ARQANA

32 Avenue Hocquart De Turtot - 14800 Deauville

RCS
Lisieux 438241788
Code APE
4611Z
SIREN
438241788
SIRET
43824178800027
N° TVA
FR83438241788
Création
15/06/2001
Activité
Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
7.44 M €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

ARQANA, Société par actions simplifiée est active depuis 15/06/2001.

Établie à DEAUVILLE (14800), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis.

Eric Hoyeau est Président de la société ARQANA.


Chiffre d'affaires 24.02 M€ 2022
Valorisation 30.05 M€ 2019
Marge brute 9.81 M€ 2022
Profitabilité 19,0 % 2022
Ebitda 5.58 M€ 2022
Résultat net 4.57 M€ 2022
Trésorerie 8.78 M€ 2022
Bfr ≈ 25.81 M€ 2022
Dettes + 1an 1.25 M€ 2022
Endettement 11.15 M€ 2022
Effectif 34 2023
Salaire brut/mois ≈ 5.06 K€ 2022
Délai paiement 32.41 (fournisseur)
Délai paiement 289.29 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 21.75 M 22.15 M 17.97 M 24.02 M
Marge brute (€) 8.53 M 8.18 M 7.07 M 9.81 M
Excédent brut d'exploitation (€) 5.1 M 4.56 M 3.49 M 5.94 M
EBITDA (€) 4.79 M 3.01 M 4.26 M 5.58 M
EBITDA - EBE (€) 308.84 K 1.56 M -770.96 K 357.5 K
Résultat d'exploitation (€) 4.31 M 2.52 M 3.76 M 5.07 M
Résultat net (€) 3.87 M 2.85 M 3.43 M 4.57 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 39.24 36.95 39.36 40.83
Taux de marge d'EBITDA (%) 22.05 13.58 23.71 23.24
Taux de marge opérationnelle (%) 23.47 20.6 19.42 24.73
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 22.43 M 21.87 M 25.27 M 25.81 M
BFRE (€) -900.58 K -1.11 M -1.07 M -829.49 K
BFRHE (€) 11.81 M 9.51 M 8.01 M 10.25 M
BFR en jours de CA (j) 376.45 360.41 513.39 392.26
BFRE en jours de CA (j) -15.12 -18.21 -21.82 -12.61
BFRHE en jours de CA (j) 703.43 Md 576.74 Md 394.42 Md 674.42 Md
Délais de paiement clients (j) 323.55 266.44 334.48 289.29
Délais de paiement fournisseurs (j) 30.73 34 42.98 32.41
Ratio des stocks / CA (%) 0.38 0.28 0.23 0.41
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 4.6 M 4.93 M 4.36 M 5.59 M
Dette nette (€) -5.05 M -1.54 M 228.15 K -2.37 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 21.18 22.25 24.26 23.29
Font de roulement (€) 15.73 M 15.82 M 17.59 M 18.05 M
Couverture du BFR 70.12 72.36 69.59 69.94
Trésorerie (€) 5 M 7.52 M 10.73 M 8.78 M
Dettes financières (€) 1.4 M 1.08 M 781.77 K 1.25 M
Capacité de remboursement (€) -1.1 -0.31 0.05 -0.42
Ratio d'endettement (%) -18.09 -5.42 0.75 -7.74
Autonomie financière (%) 19.89 26.36 38.81 24.49
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 2.09 M 2.01 M 2.11 M 2.22 M
Liquidité générale 243.18 263.04 260.32 250.49
Liquidité réduite 243.18 263.04 260.32 250.49
Couverture de la dette 3.94 4.01 4.13 4.79
Taux de marge nette (%) 17.78 12.86 19.08 19.05
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.86 10.04 11.3 14.91
Rentabilité économique (%) 10.15 7.59 8.38 10.92
Valeur ajoutée (€) * 8.37 M 7.96 M 8.36 M 9.87 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 38.5 35.92 46.51 41.08
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 3.22 M 3.38 M 3.32 M 3.69 M
Salaires / CA (%) 11.05 11.19 13.67 11.38
Impôts sur les bénéfices (€) 1.72 M 1.01 M 1.2 M 1.53 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

