ARQANA à Deauville | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	21.75 M	22.15 M	17.97 M	24.02 M
Marge brute (€)	8.53 M	8.18 M	7.07 M	9.81 M
Excédent brut d'exploitation (€)	5.1 M	4.56 M	3.49 M	5.94 M
EBITDA (€)	4.79 M	3.01 M	4.26 M	5.58 M
EBITDA - EBE (€)	308.84 K	1.56 M	-770.96 K	357.5 K
Résultat d'exploitation (€)	4.31 M	2.52 M	3.76 M	5.07 M
Résultat net (€)	3.87 M	2.85 M	3.43 M	4.57 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	39.24	36.95	39.36	40.83
Taux de marge d'EBITDA (%)	22.05	13.58	23.71	23.24
Taux de marge opérationnelle (%)	23.47	20.6	19.42	24.73
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	22.43 M	21.87 M	25.27 M	25.81 M
BFRE (€)	-900.58 K	-1.11 M	-1.07 M	-829.49 K
BFRHE (€)	11.81 M	9.51 M	8.01 M	10.25 M
BFR en jours de CA (j)	376.45	360.41	513.39	392.26
BFRE en jours de CA (j)	-15.12	-18.21	-21.82	-12.61
BFRHE en jours de CA (j)	703.43 Md	576.74 Md	394.42 Md	674.42 Md
Délais de paiement clients (j)	323.55	266.44	334.48	289.29
Délais de paiement fournisseurs (j)	30.73	34	42.98	32.41
Ratio des stocks / CA (%)	0.38	0.28	0.23	0.41
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	4.6 M	4.93 M	4.36 M	5.59 M
Dette nette (€)	-5.05 M	-1.54 M	228.15 K	-2.37 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	21.18	22.25	24.26	23.29
Font de roulement (€)	15.73 M	15.82 M	17.59 M	18.05 M
Couverture du BFR	70.12	72.36	69.59	69.94
Trésorerie (€)	5 M	7.52 M	10.73 M	8.78 M
Dettes financières (€)	1.4 M	1.08 M	781.77 K	1.25 M
Capacité de remboursement (€)	-1.1	-0.31	0.05	-0.42
Ratio d'endettement (%)	-18.09	-5.42	0.75	-7.74
Autonomie financière (%)	19.89	26.36	38.81	24.49
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	2.09 M	2.01 M	2.11 M	2.22 M
Liquidité générale	243.18	263.04	260.32	250.49
Liquidité réduite	243.18	263.04	260.32	250.49
Couverture de la dette	3.94	4.01	4.13	4.79
Taux de marge nette (%)	17.78	12.86	19.08	19.05
Rentabilité sur fonds propres (%)	13.86	10.04	11.3	14.91
Rentabilité économique (%)	10.15	7.59	8.38	10.92
Valeur ajoutée (€) *	8.37 M	7.96 M	8.36 M	9.87 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	38.5	35.92	46.51	41.08
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	3.22 M	3.38 M	3.32 M	3.69 M
Salaires / CA (%)	11.05	11.19	13.67	11.38
Impôts sur les bénéfices (€)	1.72 M	1.01 M	1.2 M	1.53 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Arqana

