Les performances financières
41Performance | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 24.12 M | 27.62 M | 33.51 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 9.21 M | 9.34 M | 9.72 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 1.11 M | 726.44 K | -202.32 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 1.17 M | 742.09 K | -176.53 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -60.26 K | -15.64 K | -25.79 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 382.67 K | 223.59 K | -621.38 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 356.33 K | 337.13 K | -261.26 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 38.2 | 33.81 | 29.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.85 | 2.69 | -0.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 4.6 | 2.63 | -0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 2.01 M | 3.24 M | 4.15 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 786.03 K | 1.2 M | 2.27 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 1.09 M | 187.34 K | -679.36 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 30.41 | 42.87 | 45.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 11.9 | 15.84 | 24.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 72.15 Md | 14.18 Md | -62.37 Md | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 96.88 | 97.38 | 104.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.8 | 44.3 | 35.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 0.52 | 0.34 | 0.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 1.15 M | 906.02 K | 258.81 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -5.33 M | -5.6 M | -8.49 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.76 | 3.28 | 0.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 1.88 M | 2.28 M | -6.79 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 93.66 | 70.4 | -163.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 3.36 K | 898.01 K | 20.24 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 663.06 K | 386.76 K | 268.77 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -4.65 | -6.18 | -32.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -196.3 | -183.4 | -304.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 4.1 | 7.89 | 10.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 4.54 M | 5.15 M | 5.7 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 120.48 | 127.73 | 113.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 120.48 | 127.73 | 113.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.14 | 0.11 | -0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 1.48 | 1.22 | -0.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.12 | 11.04 | -9.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 4.43 | 3.53 | -2.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 8.05 M | 8.05 M | 8.44 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.39 | 29.16 | 25.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 7.49 M | 7.9 M | 9.16 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 25.22 | 23.57 | 22.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | -600 | - | -1.44 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) de Rouxel Tp
1Comptes annuels de ROUXEL TP
74Actif | 2016 | 2017 | 2018 |
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Fonds commercial | 443.43 K € 0 % | 443.43 K € 0 % | 453.43 K € 2.26 % |
Autres immobilisations incorporelles … | 12 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Immobilisation incorporelles | 455.43 K € 0 % | 443.43 K € -2.64 % | 453.43 K € 2.26 % |
Terrains | 45.76 K € 0 % | 106.29 K € 132.26 % | 140.91 K € 32.57 % |
Constructions | 7.79 K € 0 % | 1.42 K € -81.76 % | - 0 % |
Installations techniques … | 7.36 K € 0 % | 39.43 K € 436.06 % | 60.66 K € 53.84 % |
Autres immobilisations corporelles | 843.66 K € 0 % | 403.12 K € -52.22 % | 703.22 K € 74.45 % |
Immobilisation corporelles | 904.57 K € 0 % | 550.26 K € -39.17 % | 904.79 K € 64.43 % |
Autres participations | 9 € 0 % | 9 € 0 % | 9 € 0 % |
Autres immobilisations financières | 137.44 K € 0 % | 162.15 K € 17.98 % | 89.35 K € -44.9 % |
Immobilisations financières | 137.45 K € 0 % | 162.16 K € 17.97 % | 90.96 K € -43.91 % |
Actif immobilisé | 1.5 M € 0 % | 1.16 M € -22.81 % | 9.85 M € 752.34 % |
Matières premières, approvisionnements | 126.09 K € 0 % | 95.12 K € -24.57 % | 226.44 K € 138.06 % |
Stocks et en-cours | 126.09 K € 0 % | 95.12 K € -24.57 % | 226.44 K € 138.06 % |
Créances clients et comptes ratachés | 5.2 M € 0 % | 6.25 M € 20.16 % | 7.74 M € 23.84 % |
Autres créances | 1.2 M € 0 % | 1.12 M € -6.67 % | 1.82 M € 62.89 % |
Créances | 6.4 M € 0 % | 7.37 M € 15.15 % | 9.56 M € 29.76 % |