15

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Actionnaire(s) d'Arqana

1
Bénéficiaire
48.77 % des parts
48.77 % des votes

Dirigeant(s) d'Arqana

1
Président
Eric Hoyeau
Depuis le 11/04/2016

Comptes annuels d'ARQANA

97
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …171.07 K € 13.12 % 117.35 K € -31.4 % 98.41 K € -16.14 % 61.05 K € -37.96 %
Fonds commercial6.71 M € 0 % 6.71 M € 0 % 6.71 M € 0 % 6.71 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …9.62 K € -16.48 % 7.72 K € -19.73 % 5.82 K € -24.57 % 3.93 K € -32.58 %
Immobilisation incorporelles6.89 M € 0.26 % 6.83 M € -0.81 % 6.81 M € -0.3 % 6.77 M € -0.58 %
Terrains534.74 K € 18.84 % 522.12 K € -2.36 % 511.7 K € -1.99 % 501.79 K € -1.94 %
Constructions2.54 M € 11.46 % 2.42 M € -4.66 % 2.41 M € -0.42 % 2.13 M € -11.77 %
Installations techniques …1.44 K € -26.24 % 17.52 K € 1.12 K % 12.97 K € -25.93 % 9.28 K € -28.47 %
Autres immobilisations corporelles661.73 K € 20.43 % 663.53 K € 0.27 % 623.54 K € -6.03 % 747.36 K € 19.86 %
Immobilisations en cours1.4 K € -96.85 % 32.36 K € 2.21 K % 33.87 K € 4.65 % 583.69 K € 1.62 K %
Immobilisation corporelles3.74 M € 12.47 % 3.66 M € -2.2 % 3.59 M € -1.74 % 3.97 M € 10.47 %
Autres participations2.93 M € 7.34 % 3.12 M € 6.35 % 3.12 M € 0 % 3.12 M € 0 %
Prêts3.05 K € 0 % 3.05 K € 0 % 3.05 K € 0 % 3.05 K € 0 %
Autres immobilisations financières5.68 K € 0 % 5.68 K € 0 % 5.68 K € 0 % 5.68 K € 0 %
Immobilisations financières2.94 M € 7.32 % 3.13 M € 6.34 % 3.13 M € 0 % 3.13 M € 0 %
Actif immobilisé13.57 M € 4.89 % 13.62 M € 0.36 % 13.54 M € -0.62 % 13.87 M € 2.49 %
En-cours de production de biens47.59 K € 691.12 % 44.56 K € -6.38 % 35.46 K € -20.42 % 31.64 K € -10.77 %
Avances et acomptes versés sur …35 K € 135.12 % 17.45 K € -50.15 % 6.11 K € -64.98 % 65.87 K € 978.16 %
Stocks et en-cours82.59 K € 295.16 % 62 K € -24.93 % 41.57 K € -32.96 % 97.51 K € 134.56 %
Créances clients et comptes ratachés1.08 M € 0.65 % 826.14 K € -23.28 % 991.49 K € 20.02 % 1.22 M € 23.42 %
Autres créances18.2 M € 1.78 % 15.34 M € -15.71 % 15.47 M € 0.88 % 17.81 M € 15.11 %
Créances19.28 M € 1.71 % 16.17 M € -16.14 % 16.47 M € 1.86 % 19.04 M € 15.61 %
Disponibilités5 M € 37.92 % 7.52 M € 50.23 % 10.73 M € 42.77 % 8.78 M € -18.23 %
Charges constatées d'avance160.13 K € -28.37 % 132.93 K € -16.99 % 146.82 K € 10.45 % 118.36 K € -19.38 %
Actif circulant24.52 M € 7.44 % 23.88 M € -2.63 % 27.39 M € 14.69 % 28.03 M € 2.34 %
Total actif38.09 M € 6.52 % 37.5 M € -1.56 % 40.92 M € 9.13 % 41.9 M € 2.39 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel7.44 M € 0 % 7.44 M € 0 % 7.44 M € 0 % 7.44 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport985.9 K € 0 % 985.9 K € 0 % 985.9 K € 0 % 985.9 K € 0 %
Réserve légale744.34 K € 0 % 744.34 K € 0 % 744.34 K € 0 % 744.34 K € 0 %
Autres réserves2.49 M € 0 % 2.49 M € 0 % 2.49 M € 0 % 2.49 M € 0 %
Report à nouveau12.16 M € 16.37 % 13.64 M € 12.21 % 15.03 M € 10.18 % 14.22 M € -5.41 %
Résultat de l'exercice3.87 M € 1.89 % 2.85 M € -26.35 % 3.43 M € 20.43 % 4.57 M € 33.4 %
Provisions réglementées208.28 K € 4.05 % 215.65 K € 3.54 % 219.39 K € 1.74 % 219.88 K € 0.23 %
Capitaux propres27.89 M € 6.86 % 28.37 M € 1.7 % 30.34 M € 6.96 % 30.67 M € 1.09 %
