GRUPO ANTOLIN CAMBRAI à Raillencourt-sainte-olle

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	63.35 M	52.74 M	41.36 M	40.24 M
Marge brute (€)	24.44 M	20.45 M	15.59 M	13.93 M
Excédent brut d'exploitation (€)	677.15 K	1.04 M	-1.56 M	-1.1 M
EBITDA (€)	1.58 M	760.8 K	-1.48 M	-848.51 K
EBITDA - EBE (€)	-898.44 K	280.23 K	-87.09 K	-249.69 K
Résultat d'exploitation (€)	-1.49 M	-1.88 M	-4.2 M	-3.59 M
Résultat net (€)	1.73 M	-1.78 M	-4.21 M	-3.8 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	38.57	38.77	37.69	34.61
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.49	1.44	-3.57	-2.11
Taux de marge opérationnelle (%)	1.07	1.97	-3.78	-2.73
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	16.06 M	10.41 M	9.68 M	5.14 M
BFRE (€)	5.93 M	6 M	5.24 M	1.66 M
BFRHE (€)	2.16 M	2.25 M	-456.19 K	-1.16 M
BFR en jours de CA (j)	92.52	72.02	85.44	46.63
BFRE en jours de CA (j)	34.18	41.53	46.28	15.04
BFRHE en jours de CA (j)	375.35 Md	325.06 Md	-51.69 Md	-128.17 Md
Délais de paiement clients (j)	132.38	127.22	140.67	104.79
Délais de paiement fournisseurs (j)	72.37	99.64	114.2	100.79
Ratio des stocks / CA (%)	7.72	9.82	12.8	8.38
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	6.24 M	3.72 M	-339.15 K	-345.76 K
Dette nette (€)	-20.46 M	-18.28 M	-19.27 M	-16.16 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.85	7.05	-0.82	-0.86
Font de roulement (€)	6.9 M	7.46 M	4.1 M	-613.98 K
Couverture du BFR	42.99	71.64	42.38	-11.94
Trésorerie (€)	463	364.94 K	486.51 K	79.1 K
Dettes financières (€)	600.19 K	3.26 M	3.3 M	1.72 M
Capacité de remboursement (€)	-3.28	-4.91	56.82	46.74
Ratio d'endettement (%)	-116.93	-116.31	-167.45	-209.62
Autonomie financière (%)	29.16	4.82	3.49	4.49
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	11.9 M	13.59 M	12.05 M	9.96 M
Liquidité générale	112.73	100.94	83.19	72.21
Liquidité réduite	112.73	100.94	83.19	72.21
Couverture de la dette	0.73	-0.76	-2.36	-2.33
Taux de marge nette (%)	2.73	-3.38	-10.17	-9.44
Rentabilité sur fonds propres (%)	9.87	-11.36	-36.54	-49.27
Rentabilité économique (%)	4.41	-5.03	-12.96	-15.11
Valeur ajoutée (€) *	13.52 M	9.3 M	6.63 M	7.93 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	21.34	17.63	16.03	19.71
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	12.19 M	10.89 M	9.54 M	9.92 M
Salaires / CA (%)	13.4	14.68	16.27	17.51
Impôts sur les bénéfices (€)	-340.76 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Grupo Antolin Cambrai

