SIPATH UNILABS à Clermont-ferrand

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	11.72 M	12.81 M	11.71 M	14.67 M
Marge brute (€)	7.22 M	8.14 M	6.93 M	8.87 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.17 M	3.11 M	2.16 M	3.07 M
EBITDA (€)	2.15 M	3.05 M	1.93 M	2.37 M
EBITDA - EBE (€)	21.53 K	57.93 K	229.06 K	695.93 K
Résultat d'exploitation (€)	1.76 M	2.57 M	1.47 M	1.93 M
Résultat net (€)	191.59 K	-679.28 K	1.04 M	804.19 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	61.6	63.52	59.2	60.46
Taux de marge d'EBITDA (%)	18.35	23.79	16.49	16.17
Taux de marge opérationnelle (%)	18.53	24.24	18.44	20.91
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	8 M	9.52 M	9.82 M	2.6 M
BFRE (€)	317.68 K	-279.03 K	-458.7 K	-140.97 K
BFRHE (€)	7.61 M	9.72 M	10.23 M	2.58 M
BFR en jours de CA (j)	248.92	271.29	305.9	64.6
BFRE en jours de CA (j)	9.89	-7.95	-14.29	-3.51
BFRHE en jours de CA (j)	244.43 Md	341.27 Md	328.32 Md	103.55 Md
Délais de paiement clients (j)	291.87	326.71	373.56	121.03
Délais de paiement fournisseurs (j)	62.44	50.33	57.96	59.04
Ratio des stocks / CA (%)	0.9	1.02	0.98	1.38
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	709.61 K	-12.82 K	1.77 M	1.99 M
Dette nette (€)	-19.78 M	-20.4 M	-20.56 M	-13.88 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.05	-0.1	15.11	13.59
Font de roulement (€)	7.07 M	7.67 M	9.13 M	2.11 M
Couverture du BFR	88.43	80.55	93.03	81.09
Trésorerie (€)	22.98 K	7.69 K	15.64 K	23.29 K
Dettes financières (€)	18.18 M	18.18 M	18.19 M	11.18 M
Capacité de remboursement (€)	-27.88	1.59 K	-11.61	-6.96
Ratio d'endettement (%)	-210.87	-234.41	-211.05	-131.64
Autonomie financière (%)	0.52	0.48	0.54	0.94
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.57 M	2.15 M	2.35 M	2.58 M
Liquidité générale	47.78	56.56	58.61	35.79
Liquidité réduite	47.78	56.56	58.61	35.79
Couverture de la dette	0.24	-0.45	0.65	0.49
Taux de marge nette (%)	1.63	-5.3	8.85	5.48
Rentabilité sur fonds propres (%)	2.04	-7.81	10.65	7.63
Rentabilité économique (%)	0.63	-2.19	3.34	3.24
Valeur ajoutée (€) *	8.02 M	11.48 M	7.35 M	8.9 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	68.37	89.62	62.72	60.65
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	4.63 M	4.7 M	4.47 M	5.46 M
Salaires / CA (%)	33.05	30.89	32.29	31.68
Impôts sur les bénéfices (€)	229.13 K	1.47 M	807.35 K	1.08 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Sipath Unilabs

Bénéficiaire

Isabelle Trechot

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Florence Maury

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Frederic Franck

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Christian, Jacky Spiekermann

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Nora Szlavik

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Stephanie, Marie Decousus

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Charlotte, Marion Bothorel

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Charlyne, Josette, Lucie Bel

