PERENNE

Avenue Du President Kennedy - 28400 Nogent-Le-Rotrou

RCS
Chartres 438306037
Code APE
4752B
SIREN
438306037
SIRET
43830603700013
N° TVA
FR91438306037
Dirigeant
Téléphone
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
26/06/2001
Activité
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2 et plus)
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
100 K €

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Normale
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

PERENNE, Société par actions simplifiée est active depuis 26/06/2001.

Établie à NOGENT-LE-ROTROU (28400), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2 et plus).

Dominique Hue est Commissaire aux comptes suppléant de la société PERENNE.


Chiffre d'affaires 8.83 M€ 2018
Valorisation 1.08 M€ 2018
Marge brute 1.54 M€ 2018
Profitabilité 1,3 % 2018
Ebitda 227.13 K€ 2018
Résultat net 115.98 K€ 2018
Trésorerie 330.51 K€ 2021
Bfr ≈ 2.47 M€ 2021
Dettes + 1an 1.96 M€ 2021
Endettement 3.23 M€ 2021
Effectif 38 2020
Salaire brut/mois ≈ 2.16 K€ 2018
Délai paiement 28.6 (fournisseur)
Délai paiement 13.24 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2021
Chiffre d'affaires (€) 8.83 M -
Marge brute (€) 1.54 M -
Excédent brut d'exploitation (€) 120.31 K -
EBITDA (€) 227.13 K -
EBITDA - EBE (€) -106.83 K -
Résultat d'exploitation (€) 29.62 K -
Résultat net (€) 115.98 K -
Croissance 2018 2021
Taux de marge brute (%) 17.45 -
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.57 -
Taux de marge opérationnelle (%) 1.36 -
Gestion BFR 2018 2021
BFR (€) 1.46 M 2.47 M
BFRE (€) 1.13 M 1.6 M
BFRHE (€) 280.28 K 478.2 K
BFR en jours de CA (j) 60.4 -
BFRE en jours de CA (j) 46.73 -
BFRHE en jours de CA (j) 6.78 Md -
Délais de paiement clients (j) 13.24 -
Délais de paiement fournisseurs (j) 28.6 -
Ratio des stocks / CA (%) 22.09 -
Autonomie financière 2018 2021
Capacité d'autofinancement (€) 314.56 K -
Dette nette (€) -3.04 M -2.9 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.56 -
Font de roulement (€) 1.43 M 2.39 M
Couverture du BFR 97.63 96.65
Trésorerie (€) 33.98 K 330.51 K
Dettes financières (€) 2.16 M 1.95 M
Capacité de remboursement (€) -9.67 -
Ratio d'endettement (%) -332 -173.2
Autonomie financière (%) 0.42 0.86
Solvabilité 2018 2021
Dettes d'exploitation (€) * 884.78 K 1.2 M
Liquidité générale 12.86 29.56
Liquidité réduite 12.86 29.56
Couverture de la dette 0.4 -
Taux de marge nette (%) 1.31 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.66 -
Rentabilité économique (%) 2.91 -
Valeur ajoutée (€) * 1.39 M -
Valeur ajoutée / CA (%) * 15.72 -
Structure de l'activité 2018 2021
Salaires et charges sociales (€) 1.32 M -
Salaires / CA (%) 11.14 -
Impôts sur les bénéfices (€) -70.53 K -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Perenne