Bénéficiaire

Karim Aga Khan

48.77 % des parts

48.77 % des votes

Dirigeant(s) d'Arqana

Président

Eric Hoyeau

Depuis le 11/04/2016

Comptes annuels d'ARQANA

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	171.07 K € 13.12 %	117.35 K € -31.4 %	98.41 K € -16.14 %	61.05 K € -37.96 %
Fonds commercial	6.71 M € 0 %	6.71 M € 0 %	6.71 M € 0 %	6.71 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	9.62 K € -16.48 %	7.72 K € -19.73 %	5.82 K € -24.57 %	3.93 K € -32.58 %
Immobilisation incorporelles	6.89 M € 0.26 %	6.83 M € -0.81 %	6.81 M € -0.3 %	6.77 M € -0.58 %
Terrains	534.74 K € 18.84 %	522.12 K € -2.36 %	511.7 K € -1.99 %	501.79 K € -1.94 %
Constructions	2.54 M € 11.46 %	2.42 M € -4.66 %	2.41 M € -0.42 %	2.13 M € -11.77 %
Installations techniques …	1.44 K € -26.24 %	17.52 K € 1.12 K %	12.97 K € -25.93 %	9.28 K € -28.47 %
Autres immobilisations corporelles	661.73 K € 20.43 %	663.53 K € 0.27 %	623.54 K € -6.03 %	747.36 K € 19.86 %
Immobilisations en cours	1.4 K € -96.85 %	32.36 K € 2.21 K %	33.87 K € 4.65 %	583.69 K € 1.62 K %
Immobilisation corporelles	3.74 M € 12.47 %	3.66 M € -2.2 %	3.59 M € -1.74 %	3.97 M € 10.47 %
Autres participations	2.93 M € 7.34 %	3.12 M € 6.35 %	3.12 M € 0 %	3.12 M € 0 %
Prêts	3.05 K € 0 %	3.05 K € 0 %	3.05 K € 0 %	3.05 K € 0 %
Autres immobilisations financières	5.68 K € 0 %	5.68 K € 0 %	5.68 K € 0 %	5.68 K € 0 %
Immobilisations financières	2.94 M € 7.32 %	3.13 M € 6.34 %	3.13 M € 0 %	3.13 M € 0 %
Actif immobilisé	13.57 M € 4.89 %	13.62 M € 0.36 %	13.54 M € -0.62 %	13.87 M € 2.49 %
En-cours de production de biens	47.59 K € 691.12 %	44.56 K € -6.38 %	35.46 K € -20.42 %	31.64 K € -10.77 %
Avances et acomptes versés sur …	35 K € 135.12 %	17.45 K € -50.15 %	6.11 K € -64.98 %	65.87 K € 978.16 %
Stocks et en-cours	82.59 K € 295.16 %	62 K € -24.93 %	41.57 K € -32.96 %	97.51 K € 134.56 %
Créances clients et comptes ratachés	1.08 M € 0.65 %	826.14 K € -23.28 %	991.49 K € 20.02 %	1.22 M € 23.42 %
Autres créances	18.2 M € 1.78 %	15.34 M € -15.71 %	15.47 M € 0.88 %	17.81 M € 15.11 %
Créances	19.28 M € 1.71 %	16.17 M € -16.14 %	16.47 M € 1.86 %	19.04 M € 15.61 %
Disponibilités	5 M € 37.92 %	7.52 M € 50.23 %	10.73 M € 42.77 %	8.78 M € -18.23 %
Charges constatées d'avance	160.13 K € -28.37 %	132.93 K € -16.99 %	146.82 K € 10.45 %	118.36 K € -19.38 %
Actif circulant	24.52 M € 7.44 %	23.88 M € -2.63 %	27.39 M € 14.69 %	28.03 M € 2.34 %
Total actif	38.09 M € 6.52 %	37.5 M € -1.56 %	40.92 M € 9.13 %	41.9 M € 2.39 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	7.44 M € 0 %	7.44 M € 0 %	7.44 M € 0 %	7.44 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	985.9 K € 0 %	985.9 K € 0 %	985.9 K € 0 %	985.9 K € 0 %
Réserve légale	744.34 K € 0 %	744.34 K € 0 %	744.34 K € 0 %	744.34 K € 0 %
Autres réserves	2.49 M € 0 %	2.49 M € 0 %	2.49 M € 0 %	2.49 M € 0 %
Report à nouveau	12.16 M € 16.37 %	13.64 M € 12.21 %	15.03 M € 10.18 %	14.22 M € -5.41 %
Résultat de l'exercice	3.87 M € 1.89 %	2.85 M € -26.35 %	3.43 M € 20.43 %	4.57 M € 33.4 %
Provisions réglementées	208.28 K € 4.05 %	215.65 K € 3.54 %	219.39 K € 1.74 %	219.88 K € 0.23 %
Capitaux propres	27.89 M € 6.86 %	28.37 M € 1.7 %	30.34 M € 6.96 %	30.67 M € 1.09 %
Provisions pour risques	149.63 K € 0 %	77 K € -48.54 %	77 K € 0 %	77 K € 0 %
