Les performances financières
41Performance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 43.28 M | 41.46 M | 32.37 M | 69.17 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 885.58 K | 12.13 M | -16.01 M | 25.98 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 4.34 M | 2.82 M | 3.34 M | 4.66 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 4.35 M | 2.84 M | 3.34 M | 4.64 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -8.55 K | -19.88 K | -4.73 K | 25.81 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 4.26 M | 2.74 M | 3.27 M | 4.52 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 2.9 M | 1.9 M | 2.23 M | 3.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 2.05 | 29.26 | -49.45 | 37.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.04 | 6.86 | 10.32 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 10.02 | 6.81 | 10.31 | 6.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 63.91 M | 72.82 M | 90.33 M | 96.03 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 34.76 M | 63.88 M | 81.39 M | 85.87 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | -20.46 M | -21.62 M | -38.51 M | -49.36 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 539.02 | 641.05 | 1.02 K | 506.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 293.18 | 562.38 | 917.75 | 453.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | -2.43 T | -2.46 T | -3.42 T | -9.35 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 178.1 | 235.72 | 257.7 | 238.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 168.12 | 157.26 | 127.43 | 143.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 101.64 | 151.88 | 269.39 | 106.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 3.15 M | 2.14 M | 2.31 M | 3.36 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -60.03 M | -65.29 M | -84.11 M | -90.89 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.27 | 5.16 | 7.12 | 4.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 34.55 M | 42.73 M | 44.34 M | 37.85 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 54.06 | 58.68 | 49.09 | 39.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 1.84 M | 466.75 K | 1.6 M | 1.55 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 8.43 M | 15.63 M | 15.84 M | 7.66 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -19.07 | -30.51 | -36.47 | -27.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -221.54 | -232.94 | -283.84 | -283.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 3.22 | 1.79 | 1.87 | 4.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 24.08 M | 20.04 M | 24.04 M | 26.78 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 71.12 | 45.46 | 31.69 | 53.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 71.12 | 45.46 | 31.69 | 53.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.76 | 0.4 | 0.33 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 6.69 | 4.58 | 6.9 | 4.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.69 | 6.78 | 7.53 | 9.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 3.25 | 2.03 | 1.93 | 2.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 6.67 M | 5.35 M | 6.4 M | 8.62 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.4 | 12.9 | 19.78 | 12.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 3.37 M | 3.53 M | 3.85 M | 4.52 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 4.62 | 5.17 | 7.18 | 4.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 1.27 M | 706.36 K | 878.44 K | 1.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Estimation des Cotations
6Infonet | Eurosystème | Banque de France | Standard & Poor’s | Moody’s | Fitch Rating | |
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A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating. |
Dirigeant(s) d'Edifides - Societe De Production Immobiliere
1Comptes annuels d'EDIFIDES - SOCIETE DE PRODUCTION IMMOBILIERE
82Actif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
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Concessions, brevets et droits … | 29.73 K € 67.48 % | 23.74 K € -20.12 % | 18.7 K € -21.26 % | 7.77 K € -58.43 % |