1
Bénéficiaire
99.97 % des parts
99.97 % des votes

Dirigeant(s) de Perenne

0
Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de PERENNE

77
Actif20182021
Concessions, brevets et droits …- 0 % 377 € 0 %
Immobilisation incorporelles- 0 % 377 € 0 %
Installations techniques …6.78 K € 0 % 29.52 K € 335.53 %
Autres immobilisations corporelles1.53 M € 0 % 1.06 M € -30.3 %
Immobilisation corporelles1.53 M € 0 % 1.09 M € -28.69 %
Autres titres immobilisés113 € 0 % 113 € 0 %
Prêts7.7 K € 0 % 21.1 K € 174.03 %
Autres immobilisations financières102 K € 0 % 118 K € 15.69 %
Immobilisations financières127.81 K € 0 % 153.61 K € 20.18 %
Actif immobilisé1.64 M € 0 % 1.23 M € -24.96 %
Marchandises1.95 M € 0 % 2.72 M € 39.34 %
Stocks et en-cours1.95 M € 0 % 2.72 M € 39.34 %
Créances clients et comptes ratachés64.62 K € 0 % 78.6 K € 21.63 %
Autres créances255.76 K € 0 % 379.95 K € 48.56 %
Créances320.38 K € 0 % 458.55 K € 43.13 %
Valeurs mobilières de placement …- 0 % 108.02 K € 0 %
Disponibilités33.98 K € 0 % 330.51 K € 872.68 %
Charges constatées d'avance41.11 K € 0 % 58.67 K € 42.71 %
Actif circulant2.35 M € 0 % 3.67 M € 56.59 %
Total actif3.99 M € 0 % 4.91 M € 22.99 %
Passif20182021
Capital social ou individuel100 K € 0 % 100 K € 0 %
Réserve légale10 K € 0 % 10 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles313.38 K € 0 % 520.05 K € 65.95 %
Autres réserves376.67 K € 0 % 376.67 K € 0 %
Résultat de l'exercice115.98 K € 0 % 669.04 K € 476.86 %
Capitaux propres916.03 K € 0 % 1.68 M € 82.94 %
Emprunts et dettes auprès des …1.55 M € 0 % 1.11 M € -28.4 %
Emprunts et dettes financières divers607.97 K € 0 % 840.29 K € 38.21 %
Dettes financières2.16 M € 0 % 1.95 M € -9.61 %
Avances et acomptes reçus sur …18 K € 0 % 14.4 K € -20.01 %
Dettes fournisseurs et comptes …593.24 K € 0 % 868.2 K € 46.35 %
Dettes fiscales et sociales291.54 K € 0 % 333.24 K € 14.3 %
Dettes d'exploitation884.78 K € 0 % 1.2 M € 35.79 %
Dettes sur immobilisations et …8.11 K € 0 % 16.28 K € 100.76 %
Autres dettes8.49 K € 0 % 6.93 K € -18.3 %
Dettes diverses16.59 K € 0 % 23.21 K € 39.87 %
Dettes + 1an2.17 M € 0 % 1.96 M € -9.7 %
Produits constatés d'avance- 0 % 45.23 K € 0 %
Dettes3.08 M € 0 % 3.23 M € 5.13 %
Total passif3.99 M € 0 % 4.91 M € 22.99 %
Compte de résultat20182021
Ventes de marchandises8.05 M € 0 % - 0 %
Production vendue de services779.99 K € 0 % - 0 %
Chiffres d'affaires nets8.83 M € 0 % - 0 %
Subventions d'exploitation17.41 K € 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations …111.56 K € 0 % - 0 %
Autres produits698 € 0 % - 0 %
Produits d'exploitation8.96 M € 0 % - 0 %
Achats de marchandises (y compris …5.85 M € 0 % - 0 %
Variation de stock (marchandises)-278.11 K € 0 % - 0 %
Achats de matières premières et …1.26 K € 0 % - 0 %
Autres achats et charges externes1.72 M € 0 % - 0 %
Achats7.29 M € 0 % - 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés119.14 K € 0 % - 0 %
Salaires et traitements984.02 K € 0 % - 0 %
Charges sociales336.42 K € 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …197.51 K € 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …373 € 0 % - 0 %
Dotations d'exploitation197.88 K € 0 % - 0 %
Autres charges4.36 K € 0 % - 0 %
Charges d'exploitation8.93 M € 0 % - 0 %
Résultat d'exploitation29.62 K € 0 % - 0 %
Produits financiers de participations2 € 0 % - 0 %
Autres intérêts et produit assimilés28.42 K € 0 % - 0 %
Produit financiers28.42 K € 0 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées23.88 K € 0 % - 0 %
Charges financières23.88 K € 0 % - 0 %
Résultat financier4.55 K € 0 % - 0 %
Résultat courant avant impôts34.17 K € 0 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …41.95 K € 0 % - 0 %
Produits exceptionnels41.95 K € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …30.67 K € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles30.67 K € 0 % - 0 %
Résultat exceptionnel11.28 K € 0 % - 0 %
Impôts sur les bénéfices-70.53 K € 0 % - 0 %
Total des produits9.03 M € 0 % - 0 %
Total des charges8.92 M € 0 % - 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)115.98 K € 0 % - 0 %

Les questions fréquemment posées

5

Le dirigeant de la société PERENNE est : Dominique Hue.

En 2018 la société Perenne a réalisé un résultat net de 115.98 K avec une trésorerie de 330.51 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.31 %.

La société Perenne a été créé le 2001 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

On compte 38 salariés sous contrat avec la société Perenne.

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4752B (soit : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2 et plus)).
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