AIR LIQUIDE EXCELLENCE FOR HOME HEALTHCARE...

10 Avenue Aristide Briand - 92220 Bagneux
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RCS
Nanterre 433972320
Code APE
4646Z
SIREN
433972320
SIRET
43397232000272
N° TVA
FR44433972320
Dirigeant
Charles-Henri Hubert Des Villettes
Téléphone
01 49 69 45 00
Email
info@airliquide.com
LinkedIn
linkedin/air-liquide-excellence-for-home-healthcare
Site web
airliquide.com
Création
22/12/2000
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Forme juridique
SA à conseil d'administration
Capital social
6.31 M €
Extrait de Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Normale
Robustesse
Élevée
Solvabilité
NC

AIR LIQUIDE EXCELLENCE FOR HOME HEALTHCARE..., SA à conseil d'administration est active depuis 22/12/2000.

Établie à BAGNEUX (92220), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.

Charles-Henri Hubert Des Villettes est Président du conseil d'administration de la société AIR LIQUIDE EXCELLENCE FOR HOME HEALTHCARE....

Chiffre d'affaires 118.58 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute -9.98 M€ 2021
Profitabilité 0,9 % 2021
Ebitda 4.62 M€ 2021
Résultat net 1.04 M€ 2021
Trésorerie NC -
Bfr ≈ 24.03 M€ 2021
Dettes + 1an 16.06 K€ 2021
Endettement 57.94 M€ 2021
Effectif 164 2021
Salaire brut/mois ≈ 4.96 K€ 2021
Délai paiement 35.25 (fournisseur)
Délai paiement 76.44 (client)

Les performances financières

36
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 98.81 M 95.69 M 117.53 M 118.58 M
Marge brute (€) 221.21 M -29.99 M -30.97 M -9.98 M
Excédent brut d'exploitation (€) 278.37 M 5.51 M 5.27 M 3.95 M
EBITDA (€) 278.61 M 5.94 M - 4.62 M
EBITDA - EBE (€) -239.17 K -428.11 K - -667.82 K
Résultat d'exploitation (€) 1.2 M 1.3 M 787.23 K 285.53 M
Résultat net (€) 937.74 K 1.09 M 418.76 K 1.04 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 223.88 -31.34 -26.35 -8.41
Taux de marge d'EBITDA (%) 281.98 6.21 - 3.89
Taux de marge opérationnelle (%) 281.74 5.76 4.48 3.33
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) -2.03 M 16.8 M 35.44 M 24.03 M
BFRE (€) -3.11 M 13.75 M 25.89 M 20.21 M
BFRHE (€) -9.23 M -23.47 M -17.54 M -38.08 M
BFR en jours de CA (j) -7.48 64.08 110.06 73.96
BFRE en jours de CA (j) -11.49 52.44 80.4 62.21
BFRHE en jours de CA (j) -2.5 T -6.15 T -5.65 T -12.37 T
Délais de paiement clients (j) 58.61 79.9 104.81 76.44
Délais de paiement fournisseurs (j) 75.5 51.96 42.77 35.25
Ratio des stocks / CA (%) 11.66 17.47 19.02 12.46
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 320.18 M 54.59 M 58.65 M 29.17 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 324.05 57.05 49.91 24.6
Font de roulement (€) -11.33 M -10.74 M 7.66 M -15.79 M
Couverture du BFR 559.52 -63.9 21.61 -65.72
Dettes financières (€) 10.82 K 4.24 K 38.23 K 16.06 K
Autonomie financière (%) 853.06 2.43 K 280.96 547.58
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 29.41 M 22.93 M 22.01 M 15.58 M
Liquidité générale 39.59 46.51 70.97 42.86
Liquidité réduite 39.59 46.51 70.97 42.86
Couverture de la dette 0.23 0.26 0.11 0.27
Taux de marge nette (%) 0.95 1.14 0.36 0.87
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.16 10.56 3.9 11.79
Rentabilité économique (%) 1.86 1.79 0.69 1.55
Valeur ajoutée (€) * -45.93 M -41.86 M -45.02 M -9.37 M
Valeur ajoutée / CA (%) * -46.48 -43.75 -38.31 -7.9
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires / CA (%) - - - 8.24
Impôts sur les bénéfices (€) -183.83 K 121.49 K -171.16 K 138.56 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

15

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Actionnaire(s) d'Air Liquide Excellence For Home Healthcare...