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Alain Villejoubert

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Sipath Unilabs

Président

Michèle Damet

Depuis le 28/06/2018

Président

Isabelle Trechot

Depuis le 15/01/2020

Président

Michèle Mosnier

Du 28/06/2018 au 14/05/2020

Président

Claude Desplechain

Du 29/03/2017 au 01/07/2019

Directeur Général

Hubert Egloff

Depuis le 29/03/2017

Directeur Général

Frédéric Franck

Depuis le 29/03/2017

Directeur Général

Elisabeth Coulet

Depuis le 29/03/2017

Directeur Général

Florence Maury

Depuis le 29/03/2017

Directeur Général

Isabelle Trechot

Depuis le 15/01/2020

Directeur Général

Christian, Jacky Spiekermann

Depuis le 23/10/2018

Directeur Général

Nora Szlavik

Depuis le 12/07/2019

Directeur Général

Stéphanie Marie Decousus

Depuis le 12/07/2019

Directeur Général

Charlotte Marion Bothorel

Depuis le 28/11/2019

Directeur Général

Charlyne, Josette, Lucie Bel

Depuis le 22/10/2020

Directeur Général

Alain Gaillot

Du 29/03/2017 au 07/01/2019

Directeur Général

Régis Vilmant

Du 29/03/2017 au 22/10/2020

Directeur Général

Michèle Mosnier

Du 28/06/2018 au 14/05/2020

Directeur Général

Claude Desplechain

Du 29/03/2017 au 01/07/2019

Comptes annuels de SIPATH UNILABS

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	79.54 K € 8.59 %	57.92 K € -27.18 %	42.45 K € -26.7 %	40.37 K € -4.89 %
Fonds commercial	5.05 M € 56.07 %	5.05 M € 0 %	5.05 M € 0 %	6.02 M € 19.11 %
Autres immobilisations incorporelles …	31.85 K € 628.17 %	46.9 K € 47.24 %	51.7 K € 10.24 %	46.9 K € -9.29 %
Immobilisation incorporelles	5.16 M € 55.78 %	5.22 M € 1.08 %	5.15 M € -1.4 %	6.1 M € 18.62 %
Constructions	184 € -76.32 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	1.32 M € 153.09 %	1.15 M € -12.7 %	804.63 K € -30.03 %	715.3 K € -11.1 %
Autres immobilisations corporelles	411.3 K € 18.46 %	362.08 K € -11.97 %	346.51 K € -4.3 %	304.26 K € -12.19 %
Immobilisation corporelles	1.73 M € 56.07 %	1.51 M € -12.54 %	1.15 M € -23.86 %	1.02 M € -11.43 %
Autres participations	13.56 M € 8.98 %	12.44 M € -8.24 %	12.44 M € 0 %	12.44 M € 0 %
Autres titres immobilisés	45 € 0 %	45 € 0 %	45 € 0 %	45 € 0 %
Autres immobilisations financières	43.27 K € -5.97 %	43.27 K € 0 %	53.91 K € 24.58 %	54.56 K € 1.21 %
Immobilisations financières	13.6 M € 8.92 %	12.49 M € -8.21 %	12.5 M € 0.09 %	12.5 M € 0.01 %
Actif immobilisé	20.5 M € 21.19 %	19.22 M € -6.23 %	18.79 M € -2.2 %	19.62 M € 4.4 %
Matières premières, approvisionnements	101.85 K € 37.3 %	127.27 K € 24.96 %	114.95 K € -9.68 %	202.74 K € 76.37 %
Avances et acomptes versés sur …	3.55 K € 0 %	3.37 K € -4.96 %	35 € -98.96 %	- 0 %
Stocks et en-cours	105.4 K € 42.09 %	130.64 K € 23.95 %	114.99 K € -11.98 %	202.74 K € 76.31 %
Créances clients et comptes ratachés	1.78 M € 34.4 %	1.74 M € -2.53 %	1.78 M € 2.42 %	2.24 M € 25.73 %
Autres créances	7.59 M € -7.62 %	9.73 M € 28.14 %	10.21 M € 4.94 %	2.63 M € -74.26 %
Créances	9.38 M € -1.78 %	11.47 M € 22.31 %	11.99 M € 4.55 %	4.87 M € -59.42 %
Disponibilités	22.98 K € 21.36 %	7.69 K € -66.52 %	15.64 K € 103.22 %	23.29 K € 48.93 %
Charges constatées d'avance	66.13 K € 55.69 %	67.18 K € 1.58 %	51.24 K € -23.72 %	86.69 K € 69.17 %