Bénéficiaire

Ernesto Antolin Arribas

25.88 % des parts

25.88 % des votes

Dirigeant(s) de Grupo Antolin Cambrai

Directeur Général

Maria Térésa Gonzalez Veganzones

Depuis le 09/12/2020

Directeur Général

Ernesto Antolin Arribas

Du 08/02/2017 au 23/01/2018

Directeur Général

Fernando Sanz Gimenez-Rico

Du 23/01/2018 au 09/12/2020

Comptes annuels de GRUPO ANTOLIN CAMBRAI

Actif	2018	2019	2020	2021
Frais de développement	2.25 M € -29.19 %	2.23 M € -1.14 %	1.74 M € -21.95 %	1.99 M € 14.61 %
Concessions, brevets et droits …	4.36 K € -103.05 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	397.73 K € 0 %	893.49 K € 124.65 %	1.12 M € 24.99 %
Immobilisation incorporelles	2.26 M € -27.73 %	2.63 M € 16.28 %	2.63 M € 0.25 %	3.11 M € 18.13 %
Constructions	731.08 K € -20.6 %	541.4 K € -25.95 %	351.71 K € -35.04 %	162.03 K € -53.93 %
Installations techniques …	6.56 M € -19.92 %	6.71 M € 2.38 %	5.64 M € -15.95 %	5.48 M € -2.8 %
Autres immobilisations corporelles	1.58 M € 24.64 %	1.41 M € -11.21 %	1.2 M € -14.82 %	1.07 M € -10.98 %
Immobilisations en cours	8 € -99.99 %	163.03 K € 2.04 M %	812.34 K € 398.27 %	148.93 K € -81.67 %
Immobilisation corporelles	8.87 M € -15.27 %	8.82 M € -0.54 %	8.01 M € -9.29 %	6.86 M € -14.27 %
Autres immobilisations financières	64.91 K € 1.64 %	67.36 K € 3.77 %	67.86 K € 0.75 %	68.6 K € 1.09 %
Immobilisations financières	64.91 K € 1.64 %	67.36 K € 3.77 %	67.86 K € 0.75 %	68.6 K € 1.09 %
Actif immobilisé	11.2 M € -18.04 %	11.52 M € 2.88 %	10.71 M € -7.06 %	10.04 M € -6.21 %
Matières premières, approvisionnements	3.06 M € -19.47 %	2.71 M € -11.4 %	2.46 M € -9.15 %	2.12 M € -13.68 %
En-cours de production de biens	910.09 K € -20.41 %	1.66 M € 81.93 %	1.88 M € 13.33 %	562.65 K € -70.01 %
Produits intermédiaires et finis	912.47 K € -23.9 %	791.29 K € -13.28 %	924.24 K € 16.8 %	671.41 K € -27.35 %
Marchandises	10.68 K € -75.33 %	25.66 K € 140.21 %	34.53 K € 34.54 %	12.86 K € -62.74 %
Stocks et en-cours	4.89 M € -20.89 %	5.18 M € 5.95 %	5.3 M € 2.21 %	3.37 M € -36.35 %
Créances clients et comptes ratachés	12.94 M € -31.73 %	14.41 M € 11.37 %	12 M € -16.74 %	8.24 M € -31.29 %
Autres créances	10.03 M € 158.46 %	3.97 M € -60.42 %	3.94 M € -0.82 %	3.31 M € -16.01 %
Créances	22.97 M € 0.6 %	18.38 M € -19.98 %	15.94 M € -13.3 %	11.55 M € -27.52 %
Disponibilités	463 € -98.77 %	364.94 K € 78.72 K %	486.51 K € 33.31 %	79.1 K € -83.74 %
Charges constatées d'avance	91.21 K € 8.38 %	68.57 K € -24.82 %	11.6 K € -83.08 %	95.26 K € 721.03 %
Actif circulant	27.96 M € -4.06 %	24 M € -14.16 %	21.73 M € -9.44 %	15.1 M € -30.53 %
Total actif	39.15 M € -8.52 %	35.52 M € -9.29 %	32.44 M € -8.67 %	25.14 M € -22.5 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	21.55 M € 0 %	21.55 M € 0 %	17.5 M € -18.81 %	11.52 M € -34.18 %
Report à nouveau	-5.78 M € 6.8 M %	-4.06 M € -29.88 %	-1.78 M € -55.99 %	-9.64 K € -99.46 %
Résultat de l'exercice	1.73 M € -129.88 %	-1.78 M € -203.3 %	-4.21 M € 135.62 %	-3.8 M € -9.67 %
Capitaux propres	17.5 M € 10.96 %	15.71 M € -10.2 %	11.51 M € -26.76 %	7.71 M € -33.01 %
