avant impôts	48.79 K € -44.73 %	187.96 K € 285.28 %	205.95 K € 9.57 %	173.04 K € -15.98 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	18.65 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	4.26 K € -87.53 %	4.26 K € 0 %	28.26 K € 563.91 %	8.26 K € -70.78 %
Reprises sur dépréciations et …	5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	9.26 K € -72.88 %	4.26 K € -54.02 %	46.9 K € 1 K %	8.26 K € -82.4 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	63.46 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	63.46 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	9.26 K € -67.15 %	4.26 K € -54.02 %	-16.56 K € -489 %	8.26 K € -149.87 %
Participations des salariés aux …	4.88 K € -63.86 %	18.8 K € 285.24 %	22.46 K € 19.49 %	27.96 K € 24.51 %
Impôts sur les bénéfices	15.05 K € -53.72 %	55.03 K € 265.64 %	68.61 K € 24.69 %	46.73 K € -31.9 %
Total des produits	1.55 M € 1.11 %	1.48 M € -4.58 %	1.28 M € -13.23 %	1.35 M € 4.83 %
Total des charges	1.51 M € 3.37 %	1.36 M € -10 %	1.19 M € -12.9 %	1.24 M € 4.53 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	38.11 K € -45.88 %	118.39 K € 210.63 %	98.32 K € -16.95 %	106.61 K € 8.43 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société VOYAGES COLLIER ?

Le dirigeant de la société VOYAGES COLLIER est : Achour Messas.

Quelles sont les informations financières principales sur la société Voyages Collier ?

En 2021 la société Voyages Collier a réalisé un résultat net de 106.61 K avec une trésorerie de 1.12 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 8.19 %.