Fonds commercial | 381.12 K € -0 % | 381.12 K € 0 % | 381.12 K € 0 % | 381.12 K € 0 % |
Autres immobilisations incorporelles … | - 0 % | - 0 % | 1.23 K € 0 % | 5.5 K € 347.64 % |
Immobilisation incorporelles | 410.85 K € 3 % | 404.87 K € -1.46 % | 401.05 K € -0.94 % | 394.39 K € -1.66 % |
Constructions | 207.41 K € 314.58 % | 172.83 K € -16.67 % | 152.56 K € -11.73 % | 756.79 K € 396.05 % |
Autres immobilisations corporelles | 128.99 K € 40.87 % | 143.97 K € 11.62 % | 164.04 K € 13.94 % | 573.22 K € 249.44 % |
Immobilisation corporelles | 336.39 K € 83.19 % | 316.8 K € -5.82 % | 316.6 K € -0.06 % | 1.33 M € 320.09 % |
Autres titres immobilisés | 91.05 K € 0 % | 91.14 K € 0.1 % | 324.12 K € 255.63 % | 91.14 K € -71.88 % |
Prêts | 6.25 K € 0 % | 3.25 K € -48 % | - 0 % | - 0 % |
Autres immobilisations financières | 126.66 K € -61.64 % | 112.63 K € -11.07 % | 84.27 K € -25.18 % | 79.15 K € -6.08 % |
Immobilisations financières | 223.96 K € -39.67 % | 207.02 K € -7.56 % | 408.39 K € 97.27 % | 170.29 K € -58.3 % |
Actif immobilisé | 971.2 K € 1.83 % | 928.69 K € -4.38 % | 1.13 M € 21.25 % | 1.89 M € 68.26 % |
Matières premières, approvisionnements | - 0 % | 22.03 M € 0 % | 87.2 M € 295.83 % | 27.71 M € -68.23 % |
En-cours de production de biens | 37.86 M € 0 % | 37.07 M € -2.09 % | - 0 % | 45.66 M € 0 % |
Produits intermédiaires et finis | - 0 % | 3.87 M € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Marchandises | 6.13 M € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Avances et acomptes versés sur … | 4.04 K € -32.59 % | - 0 % | 30 € 0 % | 17.39 K € 57.87 K % |
Stocks et en-cours | 43.99 M € 95.38 % | 62.97 M € 43.14 % | 87.2 M € 38.49 % | 73.39 M € -15.84 % |
Créances clients et comptes ratachés | 14.85 M € -42.64 % | 20.96 M € 41.09 % | 18.22 M € -13.04 % | 39.25 M € 115.36 % |
Autres créances | 6.27 M € 37.18 % | 5.82 M € -7.11 % | 4.63 M € -20.43 % | 5.97 M € 28.91 % |
Créances | 21.12 M € -30.67 % | 26.77 M € 26.79 % | 22.85 M € -14.64 % | 45.22 M € 97.84 % |
Valeurs mobilières de placement … | 2.53 M € 0 % | 2.53 M € 0 % | 2.53 M € 0 % | 2.5 M € -1.15 % |
Disponibilités | 1.84 M € 127.97 % | 466.75 K € -74.7 % | 1.6 M € 243.66 % | 1.55 M € -3.65 % |
Charges constatées d'avance | 107.35 K € 19.2 % | 120.84 K € 12.57 % | 174.11 K € 44.08 % | 160.32 K € -7.92 % |
Actif circulant | 88 M € 0.55 % | 92.86 M € 5.52 % | 114.37 M € 23.16 % | 122.81 M € 7.38 % |
Total actif | 88.97 M € 0.56 % | 93.79 M € 5.42 % | 115.49 M € 23.14 % | 124.7 M € 7.97 % |
Passif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Capital social ou individuel | 7 M € 0 % | 7 M € 0 % | 7 M € 0 % | 7 M € 0 % |
Réserve légale | 700 K € 0 % | 700 K € 0 % | 700 K € 0 % | 700 K € 0 % |
Réserves statutaires ou contractuelles | 16.5 M € 10.41 % | 18.43 M € 11.69 % | 19.7 M € 6.89 % | 21.19 M € 7.57 % |
Résultat de l'exercice | 2.9 M € 24.11 % | 1.9 M € -34.4 % | 2.23 M € 17.53 % | 3.2 M € 43.27 % |
Capitaux propres | 27.1 M € 8.48 % | 28.03 M € 3.45 % | 29.63 M € 5.72 % | 32.09 M € 8.29 % |
Provisions pour risques | - 0 % | - 0 % | 150 K € 0 % | 183.3 K € 22.2 % |
Provisions | - 0 % | - 0 % | 150 K € 0 % | 183.3 K € 22.2 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 8.41 M € -36.77 % | 15.61 M € 85.59 % | 15.81 M € 1.29 % | 7.59 M € -51.98 % |
Emprunts et dettes financières divers | 13.28 K € 76.23 % | 14.09 K € 6.08 % | 21.87 K € 55.22 % | 64.14 K € 193.33 % |
Dettes financières | 8.43 M € -36.7 % | 15.63 M € 85.46 % | 15.84 M € 1.34 % | 7.66 M € -51.65 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 20.29 M € 83.11 % | 15.31 M € -24.51 % | 17.17 M € 12.15 % | 18.03 M € 4.97 % |
Dettes fiscales et sociales | 3.8 M € -34.58 % | 4.73 M € 24.56 % | 6.86 M € 45.06 % | 8.75 M € 27.57 % |
Dettes d'exploitation | 24.08 M € 42.65 % | 20.04 M € -16.78 % | 24.04 M € 19.91 % | 26.78 M € 11.42 % |
Dettes sur immobilisations et … | - 0 % | 5.68 K € 0 % | 5.69 K € 0.09 % | 125.35 K € 2.1 K % |
Autres dettes | - 0 % | - 0 % | 114.07 K € 0 % | 164 € -99.86 % |
Dettes diverses | - 0 % | 5.68 K € 0 % | 119.76 K € 2.01 K % | 125.51 K € 4.8 % |