1
Bénéficiaire
Andre, Joao Dias Monteiro
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) d'Air Liquide Excellence For Home Healthcare...

15
Président Du Conseil D'administration
Charles-Henri Hubert Des Villettes
Depuis le 15/04/2019
Président Du Conseil D'administration
Philippe Oge
Du 08/12/2017 au 14/12/2020
Président Du Conseil D'administration
Olivier Lebouche
Du 26/01/2017 au 08/12/2017
Directeur Général
Olivier Gruet
Depuis le 28/09/2018
Directeur Général
Régis Le Boucher D'herouville
Du 26/01/2017 au 28/09/2018
Administrateur
Charles-Henri Hubert Des Villettes
Depuis le 15/04/2019
Administrateur
Olivier Petit
Depuis le 26/01/2017
Administrateur
Claire Turgis
Depuis le 08/12/2017
Administrateur
Diana Schillag
Depuis le 08/12/2017
Administrateur
Jean-François Piffard
Depuis le 20/07/2020
Administrateur
Nicolas Droin
Du 26/01/2017 au 08/12/2017
Administrateur
Claire Szulman
Du 08/12/2017 au 14/12/2020
Administrateur
Diana Schillag
Du 08/12/2017 au 20/07/2020
Administrateur
Philippe Oge
Du 08/12/2017 au 14/12/2020
Administrateur
Olivier Lebouche
Du 26/01/2017 au 08/12/2017

Comptes annuels d'AIR LIQUIDE EXCELLENCE FOR HOME HEALTHCARE...