Actif circulant	9.57 M € -1.15 %	11.67 M € 21.97 %	12.17 M € 4.27 %	5.18 M € -57.45 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler	129.93 K € -19.2 %	99.05 K € -23.77 %	68.17 K € -31.18 %	40.41 K € -40.72 %
Total actif	30.19 M € 12.86 %	30.99 M € 2.63 %	31.03 M € 0.14 %	24.84 M € -19.96 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	765 K € 0 %	765 K € 0 %	765 K € 0 %	765 K € 0 %
Réserve légale	76.5 K € 0 %	76.5 K € 0 %	76.5 K € 0 %	76.5 K € 0 %
Autres réserves	8.35 M € 12.71 %	8.54 M € 2.29 %	7.86 M € -7.95 %	8.9 M € 13.19 %
Résultat de l'exercice	191.59 K € -86.32 %	-679.28 K € -454.55 %	1.04 M € -252.7 %	804.19 K € -22.47 %
Capitaux propres	9.38 M € -2.77 %	8.7 M € -7.24 %	9.74 M € 11.92 %	10.54 M € 8.26 %
Provisions pour risques	1.01 M € 175.52 %	1.88 M € 86.68 %	722 K € -61.56 %	392.54 K € -45.63 %
Provisions	1.01 M € 175.52 %	1.88 M € 86.68 %	722 K € -61.56 %	392.54 K € -45.63 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.89 K € -18.7 %	2.37 K € 25.6 %	5.49 K € 131.56 %	1.66 K € -69.79 %
Emprunts et dettes financières divers	18.18 M € 22.01 %	18.18 M € 0 %	18.18 M € 0 %	11.18 M € -38.5 %
Dettes financières	18.18 M € 22.01 %	18.18 M € 0 %	18.19 M € 0.02 %	11.18 M € -38.51 %
Dettes fournisseurs et comptes …	767.31 K € 76.23 %	647.84 K € -15.57 %	757.12 K € 16.87 %	951.22 K € 25.64 %
Dettes fiscales et sociales	806.72 K € -25.86 %	1.5 M € 86.3 %	1.6 M € 6.21 %	1.63 M € 2.12 %
Dettes d'exploitation	1.57 M € 3.32 %	2.15 M € 36.64 %	2.35 M € 9.42 %	2.58 M € 9.69 %
Dettes sur immobilisations et …	16.6 K € -94.36 %	65.98 K € 297.57 %	20.02 K € -69.66 %	128.4 K € 541.39 %
Autres dettes	32.5 K € 87.89 %	7.03 K € -78.38 %	10.77 K € 53.27 %	10.53 K € -2.23 %
Dettes diverses	49.09 K € -84.25 %	73.01 K € 48.72 %	30.79 K € -57.83 %	138.93 K € 351.23 %
Dettes + 1an	18.18 M € 22.01 %	18.18 M € 0 %	18.2 M € 0.07 %	11.58 M € -36.39 %
Dettes	19.81 M € 18.33 %	20.41 M € 3.04 %	20.57 M € 0.8 %	13.9 M € -32.41 %
Total passif	30.19 M € 12.86 %	30.99 M € 2.63 %	31.03 M € 0.14 %	24.84 M € -19.96 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	11.72 M € 5.81 %	12.81 M € 9.27 %	11.71 M € -8.56 %	14.67 M € 25.26 %
Chiffres d'affaires nets	11.72 M € 5.81 %	12.81 M € 9.27 %	11.71 M € -8.56 %	14.67 M € 25.26 %
Subventions d'exploitation	1.14 K € -82.86 %	4.27 K € 276.04 %	- 0 %	14.23 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	205.92 K € -16.69 %	242.88 K € 17.95 %	127.99 K € -47.31 %	212.99 K € 66.41 %
Autres produits	27.5 K € 30.61 %	41.01 K € 49.15 %	32.87 K € -19.85 %	24.05 K € -26.83 %
Produits d'exploitation	11.96 M € 5.31 %	13.1 M € 9.53 %	11.88 M € -9.34 %	14.93 M € 25.68 %
Achats de matières premières et …	1.48 M € 27.84 %	1.58 M € 7.03 %	1.76 M € 11.39 %	2.59 M € 46.91 %
Variation de stock (matières …	17.33 K € -236.25 %	-25.42 K € -246.67 %	12.31 K € -148.44 %	-77.79 K € -731.7 %
Autres achats et charges externes	3.01 M € 15.47 %	3.12 M € 3.64 %	3.01 M € -3.57 %	3.29 M € 9.52 %
Achats	4.5 M € 20.14 %	4.67 M € 3.79 %	4.78 M € 2.28 %	5.8 M € 21.39 %
Impôts, taxes et versements assimilés	450.81 K € 38.37 %	377.16 K € -16.34 %	339.44 K € -10 %	378.35 K € 11.46 %
Salaires et traitements	3.87 M € 10.42 %	3.96 M € 2.15 %	3.78 M € -4.41 %	4.65 M € 22.87 %