Provisions pour risques149.63 K € 0 % 77 K € -48.54 % 77 K € 0 % 77 K € 0 %
Provisions149.63 K € 0 % 77 K € -48.54 % 77 K € 0 % 77 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …1.4 M € 26.99 % - 0 % 781.77 K € 0 % 1.18 M € 50.61 %
Emprunts et dettes financières divers- 0 % 1.08 M € 0 % - 0 % 75.13 K € 0 %
Dettes financières1.4 M € 26.99 % 1.08 M € -23.28 % 781.77 K € -27.35 % 1.25 M € 60.22 %
Dettes fournisseurs et comptes …1.11 M € -4.28 % 1.3 M € 16.89 % 1.28 M € -1.35 % 1.26 M € -1.66 %
Dettes fiscales et sociales982.39 K € 12.7 % 710.18 K € -27.71 % 830.38 K € 16.92 % 954.78 K € 14.98 %
Dettes d'exploitation2.09 M € 3 % 2.01 M € -4.02 % 2.11 M € 5.11 % 2.22 M € 4.88 %
Dettes sur immobilisations et …7.23 K € -52.69 % 44.92 K € 521.6 % 48.79 K € 8.61 % 202.44 K € 314.92 %
Autres dettes6.52 M € 3.09 % 5.91 M € -9.36 % 7.55 M € 27.79 % 7.46 M € -1.19 %
Dettes diverses6.52 M € 2.95 % 5.95 M € -8.77 % 7.6 M € 27.64 % 7.66 M € 0.84 %
Dettes + 1an1.4 M € 26.99 % 1.15 M € -17.79 % 781.77 K € -32.2 % 1.25 M € 60.22 %
Produits constatés d'avance28.3 K € -13.41 % 15.22 K € -46.21 % 11.99 K € -21.27 % 19.67 K € 64.14 %
Dettes10.05 M € 5.7 % 9.05 M € -9.91 % 10.5 M € 16.02 % 11.15 M € 6.15 %
Total passif38.09 M € 6.52 % 37.5 M € -1.56 % 40.92 M € 9.13 % 41.9 M € 2.39 %
Compte de résultat2019202020212022
Production vendue de biens9.79 K € 60.76 % 10.26 K € 4.79 % 8.8 K € -14.29 % 18.24 K € 107.4 %
Production vendue de services21.74 M € 1.7 % 22.14 M € 1.84 % 17.96 M € -18.87 % 24 M € 33.63 %
Chiffres d'affaires nets21.75 M € 1.71 % 22.15 M € 1.84 % 17.97 M € -18.86 % 24.02 M € 33.66 %
Production stockée41.58 K € 904.3 % -3.04 K € -107.3 % -9.1 K € 199.64 % -3.82 K € -58.02 %
Subventions d'exploitation25 K € -39.85 % - 0 % - 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations …277.08 K € 118.87 % 343 K € 23.79 % 1.66 M € 383.87 % 587.54 K € -64.6 %
Autres produits1.55 K € -32.34 % 22.83 K € 1.38 K % 6.88 K € -69.86 % 4.28 K € -37.75 %
Produits d'exploitation22.09 M € 2.49 % 22.51 M € 1.89 % 19.63 M € -12.81 % 24.61 M € 25.37 %
Achats de matières premières et …59.56 K € 201.89 % 6.48 K € -89.12 % 11.39 K € 75.73 % 12.52 K € 9.89 %
Autres achats et charges externes13.15 M € 5.56 % 13.96 M € 6.09 % 10.88 M € -22.01 % 14.2 M € 30.44 %
Achats13.21 M € 5.87 % 13.96 M € 5.67 % 10.9 M € -21.97 % 14.21 M € 30.42 %
Impôts, taxes et versements assimilés276.24 K € 2.79 % 262.7 K € -4.9 % 262.27 K € -0.16 % 174.29 K € -33.55 %
Salaires et traitements2.4 M € -1.19 % 2.48 M € 3.13 % 2.46 M € -0.89 % 2.73 M € 11.26 %
Charges sociales817.5 K € -4.65 % 899.69 K € 10.05 % 863.67 K € -4 % 961.25 K € 11.3 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …484.16 K € 4.4 % 489.85 K € 1.18 % 497.04 K € 1.47 % 509.12 K € 2.43 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % 1.49 M € 0 % 426.17 K € -71.41 % 507.01 K € 18.97 %
Dot. d’exploit. Sur actif …252.88 K € -9.3 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …- 0 % 77 K € 0 % - 0 % - 0 %
Dotations d'exploitation737.04 K € -0.74 % 2.06 M € 179.14 % 923.21 K € -55.13 % 1.02 M € 10.06 %
Autres charges333.04 K € 77.49 % 331.09 K € -0.59 % 462.53 K € 39.7 % 438.04 K € -5.3 %
Charges d'exploitation17.78 M € 4.78 % 19.99 M € 12.43 % 15.86 M € -20.65 % 19.53 M € 23.13 %