74
Actif2018201920202021
Autres immobilisations incorporelles …- 0 % 19.66 M € 0 % 329 K € -98.33 % 17.71 K € -94.62 %
Immobilisation incorporelles19.43 M € 46.15 % 19.66 M € 1.19 % 329 K € -98.33 % 17.71 K € -94.62 %
Autres immobilisations corporelles1.08 M € -3.03 % 1.33 M € 23.4 % 1.24 M € -6.86 % 24.54 M € 1.88 K %
Immobilisation corporelles1.08 M € -3.03 % 1.33 M € 23.4 % 1.24 M € -6.86 % 24.54 M € 1.88 K %
Autres immobilisations financières70.15 K € -13.65 % 70.81 K € 0.94 % 1.55 M € 2.09 K % 39.9 K € -97.43 %
Immobilisations financières70.15 K € -13.65 % 70.81 K € 0.94 % 1.55 M € 2.09 K % 39.9 K € -97.43 %
Actif immobilisé20.58 M € 42.03 % 21.06 M € 2.35 % 3.12 M € -85.18 % 24.6 M € 688.16 %
Matières premières, approvisionnements11.18 M € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
En-cours de production de biens- 0 % 16.71 M € 0 % 22.03 M € 31.81 % 14.33 M € -34.95 %
Avances et acomptes versés sur …341.36 K € 688.97 % 10.02 K € -97.06 % 322.67 K € 3.12 K % 448.82 K € 39.1 %
Stocks et en-cours11.52 M € 0.02 % 16.72 M € 45.14 % 22.35 M € 33.66 % 14.78 M € -33.88 %
Créances clients et comptes ratachés14.44 M € -18.49 % 19.94 M € 38.13 % 25.23 M € 26.5 % 20.57 M € -18.48 %
Autres créances1.43 M € -43.39 % 1 M € -29.74 % 8.52 M € 750.48 % 4.27 M € -49.93 %
Créances15.86 M € -21.59 % 20.95 M € 32.03 % 33.75 M € 61.12 % 24.83 M € -26.42 %
Charges constatées d'avance- 0 % 2.06 M € 0 % 1.36 M € -34.18 % - 0 %
Actif circulant27.38 M € -13.75 % 39.73 M € 45.07 % 57.45 M € 44.62 % 39.61 M € -31.06 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler- 0 % - 0 % - 0 % 2.88 M € 0 %
Total actif50.38 M € 2.91 % 60.79 M € 20.65 % 60.57 M € -0.35 % 67.09 M € 10.75 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel6.31 M € 0 % 6.31 M € 0 % 6.31 M € 0 % 3.33 M € -47.29 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport16.16 K € 0 % 16.16 K € 0 % 16.16 K € 0 % 16.16 K € 0 %
Réserve légale475.98 K € 10.22 % 522.86 K € 9.85 % 577.37 K € 10.42 % 598.3 K € 3.63 %
Autres réserves1.46 M € 22.77 % 1.57 M € 7.58 % 1.57 M € 0 % 1.57 M € 0 %
Report à nouveau28.74 K € -45.4 % 809.02 K € 2.72 K % 1.84 M € 128 % 2.24 M € 21.57 %
Résultat de l'exercice937.74 K € 6.23 % 1.09 M € 16.25 % 418.76 K € -61.58 % 1.04 M € 147.58 %
Capitaux propres9.23 M € 3.89 % 10.32 M € 11.81 % 10.74 M € 4.06 % 8.79 M € -18.15 %
Provisions pour risques1.08 M € 23.64 % 1 M € -7.13 % 366 K € -63.48 % - 0 %
Provisions pour charges- 0 % - 0 % - 0 % 352.61 K € 0 %
Provisions1.08 M € 23.64 % 1 M € -7.13 % 366 K € -63.48 % 352.61 K € -3.66 %
Emprunts et dettes auprès des …10.82 K € 131.24 % 4.24 K € -60.81 % 8.44 K € 99.08 % 16.06 K € 90.16 %
Emprunts et dettes financières divers- 0 % - 0 % 29.79 K € 0 % - 0 %
Dettes financières10.82 K € 131.24 % 4.24 K € -60.81 % 38.23 K € 801.41 % 16.06 K € -58 %
Dettes fournisseurs et comptes …25.25 M € 13.94 % 18.67 M € -26.08 % 18.11 M € -2.99 % 11.7 M € -35.4 %
Dettes fiscales et sociales4.16 M € -6.86 % 4.26 M € 2.45 % 3.9 M € -8.38 % 3.88 M € -0.51 %
Dettes d'exploitation29.41 M € 10.46 % 22.93 M € -22.04 % 22.01 M € -3.99 % 15.58 M € -29.22 %
Dettes sur immobilisations et …1.19 M € 88.57 % 762.67 K € -36.09 % 2.7 M € 253.4 % 14.11 M € 423.51 %
Autres dettes9.46 M € -20.75 % 25.77 M € 172.48 % 24.72 M € -4.07 % 28.24 M € 14.22 %
Dettes diverses10.65 M € -15.25 % 26.53 M € 149.11 % 27.42 M € 3.33 % 42.35 M € 54.46 %
Dettes + 1an10.82 K € 131.24 % 4.24 K € -60.81 % 38.23 K € 801.41 % 16.06 K € -58 %
Dettes40.07 M € 2.23 % 49.46 M € 23.44 % 49.47 M € 0.01 % 57.94 M € 17.14 %
Total passif50.38 M € 2.91 % 60.79 M € 20.65 % 60.57 M € -0.35 % 67.09 M € 10.75 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises- 0 % - 0 % 117.53 M € 0 % - 0 %
Production vendue de services- 0 % - 0 % - 0 % 118.58 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets98.81 M € 11.94 % 95.69 M € -3.16 % 117.53 M € 22.82 % 118.58 M € 0.9 %