Provisions pour risques	253.68 K € 104 %	128.88 K € -49.2 %	111.93 K € -13.16 %	116.93 K € 4.47 %
Provisions pour charges	938.73 K € 8.93 %	1.03 M € 9.92 %	1.06 M € 2.73 %	1.07 M € 1.1 %
Provisions	1.19 M € 20.92 %	1.16 M € -2.66 %	1.17 M € 0.96 %	1.19 M € 1.42 %
Emprunts et dettes auprès des …	600.19 K € 0 %	- 0 %	3.3 M € 0 %	1.44 M € -56.41 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	3.26 M € 0 %	- 0 %	279.13 K € 0 %
Dettes financières	600.19 K € -92.24 %	3.26 M € 443.2 %	3.3 M € 1.22 %	1.72 M € -47.95 %
Dettes fournisseurs et comptes …	9.52 M € -23.45 %	11.23 M € 18.02 %	10.27 M € -8.61 %	8.32 M € -18.93 %
Dettes fiscales et sociales	2.38 M € -54 %	2.36 M € -0.98 %	1.78 M € -24.33 %	1.63 M € -8.45 %
Dettes d'exploitation	11.9 M € -32.43 %	13.59 M € 14.22 %	12.05 M € -11.33 %	9.96 M € -17.38 %
Autres dettes	7.96 M € 1.04 K %	1.79 M € -77.51 %	3.25 M € 81.71 %	4.57 M € 40.34 %
Dettes diverses	7.96 M € 1.04 K %	1.79 M € -77.51 %	3.25 M € 81.71 %	4.57 M € 40.34 %
Dettes + 1an	984.88 K € -87.59 %	3.38 M € 242.75 %	3.33 M € -1.41 %	1.87 M € -43.86 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	1.15 M € 0 %	- 0 %
Dettes	20.46 M € -21.43 %	18.64 M € -8.89 %	19.76 M € 5.98 %	16.24 M € -17.8 %
Total passif	39.15 M € -8.52 %	35.52 M € -9.29 %	32.44 M € -8.67 %	25.14 M € -22.5 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	398.94 K € -80.39 %	285.85 K € -28.35 %	218.75 K € -23.47 %	160.55 K € -26.61 %
Production vendue de biens	62.1 M € -9.46 %	50.67 M € -18.41 %	40.77 M € -19.54 %	38.17 M € -6.37 %
Production vendue de services	843.31 K € -97.36 %	1.79 M € 111.78 %	369.21 K € -79.33 %	1.91 M € 416.54 %
Chiffres d'affaires nets	63.35 M € -38.27 %	52.74 M € -16.74 %	41.36 M € -21.59 %	40.24 M € -2.7 %
Production stockée	-10.5 M € -26.02 %	-9.41 M € -10.43 %	-7.28 M € -22.62 %	-4.76 M € -34.64 %
Reprises sur dépréciations …	2.3 M € 34.91 %	1.46 M € -36.55 %	1.09 M € -25.05 %	1.24 M € 13.13 %
Autres produits	287.08 K € 1.72 K %	2.04 M € 609.26 %	706.03 K € -65.33 %	282.18 K € -60.03 %
Produits d'exploitation	55.43 M € -38.51 %	46.83 M € -15.51 %	35.88 M € -23.39 %	37 M € 3.13 %
Achats de marchandises (y compris …	1.03 M € 103.41 %	385.97 K € -62.65 %	561.86 K € 45.57 %	222.59 K € -60.38 %
Variation de stock (marchandises)	-276.4 K € -13.31 %	-263.57 K € -4.64 %	-210.77 K € -20.03 %	-142.65 K € -32.32 %
Achats de matières premières et …	25.53 M € -13.97 %	22.24 M € -12.89 %	17.1 M € -23.09 %	16.84 M € -1.57 %
Variation de stock (matières …	-8.82 M € -20.1 %	-8.59 M € -2.55 %	-6.83 M € -20.47 %	-3.69 M € -46.01 %
Autres achats et charges externes	21.44 M € -63.85 %	18.53 M € -13.6 %	15.15 M € -18.23 %	13.09 M € -13.63 %
Achats	38.91 M € -50.21 %	32.29 M € -17 %	25.77 M € -20.2 %	26.31 M € 2.1 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.35 M € 43.62 %	1.15 M € -15.25 %	1.04 M € -9.64 %	635.36 K € -38.74 %
Salaires et traitements	8.49 M € 0.87 %	7.74 M € -8.78 %	6.73 M € -13.11 %	7.05 M € 4.76 %