Résultat d'exploitation4.31 M € -5.99 % 2.52 M € -41.59 % 3.76 M € 49.45 % 5.07 M € 34.82 %
Bénéfice attribué ou perte …276.02 K € 24.13 % 304.79 K € 10.43 % 333.42 K € 9.39 % 404.16 K € 21.22 %
Opérations en commun276.02 K € 24.13 % 304.79 K € 10.43 % 333.42 K € 9.39 % 404.16 K € 21.22 %
Produits financiers de participations39.9 K € -7.56 % 51.07 K € 27.99 % 46.43 K € -9.1 % 39.74 K € -14.4 %
Produits des autres valeurs …465.76 K € 7.89 % 615.68 K € 32.19 % 426.97 K € -30.65 % 464.65 K € 8.82 %
Autres intérêts et produit assimilés156.74 K € 5.7 % 152.01 K € -3.02 % 101.38 K € -33.31 % 144.51 K € 42.55 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % 5.4 K € 0 % 48.15 K € 791.92 % - 0 %
Différences positives de change19 € 0 % - 0 % 4.8 K € 0 % 58 € -98.79 %
Produit financiers662.42 K € 6.02 % 824.16 K € 24.42 % 627.72 K € -23.83 % 648.96 K € 3.38 %
Dotations financières aux …- 0 % - 0 % - 0 % 6.2 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées8.22 K € -6.37 % 6.07 K € -26.17 % 3.76 K € -38.04 % - 0 %
Différences négatives de change1.07 K € 14.03 % 918 € -14.45 % 3 € -99.67 % - 0 %
Charges financières9.3 K € -4.39 % 6.99 K € -24.82 % 3.76 K € -46.14 % 2.74 K € -27.34 %
Résultat financier653.13 K € 6.18 % 817.17 K € 25.12 % 623.96 K € -23.64 % 646.22 K € 3.57 %
Résultat courant avant impôts5.24 M € -3.37 % 3.64 M € -30.54 % 4.72 M € 29.68 % 6.12 M € 29.73 %
Produits exceptionnels sur …373.91 K € 172.35 % 223.84 K € -40.14 % 69.22 K € -69.07 % 895 € -98.71 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 7.6 K € 0 % - 0 % 8.8 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …1.72 K € 48.36 % 2.38 K € 37.82 % 3.62 K € 52.44 % 5.71 K € 57.51 %
Produits exceptionnels375.64 K € 155.04 % 233.81 K € -37.76 % 72.84 K € -68.84 % 15.4 K € -78.86 %
Charges exceptionnelles sur …18.91 K € -25.8 % 8.53 K € -54.91 % 104.22 K € 1.12 K % 22.22 K € -78.68 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 978 € 0 % 48.15 K € 4.82 K % 1.67 K € -96.54 %
Dotations exceptionnelles aux …9.82 K € 23.19 % 9.74 K € -0.81 % 7.36 K € -24.42 % 6.2 K € -15.82 %
Charges exceptionnelles28.73 K € -41.15 % 19.25 K € -33.01 % 159.73 K € 729.87 % 30.08 K € -81.17 %
Résultat exceptionnel346.91 K € 252.3 % 214.56 K € -38.15 % -86.88 K € -140.49 % -14.68 K € -83.1 %
Impôts sur les bénéfices1.72 M € -0.37 % 1.01 M € -41.48 % 1.2 M € 19.6 % 1.53 M € 27.42 %
Total des produits23.41 M € 3.8 % 23.87 M € 1.99 % 20.66 M € -13.45 % 25.67 M € 24.27 %
Total des charges19.54 M € 4.18 % 21.02 M € 7.6 % 17.23 M € -18.04 % 21.1 M € 22.45 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)3.87 M € 1.89 % 2.85 M € -26.35 % 3.43 M € 20.43 % 4.57 M € 33.4 %

FAQ

5

Le dirigeant de la société ARQANA est : Eric Hoyeau.

Durant la période 2022 la compagnie Arqana a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 4.57 M avec une trésorerie de 8.78 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 19.05 %.

L’entreprise Arqana a vu le jour le 2001 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

On recense 34 employés en activité pour la société Arqana.

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4611Z (c'est à dire : Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis).
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