Dettes + 1an | 8.43 M € -36.7 % | 15.63 M € 85.46 % | 15.84 M € 1.34 % | 7.66 M € -51.65 % |
Produits constatés d'avance | 29.37 M € -11.69 % | 30.08 M € 2.45 % | 45.72 M € 51.97 % | 57.87 M € 26.57 % |
Dettes | 61.87 M € -2.56 % | 65.76 M € 6.28 % | 85.71 M € 30.34 % | 92.43 M € 7.84 % |
Total passif | 88.97 M € 0.56 % | 93.79 M € 5.42 % | 115.49 M € 23.14 % | 124.7 M € 7.97 % |
Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Production vendue de biens | 42.26 M € 0 % | 39.76 M € -5.92 % | 31.28 M € -21.33 % | 68.46 M € 118.9 % |
Production vendue de services | 1.02 M € -4.32 % | 1.7 M € 66.64 % | 1.1 M € -35.71 % | 707.25 K € -35.46 % |
Chiffres d'affaires nets | 43.28 M € 50.39 % | 41.46 M € -4.21 % | 32.37 M € -21.92 % | 69.17 M € 113.67 % |
Production stockée | 7.12 M € -421.4 % | -5.64 M € -179.19 % | 23.42 M € -515.32 % | -16.52 M € -170.53 % |
Subventions d'exploitation | - 0 % | - 0 % | 12.67 K € 0 % | 30 K € 136.84 % |
Reprises sur dépréciations … | 30.86 K € -34.65 % | 30.07 K € -2.58 % | 33.33 K € 10.86 % | 39.4 K € 18.21 % |
Autres produits | 13.86 K € -72.62 % | 137.15 K € 889.47 % | 366 € -99.73 % | 1.34 K € 265.57 % |
Produits d'exploitation | 50.45 M € 89.21 % | 35.99 M € -28.66 % | 55.84 M € 55.16 % | 52.72 M € -5.59 % |
Achats de matières premières et … | 9.31 M € 1.38 % | 12.82 M € 37.71 % | 14.26 M € 11.2 % | 12.84 M € -9.94 % |
Variation de stock (matières … | -1.65 M € -73.29 % | -6.21 M € 277.02 % | -814.2 K € -86.9 % | -2.74 M € 235.94 % |
Autres achats et charges externes | 34.73 M € 164.35 % | 22.72 M € -34.58 % | 34.93 M € 53.75 % | 33.08 M € -5.3 % |
Achats | 42.39 M € 115.64 % | 29.33 M € -30.82 % | 48.38 M € 64.94 % | 43.19 M € -10.72 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 312.29 K € 40.43 % | 275.39 K € -11.82 % | 245.51 K € -10.85 % | 307.22 K € 25.14 % |
Salaires et traitements | 2 M € 21.48 % | 2.14 M € 7.09 % | 2.32 M € 8.47 % | 3.36 M € 44.55 % |
Charges sociales | 1.37 M € 7.57 % | 1.39 M € 1.23 % | 1.52 M € 9.76 % | 1.16 M € -23.81 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 85.44 K € 25.68 % | 103.21 K € 20.79 % | 73.25 K € -29.03 % | 113.73 K € 55.27 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 50 K € 0 % |
Dotations d'exploitation | 85.44 K € 25.68 % | 103.21 K € 20.79 % | 73.25 K € -29.03 % | 163.73 K € 123.53 % |
Autres charges | 22.31 K € -89.58 % | 10.19 K € -54.33 % | 28.61 K € 180.72 % | 15.21 K € -46.83 % |
Charges d'exploitation | 46.19 M € 100.06 % | 33.25 M € -28.01 % | 52.57 M € 58.12 % | 48.2 M € -8.32 % |
Résultat d'exploitation | 4.26 M € 19.15 % | 2.74 M € -35.7 % | 3.27 M € 19.3 % | 4.52 M € 38.44 % |
Produits des autres valeurs … | 62.25 K € 37.43 % | 68.45 K € 9.95 % | 307.1 K € 348.67 % | 25.8 K € -91.6 % |
Produit financiers | 62.25 K € 37.43 % | 68.45 K € 9.95 % | 307.1 K € 348.67 % | 25.8 K € -91.6 % |
Intérêts et charges assimilées | 153.73 K € 6.48 % | 216.89 K € 41.09 % | 313.94 K € 44.74 % | 220.96 K € -29.61 % |
Charges financières | - 0 % | 216.89 K € 0 % | 313.94 K € 44.74 % | 220.96 K € -29.61 % |
Résultat financier | -91.47 K € -7.67 % | -148.45 K € 62.29 % | -6.83 K € -95.4 % | -195.17 K € 2.76 K % |
Résultat courant avant impôts | 4.17 M € 19.91 % | 2.59 M € -37.85 % | 3.26 M € 25.87 % | 4.33 M € 32.74 % |
Produits exceptionnels sur … | - 0 % | 15.25 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produits exceptionnels | - 0 % | 15.25 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles sur … | - 0 % | - 0 % | 150 K € 0 % | 33.3 K € -77.8 % |
Charges exceptionnelles | - 0 % | - 0 % | 150 K € 0 % | 33.3 K € -77.8 % |
Résultat exceptionnel | - 0 % | 15.25 K € 0 % | -150 K € -1.08 K % | -33.3 K € -77.8 % |
Impôts sur les bénéfices | 1.27 M € 11.42 % | 706.36 K € -44.5 % | 878.44 K € 24.36 % | 1.1 M € 24.87 % |
Total des produits | 50.51 M € 89.12 % | 36.07 M € -28.58 % | 56.15 M € 55.65 % | 52.75 M € -6.06 % |
Total des charges | 47.61 M € 95.35 % | 34.17 M € -28.23 % | 53.91 M € 57.77 % | 49.55 M € -8.1 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 2.9 M € 24.11 % | 1.9 M € -34.4 % | 2.23 M € 17.53 % | 3.2 M € 43.27 % |