Charges sociales	3.7 M € -1.8 %	3.15 M € -14.95 %	2.82 M € -10.59 %	2.87 M € 1.88 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	3.06 M € 17.27 %	2.64 M € -13.75 %	2.72 M € 3.16 %	2.74 M € 0.49 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	237.71 K € -82.31 %	- 0 %	167.95 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	542.49 K € 15.94 %	711.43 K € 31.14 %	239.53 K € -66.33 %	282.1 K € 17.77 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	384.69 K € 92.37 %	115.48 K € -69.98 %	28.15 K € -75.63 %	150.59 K € 435.04 %
Dotations d'exploitation	4.23 M € -8.56 %	3.47 M € -17.95 %	3.16 M € -8.88 %	3.17 M € 0.33 %
Autres charges	235.05 K € 9.54 %	911.54 K € 287.8 %	570.29 K € -37.44 %	554.1 K € -2.84 %
Charges d'exploitation	56.92 M € -40.78 %	48.71 M € -14.41 %	40.08 M € -17.72 %	40.59 M € 1.26 %
Résultat d'exploitation	-1.49 M € -75.11 %	-1.88 M € 26.49 %	-4.2 M € 123.48 %	-3.59 M € -14.66 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	4.9 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences positives de change	18.19 K € -10.21 %	15.47 K € -14.98 %	34.11 K € 120.56 %	10.48 K € -69.28 %
Produit financiers	18.19 K € -10.21 %	20.37 K € 11.96 %	34.11 K € 67.49 %	10.48 K € -69.28 %
Intérêts et charges assimilées	50.49 K € -87.48 %	7.61 K € -84.93 %	10.66 K € 40.06 %	33.23 K € 211.84 %
Différences négatives de change	29.72 K € -16.35 %	40.08 K € 34.84 %	26.92 K € -32.84 %	16.44 K € -38.91 %
Charges financières	80.21 K € -81.72 %	47.69 K € -40.55 %	37.57 K € -21.21 %	49.68 K € 32.21 %
Résultat financier	-62.02 K € -85.18 %	-27.32 K € -55.95 %	-3.46 K € -87.32 %	-39.2 K € 1.03 K %
Résultat courant avant impôts	-1.55 M € -75.77 %	-1.91 M € 23.19 %	-4.21 M € 120.46 %	-3.63 M € -13.8 %
Produits exceptionnels sur …	2.82 M € 409.45 %	18.75 K € -99.34 %	5.2 K € -72.27 %	99.42 K € 1.81 K %
Produits exceptionnels sur …	1.02 M € 356.55 %	- 0 %	- 0 %	69.04 K € 0 %
Produits exceptionnels	3.84 M € 394.23 %	18.75 K € -99.51 %	5.2 K € -72.27 %	168.46 K € 3.14 K %
Charges exceptionnelles sur …	25.12 K € -94.62 %	26.63 K € 5.99 %	4.63 K € -82.62 %	126.92 K € 2.64 K %
Charges exceptionnelles sur …	883.88 K € 346.9 %	-130.82 K € -114.8 %	- 0 %	214.47 K € 0 %
Charges exceptionnelles	909.01 K € 36.81 %	-104.19 K € -111.46 %	4.63 K € -104.44 %	341.39 K € 7.27 K %
Résultat exceptionnel	2.94 M € 2.49 K %	122.95 K € -95.81 %	571 € -99.54 %	-172.93 K € -30.38 K %
Impôts sur les bénéfices	-340.76 K € -31.05 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	59.29 M € -34.8 %	46.87 M € -20.95 %	35.92 M € -23.37 %	37.18 M € 3.51 %
Total des charges	57.56 M € -40.48 %	48.66 M € -15.48 %	40.12 M € -17.54 %	40.98 M € 2.13 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.73 M € -129.88 %	-1.78 M € -203.3 %	-4.21 M € 135.62 %	-3.8 M € -9.67 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société GRUPO ANTOLIN CAMBRAI ?

Le dirigeant de la société GRUPO ANTOLIN CAMBRAI est : Maria Térésa Gonzalez Veganzones.

Quelles sont les données financières clés sur la société Grupo Antolin Cambrai ?

En 2021 l’entreprise Grupo Antolin Cambrai a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -3.8 M avec une trésorerie de 79.1 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de -9.44 %.