Provisions	149.63 K € 0 %	77 K € -48.54 %	77 K € 0 %	77 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.4 M € 26.99 %	- 0 %	781.77 K € 0 %	1.18 M € 50.61 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	1.08 M € 0 %	- 0 %	75.13 K € 0 %
Dettes financières	1.4 M € 26.99 %	1.08 M € -23.28 %	781.77 K € -27.35 %	1.25 M € 60.22 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.11 M € -4.28 %	1.3 M € 16.89 %	1.28 M € -1.35 %	1.26 M € -1.66 %
Dettes fiscales et sociales	982.39 K € 12.7 %	710.18 K € -27.71 %	830.38 K € 16.92 %	954.78 K € 14.98 %
Dettes d'exploitation	2.09 M € 3 %	2.01 M € -4.02 %	2.11 M € 5.11 %	2.22 M € 4.88 %
Dettes sur immobilisations et …	7.23 K € -52.69 %	44.92 K € 521.6 %	48.79 K € 8.61 %	202.44 K € 314.92 %
Autres dettes	6.52 M € 3.09 %	5.91 M € -9.36 %	7.55 M € 27.79 %	7.46 M € -1.19 %
Dettes diverses	6.52 M € 2.95 %	5.95 M € -8.77 %	7.6 M € 27.64 %	7.66 M € 0.84 %
Dettes + 1an	1.4 M € 26.99 %	1.15 M € -17.79 %	781.77 K € -32.2 %	1.25 M € 60.22 %
Produits constatés d'avance	28.3 K € -13.41 %	15.22 K € -46.21 %	11.99 K € -21.27 %	19.67 K € 64.14 %
Dettes	10.05 M € 5.7 %	9.05 M € -9.91 %	10.5 M € 16.02 %	11.15 M € 6.15 %
Total passif	38.09 M € 6.52 %	37.5 M € -1.56 %	40.92 M € 9.13 %	41.9 M € 2.39 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de biens	9.79 K € 60.76 %	10.26 K € 4.79 %	8.8 K € -14.29 %	18.24 K € 107.4 %
Production vendue de services	21.74 M € 1.7 %	22.14 M € 1.84 %	17.96 M € -18.87 %	24 M € 33.63 %
Chiffres d'affaires nets	21.75 M € 1.71 %	22.15 M € 1.84 %	17.97 M € -18.86 %	24.02 M € 33.66 %
Production stockée	41.58 K € 904.3 %	-3.04 K € -107.3 %	-9.1 K € 199.64 %	-3.82 K € -58.02 %
Subventions d'exploitation	25 K € -39.85 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	277.08 K € 118.87 %	343 K € 23.79 %	1.66 M € 383.87 %	587.54 K € -64.6 %
Autres produits	1.55 K € -32.34 %	22.83 K € 1.38 K %	6.88 K € -69.86 %	4.28 K € -37.75 %
Produits d'exploitation	22.09 M € 2.49 %	22.51 M € 1.89 %	19.63 M € -12.81 %	24.61 M € 25.37 %
Achats de matières premières et …	59.56 K € 201.89 %	6.48 K € -89.12 %	11.39 K € 75.73 %	12.52 K € 9.89 %
Autres achats et charges externes	13.15 M € 5.56 %	13.96 M € 6.09 %	10.88 M € -22.01 %	14.2 M € 30.44 %
Achats	13.21 M € 5.87 %	13.96 M € 5.67 %	10.9 M € -21.97 %	14.21 M € 30.42 %
Impôts, taxes et versements assimilés	276.24 K € 2.79 %	262.7 K € -4.9 %	262.27 K € -0.16 %	174.29 K € -33.55 %
Salaires et traitements	2.4 M € -1.19 %	2.48 M € 3.13 %	2.46 M € -0.89 %	2.73 M € 11.26 %
Charges sociales	817.5 K € -4.65 %	899.69 K € 10.05 %	863.67 K € -4 %	961.25 K € 11.3 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	484.16 K € 4.4 %	489.85 K € 1.18 %	497.04 K € 1.47 %	509.12 K € 2.43 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	1.49 M € 0 %	426.17 K € -71.41 %	507.01 K € 18.97 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	252.88 K € -9.3 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	77 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	737.04 K € -0.74 %	2.06 M € 179.14 %	923.21 K € -55.13 %	1.02 M € 10.06 %
Autres charges	333.04 K € 77.49 %	331.09 K € -0.59 %	462.53 K € 39.7 %	438.04 K € -5.3 %
Charges d'exploitation	17.78 M € 4.78 %	19.99 M € 12.43 %	15.86 M € -20.65 %	19.53 M € 23.13 %
Résultat d'exploitation	4.31 M € -5.99 %	2.52 M € -41.59 %	3.76 M € 49.45 %	5.07 M € 34.82 %
Bénéfice attribué ou perte …	276.02 K € 24.13 %	304.79 K € 10.43 %	333.42 K € 9.39 %	404.16 K € 21.22 %