Disponibilités | 3.36 K € 0 % | 898.01 K € 26.63 K % | 20.24 K € -97.75 % |
Charges constatées d'avance | 22.97 K € 0 % | 31.11 K € 35.42 % | 41.6 K € 33.7 % |
Actif circulant | 6.55 M € 0 % | 8.39 M € 28.1 % | 9.85 M € 17.36 % |
Total actif | 8.05 M € 0 % | 9.55 M € 18.63 % | 11.3 M € 18.31 % |
Passif | 2016 | 2017 | 2018 |
Capital social ou individuel | 2 M € 0 % | 2 M € 0 % | 2 M € 0 % |
Réserve légale | 120 K € 0 % | 200 K € 66.67 % | 200 K € 0 % |
Autres réserves | 239.49 K € 0 % | 515.82 K € 115.38 % | 852.95 K € 65.36 % |
Résultat de l'exercice | 356.33 K € 0 % | 337.13 K € -5.39 % | -261.26 K € -177.49 % |
Capitaux propres | 2.72 M € 0 % | 3.05 M € 12.41 % | 2.79 M € -8.56 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 663.06 K € 0 % | 386.76 K € -41.67 % | 268.77 K € -30.51 % |
Dettes financières | 663.06 K € 0 % | 386.76 K € -41.67 % | 268.77 K € -30.51 % |
Avances et acomptes reçus sur … | - 0 % | - 0 % | 1.6 K € 0 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 1.91 M € 0 % | 2.22 M € 15.84 % | 2.31 M € 4.05 % |
Dettes fiscales et sociales | 2.63 M € 0 % | 2.93 M € 11.51 % | 3.39 M € 15.59 % |
Dettes d'exploitation | 4.54 M € 0 % | 5.15 M € 13.33 % | 5.7 M € 10.63 % |
Autres dettes | 127.44 K € 0 % | 960.49 K € 653.67 % | 2.54 M € 164.44 % |
Dettes diverses | 127.44 K € 0 % | 960.49 K € 653.67 % | 2.54 M € 164.44 % |
Dettes + 1an | 663.06 K € 0 % | 386.76 K € -41.67 % | 270.37 K € -30.09 % |
Dettes | 5.33 M € 0 % | 6.5 M € 21.79 % | 8.51 M € 30.94 % |
Total passif | 8.05 M € 0 % | 9.55 M € 18.63 % | 11.3 M € 18.31 % |
Compte de résultat | 2016 | 2017 | 2018 |
Production vendue de services | 24.12 M € 0 % | 27.62 M € 14.55 % | 33.51 M € 21.3 % |
Chiffres d'affaires nets | 24.12 M € 0 % | 27.62 M € 14.55 % | 33.51 M € 21.3 % |
Subventions d'exploitation | 2.09 K € 0 % | 11.69 K € 459.25 % | 35.34 K € 202.23 % |
Reprises sur dépréciations … | 63.34 K € 0 % | 65.41 K € 3.28 % | 94.53 K € 44.51 % |
Autres produits | 1.26 K € 0 % | 742 € -41.2 % | 7.89 K € 963.07 % |
Produits d'exploitation | 24.18 M € 0 % | 27.7 M € 14.55 % | 33.65 M € 21.46 % |
Achats de matières premières et … | 5.8 M € 0 % | 6.77 M € 16.73 % | 9.09 M € 34.18 % |
Variation de stock (matières … | -12.9 K € 0 % | 30.98 K € -340.12 % | -131.32 K € -523.93 % |
Autres achats et charges externes | 9.11 M € 0 % | 11.48 M € 25.97 % | 14.83 M € 29.17 % |
Achats | 14.9 M € 0 % | 18.28 M € 22.69 % | 23.79 M € 30.09 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 618.8 K € 0 % | 727.83 K € 17.62 % | 802.87 K € 10.31 % |
Salaires et traitements | 6.08 M € 0 % | 6.51 M € 7.04 % | 7.5 M € 15.25 % |
Charges sociales | 1.4 M € 0 % | 1.39 M € -1.21 % | 1.66 M € 19.79 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 788.08 K € 0 % | 518.5 K € -34.21 % | 444.85 K € -14.2 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 2.02 K € 0 % | 49.64 K € 2.36 K % | 67.33 K € 35.62 % |
Dotations d'exploitation | 790.1 K € 0 % | 568.14 K € -28.09 % | 512.18 K € -9.85 % |
Autres charges | 1.06 K € 0 % | 128 € -87.91 % | 1.41 K € 1 K % |
Charges d'exploitation | 23.8 M € 0 % | 27.48 M € 15.46 % | 34.27 M € 24.71 % |
Résultat d'exploitation | 382.67 K € 0 % | 223.59 K € -41.57 % | -621.38 K € -377.91 % |
Autres intérêts et produit assimilés | 60 € 0 % | 9 € -85 % | - 0 % |
Produit financiers | 60 € 0 % | 9 € -85 % | - 0 % |
Intérêts et charges assimilées | 13.53 K € 0 % | 8.97 K € -33.76 % | 16.11 K € 79.7 % |
Charges financières | 13.53 K € 0 % | 8.97 K € -33.76 % | 16.11 K € 79.7 % |
Résultat financier | -13.47 K € 0 % | -8.96 K € -33.53 % | -16.11 K € 79.9 % |
Résultat courant avant impôts | 369.19 K € 0 % | 214.63 K € -41.86 % | -637.49 K € -397.01 % |
Produits exceptionnels sur … | 13 K € 0 % | 60.87 K € 368.37 % | 297.91 K € 389.43 % |
Produits exceptionnels sur … | 137.4 K € 0 % | 78 K € -43.23 % | 306.5 K € 292.95 % |
Reprises sur dépréciations et … | 1.85 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produits exceptionnels | 152.25 K € 0 % | 138.87 K € -8.79 % | 604.41 K € 335.24 % |
Charges exceptionnelles sur … | 53.4 K € 0 % | 14.87 K € -72.15 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles sur … | 112.32 K € 0 % | 1.5 K € -98.66 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles | 165.72 K € 0 % | 16.37 K € -90.12 % | 229.63 K € 1.3 K % |
Résultat exceptionnel | -13.47 K € 0 % | 122.5 K € -1.01 K % | 374.79 K € 205.95 % |
Impôts sur les bénéfices | -600 € 0 % | - 0 % | -1.44 K € 0 % |
Total des produits | 24.33 M € 0 % | 27.84 M € 14.41 % | 34.25 M € 23.02 % |
Total des charges | 23.98 M € 0 % | 27.5 M € 14.7 % | 34.51 M € 25.48 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 356.33 K € 0 % | 337.13 K € -5.39 % | -261.26 K € -177.49 % |