Charges sociales	752.77 K € 15.89 %	742.67 K € -1.34 %	684.27 K € -7.86 %	814.74 K € 19.07 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	389.78 K € 70.63 %	475.96 K € 22.11 %	458.94 K € -3.58 %	442.22 K € -3.64 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	100.75 K € -47.46 %	149.49 K € 48.37 %	231.56 K € 54.9 %	331.13 K € 43 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	10 K € 0 %	392.54 K € 3.83 K %
Dotations d'exploitation	490.53 K € 16.74 %	625.45 K € 27.5 %	700.49 K € 12 %	1.17 M € 66.44 %
Autres charges	126.7 K € 18.72 %	151.33 K € 19.44 %	115.49 K € -23.68 %	185.24 K € 60.39 %
Charges d'exploitation	10.2 M € 16.43 %	10.53 M € 3.23 %	10.4 M € -1.19 %	12.99 M € 24.92 %
Résultat d'exploitation	1.76 M € -32.19 %	2.57 M € 46.02 %	1.47 M € -42.73 %	1.93 M € 31.07 %
Autres intérêts et produit assimilés	118.8 K € 5.43 %	123.41 K € 3.88 %	131.84 K € 6.83 %	45.11 K € -65.78 %
Différences positives de change	- 0 %	- 0 %	71 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	118.8 K € 5.43 %	123.41 K € 3.88 %	131.91 K € 6.89 %	45.11 K € -65.8 %
Intérêts et charges assimilées	720.97 K € -9.09 %	834.64 K € 15.77 %	839.75 K € 0.61 %	633.37 K € -24.58 %
Charges financières	720.97 K € -9.09 %	834.64 K € 15.77 %	839.75 K € 0.61 %	633.37 K € -24.58 %
Résultat financier	-602.17 K € -11.5 %	-711.24 K € 18.11 %	-707.85 K € -0.48 %	-588.26 K € -16.89 %
Résultat courant avant impôts	1.16 M € -39.53 %	1.86 M € 60.52 %	764.87 K € -58.88 %	1.34 M € 75.45 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	1.12 M € 0 %	100 € -99.99 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	75 K € 0 %	1.01 M € 1.24 K %	1.21 M € 20.17 %	722 K € -40.29 %
Produits exceptionnels	75 K € 2.2 K %	2.12 M € 2.73 K %	1.21 M € -43.05 %	722 K € -40.29 %
Charges exceptionnelles sur …	322 € -95.9 %	103.51 K € 32.05 K %	-885 € -100.86 %	82.36 K € -9.41 K %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	1.12 M € 0 %	87.6 K € -92.16 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	716 K € 1.99 K %	1.88 M € 162.34 %	42.83 K € -97.72 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	716.32 K € 1.4 K %	3.1 M € 332.64 %	129.54 K € -95.82 %	82.36 K € -36.42 %
Résultat exceptionnel	-641.32 K € 1.34 K %	-975.71 K € 52.14 %	1.08 M € -210.66 %	639.64 K € -40.76 %
Participations des salariés aux …	96.92 K € 1.44 %	94.94 K € -2.05 %	- 0 %	100 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	229.13 K € -39.04 %	1.47 M € 541.1 %	807.35 K € -45.04 %	1.08 M € 33.45 %
Total des produits	12.15 M € 5.94 %	15.35 M € 26.27 %	13.22 M € -13.88 %	15.69 M € 18.73 %
Total des charges	11.96 M € 18.77 %	16.03 M € 33.98 %	12.18 M € -24 %	14.89 M € 22.24 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	191.59 K € -86.32 %	-679.28 K € -454.55 %	1.04 M € -252.7 %	804.19 K € -22.47 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société SIPATH UNILABS ?

Le dirigeant de la société SIPATH UNILABS est : Michèle Damet.

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise Sipath Unilabs ?

Durant la période 2021 la société Sipath Unilabs a réalisé un résultat net de 804.19 K avec une trésorerie de 23.29 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 5.48 %.