Opérations en commun	276.02 K € 24.13 %	304.79 K € 10.43 %	333.42 K € 9.39 %	404.16 K € 21.22 %
Produits financiers de participations	39.9 K € -7.56 %	51.07 K € 27.99 %	46.43 K € -9.1 %	39.74 K € -14.4 %
Produits des autres valeurs …	465.76 K € 7.89 %	615.68 K € 32.19 %	426.97 K € -30.65 %	464.65 K € 8.82 %
Autres intérêts et produit assimilés	156.74 K € 5.7 %	152.01 K € -3.02 %	101.38 K € -33.31 %	144.51 K € 42.55 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	5.4 K € 0 %	48.15 K € 791.92 %	- 0 %
Différences positives de change	19 € 0 %	- 0 %	4.8 K € 0 %	58 € -98.79 %
Produit financiers	662.42 K € 6.02 %	824.16 K € 24.42 %	627.72 K € -23.83 %	648.96 K € 3.38 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	6.2 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	8.22 K € -6.37 %	6.07 K € -26.17 %	3.76 K € -38.04 %	- 0 %
Différences négatives de change	1.07 K € 14.03 %	918 € -14.45 %	3 € -99.67 %	- 0 %
Charges financières	9.3 K € -4.39 %	6.99 K € -24.82 %	3.76 K € -46.14 %	2.74 K € -27.34 %
Résultat financier	653.13 K € 6.18 %	817.17 K € 25.12 %	623.96 K € -23.64 %	646.22 K € 3.57 %
Résultat courant avant impôts	5.24 M € -3.37 %	3.64 M € -30.54 %	4.72 M € 29.68 %	6.12 M € 29.73 %
Produits exceptionnels sur …	373.91 K € 172.35 %	223.84 K € -40.14 %	69.22 K € -69.07 %	895 € -98.71 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	7.6 K € 0 %	- 0 %	8.8 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	1.72 K € 48.36 %	2.38 K € 37.82 %	3.62 K € 52.44 %	5.71 K € 57.51 %
Produits exceptionnels	375.64 K € 155.04 %	233.81 K € -37.76 %	72.84 K € -68.84 %	15.4 K € -78.86 %
Charges exceptionnelles sur …	18.91 K € -25.8 %	8.53 K € -54.91 %	104.22 K € 1.12 K %	22.22 K € -78.68 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	978 € 0 %	48.15 K € 4.82 K %	1.67 K € -96.54 %
Dotations exceptionnelles aux …	9.82 K € 23.19 %	9.74 K € -0.81 %	7.36 K € -24.42 %	6.2 K € -15.82 %
Charges exceptionnelles	28.73 K € -41.15 %	19.25 K € -33.01 %	159.73 K € 729.87 %	30.08 K € -81.17 %
Résultat exceptionnel	346.91 K € 252.3 %	214.56 K € -38.15 %	-86.88 K € -140.49 %	-14.68 K € -83.1 %
Impôts sur les bénéfices	1.72 M € -0.37 %	1.01 M € -41.48 %	1.2 M € 19.6 %	1.53 M € 27.42 %
Total des produits	23.41 M € 3.8 %	23.87 M € 1.99 %	20.66 M € -13.45 %	25.67 M € 24.27 %
Total des charges	19.54 M € 4.18 %	21.02 M € 7.6 %	17.23 M € -18.04 %	21.1 M € 22.45 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	3.87 M € 1.89 %	2.85 M € -26.35 %	3.43 M € 20.43 %	4.57 M € 33.4 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société ARQANA ?

Le dirigeant de la société ARQANA est : Eric Hoyeau.

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Arqana ?

Durant la période 2022 la compagnie Arqana a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 4.57 M avec une trésorerie de 8.78 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 19.05 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Arqana ?

L’entreprise Arqana a vu le jour le 2001 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Arqana ?

On recense 34 employés en activité pour la société Arqana.

Quelle est le code APE de l’entreprise Arqana ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4611Z (c'est à dire : Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis).

Consultez la présentation d'entreprise