Production immobilisée1.5 M € 96.57 % 786.86 K € -47.43 % 836.25 K € 6.28 % - 0 %
Reprises sur dépréciations …239.02 K € -6 % 461.11 K € 92.92 % 795.53 K € 72.53 % 668.25 K € -16 %
Autres produits41.27 M € -21.38 % 48.84 M € 18.35 % 53 M € 8.5 % 24.63 M € -53.52 %
Produits d'exploitation141.81 M € 0.03 % 145.78 M € 2.8 % 172.16 M € 18.09 % 143.88 M € -16.42 %
Achats de marchandises (y compris …-82.3 M € 0 % 92.73 M € -212.66 % - 0 % 98.63 M € 0 %
Variation de stock (marchandises)-311.07 K € 0 % -5.46 M € 1.66 K % - 0 % 7.41 M € 0 %
Achats de matières premières et …- 0 % - 0 % 111.11 M € 0 % - 0 %
Variation de stock (matières …- 0 % - 0 % -6.07 M € 0 % - 0 %
Autres achats et charges externes-39.79 M € -16.64 % 38.41 M € -196.54 % 43.46 M € 13.15 % 22.52 M € -48.18 %
Achats-122.4 M € 3.18 % 125.67 M € -202.67 % 148.5 M € 18.16 % 128.56 M € -13.43 %
Impôts, taxes et versements assimilés-1.57 M € -20.52 % 1.13 M € -171.73 % 1.26 M € 11.97 % 941.32 K € -25.47 %
Salaires et traitements- 0 % - 0 % - 0 % 9.77 M € 0 %
Charges sociales-12.82 M € -20.93 % 13 M € -201.43 % 16.33 M € 25.59 % - 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …-3.82 M € 12.73 % 4.64 M € -221.57 % - 0 % 3.5 M € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % - 0 % 5.24 M € 0 % - 0 %
Dotations d'exploitation-3.82 M € 12.73 % 4.64 M € -221.57 % 5.24 M € 12.89 % 3.5 M € -33.22 %
Autres charges-151 € -94.57 % 33 K € -21.95 K % 39.92 K € 20.97 % 434 € -98.91 %
Charges d'exploitation-140.61 M € 0.29 % 144.48 M € -202.75 % 171.37 M € 18.61 % 142.76 M € -16.69 %
Résultat d'exploitation1.2 M € -23.25 % 1.3 M € 8.44 % 787.23 K € -39.49 % 285.53 M € 36.17 K %
Autres intérêts et produit assimilés- 0 % 42.52 K € 0 % 109.03 K € 156.41 % - 0 %
Produit financiers13.56 K € -45.08 % 42.52 K € 213.57 % 109.03 K € 156.41 % 115.66 K € 6.08 %
Charges financières- 0 % -1.58 K € 0 % 10.88 K € -789.17 % - 0 %
Résultat financier13.56 K € -45.08 % 40.94 K € 201.92 % 98.15 K € 139.72 % 115.66 K € 17.84 %
Résultat courant avant impôts1.21 M € -23.59 % 1.34 M € 10.61 % 885.38 K € -34.02 % 1.24 M € 39.54 %
Charges exceptionnelles- 0 % - 0 % 637.77 K € 0 % 81 € -99.99 %
Résultat exceptionnel8.3 K € -1.02 K % -9.96 K € -220.02 % -637.77 K € 6.31 K % -81 € -99.99 %
Participations des salariés aux …-100 K € -42.86 % 120.43 K € -220.43 % - 0 % 60.06 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices-183.83 K € -65.26 % 121.49 K € -166.09 % -171.16 K € -240.89 % 138.56 K € -180.95 %
Total des produits- 0 % - 0 % 172.26 M € 0 % 144 M € -16.41 %
Total des charges- 0 % - 0 % 171.85 M € 0 % 142.96 M € -16.81 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)937.74 K € 6.23 % 1.09 M € 16.25 % 418.76 K € -61.58 % 1.04 M € 147.58 %

Les questions fréquentes

5

Qui est le dirigeant de la société AIR LIQUIDE EXCELLENCE FOR HOME HEALTHCARE... ?

Le dirigeant de la société AIR LIQUIDE EXCELLENCE FOR HOME HEALTHCARE... est : Charles-henri Hubert Des Villettes.

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise Air Liquide Excellence For Home Healthcare... ?

Pour l’année 2021 l’entreprise Air Liquide Excellence For Home Healthcare... a atteint un résultat net de 1.04 M avec une trésorerie de Non communiqué (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 0.87 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Air Liquide Excellence For Home Healthcare... ?

La société Air Liquide Excellence For Home Healthcare... a été créé le 2000 et son statut fiscal est : SA à conseil d'administration.

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Air Liquide Excellence For Home Healthcare... ?

On recense 164 employés en activité pour l’entreprise Air Liquide Excellence For Home Healthcare....

Quelle est le code APE de la société Air Liquide Excellence For Home Healthcare... ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4646Z (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques).
Consultez la présentation d'entreprise